ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงหลังจากเฟดปรับลดดอกเบี้ยเชิงรูก พาวเวลล์มีท่าทีระมัดระวัง
- ออสซี่ร่วงลงไปวิ่งใกล้ 0.6200 ท่ามกลางตลาดที่ยังคงหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- การคาดการณ์อย่างระมัดระวังของเฟดกทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
- การชะลอตัวของจีนและภาษีศุลกากรส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อ AUD
ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 0.6200 หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการคาดการณ์ใหม่ส่งสัญญาณถึงเส้นทางนโยบายที่สามารถประเมินได้มากขึ้น แม้ว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานตามที่คาดการณ์ไว้ แต่สรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่อัปเดตมาบ่งบอกถึงนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดขึ้นในอนาคต การชะลอตัวของจีนและความกังวลด้านภาษียังคงจํากัดขาขึ้นของออสซี่
การเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: ออสซี่ดิ้นรนหลังจากเฟดส่งสัญญาณการผ่อนคลายอย่างระมัดระวัง
- ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดเบสิส ลงมาอยู่ในกรอบ 4.25%-4.50% ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่เน้นย้ำถึงความระมัดระวังในอนาคต
- การคาดการณ์ที่อัปเดตแล้วแสดงให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2025 อยู่ที่ 3.9% เพิ่มขึ้นจาก 3.4% ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางที่แข็งกร้าวมากขึ้นในการวางนโยบายระยะยาว
- ประธานเฟด Jerome Powell เน้นย้ำถึงตลาดแรงงานที่อ่อนแอ การเติบโตของค่าจ้างที่ยั่งยืนและความจําเป็นในการดําเนินการอย่างระมัดระวังกับการลดค่าจ้างเพิ่มเติม
- เนื่องจากพาวเวลล์มีท่าทีอย่างระมัดระวัง และเฟดส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในปี 2025 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น เช่นเดียวกับ USD ผลักดันให้ AUDUSD ร่วงลง
แนวโน้มทางเทคนิค AUD/USD: Aussie อยู่ใกล้พื้นที่ oversold เนื่องจากโมเมนตัมขาลงยังคงมีอยู่
คู่ AUD/USD ลดลง 0.6% เป็น 0.6300 ในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ใกล้ 30 ส่งสัญญาณถึง oversold เนื่องจากราคายังคงลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ฮิสโตแกรม Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะพิมพ์แท่งสีแดงเพิ่มขึ้น ซึ่งเน้นย้ำถึงแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอินดิเคเตอร์เหล่านี้จะบ่งบอกถึงโอกาสการรีบาวด์ แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังของเฟด และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนอาจจํากัดการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ
Australian Dollar FAQs
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
