USD/INR แข็งค่าขึ้นจากการไหลออกของเงินทุน FII ที่ต่อเนื่องในอินเดีย
- รูปีอินเดียอ่อนค่าลงในช่วงเซสชันเอเชียวันพฤหัสบดี
- ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและการแทรกแซงของ RBI ที่อาจเกิดขึ้นสนับสนุน INR
- นักลงทุนรอคอยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ และการแถลงของเฟดในวันพฤหัสบดี
รูปีอินเดีย (INR) อ่อนค่าลงในวันพฤหัสบดี ทำลายสตรีคการชนะสามวัน ข้อกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) และให้การสนับสนุนบางส่วนต่อสกุลเงินท้องถิ่น นอกจากนี้ การแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อาจช่วยจำกัดการขาดทุนของ INR
ในทางกลับกัน ความคาดหวังว่า RBI จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจกดดัน INR ลงไปอีก กระแสเงินทุนของอินเดียยังคงเป็นลบเป็นเดือนที่ห้าติดต่อกัน การไหลออกอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนสถาบันต่างชาติอาจส่งผลต่อการอ่อนค่าของรูปีอินเดีย
นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดี เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีกำหนดจะพูดในวันเดียวกัน รวมถึงแพทริค ฮาร์เกอร์, โธมัส บาร์กิน และคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ในวันศุกร์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐฯ (NFP) จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด
รูปีอินเดียอ่อนค่าลงท่ามกลางการไหลออกของเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
- RBI กล่าวเมื่อวันพุธว่าจะเติมเงินสภาพคล่องรูปี 21,000 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบธนาคารเพื่อบรรเทาสภาพคล่องในการให้กู้ยืมและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- HSBC Composite PMI ของอินเดียลดลงสู่ระดับ 58.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ เทียบกับ 60.6 ก่อนหน้า ขณะที่ PMI ภาคบริการลดลงสู่ 59 จาก 61.1 ในการอ่านครั้งก่อน ซึ่งสูงกว่าการประมาณการที่ 57.3
- “การสร้างงานและอัตราเงินเฟ้อค่าบริการยังคงแข็งแกร่งในเดือนกุมภาพันธ์ มองไปข้างหน้า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจยังคงเป็นบวกโดยรวม แต่ลดลงเล็กน้อยในเดือนที่แล้วสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024” นายปราญจุล ภัณฑารี หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อินเดียที่ HSBC กล่าว
- ทรัมป์กำลังพิจารณายกเว้นผลิตภัณฑ์เกษตรบางอย่างจากภาษีที่เรียกเก็บกับแคนาดาและเม็กซิโก นักข่าวบลูมเบิร์กกล่าวใน X เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
- ทำเนียบขาวกล่าวเมื่อวันพุธว่าทรัมป์จะยกเว้นผู้ผลิตรถยนต์จากภาษีใหม่ที่เรียกเก็บกับเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเวลา 1 เดือน
- การจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 77,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ เทียบกับการอ่านครั้งก่อนที่ 186,000 (ปรับจาก 183,000) ตามข้อมูลจาก Automatic Data Processing (ADP) เมื่อวันพุธ ตัวเลขนี้ต่ำกว่าการประมาณการเริ่มต้นที่ 140,000
แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของ USD/INR จะถูกทดสอบโดยแท่งเทียน marubozu ขาลงในระยะสั้น
รูปีอินเดียซื้อขายอ่อนค่าลงในวันนี้ มุมมองเชิงบวกของคู่ USD/INR ยังคงมีอยู่ โดยราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วันในกราฟรายวัน อย่างไรก็ตาม การปรับฐานเพิ่มเติมไม่สามารถถูกตัดออกได้ เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ใกล้เส้นกลางที่ 50.0 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางในระยะสั้น
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดสำหรับ USD/INR อยู่ที่ 87.53 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ การซื้อขายที่ตามมาขึ้นเหนือระดับนี้อาจตั้งเป้าไปที่ระดับสูงสุดตลอดกาลใกล้ 88.00 และมุ่งสู่ 88.50
ในทางกลับกัน เป้าหมายขาลงแรกที่ควรจับตามองคือ 86.48 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ การขาดทุนที่ยืดเยื้ออาจทำให้ราคาลดลงไปที่ 86.14 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันที่ 27 มกราคม ตามด้วย 85.60 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันที่ 6 มกราคม
Indian Rupee FAQs
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
