ฟอเร็กซ์วันนี้: ปริมาณการลงทุุนในตลาดหดตัวท่ามกลางสัปดาห์ที่มีวันหยุด
โดยรวม ตลาดเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ที่มีวันหยุดคริสต์มาส ความเสี่ยงของนักลงทุนลดลงเล็กน้อย ปริมาณการลงทุนในตลาดหดตัวก่อนการปิดตลาดในช่วงกลางสัปดาห์ ทําให้ชั่วโมงการซื้อขายลงทุนลดลง รวมถึงเงินลงทุนทั่วทั้งกระดาน รายงานการประชุมของ RBA และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI ของญี่ปุ่นในโตเกียวเป็นไฮไลท์สําคัญในสัปดาห์นี้
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนวันอังคารที่ 24 ธันวาคม:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยยังคงต่อสู้กับระดับ 108.00 เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงในช่วงสัปดาห์เริ่มต้นที่เป็นวันหยุด ดัชนี DXY ยังคงรักษาพื้นที่การเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดล่าสุด ดัชนี DXY ปิดตลาดเป็นสีเขียวมาทุกวันยกเว้นสามจาก 11 วันล่าสุด การเพิ่มขึ้นของวันจันทร์ที่ประมาณหนึ่งในสี่ของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทําให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่จุดสูงสุดของการปรับตัวลดลงในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว แต่การเคลื่อนไหวของราคายังคงถูกจํากัดอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของวันศุกร์ที่ 108.50
EUR/USD ปรับตัวลดลงอีกครั้งในวันจันทร์ ถูกปฏิเสธจากระดับ 1.0450 เนื่องจากตลาดต้องดิ้นรนเพื่อหาเหตุผลในการปรับตัวขึ้น EUR ดิ่งลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากบทสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP) ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หรือ "ดอทพล็อต" อัปเดต การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยแสดงให้เห็นว่าเฟดเองคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในตอนแรก เงินยูโรกําลังถูกตรึงไว้ที่ระดับต่ำสุด และการไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปที่มีนัยสำคัญประกาศ หรือการปรากฏตัวจากผู้กําหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะทําให้การเคลื่อนไหวของ EUR/USD เคลื่อนไหวโดยอิงจากตลาดลงทุนสหรัฐฯ
GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวแคบๆ อยู่ใกล้ 1.2550 ข้อมูลการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สหราชอาณาจักรในไตรมาสที่สามต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย GDP ไตรมาสที่ 3 ของสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 0.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.1% และตัวเลขต่อปีก็ลดลงเหลือ 0.9% จาก 1.0%
AUD/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองปี+ ใกล้ 0.6250 ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะประกาศรายงานการประชุมล่าสุดในช่วงเช้าวันอังคาร และเทรดเดอร์ชาวออสซี่หวังว่าข้อมูลออสซี่ที่มีเพียงตัวเดียวในสัปดาห์นี้จะให้คําใบ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น ช่องว่างความแตกต่างของแถลงการณ์ก่อนหน้านี้ของ RBA ดูเหมือนจะเปิดประตูสําหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น แต่ก็ยากที่จะเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงที่ว่า RBA ที่ระมัดระวังมากเกินไปได้กับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นเวลาเก้าเดือนติดต่อกัน
USD/JPY ยังทรงตัวในระดับสูง โดยทดสอบพื้นที่ทางเหนือของ 157.00 เทรดเดอร์เงินเยนจะรอประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อหรือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของญี่ปุ่นในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะเร่งตัวอีกครั้งเป็น 2.5% YoY ซึ่งสูงกว่า 2.2% ของการประกาศครั้งก่อน
RBA FAQs
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายทางการเงินสำหรับออสเตรเลีย การตัดสินใจดังกล่าวจะทำโดยคณะกรรมการผู้ว่าการด้วยการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น หน้าที่หลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% และยังรวมถึง “..เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานที่เต็มขนาด และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของชาวออสเตรเลีย” อีกด้วย เครื่องมือหลัก ๆ ในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นและส่งผลกลับกันด้วย เครื่องมือของ RBA อื่นๆ ได้แก่มาตรการการผ่อนคลายและการกระชับเชิงปริมาณ
แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อมักจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบสำหรับสกุลเงินต่าง ๆ มาโดยตลอด เนื่องจากจะทำให้มูลค่าโดยทั่วไปของสกุลเงินลดลง แต่จริงๆ แล้วกลับตรงกันข้ามกับกรณีในยุคปัจจุบันที่มีการผ่อนปรนการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นปานกลางในตอนนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลต่อการดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่กำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรสูงเพื่อเก็บเงินของพวกเขา ปัจจัยนี้ทำให้ความต้องการในการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้นซึ่งในกรณีของประเทศออสเตรเลียคือสกุลเงินดอลลาร์ออสซี่ หรือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าที่จะอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหรือหดตัว การไหลเข้าของเงินทุนที่มากขึ้นจะเพิ่มความต้องการและมูลค่ารวมของสกุลเงินภายในประเทศ ตัวชี้วัดดั้งเดิมอย่างเช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและบริการ, การจ้างงานและการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ และจึงหนุนสกุลเงิน AUD ด้วยเช่นกัน
การผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์ที่รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ การทำ QE เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ซึ่งมักจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงช่วยให้มีสภาพคล่องที่จำเป็นมากพอ การทำ QE มักจะส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการทำ QE มักจะดำเนินการหลังจากการทำ QE เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวและอัตราเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่อยู่ในช่วงการทำ QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรบริษัทจากสถาบันการเงินเพื่อส่งสภาพคล่องออกไป แต่ในการทำ QT ทาง RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมและหยุดนำเงินต้นที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนในพันธบัตรที่ถืออยู่แล้ว นั่นจะเป็นปัจจัยบวก (หรือขาขึ้น) สำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
บทความแนะนำ
