ราคาทองคำทรงตัวท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับแผนภาษีของ
- ความต้องการเงินดอลลาร์ที่กลับมาลดลงจากข่าวแผนการเก็บภาษีของสหรัฐฯ
- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมกราคมยังไม่อยู่ในแผน ขณะที่ ECB เผชิญกับความท้าทาย
- ราคาทองคำเคลื่อนไหวในรูปแบบธงสามเหลี่ยมทางเทคนิค โดยเคารพทั้งขาขึ้นและขาลง
ราคาทองคำ (XAU/USD) แทบไม่เคลื่อนไหวและยังคงติดอยู่ที่ประมาณ $2,640 ในวันอังคาร ตลาดอยู่ในภาวะตึงเครียดจากความคิดเห็นและข่าวพาดหัวเกี่ยวกับแผนการเก็บภาษีของสหรัฐฯ ที่ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้ง โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการจะบังคับใช้
ในช่วงเวลาสั้นๆ มีการถอนหายใจด้วยความโล่งใจในวันจันทร์หลังจากที่ Washington Post แชร์ข่าวว่าทรัมป์กำลังพิจารณาเก็บภาษีแบบง่ายๆ กับการนำเข้าที่สำคัญ หลังจากที่ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้ง ทรัมป์ ปฏิเสธข่าวเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ราคาทองคำกลับมาที่ระดับที่เปิดสัปดาห์
วันอังคารนี้ดูเหมือนจะไม่แตกต่างกันมากนัก โดยราคาทองคำอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกัน ขณะเดียวกัน สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นกำลังพุ่งขึ้น โดย Bitcoin กลับมาอยู่เหนือ $101,000 อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ก็พุ่งขึ้นเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี อยู่ที่ 4.62% ใกล้ระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนใหม่
สรุปตลาดรายวัน: การเชื่อมโยงขาดหาย
- ข้อมูลเงินเฟ้อจากหลายประเทศในยุโรปและยูโรโซนโดยรวมแสดงให้เห็นว่าเส้นทางการลดเงินเฟ้อของยุโรปถูกขัดขวาง โดยตัวชี้วัดรายเดือนกลับมาเชื่อมโยงกับเงินเฟ้ออีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดเบสิสในวันที่ 30 มกราคม
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นสู่ 4.64% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือนใหม่และไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบแปดเดือนที่ 4.65% วันอังคารนี้ อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 4.62%
- เครื่องมือ CME Fedwatch แสดงให้เห็นโอกาสเพียง 10% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนมกราคม ความคาดหวังต่อไปคือเฟดจะยังคงพึ่งพาข้อมูล โดยมีความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อเส้นทางเงินเฟ้อเมื่อประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้ง โดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม
- ในช่วงก่อนการรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ตำแหน่งงานว่างของ JOLTS สำหรับเดือนพฤศจิกายนจะประกาศในเวลา 15:00 GMT ในวันอังคาร สถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) จะออกดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการสำหรับเดือนธันวาคม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำดูเหมือนจะไม่เคลื่อนไหว
ดูเหมือนว่าราคาทองคำจะอยู่ในช่วงพักตัวในขณะนี้ เทรดเดอร์ดูเหมือนจะพอใจกับที่ที่โลหะมีค่ากำลังซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง พร้อมกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาษีและเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆ ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการหลบภัยในสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย หากรูปแบบที่ชัดเจนปรากฏขึ้น คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวตามราคาทองคำ
ในด้านขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ $2,628 ยังคงถืออยู่หลังจากการทะลุผิดพลาดในวันจันทร์ ด้านล่าง เส้นแนวโน้มขาขึ้นของรูปแบบธงสามเหลี่ยมควรให้การสนับสนุนที่ประมาณ $2,608 เช่นเดียวกับในสามครั้งที่ผ่านมา หากเส้นแนวรับนั้นขาด การลดลงอย่างรวดเร็วสู่ $2,531 (สูงสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2024) อาจกลับมาเป็นระดับแนวรับอีกครั้ง
ในด้านขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 55 วัน (SMA) ที่ $2,656 เป็นระดับแรกที่ต้องเอาชนะ มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันพิสูจน์แล้วสองครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นแนวต้านที่มั่นคง หากทะลุผ่านได้ $2,688 จะเป็นระดับขาขึ้นสูงสุดในรูปแบบเส้นแนวโน้มขาลงในรูปแบบธงสามเหลี่ยม
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
