ฟอเร็กซ์วันนี้: ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงพร้อมกับบอนด์ยีลด์ จับตาดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน:
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขายในวันศุกร์ โดยดัชนี USD ร่วงลงสู่ระดับที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ ที่อยู่ต่ำกว่า 106.00 ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในระดับสูง และตลาดการเงินในสหรัฐฯ จะปิดก่อนกําหนด นักลงทุนจะติดตามข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคที่สอดคล้องกัน (HICP) จากยูโรโซนและข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สามจากแคนาดาอย่างใกล้ชิด
หลังจากวันหยุดวันขอบคุณพระเจ้า ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในตลาดวันศุกร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปียังคงผลักดันให้ราคาลดลงสู่ 4.2% ทําให้ USD หาแรงซื้อได้ยาก
ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.49% | -1.49% | -2.61% | 0.20% | -0.23% | -1.07% | -1.21% | |
| EUR | 1.49% | -0.17% | -1.75% | 1.11% | 1.19% | -0.15% | -0.32% | |
| GBP | 1.49% | 0.17% | -1.58% | 1.28% | 1.37% | 0.02% | -0.15% | |
| JPY | 2.61% | 1.75% | 1.58% | 2.90% | 2.89% | 1.66% | 1.62% | |
| CAD | -0.20% | -1.11% | -1.28% | -2.90% | -0.28% | -1.25% | -1.45% | |
| AUD | 0.23% | -1.19% | -1.37% | -2.89% | 0.28% | -1.33% | -1.49% | |
| NZD | 1.07% | 0.15% | -0.02% | -1.66% | 1.25% | 1.33% | -0.17% | |
| CHF | 1.21% | 0.32% | 0.15% | -1.62% | 1.45% | 1.49% | 0.17% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ข้อมูลจากญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคโตเกียวเพิ่มขึ้น 2.6% YoY ในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเพิ่มขึ้น 1.8% ในเดือนตุลาคม ข้อมูลอื่น ๆ เผยให้เห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ในเดือนตุลาคมจาก 2.4% และการผลิตภาคอุตสาหกรรม YoY หดตัว 2.6% หลังจากปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี USDJPY กลับลงสู่จุดต่ำสุดในช่วงเช้าวันศุกร์ และล่าสุดเห็นเคลื่อนไหวที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมใกล้ 150.00 โดยลดลงประมาณ 1% ในวันนั้น
หลังจากการเคลื่อนไหวไร้ทิศทางในวันพฤหัสบดี EURUSD ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของ USD อีกครั้ง และเพิ่มขึ้นสู่ 1.0600 ในเช้าของตลาดยุโรปในวันศุกร์ ข้อมูลจากเยอรมนีแสดงให้เห็นเมื่อวันพฤหัสบดีว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลง 0.2% MoM ในการประมาณการเบื้องต้นของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตรงกับการคาดการณ์ของตลาด
GBPUSD ได้รับแรงหนุนในเช้าของยุโรป และซื้อขายในแดนบวกเหนือ 1.2700 ทั้งคู่ยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะหยุดการปรับตัวลดลงแปดสัปดาห์ติดต่อกัน
คาดการณ์ว่า GDP ของแคนาดาจะขยายตัวในอัตรา 1% ต่อปีในไตรมาสที่สามหลังจากเติบโต 2.1% ในไตรมาสที่สอง หลังจากการพุ่งขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ USDCAD ปิดสองวันก่อนหน้าในแดนลบ ทั้งคู่ปรับตัวลดลงต่อในช่วงเช้าวันศุกร์และวิ่งอยู่ต่ำกว่า 1.4000
ทองคําสะสมโมเมนตัมขาขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตร T-bond ของสหรัฐฯ ที่ลดลง ราคาเคลื่อนไหวเหนือ $2,660 ในเช้าของยุโรปวันศุกร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในวันนั้น
Inflation FAQs
อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา
ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น
บทความแนะนำ
