CCI คืออะไร? มาทำความรู้จักตัวช่วยเทรดให้กับคุณ

CCI คือ ออสซิลเลเตอร์ที่สำคัญที่สุดในตลาดการเงิน มีความสำคัญในการระบุเวลาที่ตลาดมีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป นอกจากนี้ CCI ยังมีประโยชน์ในการยืนยันแนวโน้ม สร้างขึ้นโดย Donald Lambert เป้าหมายคือการสร้างตัวบ่งชี้เพื่อระบุจุดสุดขั้วในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาตัวบ่งชี้ CCI ได้พัฒนาไปจากจุดประสงค์เดิมและปัจจุบันสามารถใช้ในการเทรดสินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภท เช่น สกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ 

หรือ CCI เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้วัดราคาสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้ CCI จะแสดงความแตกต่างระหว่างราคาหลักทรัพย์และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้ CCI ไม่มีขีดจำกัดขาขึ้นหรือขาลง การอ่านค่าของ CCI จะสูงขึ้นเมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก และในทำนองเดียวกัน การอ่านค่าจะลดลงเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก

เมื่อใดก็ตามที่ค่า CCI อยู่เหนือระดับ +100 เทรดเดอร์เชื่อว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน ค่า CCI ต่ำกว่าระดับ -100 แสดงว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์สามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ เพื่อยืนยันสัญญาณขายในสถานการณ์นี้ได้ 

วิธีทั่วไปในการเทรดด้วย CCI คือการระบุโซนการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ CCI ส่งสัญญาณโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปเมื่อใดก็ตามที่ข้ามระดับ +100 และ -100 เทรดเดอร์เชื่อว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยและมองหาโอกาสในการซื้อและขายเมื่อใดก็ตามที่ CCI ข้ามระดับที่รุนแรง CCI เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่สำคัญซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวัดแนวโน้มราคา การกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น และความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ เทรดเดอร์สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ CCI อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ CCI วัดราคาของสินทรัพย์เมื่อเทียบกับระดับเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีส่วนใหญ่ ระยะเวลาเริ่มต้นมักจะอยู่ที่ 20 วัน แม้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์การเทรดของตนเองได้ก็ตาม การวัดราคาเหล่านี้จะช่วยให้ตัวบ่งชี้สามารถวัดได้ว่าราคาสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับระดับในอดีต นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ CCI มีความคล้ายคลึงกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ เช่น Relative Strength Index (RSI) และ Stochastic

ใครคือผู้พัฒนา CCI?

เพื่อรู้จักกับดัชนี CCI มากชึ้น มาทำความรู้จักกันว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังดัชนีนี้ CCI ได้รับการพัฒนาโดย Donald Lambert และนำเสนอในหนังสือของเขาชื่อ “Commodity Channel Index: Tools for Trading Cyclical Trends” ในปี 1980 ดัชนี CCI ได้รับการแนะนำเพื่อใช้เป็นวิธีการวิเคราะห์และคาดการณ์การเคลื่อนไหวตามวัฏจักรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 

แลมเบิร์ตสังเกตว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มผันผวนตามวัฏจักร เขาต้องการจับภาพความผันผวนเหล่านี้และการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคาถึงระดับสูงสุด ความเชื่อของแลมเบิร์ตที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยในลักษณะที่สม่ำเสมอ นำไปสู่การพัฒนา CCI ซึ่งต่อมาดัชนี CCI ถูกนำมาใช้เพื่อระบุโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้นได้ในตราสารทางการเงินทุกประเภท

CCI ทำงานบนหลักการพื้นฐานที่ว่าราคาทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยในรูปแบบวัฏจักรที่คาดเดาได้อย่างสม่ำเสมอ CCI คำนวณว่าราคาของสินทรัพย์เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยในอดีตมากเพียงใดในช่วงเวลาที่กำหนด

CCI มีเส้นแนวนอน 3 เส้น ได้แก่

• เส้นที่ 1 คือ +100 

• เส้นที่ 2 คือ 0 

• เส้นที่ 3 คือ -100 

ราคาสินทรัพย์ใดๆ ก็ตามมีแนวโน้มที่จะซื้อขายในโซนนี้ 70-80% ของเวลา อย่างไรก็ตาม CCI จะกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปในสินทรัพย์เมื่อใดก็ตามที่ค่าการอ่านอยู่เหนือหรือต่ำกว่า +100 และ -100 

เทรดเดอร์สามารถพิจารณาออกจากการซื้อขายขาลงที่มีอยู่ได้เมื่อใดก็ตามที่ค่า CCI ต่ำกว่า -100 เนื่องจากเป็นสัญญาณของภาวะขายมากเกินไป และเมื่อใดก็ตามที่ค่า CCI อยู่เหนือ +100 เทรดเดอร์สามารถพิจารณาออกจากการซื้อขายขาขึ้นได้

ข้อดีของการใช้ CCI

• ใช้งานในตลาดหลากหลายได้: เป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่ได้ใช้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่คุณยังสามารถนำไปใช้กับหุ้น ฟอเร็กซ์ และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้อีกด้วย

  
  

• เข้าใจง่ายแม้พึ่งเริ่มเทรด:การออกแบบดัชนีช่องสินค้าโภคภัณฑ์ทำให้ใช้งานและตีความได้ง่ายแม้กระทั่งสำหรับผู้เริ่มเทรด คุณสามารถใช้ CCI ปรับจำนวนช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์ และคุณจะสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าเมื่อใดที่ตัวบ่งชี้อยู่นอกขอบเขต อีกทั้งยังสามารถประเมินความแรงของสัญญาณ และตัดสินใจซื้อขายได้

  
  

• เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพ: สามารถแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบเกี่ยวกับการแนวโน้มของตลาดต่างๆ ที่ประกอบด้วยระดับราคาที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ความแตกต่าง และแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโมเมนตัมของราคาและความแข็งแกร่ง ทำให้เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้การซื้อขายทางเทคนิคที่สมบูรณ์แบบตัวหนึ่ง

ข้อเสียของการใช้ CCI

• ระดับที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปนั้นขึ้นวิจารณญาณของแต่ละบุคคล: เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่มีขอบเขต CCI จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าเมื่อลดลงต่ำกว่า -100 หรือขึ้นไปสูงกว่า +100 จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ยุติธรรมของตลาดที่ขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป ระดับเหล่านี้แตกต่างกันไปสำหรับเครื่องมือที่ใช้ เช่น บางครั้ง -200 และ +200 อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ในขณะเดียวกัน สำหรับเครื่องมืออื่นๆ คุณอาจต้องเปลี่ยนเป็น -250 และ +300 เป็นต้น

  
  

• ไม่ควรใช้เป็นตัวบ่งชี้เพื่อตัดสินใจเทรดเพียงอย่างเดียว: ไม่ควรใช้ตัวบ่งชี้นี้ในการเทรดเพียงอย่างเดียวเนื่องจากความซับซ้อนของตลาด ดังนั้นอย่าลืมใช้ตัวบ่งชี้อื่นๆ เสริมด้วย

  
  

• เป็นตัวชี้วัดที่ไม่คำนึงถึงข่าวสาร: ตัวบ่งชี้ใช้เฉพาะข้อมูลราคาปัจจุบันและเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งมักมีการละเลยปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังราคาเหล่านี้ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้สัญญาณที่ตัวบ่งชี้สร้างขึ้นบิดเบือนได้

เทรดเดอร์ใช้ตัวบ่งชี้นี้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มของตลาด การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น และความแข็งแกร่งของราคาโดยรวม Commodity Channel Index ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคใน 4 วิธีทั่วไปดังนี้ 

ระบุภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

เมื่อใดก็ตามที่สินทรัพย์มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต CCI จะสูงกว่า +100 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้นในทำนองเดียวกัน เมื่อใดก็ตามที่สินทรัพย์มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต CCI จะต่ำกว่า-100 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถมองหาจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อ CCI ไปถึงระดับสุดขีดเหล่านี้ 

การส่งสัญญาณแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

ค่า CCI ที่เป็นบวกอย่างสม่ำเสมอจะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และในทางกลับกัน ค่า CCI ที่เป็นลบอย่างสม่ำเสมอจะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง ข้อมูลนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวโน้มราคาของสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในตลาดได้

สินทรัพย์ที่กำลังทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ CCI กำลังทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งเรียกว่าความแตกต่างที่เป็นขาลง ในทำนองเดียวกัน เมื่อสินทรัพย์ที่กำลังทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าและจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าในขณะที่ CCI กำลังทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แสดงว่ามีความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นในสินทรัพย์ตัวนั้น ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในตลาดได้

ช่วยระบุถึงการกลับตัวของแนวโน้ม

CCI บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นเมื่อข้ามเส้นเหนือศูนย์ในทางกลับกัน บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลงเมื่อข้ามเส้นต่ำกว่าศูนย์ เทรดเดอร์สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้โดยการวางแผนทิศทางการเทรดตามนี้ 

CCI สามารถคำนวณโดยคำนวณความแตกต่างระหว่างราคาเฉลี่ยในอดีตของสินทรัพย์และค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นจึงนำความแตกต่างนี้ไปเปรียบเทียบกับความแตกต่างโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว สุดท้าย จึงคูณผลรวมนี้ด้วยค่าคงที่เพื่อให้แน่ใจว่าค่า CCI ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงมาตรฐานตั้งแต่ -100 ถึง +100 

TP  หมายถึง ราคาโดยทั่วไป สูตร คือ (สูง + ต่ำ + ปิด) ÷ 3

SMA คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายของราคาทั่วไปในช่วงเวลาที่กำหนด

Low  คือราคาต่ำสุดในช่วงนี้

ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย  คือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของความแตกต่างสัมบูรณ์ระหว่างราคาทั่วไปและ SMA

ค่าคงที่ 0.015 ใช้เพื่อปรับขนาด CCI เพื่อให้ค่าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง -100 ถึง +100

ตัวบ่งชี้ Commodity Channel Index (CCI) จะแสดงบนแผนภูมิราคาหุ้นโดยมีเส้นแนวนอนสามเส้นที่ +100, 0 และ -100 ซึ่งสร้างเป็นช่องสัญญาณ เส้น CCI มักจะเกิดการผันผวนภายในช่วงนี้ โดยประมาณ 70-80% ของการเคลื่อนไหวของราคาจะอยู่ระหว่าง +100 และ -100

CCI ช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดได้ว่าราคาหุ้นอยู่เหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตและทำการตัดสินใจเทรดดังต่อไปนี้

• หาก CCI อยู่เหนือศูนย์ ราคาหุ้นถือว่าอยู่เหนือค่าเฉลี่ยในอดีต

• หาก CCI ต่ำกว่าศูนย์ แสดงว่าราคาหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

• โดยการระบุบริเวณที่มีการซื้อมากเกินไป (เหนือ +100) และขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -100) เทรดเดอร์จะใช้ CCI เพื่อตรวจจับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นเทรดเดอร์สามารถใช้ CCI เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด ยืนยันแนวโน้มของตลาด และสร้างสัญญาณการเทรดได้ เทรดเดอร์ยังสามารถใช้ CCI ในกรอบเวลาต่างๆ แม้ว่าดัชนีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในระยะยาวตั้งแต่แรกแล้วก็ตาม ความยืดหยุ่นของดัชนีนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ปรับงกลยุทธ์การเทรดของตนเองได้

กลยุทธ์การเทรดที่ใช้กับ Commodity Channel Index มากที่สุดมีดังต่อไปนี้ 

การระบุระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปของสินทรัพย์

CCI บ่งชี้ถึงโซนการซื้อมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใดก็ตามที่สินทรัพย์ข้ามระดับ +100 เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อออกจากการเทรดที่เป็นขาขึ้นที่มีอยู่ได้ นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถมองหาโอกาสในการขายเนื่องจากสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงจากระดับนี้ ซึ่งวิธีการเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ที่เป็นขาลงได้เช่นกัน ตัวอย่างการออกจากตำแหน่งซื้อและวิธีหลีกเลี่ยงตำแหน่งซื้อใหม่แสดงอยู่ในตัวอย่างด้านล่าง

ระบุราคาทำจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุด

CCI เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดในขณะที่ CCI ทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าและจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความแตกต่างที่เป็นขาลงและเทรดเดอร์ควรเริ่มมองหาโอกาสในการขายในจุดนี้ ในทางกลับกัน เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า และ CCI ทำจุดสูงสุดใหม่และจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นและเทรดเดอร์ควรมองหาโอกาสในการซื้อในตลาดประเภทนี้ ตัวอย่างของความแตกต่างและวิธีที่เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลจาก CCI เพื่อเสริมสร้างแผนการเทรดสามารถดูได้จากภาพที่อัปโหลดด้านล่าง

ใช้กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ได้

เทรดเดอร์สามารถรวมตัวบ่งชี้ CCI เข้ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ ตัวบ่งชี้อื่น ๆ ก็ได้ การผสมผสานนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ยืนยันแนวโน้มและสร้างสัญญาณการตัดกันได้ ตัวอย่างเช่น หาก CCI ตัดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสัญญาณขาขึ้น เทรดเดอร์ควรมองหาโอกาสในการซื้อในจุดนี้เท่านั้น และในทางกลับกัน

วิธีหลักของตัวบ่งชี้ CCI คือการระบุสภาวะตลาดที่มีการขายมากเกินไปและซื้อมากเกินไป ด้วยสภาวะที่ซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปจะบอกช่วงเวลาการเทรดที่ดีที่สุดและช่วยให้เทรดเดอร์ทางเทคนิคระบุโซนการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

จากนั้นเมื่อระบุโซนการกลับตัวได้แล้ว ต่อไปก็คือการระบุจุดเข้าที่ดีที่สุด ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาให้เป็นตัวช่วยวิเคราะห์การเทรดที่ใช้งานง่ายที่นอกจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว CCI ยังเหมาะสำหรับการซื้อขายทองคำ หุ้น สกุลเงินดิจิทัล และอื่นๆ คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ CCI ร่วมกับการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา การศึกษาการเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบแท่งเทียน และตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อช่วยให้การเทรดของคุณประสบความสำเร็จ

หลังจากที่ทำความเข้าใจแล้วว่า cci คืออะไรและใช้งานอย่างไร คุณสามารถเข้ามาทดลองใช้อินดิเคเตอร์นี้จาก Mitrade โดยการล็อคอินเข้าบัญชีของคุณจากนั้นเลือกบัญชีทดลองเทรดจากปุ่มขวาบนของหน้าจอ เมื่อการตั้งค่าเข้าสู่บัญชีทดลองเทรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกแผนภูมิย่อย CCI ถัดจากเมนูตัวชี้วัดหลักได้เลย

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

บัญชีทดลองเทรดฟรี >

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน