ฟอเร็กซ์รายวัน: ความสนใจของตลาดเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมจากสหรัฐฯ
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันพุธที่ 11 กันยายน:
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงขายในช่วงเช้าวันพุธ เนื่องจากตลาดเตรียมพร้อมสําหรับข้อมูลเงินเฟ้อที่สําคัญ สํานักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจําเดือนสิงหาคม ต่อมาในวันนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ จะจัดประมูลธนบัตรอายุ 10 ปี
หลังจากเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เป็นขาขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่การวิ่งขาลงในช่วงเช้าของยุโรป และล่าสุดพบว่าได้ปรับตัวลดลงเกือบ 0.3% ในวันนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและการลดลงอย่างรวดเร็วของคู่ USD/JPY ดูเหมือนจะกำลังทําให้ USD ทรงตัวได้ยาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ที่ใกล้ 3.6% ดัชนี CPI เมื่อเทียบเป็นรายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6% ในอัตราที่อ่อนแอกว่าการเพิ่มขึ้น 2.9% ที่บันทึกไว้ในเดือนกรกฎาคม
ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ ในวันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.25% | -0.09% | -0.78% | -0.15% | -0.19% | -0.07% | -0.26% | |
| EUR | 0.25% | 0.16% | -0.52% | 0.12% | 0.10% | 0.19% | -0.01% | |
| GBP | 0.09% | -0.16% | -0.70% | -0.05% | -0.11% | 0.02% | -0.16% | |
| JPY | 0.78% | 0.52% | 0.70% | 0.66% | 0.58% | 0.69% | 0.52% | |
| CAD | 0.15% | -0.12% | 0.05% | -0.66% | -0.06% | 0.08% | -0.13% | |
| AUD | 0.19% | -0.10% | 0.11% | -0.58% | 0.06% | 0.08% | -0.05% | |
| NZD | 0.07% | -0.19% | -0.02% | -0.69% | -0.08% | -0.08% | -0.19% | |
| CHF | 0.26% | 0.00% | 0.16% | -0.52% | 0.13% | 0.05% | 0.19% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
Junko Nagakawa สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวเมื่อวันพุธว่า BoJ มีแนวโน้มที่จะปรับระดับความผ่อนคลายทางการเงินหากเศรษฐกิจและราคาเคลื่อนไหวโดยสอดคล้องกับการคาดการณ์ "แม้หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงติดลบอยู่มาก และการรักษาสภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลายยังคงจำเป็น" คุณ Nagakawa กล่าวเสริม โดยหลังจากคํากล่าวเหล่านี้ USD/JPY ซื้อขายที่ระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ใต้ระดับ 141.50 ปรับตัวลดลงมากกว่า 0.7% ในรายวัน
ราคาทองคําได้รับอานิสงส์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงในวันพุธ และเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2,530 ดอลลาร์ XAU/USD โดยทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,531 ในวันที่ 20 สิงหาคม
หลังจากปิดตลาดในแดนลบเป็นเวลาสามวันซื้อขายติดต่อกัน EUR/USD ดีดตัวขึ้นในช่วงต้นเซสชั่นยุโรปและล่าสุดซื้อขายใกล้ระดับ 1.1050
สํานักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (UK) รายงานก่อนหน้านี้ว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการผลิตหดตัว 0.8% และ 1% ตามลําดับเป็นรายเดือนในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลอื่น ๆ จากสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายเดือนไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคม GBP/USD พยายามรวบรวมโมเมนตัมการฟื้นตัวหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้และซื้อขายต่ำกว่าระดับ 1.3100 เล็กน้อย
เงินเฟ้อ: คำถามที่พบบ่อย
อัตราเงินเฟ้อคืออะไร?
อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คืออะไร?
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร?
แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา
อัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อราคาทองคำอย่างไร?
ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น
บทความแนะนำ
