ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเนื่องจากความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ RBA ในเดือนก
- ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงเนื่องจาก ANZ คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานโดย RBA ในเดือนกุมภาพันธ์
- ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของจีนที่เน้นความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืดที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยหนุน AUD
- ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากรายงานการประชุม FOMC ที่แสดงท่าทีเข้มงวด
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขยายการขาดทุนเป็นวันที่สี่ติดต่อกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยคู่ AUDUSD เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองปีในวันศุกร์ AUD ได้รับแรงกดดันเนื่องจาก ANZ คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้เทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ รวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย
AUD ไม่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของจีนที่เน้นความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืดที่เพิ่มขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพฤศจิกายนเล็กน้อย ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของตลาด อัตราเงินเฟ้อรายเดือนของ CPI ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0% ในเดือนธันวาคม สอดคล้องกับการคาดการณ์ หลังจากลดลง 0.6% ในเดือนพฤศจิกายน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสภาพเศรษฐกิจของจีนอาจส่งผลกระทบต่อตลาดออสเตรเลียเนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าสำคัญ
เทรดเดอร์ย่อยข้อมูลที่แสดงว่ายอดค้าปลีกของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นจากการเติบโต 0.5% ที่บันทึกไว้ในเดือนตุลาคม (ปรับจาก 0.6%) อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.0%
ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากค่าเฉลี่ยที่ถูกตัดทอน ซึ่งเป็นมาตรวัดที่สำคัญของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ลดลงเหลือ 3.2% ต่อปีจาก 3.5% ใกล้เคียงกับกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ 2% ถึง 3% ขณะนี้ตลาดมีความเห็นที่แตกต่างกันว่า RBA จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในสี่ในเดือนเมษายนได้รับการคาดการณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว
ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงลดลงท่ามกลางบรรยากาศที่เข้มงวดมากขึ้นของเฟด
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ยังคงทรงตัวเหนือ 109.00 ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากรายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดเสรีของเฟด (FOMC) ที่แสดงท่าทีเข้มงวดและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนภาษีที่เสนอโดยรัฐบาลทรัมป์ที่กำลังจะเข้ามา
- รายงานการประชุม FOMC ล่าสุดระบุว่าผู้กำหนดนโยบายเห็นพ้องกันว่ากระบวนการนี้อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เนื่องจากการอ่านค่าเงินเฟ้อที่ร้อนแรงกว่าที่คาดไว้และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและการย้ายถิ่นฐานภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำลังจะเข้ามา
- มิเชล โบว์แมน สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้เพิ่มเสียงของเธอในกลุ่มผู้พูดของเฟดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายทำงานหนักเป็นสองเท่าเพื่อพยายามทำให้ตลาดมีปฏิกิริยาต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดมากขึ้นในปี 2025 มากกว่าที่ผู้เข้าร่วมตลาดหลายคนคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
- เจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสทำข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยระบุว่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่ของเฟดเพิ่งบรรลุผล ชมิดเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลดงบดุลของเฟด โดยแนะนำว่านโยบายอัตราดอกเบี้ยกำลังเข้าใกล้สมดุลระยะยาว เขาตั้งข้อสังเกตว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและได้รับคำแนะนำจากข้อมูลเศรษฐกิจ
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 201,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 มกราคม เอาชนะฉันทามติที่ 218,000 ราย การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP เพิ่มขึ้น 122K ในเดือนธันวาคม แม้ว่าจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 140K
- ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 54.1 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 52.1 สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 53.3 ดัชนีราคาที่จ่ายซึ่งสะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 64.4 จาก 58.2 ในขณะที่ดัชนีการจ้างงานลดลงเล็กน้อยเป็น 51.4 จาก 51.5
- ตามรายงานของ Bloomberg ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตากล่าวเมื่อวันอังคารว่า เจ้าหน้าที่เฟดควรใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเชิงนโยบายเนื่องจากความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อที่ไม่สม่ำเสมอ บอสติกเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านเสถียรภาพด้านราคา
- โธมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์เน้นย้ำเมื่อวันศุกร์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาตรฐานควรยังคงเข้มงวดจนกว่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าการเฟด อาเดรียนา คูเกลอร์ และประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลีย์ เน้นย้ำถึงความท้าทายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เผชิญในการพยายามชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้
- ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 7,079 ล้านในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 5,750 ล้านและตัวเลขก่อนหน้าที่ 5,670 ล้าน (ปรับจาก 5,953 ล้าน) การส่งออกเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (MoM) ในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นจาก 3.5% (ปรับจาก 3.6%) ในเดือนตุลาคม ในขณะเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.7% MoM ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 0% (ปรับจาก 0.1%) ในเดือนก่อนหน้า
- ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน (CPI) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.2% และเพิ่มขึ้นจาก 2.1% ที่เห็นในสองเดือนก่อนหน้า นี่เป็นการอ่านค่าสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของ RBA ที่ 2-3% เป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน โดยได้รับแรงหนุนจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการคืนเงิน Energy Bill Relief Fund
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่เหนือ 0.6200 ใกล้ EMA เก้าวัน
AUDUSD เคลื่อนไหวใกล้ 0.6200 ในวันศุกร์ โดยรักษาโทนขาลงเนื่องจากยังคงอยู่ในกรอบราคาขาลงในกราฟรายวัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน แกว่งตัวเหนือ 30 เล็กน้อย บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับแนวรับ คู่ AUDUSD อาจเข้าใกล้ขอบล่างของกรอบราคาขาลงที่ระดับ 0.5960
แนวต้านแรกในทันทีจะเห็นใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเก้าวัน (EMA) ที่ 0.6216 ตามด้วย EMA 14 วันที่ 0.6230 ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าจะอยู่ใกล้ขอบบนของกรอบราคาขาลงที่ประมาณ 0.6240
AUDUSD: กราฟรายวัน
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ราคา วันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.08% | 0.05% | 0.10% | -0.01% | 0.03% | -0.03% | |
| EUR | -0.01% | 0.07% | 0.02% | 0.08% | -0.02% | 0.01% | -0.04% | |
| GBP | -0.08% | -0.07% | -0.02% | 0.02% | -0.09% | -0.05% | -0.11% | |
| JPY | -0.05% | -0.02% | 0.02% | 0.05% | -0.05% | -0.03% | -0.07% | |
| CAD | -0.10% | -0.08% | -0.02% | -0.05% | -0.11% | -0.06% | -0.13% | |
| AUD | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 0.11% | 0.04% | -0.02% | |
| NZD | -0.03% | -0.01% | 0.05% | 0.03% | 0.06% | -0.04% | -0.06% | |
| CHF | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.07% | 0.13% | 0.02% | 0.06% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
