AUD/USD ฟื้นตัวจากการอ่อนตัวลงระหว่างวัน เมื่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงก่อนการทดสอบตลาดแรงงานสหรัฐฯ

• AUD/USD ดีดตัวขึ้นเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับฐาน โดยมีข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ เป็นความสนใจหลัก
• นายจ้างในสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าจะมีตําแหน่งงานว่างใหม่ 8.1 ล้านตําแหน่งในเดือนกรกฎาคม
• เศรษฐกิจออสซี่ขยายตัวในอัตราที่คาดการณ์ไว้ที่ 1% ต่อปี

คู่ AUD/USD ดีดตัวขึ้นและฟื้นตัวจากการอ่อนตัวลงในระหว่างวัน หลังจากทําจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสองสัปดาห์ ใต้แนวรับสําคัญที่ 0.6700 เล็กน้อยในเซสชั่นยุโรปของวันพุธ คู่เงินดอลล์ออสเตรเลียดีดตัวขึ้นเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับฐานในระดับปานกลาง หลังจากทําสถิติสูงสุดใหม่ในรอบสองสัปดาห์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล  ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุดที่ 102.00 มาใกล้ 101.60

ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นการพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนมีจุดยืนระมัดระวังก่อนข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ของสหรัฐอเมริกา (US) ในเดือนสิงหาคมซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์  ฟิวเจอร์ส S&P 500 ขยายขาลงของวันอังคารเพิ่มเติม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดลงของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุน

นักลงทุนรอคอยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ อย่างกระตือรือร้น เนื่องจากจะเป็นตัวกําหนดเส้นทางของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สําหรับการประชุมเดือนกันยายน  ความสําคัญของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเห็นจากประธานเฟด Jerome Powell ในงาน Jackson Hole (JH) Symposium  ที่ส่งสัญญาณว่าทางธนาคารกลางมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการสูญเสียแรงงาน เนื่องจากแรงกดดันด้านราคากําลังจะกลับมาสู่เป้าหมายของธนาคารที่ 2% อย่างยั่งยืน

ก่อนหน้านั้น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะได้รับคําแนะนําจากข้อมูลตําแหน่งงานว่างของ JOLTS ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเผยแพร่เวลา 21:00 น.  โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่านายจ้างในสหรัฐฯ มีตําแหน่งงานว่างใหม่ 8.1 ล้านตําแหน่ง ลดลงเล็กน้อยจาก 8.184 ล้านตําแหน่งในเดือนมิถุนายน

ในด้านของออสเตรเลีย สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ฟื้นตัวจากการขาดทุนจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2 ที่ผสมผสานกัน รายงานแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 0.2% ชะลอตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3%  GDP รายปีเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 1% ช้ากว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 1.3% ซึ่งปรับขึ้นจาก 1.1%

ในอนาคต นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่สุนทรพจน์ของ Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันพฤหัสบดี  โดยนักลงทุนจะมองหาสัญญาณใหม่ ๆ ว่า RBA จะเปลี่ยนไปสู่การพยายามฟื้นฟูนโยบายมาเป็นปกติในปีนี้หรือไม่

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD): คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ