ทฤษฎี Wyckoff Logic ในตลาดการเงิน คืออะไร?

เทรดเดอรร์สายวิเคราะห์ไม่ควรพลาดถ้าหากต้องการเทรดด้วยทฤษฎี Wyckoff ให้ประสบความสำเร็จ เพราะด้วยความช่วยเหลือของทฤษฎีนี้คุณจะสามารถคาดการณ์และตัดสินทิศทางและขนาดของการเคลื่อนไหวออกจาก Trading Range ที่เป็นการเทรดในตลาดที่เล่นเป็นกรอบหรือไซด์เวย์ได้ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎี Wyckoff Logic และเรียนรู้ไปด้วยกันต่อได้เลย

ทฤษฎี Wyckoff Logic มาจากผลงานของ Richard D. Wyckoff ที่พบว่าแนวโน้มของราคาหุ้นนั้นได้รับการขับเคลื่อนโดยสถาบันและผู้ประกอบการรายใหญ่รายอื่นๆ เป็นหลัก ซึ่งควบคุมราคาหุ้นเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยทั่วไปแล้ว Wyckoff Logic เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยอาศัยการระบุแรงหลัก ซึ่งได้แก่ อุปทานหรืออุปสงค์ การขายหรือการซื้อ และผลกระทบต่อการดำเนินการด้านราคาเบื้องหลังกิจกรรมต่างๆ ของนักลงทุนสถาบันและเทรดเดอร์

วิธีการของ Wyckoff สามารถนำมาใช้ในตลาดปัจจุบันได้อย่างเช่น ตลาดหุ้น ตลาดคริปโต ตลาดฟิวเจอร์ส และตลาดฟอเร็กซ์ที่คุณสามารถใช้วิธีการของ Wyckoff ได้ในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ได้แก่ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เนื่องจากวิธีการนี้เน้นที่โครงสร้างราคาและแรงผลักดันเบื้องหลัง

สำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่สามารถใช้เทคนิคของ Wyckoff เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบอคติที่จะช่วยให้เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์สามารถเอาชนะการขาดข้อมูลปริมาณที่มีอยู่ได้

ผู้ให้กำเนิดทฤษฎี Wyckoff Logic

ที่มา: wyckoffanalytics

Richard Demille Wyckoff (1873–1934) เป็นผู้บุกเบิกแนวทางทางเทคนิคในการศึกษาตลาดหุ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ห้าคนในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค ร่วมกับ Dow, Gann, Elliott และ Merrill 

เมื่อ Richard Demille Wyckoff อายุได้ 15 ปี เขารับงานเป็นผู้จัดการหุ้นให้กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในนิวยอร์ก ในขณะที่อายุ 20 ปี เขาก็ได้กลายมาเป็นหัวหน้าบริษัทของตัวเอง นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้ก่อตั้งและเขียนและบรรณาธิการนิตยสาร "The Magazine of Wall Street" เป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งมีสมาชิกมากกว่า 200,000 ราย

จากประสบการณ์การทำงานของ Wyckoff ได้สังเกตเห็นนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ดังนั้น เขาจึงอุทิศตนให้กับการสอนสาธารณชนเกี่ยวกับ กฎที่แท้จริงของเกม ที่เล่นโดยกลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่ที่ได้กลายเป็นทฤษฎีที่สามารถทำกำไรในตลาดต่าง ๆ ในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง

ตามที่ Wyckoff กล่าวไว้ ตลาดสามารถเข้าใจและคาดการณ์ได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับอุปทานและอุปสงค์ ซึ่งสามารถระบุได้จากการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณ และเวลา ในตอนที่ดำรงตำแหน่งโบรกเกอร์ เขาได้สังเกตกิจกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งนำไปสู่การตั้งคำถามของเขาในทฤษฎีนี้ จากนั้น เขาจึงสามารถถอดรหัสความตั้งใจในอนาคตของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เหล่านั้นได้โดยใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าแผนภูมิแนวตั้ง (แท่ง) และแผนภูมิตัวเลข (จุดและตัวเลข)

แพทเทิร์นของ Wyckoff คือวิธีที่เขาวางแนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมการและการดำเนินการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในตลาดกระทิงและตลาดหมี เวลาในการเข้าออเดอร์ซื้อ คือช่วงท้ายของการเตรียมการสำหรับการขึ้นราคาหรือตลาดกระทิง (การสะสมหุ้นจำนวนมาก) ในขณะที่เวลาในการเริ่มตำแหน่งขายคือช่วงท้ายของการเตรียมการสำหรับการลดราคา

ทฤษฎี Wyckoff สามารถนำไปใช้กับตลาดต่าง ๆ อาทิ

ทฤษฎี Wyckoff ที่นำไปใช้กับดัชนี Dow Jones

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ในกรอบเวลารายวัน แผนภูมิแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โดยดัชนี Dow Jonesค่อยๆ เพิ่มขึ้นหลังจากช่วงการปรับฐานบางช่วง Wyckoff จะสังเกตแนวโน้มขาขึ้นของตลาดโดยรวมนี้ และมักจะเน้นที่การค้นหาหุ้นที่แข็งแกร่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการซื้อ ยิ่งไปกว่านั้นดัชนี Dow Jones ยังสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งในตลาดโดยรวมอีกด้วย 

ทฤษฎี Wyckoff ที่นำไปใช้กับทองคำ

ในแผนภูมิ Gold Spot (XAU/USD) ชี้ให้เห็นว่าราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากพร้อมกับปริมาณการสะสมตัวที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงระยะการเติบโต ซึ่งผู้ซื้อสถาบันมักจะถือตำแหน่งไว้ เมื่อมาถึงในระยะการกระจายที่งเกิดการเทขายเพื่อทำกำไรบางส่วน แต่ยังไม่ได้บ่งชี้ว่าแนวโน้มจะสิ้นสุดลง

ทฤษฎี Wyckoff ที่นำไปใช้กับ Bitcoin

ตลาดเริ่มแสดงสัญญาณเบื้องต้นของแรงขายหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่ยืดเยื้อ ซึ่งเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าดุลอำนาจกำลังเปลี่ยนจากผู้ซื้อเป็นผู้ขาย

จากแผนภูมินี้ตลาดเข้าสู่ระยะการรวมตัว โดยเคลื่อนไหวในแนวขวางเนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่ทยอยกระจายสถานะของตนเอง ในระยะสุดท้ายซึ่งตลาดยืนยันการกระจายตัวและยังคงลดลงต่อไป ซึ่งเป็นสัญญาณการยืนยันที่สมบูรณ์

สำหรับ 5 หลักการของ Wyckoffในการเลือกหุ้นและเข้าซื้อขายสามารถสรุปได้ดังนี้:

1.กำหนดตำแหน่งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่เป็นไปได้ของตลาด

ตลาดกำลังปรับตัวหรือมีแนวโน้ม การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด อุปทานและอุปสงค์ที่บ่งชี้ถึงทิศทางที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่ การประเมินนี้ควรช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะอยู่ในตลาดต่อไปหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น จะถือสถานะซื้อหรือขายดีหล่ะ

2.เลือกหุ้นที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

ในแนวโน้มขาขึ้นให้คุณเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด ตัวอย่างเช่น มองหาหุ้นที่แสดงการเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าตลาดในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้น และลดลงเล็กน้อยในช่วงที่มีปฏิกิริยา ในกรณีที่เป็นแนวโน้มขาลงให้ทำในทางกลับกันคือการเลือกหุ้นที่อ่อนแอกว่าตลาด หากคุณไม่แน่ใจให้พิจารณาในข้อถัดไป

3.เลือกหุ้นที่มีสาเหตุที่เท่ากับหรือเกินเป้าหมายขั้นต่ำของคุณ

องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเลือกและจัดการการซื้อขายของ Wyckoff คือวิธีการเฉพาะตัวในการระบุเป้าหมายราคาโดยใช้กราฟ Point and figure (P&F) หรือ กราฟที่ไม่สนเวลาสำหรับการซื้อขายทั้งแบบยาวและแบบสั้น ในกฎพื้นฐานของ Wyckoff ที่ว่าด้วยสาเหตุและผลการนับ P&F ในแนวนอนภายในช่วงการซื้อขายแสดงถึงสาเหตุ ในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาที่ตามมาแสดงถึงผลกระทบ ดังนั้น หากคุณวางแผนที่จะถือสถานะซื้อ ให้เลือกหุ้นที่อยู่ระหว่างการสะสมหรือการสะสมซ้ำ และได้สร้างสาเหตุเพียงพอที่จะตอบสนองเป้าหมายของคุณ

4.กำหนดความพร้อมของหุ้นที่จะเคลื่อนไหว

ใช้การทดสอบการซื้อและขายเก้าแบบให้หลักการเฉพาะเจาะจงที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการเข้าสู่การซื้อขาย การทดสอบเหล่านี้ระบุเวลาที่ช่วงการซื้อขายสิ้นสุดลง ซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่แบบสำหรับการซื้อหรือการขาย ตัวอย่างเช่น ในช่วงการซื้อขายหลังจากการพุ่งขึ้นเป็นเวลานาน หลักฐานจากการทดสอบการขายเก้าครั้งบ่งชี้ว่ามีอุปทานจำนวนมากเข้าสู่ตลาดหรือไม่ และการเปิดสถานะขายชอร์ตอาจมีความจำเป็นหรือไม่

5.กำหนดเวลาการลงทุนของคุณให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหุ้น

หลักการเฉพาะของ Wyckoff ช่วยให้คุณคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการดำเนินราคา เช่น แท่งลงที่ใหญ่ที่สุดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดหลังจากแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนาน ตลอดจนการปรากฏของกฎสามข้อของ Wyckoff ที่กำหนดจุดตัดขาดทุนของคุณ จากนั้นจึงติดตามตามความเหมาะสม จนกว่าคุณจะปิดสถานะ

วิธี Wyckoff เป็นแนวทางที่ใช้แผนภูมิเป็นหลัก ซึ่งอาศัย กฎพื้นฐานสามประการที่มีผลต่อการวิเคราะห์หลายด้าน ได้แก่ การกำหนดอคติทางทิศทางของตลาดและหุ้นแต่ละตัวในปัจจุบันและในอนาคต การเลือกหุ้นที่ดีที่สุดที่จะซื้อขายในระยะยาวหรือระยะสั้น การระบุความพร้อมของหุ้นที่จะออกจากช่วงการซื้อขาย และการคาดการณ์เป้าหมายราคาในแนวโน้มจากพฤติกรรมของหุ้นในช่วงการซื้อขาย กฎเหล่านี้ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์แผนภูมิทุกอันและการเลือกหุ้นทุกตัวที่จะซื้อขาย

มาลองทำตาม กฎสามประการของ Wyckoff ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1.กฎของอุปทานและอุปสงค์ - กำหนดทิศทางของราคา

เมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาจะสูงขึ้น และเมื่ออุปทานมากกว่าอุปสงค์ ราคาจะลดลง เทรดเดอร์/นักวิเคราะห์สามารถศึกษาสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ได้โดยการเปรียบเทียบแท่งราคาและปริมาณ รวมถึงการเพิ่มขึ้นและปฏิกิริยาในช่วงเวลาหนึ่ง

2.กฎแห่งเหตุและผล - กำหนดเป้าหมายราคาจากแนวโน้ม

สาเหตุ ของ Wyckoff สามารถวัดได้จากการนับจุดแนวนอนในแผนภูมิจุดและตัวเลข ในขณะที่ ผลกระทบคือระยะทางที่ราคาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการนับจุด การทำงานของกฎนี้สามารถมองได้ว่าเป็นแรงของการสะสมหรือการกระจายภายในช่วงการซื้อขาย รวมถึงวิธีที่แรงนี้ทำงานออกมาในแนวโน้มหรือการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงที่ตามมา

3.กฎแห่งความพยายามเทียบกับผลลัพธ์ - ห้คำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

ความแตกต่างระหว่างปริมาณและราคาบ่อยครั้งเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของแนวโน้มราคา ตัวอย่างเช่น เมื่อมีแท่งราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูง แต่มีช่วงราคาที่แคบหลายแท่งหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยที่ราคาไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ที่ให้ผลลัพธ์น้อยมากหรือไม่มีเลย สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ามีกลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่กำลังขายหุ้นออกไปเพื่อคาดหวังว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลง

มาเริ่มเรียนรู้วิธีดู wyckoff pattern กัน เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่า Wyckoff ในระยะการสะสมและกระจายดังต่อไปนี้

ระยะสะสม (Accumulation Phase)

• การสะสม (เฟส A): เป็นระยะเริ่มต้นที่นักลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนเริ่มสะสมหุ้นในราคาต่ำ ระยะนี้มีลักษณะเฉพาะคือปริมาณการซื้อขายลดลงและช่วงราคากระชับขึ้น

  
  

• การเพิ่มราคา (เฟส B): ในระยะนี้ ราคาจะเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน ระยะนี้มีลักษณะเฉพาะคือปริมาณเพิ่มขึ้นและทะลุช่วงการซื้อขายในระยะ A

ระยะกระจาย (Distribution Phase)

• การกระจาย (เฟส C): ในระยะนี้ นักลงทุนที่ชาญฉลาดจะเริ่มขายหุ้นที่สะสมไว้ให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อราคาถึงจุดสูงสุด ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นในระยะนี้ และราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงหนึ่ง

  
  

• ลดราคา (เฟส D): เป็นระยะที่ราคาเริ่มลดลง เนื่องจากอุปทานแซงหน้าอุปสงค์ ระยะนี้มีลักษณะเด่นคือราคาและปริมาณการซื้อขายลดลง

  
  

• การสะสมซ้ำ (เฟส E): ในระยะสุดท้ายนี้ ราคาจะคงที่ และระยะการสะสมใหม่จะเริ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเตรียมการสำหรับแนวโน้มขาขึ้นใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้

เทรดเดอร์มืออาชีพจำนวนมากในปัจจุบันต่างใช้แนวทางของ Wyckoff เพราะสามารถนำมาใช้กับการวิเคราะห์ตลาดการเงินที่หลากหลายได้จริง เมื่อรวมกับวินัยในการเทรดของแต่ละคนก็จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อขายโดยไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ 

ดังนั้น ด้วยการใช้แนวทางของ Wyckoff นักลงทุนสามารถลงทุนในตลาดหุ้น ทองคำ ฟอเร็กซ์ได้ คุณสามารถทดลองใช้ทฤษฎีนี้กับการเทรดจริงโดยลองเปิดบัญชีทดลองกับ Mitrade เพื่อลองเรียนรู้การใช้งานทฤษฎีนี้เพื่อทำกำไรให้กับคุณได้เลยตอนนี้

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

เทรดเดี๋ยวนี้

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน