USD/INR ทรงตัวก่อนการประชุม FOMC Minutes
รูปีอินเดียเคลื่อนไหวทรงตัวในช่วงการซื้อขายของเอเชียวันพุธ
การขายดอลลาร์สหรัฐช่วยลดแรงกดดันของ INR แต่การไหลออกของเงินทุนต่างประเทศที่ไม่หยุดยั้งอาจกดดัน INR
นักลงทุนรอคอยรายงานการประชุม FOMC ที่จะออกมาในวันนี้
รูปีอินเดีย (INR) ทรงตัวในวันพุธหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นมากที่สุดในวันเดียวในรอบกว่าหนึ่งเดือนในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า การขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) อย่างหนักโดยธนาคารต่างประเทศช่วยลดแรงกดดันของ INR อย่างไรก็ตาม สกุลเงินท้องถิ่นยังคงเปราะบางท่ามกลางการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่องและราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงด้านลบต่อการคาดการณ์การเติบโตของอินเดียอาจลาก INR ลงต่ำเมื่อเทียบกับ USD
นักลงทุนจะติดตามการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแผนภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของโดนัลด์ ทรัมป์อย่างใกล้ชิด มองไปข้างหน้า รายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดเสรีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะออกมาในวันพุธนี้ ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือนธันวาคมจะเป็นไฮไลท์ในวันศุกร์ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมีการจ้างงานใหม่ 154,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม ขณะที่อัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 4.2% ในช่วงรายงานเดียวกัน รายงานเหล่านี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
รูปีอินเดียทรงตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐฯ
- เศรษฐกิจของอินเดียคาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างมากในปีงบประมาณ 25 โดยการประมาณการล่วงหน้าแรกเผยให้เห็นอัตราการเติบโตของ GDP ที่แท้จริงที่ 6.4% ลดลงจาก 8.2% ในปีงบประมาณ 24
- "เมื่อดัชนีดอลลาร์ลดลง รูปีอินเดียปรับตัวขึ้นถึง 85.65 ในระหว่างวันก่อนที่การซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้าและบริษัทน้ำมันจะดันรูปีไปที่ระดับ 85.72/$1" นายอนิล บันซาลี หัวหน้าฝ่ายการคลังของ Finrex Treasury Advisors กล่าว
- การแทรกแซงของ RBI ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ดึงเงินสำรองลงมา 65 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนกันยายน 2024 เพื่อจัดการกับการลดค่าเงิน
- ดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 54.1 ในเดือนธันวาคมจาก 52.1 ในเดือนพฤศจิกายน ตามข้อมูลของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) เมื่อวันอังคาร การอ่านค่านี้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 53.3
- ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 8.09 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 7.83 ล้านตำแหน่งก่อนหน้า ตลาดคาดว่าจะมีการเปิดรับสมัครงาน 7.7 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน
- นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาแอตแลนตากล่าวว่า เจ้าหน้าที่เฟดควรระมัดระวังในการตัดสินใจเชิงนโยบายเนื่องจากความก้าวหน้าที่ไม่สม่ำเสมอในการลดอัตราเงินเฟ้อและควรระมัดระวังในการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเสถียรภาพด้านราคา ตามรายงานของ Reuters
- ตามข้อมูลของ CME FedWatch tool ตลาดได้คาดการณ์ความเป็นไปได้เกือบ 93.5% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนนี้
USD/INR ยังคงมีภาพบวก แต่ RSI ที่ซื้อมากเกินไปเตือนให้ระวังสำหรับตลาดกระทิง
รูปีอินเดียเคลื่อนไหวทรงตัวในวันนี้ มุมมองเชิงบวกของคู่เงิน USD/INR ยังคงอยู่ โดยราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วันในกราฟรายวัน อย่างไรก็ตาม การปรับฐานเพิ่มเติมไม่สามารถตัดออกได้ก่อนที่จะวางออเดอร์สำหรับการแข็งค่าของ USD/INR ในระยะสั้น เนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ใกล้ 79.60 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไป
ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 85.84 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันทีสำหรับ USD/INR หากคู่เงินนี้พิมพ์แท่งเทียนขาขึ้นและทะลุระดับที่กล่าวถึงอย่างยั่งยืน อาจดึงดูดผู้ซื้อทางเทคนิคและเปิดทางไปสู่ระดับราคาทางจิตวิทยาที่ 86.00
ในทางกลับกัน เป้าหมายขาลงแรกที่ต้องจับตาคือ 85.60 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 6 มกราคม การซื้อขายที่ต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจลากคู่เงินกลับลงไปที่ 85.00 ตามด้วย 84.48 ซึ่งเป็นเส้น EMA 100 วัน
Indian Rupee FAQs
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
