ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นจากความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นแม้จะมีความเสี่ยงจากจีนที่ยังค
- AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่รอบๆ โซน 0.6400 ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเซสชันอเมริกันของวันจันทร์
- นักวิเคราะห์ชี้ว่า AUD ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากการเปิดรับในจีนและการปรับลดอัตราดอกเบี้ย RBA ที่อาจเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม
- แนวต้านหลักอยู่ใกล้ 0.6410 โดยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ชี้ไปทางขาขึ้น
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ฟื้นตัวขึ้นในวันจันทร์ เคลื่อนไหวไปยังบริเวณ 0.6400 ในช่วงเซสชันอเมริกัน เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ดีขึ้นและดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลงช่วยให้ AUD/USD ปลดล็อกการขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา การปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ได้รับแรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับ GDP ของจีนที่เติบโต 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 1 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การดีดตัวขึ้นยังคงเปราะบางท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และบทบาทของออสซี่ในฐานะตัวแทนความต้องการของจีน
นักยุทธศาสตร์ของ ING ยังคงเน้นย้ำว่าออสซี่ยังคงเปิดรับความเสี่ยงในฐานะมาตรวัดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยชี้ว่าในขณะที่ RBA น่าจะผ่อนคลายนโยบายในเดือนหน้า ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับ AUD ยังคงเป็นการพัฒนาในด้านการค้าและสินค้าโภคภัณฑ์ ในประเทศ เศรษฐกิจออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันจากการแยกตัวของเศรษฐกิจโลก และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพฤษภาคมของ RBA อาจทำให้การปรับตัวขึ้นถูกจำกัด
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำพุ่งขึ้นในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐร่วงลง
- ราคาทองคำทำสถิติใหม่ใกล้ $3,319 ต่อออนซ์ ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการที่ปลอดภัยและผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง
- ทรัมป์สั่งให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นกับการนำเข้าสินแร่สำคัญทั้งหมด โดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงของชาติ
- จีนตอบโต้ด้วยการออกใบอนุญาตส่งออกใหม่สำหรับแร่หายาก เพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อภาคส่วนสำคัญของสหรัฐฯ
- GDP ไตรมาสที่ 1 ในจีนเกินคาดที่ 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี; ตัวชี้วัดกิจกรรมในเดือนมีนาคมยังสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- เจ้าหน้าที่จีนแสดงความเต็มใจที่จะกลับมาหารือการค้า หากสหรัฐฯ ใช้โทนเสียงที่เคารพมากขึ้น
- ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงผูกพันกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งจำกัดการปรับตัวขึ้นแม้จะมีความต้องการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง
- RBA ยังคงคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคม แต่สถานะเป็นตัวแทนของจีนทำให้ AUD มีความเสี่ยงต่อแรงกดดันจากภายนอก
- DXY เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังใกล้โซน 99.70 ไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ดีของสหรัฐฯ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น
คู่ AUD/USD กำลังแสดงแนวโน้มทางเทคนิคขาขึ้นหลังจากดีดตัวเข้าสู่บริเวณ 0.64 อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) กำลังสร้างสัญญาณซื้อใหม่ ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) อยู่ใกล้ 59 ในเขตกลาง-บวก แนวโน้มขาขึ้นได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักหลายตัว: EMA 10 วันที่ 0.6264, SMA 10 วันที่ 0.6202, SMA 20 วันที่ 0.6244 และ SMA 100 วันที่ 0.6289 ซึ่งทั้งหมดชี้ไปทางขาขึ้น เพียงแต่ SMA 200 วันที่มีระยะยาวกว่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ 0.6480 ยังคงชี้ลง ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีแนวต้านบางประการที่ยังคงอยู่ในระดับสูงขึ้น
แม้จะมีสัญญาณที่ขัดแย้งจาก Commodity Channel Index และ Stochastic Oscillator ซึ่งทั้งสองแสดงการอ่านค่าเป็นกลาง แต่โครงสร้างโดยรวมยังคงเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นต่อไปหากโมเมนตัมยังคงอยู่ แนวรับทันทีอยู่ใกล้ 0.6325 และ 0.6288 ขณะที่แนวต้านสามารถมองเห็นได้ที่ 0.6412 ตามด้วย 0.6479
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
