ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นท่ามกลางราค
- ดอลลาร์ออสเตรเลียดีดตัวขึ้นจาก 0.6131 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020
- AUD ได้รับแรงหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
- ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร โดยดีดตัวขึ้นจาก 0.6131 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 คู่ AUD/USD แข็งค่าขึ้นเนื่องจาก AUD ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
ดัชนี S&P/ASX 200 ก็เพิ่มขึ้น 0.2% สู่ระดับประมาณ 8,210 ในวันอังคาร ยุติการลดลงติดต่อกันสามวัน หุ้นเหมืองแร่และพลังงานนำการฟื้นตัว ขณะที่หุ้นออสเตรเลียตามการเพิ่มขึ้นในตลาดวอลล์สตรีทเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งนักลงทุนเปลี่ยนโฟกัสจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปยังภาคส่วนอื่น ๆ
เทรดเดอร์วิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงถึงการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สองของความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ของออสเตรเลียลดลง 0.7% สู่ระดับ 92.1 จุดในเดือนมกราคม 2025 เน้นย้ำถึงความเศร้าหมองที่ยังคงอยู่ในหมู่ผู้บริโภค
คู่ AUD/USD เผชิญแรงกดดันขาลงเนื่องจากตลาดคาดการณ์โอกาส 75% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า นักลงทุนคาดว่าจะติดตามข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะประกาศในสัปดาห์นี้ เพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของ RBA
AUD ยังได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของจีน เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดระหว่างออสเตรเลียและจีน การเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจของจีนอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดออสเตรเลีย
ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเผชิญความยากลำบากเนื่องจากความเชื่อมั่นเชิงเข้มงวดเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ซื้อขายใกล้ 109.60 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 USD แข็งค่าขึ้นหลังจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งในเดือนธันวาคม ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันในเดือนมกราคม
- ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.42% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.80% ณ วันจันทร์
- ข้อมูลจากสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ รายงานว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 256,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 160,000 ตำแหน่ง และสูงกว่าตัวเลขที่ปรับปรุงใหม่ในเดือนพฤศจิกายนที่ 212,000 ตำแหน่ง (รายงานก่อนหน้านี้ที่ 227,000 ตำแหน่ง)
- มิเชล โบว์แมน สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้เพิ่มเสียงของเธอในกลุ่มผู้พูดของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายพยายามทำงานสองหน้าที่เพื่อพยายามทำให้ปฏิกิริยาของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดมากขึ้นในปี 2025 ราบรื่นกว่าที่นักลงทุนในตลาดหลายคนคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
- เจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสทำข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยระบุว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐได้รับการบรรลุเมื่อเร็ว ๆ นี้ ชมิดเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดงบดุลของเฟด โดยแนะนำว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยกำลังเข้าใกล้สมดุลระยะยาว เขาตั้งข้อสังเกตว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและได้รับการชี้นำจากข้อมูลเศรษฐกิจ
- ในวันจันทร์ คณะกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน (CFXC) ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินหยวนของจีนในการประชุมที่ปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้การแนะนำของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) นอกจากนี้ PBOC และสำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (SAFE) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล FX ของจีน ได้ประกาศเพิ่มพารามิเตอร์การปรับมหภาคสำหรับการจัดหาเงินทุนข้ามพรมแดนจาก 1.5 เป็น 1.75 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2025
- ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI เพิ่มขึ้น 0.6% เดือนต่อเดือนในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการเร่งตัวขึ้นอย่างมากจากการเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพฤศจิกายน โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ในระดับรายปี ดัชนีเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 2.6% ลดลงจากการเพิ่มขึ้น 2.9% ก่อนหน้านี้
- ปั๋น กงเซิง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBOC) กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า "เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยและอัตราส่วนความต้องการสำรอง (RRR) จะถูกใช้เพื่อรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอ" กงเซิงยืนยันแผนการของจีนในการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณและเน้นย้ำว่าจีนจะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำหรับเศรษฐกิจโลก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นใกล้เส้น EMA 9 วัน, 0.6200
คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6190 ในวันอังคาร โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงเนื่องจากยังคงอยู่ในกรอบราคาขาลงในกราฟรายวัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันได้ปีนขึ้นเหนือระดับ 30 บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวจากสภาวะขายมากเกินไป
คู่เงินนี้เผชิญแนวต้านทันทีที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6193 ตามด้วยเส้น EMA 14 วันที่ 0.6210 ระดับแนวต้านที่สำคัญกว่าคือใกล้ขอบด้านบนของกรอบราคาขาลงที่ประมาณ 0.6230
ในด้านขาลง คู่ AUD/USD อาจทดสอบแนวรับที่ขอบล่างของกรอบราคาขาลง ใกล้ระดับ 0.5940
AUD/USD: กราฟรายวัน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ราคา วันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.27% | -0.20% | -0.05% | -0.11% | -0.35% | -0.66% | -0.17% | |
| EUR | 0.27% | 0.06% | 0.21% | 0.16% | -0.07% | -0.39% | 0.10% | |
| GBP | 0.20% | -0.06% | 0.13% | 0.09% | -0.15% | -0.46% | 0.04% | |
| JPY | 0.05% | -0.21% | -0.13% | -0.06% | -0.30% | -0.62% | -0.11% | |
| CAD | 0.11% | -0.16% | -0.09% | 0.06% | -0.24% | -0.55% | -0.05% | |
| AUD | 0.35% | 0.07% | 0.15% | 0.30% | 0.24% | -0.30% | 0.19% | |
| NZD | 0.66% | 0.39% | 0.46% | 0.62% | 0.55% | 0.30% | 0.50% | |
| CHF | 0.17% | -0.10% | -0.04% | 0.11% | 0.05% | -0.19% | -0.50% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
