ฟอเร็กซ์รายวัน: ตลาดกลับสู่เสถียรภาพ นักลงทุนประเมินประกาศของเฟดหลังชัยชนะของทรัมป์
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน:
หลังจากสองวันของความผันผวนสูง ตลาดการเงินยังคงค่อนข้างเงียบสงบในช่วงเช้าวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนย่อยการประกาศนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) หลังจากชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีรายงานตัวเลขการประมาณการครั้งแรกสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายนของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.54% | -0.38% | 0.43% | -0.28% | -1.37% | -0.43% | 0.64% | |
| EUR | -0.54% | -0.95% | -0.54% | -1.20% | -1.60% | -1.35% | -0.30% | |
| GBP | 0.38% | 0.95% | 0.16% | -0.27% | -0.65% | -0.39% | 0.65% | |
| JPY | -0.43% | 0.54% | -0.16% | -0.71% | -1.25% | -0.64% | 0.52% | |
| CAD | 0.28% | 1.20% | 0.27% | 0.71% | -0.89% | -0.15% | 0.92% | |
| AUD | 1.37% | 1.60% | 0.65% | 1.25% | 0.89% | 0.26% | 1.31% | |
| NZD | 0.43% | 1.35% | 0.39% | 0.64% | 0.15% | -0.26% | 1.05% | |
| CHF | -0.64% | 0.30% | -0.65% | -0.52% | -0.92% | -1.31% | -1.05% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 25 จุดพื้นฐานมาเป็นช่วง 4.5%-4.75% หลังจากการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายน ตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ ในแถลงการณ์นโยบายครั้งนั้น เฟดตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงต่อตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อนั้น "สมดุลอยู่โดยประมาณ" แบบเดียวกันกับคําจากแถลงการณ์ในเดือนกันยายน ในการแถลงข่าวหลังการประชุม Jerome Powell ประธานเฟดหลีกเลี่ยงจากการบอกเป็นนัยเกี่ยวกับการดําเนินการเชิงนโยบายที่เป็นไปได้ในเดือนธันวาคมและกล่าวว่า ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการเงินในระยะสั้น
หลังจากการพุ่งขึ้นในวันพุธ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ร่วงลง 0.7% ในวันพฤหัสบดีและย่อตัวลงส่วนหนึ่งของการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวที่ใกล้ระดับ 104.50 ในเช้าของเซสชั่นยุโรปในวันศุกร์ ในขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนีของหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายทรงตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นมาเหนือระดับ 4.3%
EUR/USD ดีดตัวขึ้นและปิดตลาดในแดนบวกในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินนี้สูญเสียแรงฉุดเชิงบวกไปหลังจากไม่สามารถที่จะทรงตัวได้เหนือ 1.0800 และล่าสุดเห็นการซื้อขายในแดนตัวเลขสีแดงใกล้ 1.0770
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารลง 25 จุดพื้นฐานมาเป็น 4.75% ในแถลงการณ์นโยบาย BoE ตั้งข้อสังเกตว่าได้ปรับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของดัชนีราคาผู้บริโภคในอีกหนึ่งปีเป็น 2.7% จากที่ 2.4% ในการคาดการณ์ของเดือนสิงหาคม โดยเสริมว่างบประมาณใหม่คาดว่าจะเพิ่มอัตราเงินเฟ้อชั่วคราวไม่ถึง 0.5 เปอร์เซ็นต์ที่จุดสูงสุดระหว่างกลางปี 2026 จนถึงต้นปี 2027 คู่เงิน GBP/USD รวบรวมโมเมนตัมขาขึ้นหลังจากเหตุการณ์สำคัญจาก BoE และเพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% ในวันนี้ในช่วงต้นเซสชั่นยุโรปในวันศุกร์ คู่เงินนี้ซื้อขายในกรอบแคบ ๆ ใต้ระดับ 1.3000
USD/CAD ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 1.3900 หลังจากร่วงลงมามากกว่า 0.5% ในวันพฤหัสบดี สำนักงานสถิติแคนาดาจะเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานสําหรับเดือนตุลาคมในภายหลังของเซสชั่น
หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเหนือระดับ 154.50 เมื่อกลางสัปดาห์ USD/JPY ปรับฐานอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดีและปรับตัวลดลงมากกว่า 1% ในวันนี้ คู่สกุลเงินนี้ยังคงวิ่งขาลงในช่วงต้นวันศุกร์และซื้อขายใต้ระดับ 153.00
ราคาทองคําดีดตัวขึ้นหลังจากการปรับตัวขาลงอย่างรวดเร็วในวันพุธ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 1.8% ในวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม XAU/USD เริ่มอ่อนตัวลงและพบเห็นการซื้อขายล่าสุดใต้ระดับ $2,700 ในช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรปในวันศุกร์
Central banks FAQs
ธนาคารกลางมีหน้าที่สําคัญในการทําให้แน่ใจว่ามีเสถียรภาพด้านราคาในประเทศหรือในภูมิภาคหนึ่ง ๆ เมื่อเศรษฐกิจกําลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืดอย่างต่อเนื่องเมื่อราคาสินค้าและบริการบางอย่างมีความผันผวน ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงอัตราเงินเฟ้อราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องสําหรับสินค้าเดียวกันหมายถึงภาวะเงินฝืด เป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่จะรักษาอุปสงค์ให้สอดคล้องกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สําหรับธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุด เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) หรือธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) คําสั่งคือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ใกล้เคียงกับ 2%
ธนาคารกลางมีเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งในการทําให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นหรือต่ำลง นั่นคือการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าอัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับในอนาคต ธนาคารกลางจะออกแถลงการณ์พร้อมกับดำเนินการกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงยังคงระดับเดิมหรือเปลี่ยนแปลง (ปรับลดหรือปรับเพิ่ม) ธนาคารในประเทศจะปรับอัตราดอกเบี้ยการออมและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม ซึ่งจะทําให้ผู้คนหารายได้จากการออมได้ยากขึ้นหรือง่ายขึ้น หรือสําหรับบริษัทต่างๆ ในการกู้ยืมเงินและลงทุนในธุรกิจของตน เมื่อธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากสิ่งนี้เรียกว่าการคุมเข้มทางการเงิน เมื่อมีการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานจะเรียกว่าการผ่อนคลายทางการเงิน
ธนาคารกลางมักมีความเป็นอิสระทางการเมือง สมาชิกของคณะกรรมการนโยบายธนาคารกลางกําลังผ่านคณะกรรมการและการพิจารณาคดีก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้นั่งในคณะกรรมการนโยบาย สมาชิกแต่ละคนในคณะกรรมการนั้นมักจะมีความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางควรควบคุมอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินที่ตามมาอย่างไร สมาชิกที่ต้องการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ําและการให้กู้ยืมราคาถูกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากในขณะที่พอใจที่จะเห็นอัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 2% เล็กน้อย หรือที่เรียกว่า 'สายพิราบ' สมาชิกที่ต้องการเห็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อตอบแทนการออมและต้องการควบคุมอัตราเงินเฟ้อตลอดเวลาเรียกว่า 'สายเหยี่ยว' และจะไม่หยุดดำเนินการจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2%หรือต่ำกว่านั้น
โดยปกติมีประธานหรือประธานที่เป็นผู้นําการประชุมแต่ละครั้งจําเป็นต้องสร้างฉันทามติระหว่างสายเหยี่ยวหรือสายพิราบ และมีคําพูดสุดท้ายของเขาหรือเธอว่าจะลงมาแบ่งคะแนนเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสมอกันที่ 50-50 ว่าควรปรับนโยบายปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร ตัวประธานจะกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งมักจะสามารถติดตามได้แบบสดผ่านสื่อ ซึ่งมีการสื่อสารจุดยืนและแนวโน้มทางการเงินในปัจจุบัน ธนาคารกลางจะพยายามผลักดันนโยบายการเงินโดยไม่ทําให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในอัตราดอกเบี้ย ตราสารทุน หรือสกุลเงิน สมาชิกทุกคนของธนาคารกลางจะแสดงจุดยืนต่อตลาดก่อนการประชุมนโยบาย ระหว่างไม่กี่วันก่อนการประชุมนโยบายจะเกิดขึ้น และจนกว่าจะมีการสื่อสารนโยบายใหม่ ๆ สมาชิกบอร์ดจะถูกห้ามไม่ให้พูดในที่สาธารณะ เหตุนี้เรียกว่าช่วงเวลางดให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
บทความแนะนำ
