ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงซบเซาหลังการตัดสินใจนโยบายการเงินของ PBoC

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงขาดทุนเนื่องจาก PBoC ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี 1 ปีไว้ที่ 3.1%.
• เครดิตภาคเอกชนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.5% MoM ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบสี่เดือน.
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเนื่องจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายปีรายงานการเติบโต 3.1% ในไตรมาสที่สาม.

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ย่อตัวจากการปรับตัวขึ้นในเซสชั่นก่อนหน้าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังจากการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ในวันศุกร์ ธนาคารกลางจีนตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ผู้กู้ชั้นดี (LPR) 1 ปีและ 5 ปีไว้ที่ 3.10% และ 3.60% ตามลำดับ ในการประชุมรายไตรมาสครั้งที่สี่

เครดิตภาคเอกชนของออสเตรเลียเติบโต 0.5% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ นี่เป็นการเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบสี่เดือน เมื่อเทียบรายปี เครดิตภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 6.2% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 6.1% ในเดือนตุลาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันเนื่องจากเทรดเดอร์คาดการณ์มากขึ้นว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสด 4.35% ในเดือนกุมภาพันธ์ ท่ามกลางสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ความสนใจตอนนี้เปลี่ยนไปที่การเปิดเผยรายงานการประชุมล่าสุดของ RBA ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังจากอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายปีรายงานการเติบโต 3.1% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์และการอ่านครั้งก่อนที่ 2.8% นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 220,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 ธันวาคม ลดลงจาก 242,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้าและต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 230,000 ราย

ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหลังจากเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มงวด

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.52% สะท้อนการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ หลังจากท่าทีเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ในเดือนธันวาคมจาก 3.8% ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน
• ในการประชุมเดือนธันวาคมเมื่อวันพุธ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) อย่างเข้มงวด ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปีที่ 4.25%-4.50% อย่างไรก็ตาม เฟดระบุว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีหน้าช้าลง
• สรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของเฟด หรือ 'dot-plot' แสดงให้เห็นว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งในปี 2025 ลดลงจากการคาดการณ์สี่ครั้งในเดือนกันยายน นอกจากนี้ ในการแถลงข่าว ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ชี้แจงว่าเฟดจะระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง
• ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย (NAB) ยังคงคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางออสเตรเลียจะเกิดขึ้นในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2025 แม้ว่าจะยอมรับว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นไปได้ รายงานของ NAB ระบุว่าอัตราการว่างงานคาดว่าจะสูงสุดที่ 4.3% ก่อนที่จะลดลงเหลือ 4.2% ภายในปี 2026 เมื่อเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ที่ 0.6% เมื่อเทียบรายไตรมาส โดยคาดว่าจะค่อยๆ ลดลงถึง 2.7% ภายในปลายปี 2025
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Westpac ในออสเตรเลียลดลง 2% สู่ระดับ 92.8 จุดในเดือนธันวาคม ย้อนกลับโมเมนตัมบวกสองเดือน
• ในวันอังคาร สํานักงานสถิติแห่งชาติสหรัฐฯ รายงานว่ายอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.7% MoM ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับการเพิ่มขึ้น 0.5% ก่อนหน้า ในขณะเดียวกัน กลุ่มควบคุมยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.4% จากการลดลงก่อนหน้านี้ที่ 0.1%
• รอยเตอร์อ้างถึงแหล่งข่าวสองแห่งในวันอังคารว่าจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 5% ในปี 2025 การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่การประชุมงานเศรษฐกิจกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป้าหมายการเติบโตยังคงเหมือนกับปีนี้ซึ่งคาดว่าจีนจะบรรลุ
• หน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (SAFE) รายงานการไหลออกสุทธิ 45.7 พันล้านดอลลาร์จากตลาดทุนของจีนในเดือนพฤศจิกายน รายรับจากการลงทุนพอร์ตการลงทุนข้ามพรมแดนรวม 188.9 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การชำระเงินถึง 234.6 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ขาดดุลรายเดือนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหมวดหมู่นี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่เหนือ 0.6200 โดยมีโอกาสปรับตัวขึ้น

AUD/USD ซื้อขายใกล้ 0.6230 ในวันศุกร์ โดยการวิเคราะห์กราฟรายวันชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่ยังคงมีอยู่เนื่องจากคู่สกุลเงินยังคงลดลงภายในรูปแบบกรอบราคาขาลง อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันยังคงต่ำกว่า 30 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะการขายมากเกินไปและแสดงถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นในระยะใกล้

ในด้านขาลง คู่สกุลเงิน AUD/USD อาจทดสอบขอบล่างของกรอบราคาขาลงใกล้ระดับ 0.6130 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในแนวโน้มขาลงปัจจุบัน

คู่สกุลเงิน AUD/USD มีแนวโน้มที่จะพบแนวต้านหลักใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่ 0.6310 ตามด้วย EMA 14 วันที่ 0.6346 อุปสรรคเพิ่มเติมอยู่ที่ขอบบนของกรอบราคาขาลงใกล้ระดับ 0.6390 การทะลุผ่านกรอบราคานี้อย่างเด็ดขาดอาจผลักดันคู่สกุลเงินไปสู่ระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์ที่ 0.6687

AUD/USD: กราฟรายวัน