USD/INR เคลื่อนตัวสูงขึ้นก่อนการเปิดเผย PMI ของสหรัฐฯ
- รูปีอินเดียดึงดูดผู้ขายบางรายในช่วงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์
- ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่และความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียยังคงบั่นทอนค่าเงิน INR
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิด
รูปีอินเดีย (INR) ขยายการลดลงในวันศุกร์หลังจากปิดที่ระดับอ่อนค่าที่สุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นวันที่แปด สกุลเงินท้องถิ่นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่สูงในตลาด non-deliverable forward (NDF) ได้ขยายช่องว่างการเก็งกำไรกับตลาดในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ อัตราการเติบโตที่น่าผิดหวังในอินเดีย การขาดดุลการค้าที่กว้างขึ้น และการชะลอตัวของการไหลเข้าของเงินทุนยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ INR อ่อนค่าลง
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อาจเข้ามาแทรกแซงเพื่อขาย USD และเสนอการบรรเทาระยะสั้นสำหรับ INR เทรดเดอร์รอคอยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมเพื่อเป็นแรงผลักดันใหม่ ซึ่งมีกำหนดการประกาศในวันศุกร์ นอกจากนี้ โทมัส บาร์คิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ในภายหลังของวันนั้น
รูปีอินเดียอ่อนค่าลงต่อเนื่องแม้ RBI เข้ามาแทรกแซง
- รูปีมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยในปี 2025 เนื่องจากการไหลเข้าของการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอต่างประเทศ (FPI) ที่ผันผวนและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อาจแข็งค่าขึ้น ตามรายงานของธนาคารแห่งบาโรดา
- ธนาคารของรัฐถูกพบว่าขาย USD มูลค่าประมาณ 800 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์ เทรดเดอร์กล่าว
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ HSBC อินเดียแตะระดับต่ำสุดในปี 2024 ในเดือนธันวาคม ลดลงสู่ 56.4 จาก 57.4 ในเดือนพฤศจิกายน ตัวเลขนี้ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 57.8
- "กิจกรรมการผลิตของอินเดียสิ้นสุดปี 2024 ที่แข็งแกร่งด้วยโน้ตที่อ่อนลงท่ามกลางสัญญาณเพิ่มเติมของแนวโน้มการชะลอตัว แม้ว่าจะปานกลาง ในภาคอุตสาหกรรม อัตราการขยายตัวของคำสั่งซื้อใหม่ช้าที่สุดในปีนี้ บ่งชี้ถึงการเติบโตที่อ่อนแอในอนาคต" อิเนส แลม นักเศรษฐศาสตร์ของ HSBC กล่าว
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคมลดลงสู่ 211K เทียบกับตัวเลขสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 220K (ปรับปรุงจาก 219K) ตามรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (DOL) ในวันพฤหัสบดี ตัวเลขนี้ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 222K
USD/INR ยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่ง RSI ที่ซื้อมากเกินไปเตือนให้ระวังสำหรับตลาดกระทิง
รูปีอินเดียซื้อขายด้วยแนวโน้มเชิงลบในวันนี้ ตามกราฟรายวัน แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งของคู่ USD/INR ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่คู่สกุลเงินนี้ทะลุกรอบแนวโน้มขาขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา เส้นทางของแนวต้านน้อยที่สุดคือขาขึ้นเนื่องจากคู่สกุลเงินนี้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วัน
อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ที่มีการอ่านค่ามากกว่า 70 บ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไปและส่งสัญญาณว่าการปรับฐานเพิ่มเติมไม่สามารถตัดออกได้ก่อนที่จะวางออเดอร์สำหรับการแข็งค่าของ USD/INR ในระยะสั้น
ในกรณีตลาดกระทิง แนวต้านขาขึ้นแรกปรากฏที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 85.81 การซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือระดับที่กล่าวถึงอาจเปิดทางไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ 86.00
ในทางกลับกัน ระดับแนวรับแรกสำหรับ USD/INR อยู่ที่ระดับแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับที่ 85.54 การทะลุระดับนี้อาจเห็นการลดลงสู่ 85.00 ซึ่งเป็นตัวเลขกลมๆ ระดับการต่อสู้ถัดไปที่ต้องจับตามองคือเส้น EMA 100 วันที่ 84.40
Indian Rupee FAQs
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
