ดอลลาร์ออสเตรเลียติดอยู่ใกล้ระดับ 0.6300 เนื่องจากข้อมูล PCE ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นได้
- AUD/USD เคลื่อนไหวไซด์เวย์อยู่ที่บริเวณ 0.6300 หลังจากรายงาน PCE ของสหรัฐฯ ไม่มีความประหลาดใจใหญ่
- เฟดยังคงระมัดระวัง; ความกังวลเกี่ยวกับภาษีและแนวโน้มเงินเฟ้อยังคงครอบงำความสนใจของตลาด
- แรงกดดันขาลงยังคงมีอยู่ทางเทคนิค โดยมีสัญญาณแสดงถึงแนวต้านใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงเคลื่อนไหวไร้ทิศทางในช่วงเซสชั่นการลงทุนของอเมริกาในวันศุกร์ โดย AUD/USD ลอยตัวอยู่ที่บริเวณ 0.6300 การเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ไม่สามารถสร้างปฏิกิริยาตลาดที่สำคัญได้ เนื่องจากตัวเลขตรงตามความคาดหวัง ยกเว้น PCE พื้นฐานที่สูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย ดอลลาร์ออสเตรเลียพยายามที่จะปรับตัวขึ้นแม้จะมีความต้องการดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลง เนื่องจากความระมัดระวังยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าและแนวโน้มที่ไม่แน่นอนของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว: ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวหลังจากการประกาศ PCE ของสหรัฐฯ ที่ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ
- AUD/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ โซน 0.6300 หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงตามการคาดการณ์ของตลาดโดยทั่วไป
- ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก นายดาลี ยืนยันว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งยังคงมีแนวโน้มในปี 2025 แต่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรอคอยเมื่อเงินเฟ้อและภาษีมีการเปลี่ยนแปลง
- ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงถูกกดดันจากภาษีรถยนต์ใหม่ของสหรัฐฯ และเส้นตายวันที่ 2 เมษายนสำหรับมาตรการการค้าตอบโต้ที่กำลังจะมาถึง
- ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงมีความเปราะบาง โดยความต้องการความเสี่ยงลดลงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่
- ตลาดยังคงคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเฟดในปีนี้ แต่การเดิมพันในระยะสั้นยังคงระมัดระวังท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลาย
- ความหวังสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีนช่วยจำกัดการขาดทุนในดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียมีความสัมพันธ์การส่งออกที่แข็งแกร่งกับตลาดจีน
- แม้ว่าเฟดจะมีท่าทีระมัดระวัง แต่ดอลลาร์สหรัฐกลับขาดความมั่นใจเมื่อเทรดเดอร์เปลี่ยนโฟกัสไปที่ความเสี่ยงทางมหภาคและการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ 105.00 โดยเทคนิคแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในกรอบในระยะสั้น
- การวางตำแหน่งของนักลงทุนยังคงเป็นการชอร์ตสุทธิใน AUD โดยมีการเดิมพันขาลงเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการค้าและเงินเฟ้ระดับโลกที่ยืดเยื้อ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
คู่ AUD/USD พยายามที่จะหาความเคลื่อนไหวหลังจากข้อมูล PCE โดยยังคงติดอยู่ในกรอบแคบๆ รอบๆ โซน 0.6300 แม้ว่ารายงานเงินเฟ้อจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่คู่เงินยังคงปรับตัวลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงความรู้สึกขาลงที่ยังคงอยู่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงไปยังช่วงกลางที่ต่ำกว่า ขณะที่ฮิสโตแกรม Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงแท่งสีแดงใหม่ ซึ่งยืนยันถึงความเสี่ยงขาลง สัญญาณขาลงยังปรากฏจาก Momentum และ Bull Bear Power indicators เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น 10 วันและ 20 วันตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที ขณะที่เส้น SMA 100 วันและ 200 วันยังคงมีแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน ระดับแนวรับสำคัญอยู่ที่ 0.6295 และ 0.6294 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 0.6297 และ 0.6303 หากไม่มีการทะลุที่ชัดเจน คู่เงินน่าจะยังคงถูกจำกัดอยู่ในช่วงการปรับฐานนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้า
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
