ทองคําแข็งค่าขึ้นเมื่อความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น และจีนเริ่มลับมาซื้ออีกครั้ง
- ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและการเข้าซื้อของจีนหนุนการฟื้นตัวของทองคํา
- ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังไม่มีทิศทางเมื่อข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ไม่ได้ลดความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปในสัปดาห์หน้า
- XAU/USD กําลังมุ่งหน้าขึ้นสู่แนวต้านสําคัญที่ 2,665 ดอลลาร์
ราคาทองคํา (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นเซสชั่นยุโรปของวันจันทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานะที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง หลังจากการล่มสลายของระบอบการปกครอง Bashar al-Assad ในซีเรีย
นอกจากนั้น ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้กลับมาซื้อทองคําอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนหลังจากหยุดชั่วคราวเป็นเวลาหกเดือน ซึ่งช่วยกระตุ้นโลหะมีค่าเพิ่มเติม
ข้อมูลจากสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์เผยให้เห็นว่าตลาดแรงงานของประเทศยังคงแข็งแกร่ง แต่อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นยืนยันความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ในสัปดาห์หน้า สิ่งนี้และบรรยากาศความเสี่ยงที่ไม่รุนแรงทําให้ความพยายามในการขึ้นดอกเบี้ยของดอลลาร์สหรัฐฯ จํากัด
การเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: การผ่อนคลายของเฟด ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ และจีนหนุนทองคํา
- ปริมาณทองคําสํารองของจีนเพิ่มขึ้น 160,000 ออนซ์เป็น 72.96 ล้านออนซ์ในเดือนพฤศจิกายนจาก 72.80 ล้านออนซ์ในเดือนพฤศจิกายน สิ่งนี้ได้เพิ่มความคาดหวังของการแข็งค่าของทองคําเพิ่มเติม และมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนความต้องการโลหะมีค่า
- เมื่อวันศุกร์ ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มงานใหม่ 227,000 ตําแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 200,000 ตําแหน่ง
- อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% จาก 4.1% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งทําให้ความหวังของเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงอยู่
- Fed Watch ของ CME Group แสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 87% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสในสัปดาห์หน้า เพิ่มขึ้นจากที่น้อยกว่า 70% ในสัปดาห์ที่แล้ว
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นในวันจันทร์หลังจากสูญเสียประมาณ 20 จุดพื้นฐานในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งนี้ได้ชดเชยผลกระทบเชิงบวกของการค้าทรัมป์และเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD กําลังเข้าใกล้จุดสูงสุดของกรอบที่ $2,665
ทองคําแสดงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากแนวโน้มเชิงบวกจากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วรวบรวมแรงตลาดได้ โดยดูเหมือนว่าคู่เงินนี้จะไปเข้าทดสอบจุดสูงสุดของกรอบเทรนด์ไลน์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกครั้ง ที่ 2,665 ดอลลาร์
เป้าหมายถัดไปคือระดับระหว่างวัน 2,690 ดอลลาร์ และระดับสูงสุดในวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ 2,720 ดอลลาร์ ด้านล่างของช่องดังกล่าวอยู่ที่ 2,620 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปคือระดับต่ำสุดของวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ 2,605 ดอลลาร์
กราฟราคา 4 ชั่วโมง
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
