ราคาทองคำยืนหยัดเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง

• ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัย เนื่องจากโจ ไบเดนได้หารือเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินในการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน
• ทองคำที่มีการกำหนดราคาเป็นดอลลาร์อาจเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ 109.56 ซึ่งถึงเมื่อวันพฤหัสบดี
• ทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนอาจได้รับแรงหนุน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ราคาทองคำ (XAU/USD) ขยับสูงขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกันในวันศุกร์ โดยสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2024 ด้วยการเพิ่มขึ้นมากกว่า 27% ซึ่งเป็นผลตอบแทนรายปีที่ดีที่สุดของโลหะตั้งแต่ปี 2010 การวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เกิดจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่งท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลางและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยาวนาน

ตามแหล่งข่าวสามแห่งที่อ้างโดย Axios ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ได้หารือเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินในการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน หากเตหะรานมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ก่อนการเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ ทรัมป์ในวันที่ 20 มกราคม การหารือเหล่านี้เน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความทะเยอทะยานนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านระหว่างการบริหาร

เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวที่เป็นไปได้ของเศรษฐกิจจีนและผลกระทบต่อความต้องการทองคำ ในคำปราศรัยปีใหม่เมื่อวันอังคาร ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้คำมั่นว่าจะให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยสัญญาว่าจะมีนโยบายเชิงรุกมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีนในปี 2025 ตามรายงานของ Reuters

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัย

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ 109.56 เมื่อวันพฤหัสบดี ก่อนที่จะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 109.20 ในขณะที่เขียน ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์อาจจำกัดศักยภาพขาขึ้นของทองคำที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น
• ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอาจได้รับแรงหนุน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี และ 10 ปี ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 4.24% และ 4.56% ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ต่ำลงช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ ทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน
• ทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนอาจเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณท่าทีระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนไปสู่การใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น แนวทางที่เข้มงวดนี้เกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นของการบริหารทรัมป์ที่กำลังจะเข้ามา
• การซื้อทองคำของธนาคารกลางที่ทำสถิติสูงสุดได้ช่วยหนุนความต้องการโลหะสีเหลือง การสำรวจของสภาทองคำโลกชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางรายใหญ่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการซื้อทองคำในปี 2025 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการโลหะมีค่าต่อไป
• ในขณะที่กิจกรรมการผลิตของจีนแสดงให้เห็นถึงการเติบโตเพียงเล็กน้อยในเดือนธันวาคม ภาคบริการและการก่อสร้างได้ฟื้นตัว ข้อมูลบ่งชี้ว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อบางภาคส่วน เนื่องจากจีนเตรียมรับความเสี่ยงทางการค้าใหม่ ๆ ที่เกิดจากภาษีศุลกากรที่เสนอโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก โดนัลด์ ทรัมป์
• Reuters รายงานว่ารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีด้วยโดรนในกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนในวันปีใหม่เช้าวันพุธ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บอย่างน้อย 6 ราย และอาคารในสองเขตได้รับความเสียหาย เสียงระเบิดดังก้องไปทั่วท้องฟ้ายามเช้า ขณะที่กองทัพอากาศยูเครนออกคำเตือนเกี่ยวกับโดรนที่กำลังเข้ามา
• ในขณะเดียวกัน กองทัพอิสราเอลยังคงกดดันทางตอนเหนือของกาซา โดยดำเนินการโจมตีในเขตชานเมืองของเมืองกาซาเมื่อวันพุธ ตามรายงานของแพทย์ การโจมตีทางอากาศใน Shejaia ซึ่งเป็นเขตชานเมืองของเมืองกาซา ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 8 ราย กองทัพอิสราเอลยังไม่ได้แสดงความคิดเห็น และยังไม่ชัดเจนว่าผู้ที่เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้เป็นใครบ้าง

ราคาทองคำทะลุเส้น EMA เก้าวัน เสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น

ราคาทองคำซื้อขายใกล้ $2,660.00 ต่อทรอยออนซ์ในวันศุกร์ โดยกราฟรายวันส่งสัญญาณการเกิดแนวโน้มขาขึ้น ราคาทองคำได้ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMAs) เก้าวันและ 14 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระยะสั้น นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันได้เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50 ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาแนวโน้มขาขึ้น

ในด้านขาขึ้น คู่ XAU/USD อาจสำรวจพื้นที่รอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $2,700.00 ตามด้วยอุปสรรคถัดไปที่ระดับสูงสุดรายเดือนที่ $2,726.34 ซึ่งถึงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม

คู่ XAU/USD อาจทดสอบแนวรับเริ่มต้นรอบเส้น EMA เก้าวันและ 14 วันที่ $2,635.00 และ $2,633.00 ตามลำดับ แนวรับเพิ่มเติมปรากฏรอบระดับต่ำสุดรายเดือนที่ $2,583.39 ซึ่งบันทึกเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม

XAU/USD: กราฟรายวัน