USD/INR แข็งแกร่งขึ้นท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจและความต้องการดอลลาร์ส
- รูปีอินเดียอ่อนค่าลงในช่วงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์
- ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในประเทศที่ชะลอตัวอาจกดดัน INR ให้ลดลง แต่การแทรกแซงของ RBI อาจจำกัดการอ่อนตัว
- รายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายนจะประกาศในวันพุธก่อนข้อมูล CPI ของอินเดีย
รูปีอินเดีย (INR) อ่อนค่าลงในวันจันทร์ การอ่อนค่าของหยวนจีน ความต้องการดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่เพิ่มขึ้นจากผู้นำเข้าและบริษัทน้ำมันในประเทศ และความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในประเทศที่ชะลอตัวอาจกดดันค่าเงินท้องถิ่นในระยะสั้น แม้จะมีการอ่อนค่าลงนี้ ความคาดหวังในการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นและการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนโดยธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อาจช่วยจำกัดการสูญเสียของ INR
เทรดเดอร์จะจับตาดูรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพฤศจิกายนของสหรัฐฯ ในวันพุธ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% YoY ในเดือนพฤศจิกายนจาก 2.6% ในเดือนตุลาคม การอ่านนี้อาจเป็นอุปสรรคสำคัญสุดท้ายต่อการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามติดต่อกันของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในปฏิทินเศรษฐกิจของอินเดีย ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ CPI จะประกาศในวันพฤหัสบดี
รูปีอินเดียอ่อนค่าลงท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียที่ชะลอตัว
- RBI คงอัตราดอกเบี้ยรีโป้ที่ 6.50% ในการประชุมเดือนตุลาคม 2024
- ผู้ว่าการ RBI นาย Das กล่าวว่า "คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) เชื่อว่าเฉพาะเมื่อมีเสถียรภาพด้านราคาอย่างยั่งยืนเท่านั้นที่สามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตสูงได้ MPC ยังคงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูสมดุลการเติบโตของเงินเฟ้อเพื่อประโยชน์โดยรวมของเศรษฐกิจ"
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 227,000 ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับการปรับขึ้น 36,000 ในเดือนตุลาคม ตามรายงานของสำนักสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขนี้ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 200,000
- อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ในเดือนพฤศจิกายนจากการอ่านครั้งก่อนที่ 4.1% ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.2%
- อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างประจำปี วัดจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ทรงตัวที่ 4.0% YoY ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.9%
- ตามเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดการเงินกำลังคาดการณ์โอกาสเกือบ 85.1% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) ในวันที่ 17-18 ธันวาคม
แนวโน้มขาขึ้นของ USD/INR ยังคงอยู่
รูปีอินเดียอ่อนค่าลงในวันนี้ มุมมองเชิงบวกของคู่ USD/INR ยังคงอยู่เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วันในกราฟรายวัน โมเมนตัมขาขึ้นได้รับการสนับสนุนจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่อยู่เหนือเส้นกลางใกล้ 65.90 ซึ่งบ่งชี้ว่าการขึ้นต่อไปยังคงเป็นไปได้
แนวต้านขาขึ้นแรกของ USD/INR ปรากฏที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 84.77 ถัดไปทางเหนือ แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 85.00 ตามด้วย 85.50
ในทางกลับกัน การทะลุลงต่ำกว่าแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับที่ 84.60 อาจเปิดเผยระดับ 84.22 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 25 พฤศจิกายน ตัวกรองขาลงเพิ่มเติมที่ต้องจับตาคือบริเวณ 84.05-84.00 ซึ่งเป็นเส้น EMA 100 วันและระดับจิตวิทยา
Indian Rupee FAQs
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
