ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงขณะที่ AUDUSD มองไปที่ RBA หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์
- AUD/USD ร่วงลงสู่โซน 0.6230 ในช่วงเซสชั่นวันจันทร์ ถูกดึงโดยโทนความเสี่ยงที่ลดลงและเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง.
- ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจของ RBA ในวันอังคาร โดยนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่แนวทางในอนาคตและแนวโน้มเงินเฟ้อ.
- สัญญาณขาลงครอบงำทั่วทั้งตัวบ่งชี้; แนวต้านสร้างขึ้นใกล้ค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่สำคัญ.
คู่ AUD/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือของวันจันทร์ โดยลดลงไปที่บริเวณ 0.6230 เนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แสดงผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วทั้งกระดาน โทนขาลงได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่กลับมาอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าและความเสี่ยงที่กว้างขึ้นก่อนวัน "วันปลดปล่อย" การตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ใกล้เข้ามาในวันอังคารทำให้นักลงทุนแสดงความไม่สนใจที่จะถือ AUD โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัญญาณทางเทคนิคชี้ไปที่ด้านลบ.
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาษี ทุกสายตาจับจ้องไปที่ RBA
- AUD/USD ร่วงลงอย่างมากไปที่ระดับต่ำ-0.6200 ในวันจันทร์เมื่อเทรดเดอร์ขายสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงเพื่อหันไปหาดอลลาร์สหรัฐที่ปลอดภัย.
- ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้น โดยปีนกลับไปที่บริเวณ 104.40 บน DXY ได้รับการสนับสนุนจากความกลัวเกี่ยวกับภาษีที่กำลังจะมาถึงจากสหรัฐฯ และความรู้สึกที่เปราะบาง.
- เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังในวันพุธ "วันปลดปล่อย" เมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์คาดว่าจะประกาศมาตรการการค้าตอบโต้.
- ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนยังคงกดดัน AUD เนื่องจากออสเตรเลียพึ่งพาความต้องการจากจีนในการส่งออก.
- เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงมีท่าทีอดทน โดยคาดว่านโยบายจะยังคงอยู่ในระดับปัจจุบันในขณะนี้แม้จะมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากความตึงเครียดทางการค้า.
- นักลงทุนรอการประชุม RBA ในวันอังคาร โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ที่ 4.10%; แนวทางในอนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญ.
- ข้อมูลล่าสุดในออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อลดลงและความต้องการแรงงานอ่อนตัวลง เพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับนโยบายในเดือนข้างหน้า.
- ข้อมูล CFTC แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งชอร์ตที่เก็งกำไรใน AUD เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในหลายสัปดาห์ สะท้อนถึงความรู้สึกขาลงที่ลึกซึ้ง.
- ทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่เหนือ $3,100 เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดหันเหจากหุ้นและคริปโตไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า.
- สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันแม้จะมีความหวังสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจจากจีนเพิ่มเติม.
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
AUD/USD ขยายการปรับตัวลงและซื้อขายใกล้บริเวณ 0.6230 ณ เวลาที่เขียน ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเซสชั่นอเมริกา โครงสร้างขาลงของคู่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยตัวบ่งชี้โมเมนตัมยืนยันแรงกดดัน MACD แสดงแท่งสีแดงใหม่และการตัดข้ามเชิงลบ ขณะที่ Awesome Oscillator เพิ่มสัญญาณขาลง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะเวลา 14 วันลดลงไปที่ส่วนล่างของเขตกลาง แสดงถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัว ขณะที่ Commodity Channel Index ก็แสดงค่าลบที่ลึก.
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด รวมถึง EMA 10 วัน และ SMA 20, 100 และ 200 วัน มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเสริมสร้างการตั้งค่าขาลง แนวต้านทันทีอยู่ใกล้ 0.6275, 0.6289 และ 0.6290 ขณะที่แนวรับดูเหมือนจะจำกัดอยู่ต่ำกว่า 0.6218 โดยมีระดับสำคัญถัดไปที่ 0.6187 เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกหรือการปรับนโยบายที่กระตุ้นการกลับตัว การขาดทุนเพิ่มเติมยังคงเป็นไปได้.
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
