ฟอเร็กซ์วันนี้: การพุ่งขึ้นของ USD เพราะเฟดหยุดชั่วคราว จับตาดูข้อมูลเงินเฟ้อ PCE
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม:
หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นในวันพฤหัสบดีและแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสองปีในช่วงเช้าวันศุกร์ก่อนที่จะเข้าสู่การปรับฐาน ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีข้อมูลดัชนีราคารายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) สําหรับเดือนพฤศจิกายน และคณะกรรมาธิการยุโรปจะประกาศข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นสําหรับเดือนธันวาคมในภายหลังของวัน
การพลิกมาดำเนินนโยบายแบบเหยี่ยวของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นและกระตุ้นให้ USD แข็งค่าขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สดใสจากสหรัฐฯ ยังสนับสนุนสกุลเงินในช่วงที่ตลาดลงทุนอเมริกาในวันพฤหัสบดีเปิดทำการ ในช่วงเข้าวันศุกร์ นักลงทุนมีท่าทีที่ระมัดระวังต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ก่อนวันหยุด ในช่วงเวลาที่รายงาน ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ลดลงครั้งล่าสุดอยู่ระหว่าง 0.1% ถึง 0.4%
ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.18% | 0.96% | 2.15% | 1.11% | 2.00% | 2.34% | 0.45% | |
| EUR | -1.18% | -0.17% | 1.08% | -0.01% | 0.98% | 1.22% | -0.66% | |
| GBP | -0.96% | 0.17% | 1.12% | 0.16% | 1.16% | 1.37% | -0.49% | |
| JPY | -2.15% | -1.08% | -1.12% | -1.03% | -0.13% | 0.20% | -1.58% | |
| CAD | -1.11% | 0.00% | -0.16% | 1.03% | 0.94% | 1.21% | -0.65% | |
| AUD | -2.00% | -0.98% | -1.16% | 0.13% | -0.94% | 0.23% | -1.63% | |
| NZD | -2.34% | -1.22% | -1.37% | -0.20% | -1.21% | -0.23% | -1.86% | |
| CHF | -0.45% | 0.66% | 0.49% | 1.58% | 0.65% | 1.63% | 1.86% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคงอัตราดอกเบี้ยธนาคารไว้ที่ 4.75% หลังการประชุมเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามคนของคณะกรรมการ นโยบายการเงิน (MPC) ลงคะแนนสนับสนุนการเซอร์ไพรส์ลดอัตราดอกเบี้ย ทําให้ปอนด์สเตอร์ลิงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการขาย หลังจากร่วงลงมากกว่า 0.5% GBP/USD ปรับตัวลดลงต่อในเซสชั่นเอเชียวันศุกร์ และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่อยู่ต่ำกว่า 1.2480 ทั้งคู่มีการปรับฐานทางเทคนิค และเคลื่อนไหวที่ประมาณ 1.2500 ในช่วงเช้าวันศุกร์ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.2% เป็นรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5%
ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (LPR) อายุ 1 ปีและ 5 ปีไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.10% และ 3.60% ตามลําดับ AUD /USD ไม่มีปฏิกิริยาต่อพาดหัวข่าวนี้ และล่าสุดเห็นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาแคบๆ อยู่ต่ำกว่า 0.6250
USD/JPY สะสมโมเมนตัมขาขึ้นและเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% ในวันพฤหัสบดี หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ไม่ได้ให้คํามั่นว่าจะกระชับนโยบายการเงินเพิ่มเติม ทั้งคู่แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนใกล้ 158.00 ในเซสชั่นเอเชีย แต่ถอยกลับไปที่บริเวณ 157.00 ในช่วงเช้าของยุโรป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น Katsunobu Kato กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเขากังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในช่วงนี้ รวมถึงการขับเคลื่อนตลาดด้วยการการเก็งกําไร Kato เสริมว่าเขาจะดําเนินการอย่างเหมาะสมกับการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป
หลังจากปรับตัวลดลงครั้งใหญ่ในวันพุธ EUR/USD สามารถตั้งหลักในวันพฤหัสบดี และปิดวันแทบไม่เปลี่ยนแปลง ในช่วงเช้าวันศุกร์ ทั้งคู่ยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่า 1.0400
ทองคําทรงตัวที่ประมาณ 2,600 ดอลลาร์หลังจากร่วงลงเมื่อวันพุธ บรรยากาศการลงทุนที่ต้องการเลี่ยงความเสี่ยงช่วยให้ XAU/USD ปรับตัวขึ้นแม้ USD จะแข็งค่าอยู่ก็ตาม
Central banks FAQs
ธนาคารกลางมีหน้าที่สําคัญในการทําให้แน่ใจว่ามีเสถียรภาพด้านราคาในประเทศหรือในภูมิภาคหนึ่ง ๆ เมื่อเศรษฐกิจกําลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่องเมื่อราคาสินค้าและบริการบางอย่างมีความผันผวน ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงอัตราเงินเฟ้อราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงภาวะเงินฝืด เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่จะรักษาอุปสงค์ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สําหรับธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุด เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) หรือธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คําสั่งคือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ใกล้เคียงกับ 2%
ธนาคารกลางมีเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการทําให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นหรือต่ำลง นั่นคือการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับในอนาคต ธนาคารกลางจะออกแถลงการณ์พร้อมกับดำเนินการกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงยังคงระดับเดิมหรือเปลี่ยนแปลง (ปรับลดหรือปรับเพิ่ม) ธนาคารในประเทศจะปรับอัตราดอกเบี้ยการออมและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม ซึ่งจะทําให้ผู้คนหารายได้จากการออมได้ยากขึ้นหรือง่ายขึ้น หรือสําหรับบริษัทต่างๆ ในการกู้ยืมเงินและลงทุนในธุรกิจของตน เมื่อธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากสิ่งนี้เรียกว่าการคุมเข้มทางการเงิน เมื่อมีการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจะเรียกว่าการผ่อนคลายทางการเงิน
ธนาคารกลางมักมีความเป็นอิสระทางการเมือง สมาชิกของคณะกรรมการนโยบายธนาคารกลางกําลังผ่านคณะกรรมการและการพิจารณาคดีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้นั่งในคณะกรรมการนโยบาย สมาชิกแต่ละคนในคณะกรรมการนั้นมักจะมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางควรควบคุมอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินที่ตามมาอย่างไร สมาชิกที่ต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ําและการให้กู้ยืมราคาถูกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากในขณะที่พอใจที่จะเห็นอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 2% เล็กน้อย หรือที่เรียกว่า 'สายพิราบ' สมาชิกที่ต้องการเห็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อตอบแทนการออมและต้องการควบคุมอัตราเงินเฟ้อตลอดเวลาเรียกว่า 'สายเหยี่ยว' และจะไม่หยุดดำเนินการจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2%หรือต่ำกว่านั้น
โดยปกติมีประธานหรือประธานที่เป็นผู้นําการประชุมแต่ละครั้งจําเป็นต้องสร้างฉันทามติระหว่างสายเหยี่ยวหรือสายพิราบ และมีคําพูดสุดท้ายของเขาหรือเธอว่าจะลงมาแบ่งคะแนนเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสมอกันที่ 50-50 ว่าควรปรับนโยบายปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ตัวประธานจะกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งมักจะสามารถติดตามได้แบบสดผ่านสื่อ ซึ่งมีการสื่อสารจุดยืนและแนวโน้มทางการเงินในปัจจุบัน ธนาคารกลางจะพยายามผลักดันนโยบายการเงินโดยไม่ทําให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในอัตราดอกเบี้ย ตราสารทุน หรือสกุลเงิน สมาชิกทุกคนของธนาคารกลางจะแสดงจุดยืนต่อตลาดก่อนการประชุมนโยบาย ระหว่างไม่กี่วันก่อนการประชุมนโยบายจะเกิดขึ้น และจนกว่าจะมีการสื่อสารนโยบายใหม่ ๆ สมาชิกบอร์ดจะถูกห้ามไม่ให้พูดในที่สาธารณะ เหตุนี้เรียกว่าช่วงเวลางดให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
บทความแนะนำ
