QM Pattern คืออะไร

ในโลกการลงทุนมีรูปแบบกราฟอยู่มากมายที่นักลงทุนส่วนใหญ่หากศึกษามาบ้างก็มักผ่านตากันบ้างแล้ว แต่หากจะถามว่า QM Pattern คืออะไร หลายคนก็อาจต้องไปเสิร์ชหาเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะรูปแบบราคานี้เพิ่งเริ่มถูกพูดถึงกันเมื่อไม่นานมานี้ แต่ก็เป็นรูปแบบราคาที่สามารถช่วยบอกจุดลับตัวของแนวโน้มอันเป็นสัญญาณเตือนไม่ให้นักลงทุนเพลินกับแนวโน้มก่อนหน้ามากเกินไปจนอาจเกิดความเสียหาย ดังนั้นคราวนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ QM Pattern กัน

Quasimodo Pattern หรือ QM Pattern คือรูปแบบราคาที่แสดงการกลับตัวของแนวโน้มรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายรูปแบบหัวและไหล่ (Head and Shoulders) แต่ Quasimodo Pattern เป็นรูปแบบหัวและไหล่ที่ไม่สมมาตรที่ไหล่ขวาจะต่ำหรือสูกว่าไหล่ซ้ายอย่างผิดปกติทำให้ดูเหมือนคนค่อมมากกว่าจะเป็นหัวและไหล่ของคนธรรมดา ด้วยรูปแบบที่แปลกไปจากปกตินี้เองจึงเป็นที่มาของชื่อควอซีโมโด (Quasimodo) อันมาจากชื่อตัวละครหลักในเรื่องคนค่อมแห่งนอเทรอดามที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเอง

รูปแบบกราฟ QM Pattern มีลักษณะเป็นรูป M หรือ W ที่ประกอบด้วย 3 จุดสวิงคล้ายกับบรูปแบบ Head and Shoulders แต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่เมื่อมีการฟอร์ม Head แล้วการปรับฐานที่ตามมาก่อนเกิดไหล่ขวาจะหลุดหรือทะลุ Neckline อย่างรุนแรง ก่อนจะกลับไปฟอร์มตัวป็นไหล่ขวาที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไหล่ซ้าย จากนั้นการเปลียนแปลงของแนวโน้มราคาก็จะเกิดขึ้น 

QM Pattern มักเกิดขึ้นบริเวณจุดเปลี่ยนของแนวโน้มทั้งจากขาลงเป็นขาขึ้นและจากขาขึ้นเป็นขาลง จึงมักถูกนำมาใช้ในการบ่งบอกจุดกลับตัวของแนวโน้มราคาในลักษณะเดียวกับรูปแบบ Head and Shoulders และยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะเหมือนกัน คือ

รูปแบบที่เป็นการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Bullish QM Pattern)

เป็นรูปแบบ QM Pattern ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มขาลงที่กำลังจะเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้น ซึ่งอาจสังเกตหารูปแบบการฟอร์มตัวได้จากแนวโน้มราคาที่เป็นขาลงมาก่อนหน้าแล้วเริ่มฟอร์มรูปแบบที่ทำจุดต่ำลงเรื่อย ๆ (Lower Low) พร้อมกับเกิดสัญญาณขัดแย้งหรือเริ่มมีปริมาณการซื้อขายที่ลดลง

หลังจากฟอร์มส่วนตัวแล้วราคาเกิดการรีบาวน์อย่างรุนแรงทะลุแนวต้านเดิมที่เป็นจุดสูงก่อนหน้าแล้วทำจุดสูงใหม่ (Higher High) แต่ไม่สามารถยืนอยู่ได้ ทำให้ราคามีการปรับตัว (Correction) ลงมาไม่ต่ำกว่าจุดต่ำที่ไหล่ซ้ายที่ทำไว้ เมื่อราคาทดสอบแนวรับนี้แล้วเกิดการกลับตัวทะลุจุดสูงที่ทำไว้ตอนรีบาวน์ (ทำ Higher High) แนวโน้มราคาก็จะเปลี่ยนกลับจากขาลงเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์

รูปแบบที่เป็นการกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง (Bearish QM Pattern)

เป็นรูปแบบ QM Pattern ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังจะเปลี่ยนกลับเป็นขาลง ซึ่งอาจสังเกตหารูปแบบการฟอร์มตัวได้จากแนวโน้มราคาที่เป็นขาขึ้นมาก่อนหน้าแล้วเริ่มฟอร์มรูปแบบที่ทำจุดสูงที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ (Higher High) พร้อมกับเกิดสัญญาณขัดแย้งหรือเริ่มมีปริมาณการซื้อขายที่ลดลง

หลังจากฟอร์มส่วนหัวแล้วราคาเกิดการปรับลงอย่างรุนแรงทะลุแนวรับเดิมที่เป็นจุดต่ำก่อนหน้าแล้วทำจุดต่ำใหม่ (Lower Low) แต่ราคาถูกดันกลับไปอีกครั้งขึ้นไปไม่สูงกว่าจุดสูงที่ไหล่ซ้ายที่ทำไว้ เมื่อราคาทดสอบแนวต้านนี้แล้วเกิดการปรับลงหลุดจุดต่ำที่เคยทำไว้ก่อนหน้า (ทำ Lower Low) แนวโน้มราคาก็จะเปลี่ยนกลับจากขาขึ้นเป็นขาลงโดยสมบูรณ์

ม้จะดูว่า QM Pattern เป็นเครื่องมือเทรดประเภทรูปแบบกราฟ (Chart Pattern) แต่เรายังสามารถอธิบายกลไกเบื้องหลัง QM Pattern ได้ด้วยทฤษฎีดาว (Dow Theory) อันเป็นพื้นฐานของการเทรดแนว Trend Following ที่มีองค์ประกอบสำคัญข้อหนึ่งคือ “แนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดสัญญาณเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม” สังเกตได้จากเมื่อเป็นแนวโน้มขาขึ้นราคาจะทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) เสมอ และในแนวโน้มขาลงราคาจะทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) เสมอ ซึ่งสะท้อนมาจากการปะทะกันระหว่างแรงซื้อและแรงขาย (อ่านเพิ่ม Demad Supply คือ) จนทำให้เกิดแนวโน้มนั่นเอง

QM Pattern ก็มีการฟอร์มตัวในรูปแบบของทฤษฎีดาวเช่นเดียวกัน นั่นคือ

• Bullish QM Pattern

ราคาจะมีการฟอร์มตัวแบบทำจุดต่ำใหม่ (Lower Low) ที่ยืนยันแนวโน้มขาลงก่อนหน้า ก่อนที่จะเกิดการทำลายแนวโน้มนั้นด้วยการรีบาวน์ทำจุดสูงที่สูงกว่าจุดก่อนหน้า (Higher High) ซึ่งเป็นการทำลายรูปแบบแนวโน้มขาลงตามทฤษฎีดาว ก่อนที่ราคาจะกลับมาทดสอบแนวรับด้วยการทำจุดต่ำที่ยกสูง (Higher Low) ซึ่งเป็นรูปแบบของแนวโน้มขาขึ้น ก่อนจะมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างแท้จริงต่อไป

• Bearish QM Pattern

ราคาจะมีการฟอร์มตัวแบบทำจุดสูงใหม่ (Higher High) ที่ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า ก่อนที่จะเกิดการทำลายแนวโน้มนั้นด้วยการย่อตัวทำจุดต่ำที่ต่ำลง (Lower Low) ซึ่งเป็นการทำลายรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นลงตามทฤษฎีดาว ก่อนที่ราคาจะรีบาวน์มาทดสอบแนวต้านด้วยการทำจุดสูงที่ต่ำลง (Lower High) ซึ่งเป็นรูปแบบของแนวโน้มลงขึ้น ก่อนจะมีการกลับตัวเป็นขาลงอย่างแท้จริงต่อไป

Demand Supply Zone คือ โซนของราคาที่มีแรงซื้อมากซึ่งจะถูกมองว่าเป็นโซนของแนวรับ หรือ โซนของราคาที่มีแรงขายมากซึ่งจะถูกมองว่าเป็นโซนของแนวต้าน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ QM Pattern ได้ด้วยการนำมาวางจุดเข้าทำรายการ (Entry) บนกลยุทธ์เทรดตามแนวโน้ม (Trend Followign) ที่จะเกิดใหม่ การเทรดจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเริ่มฟอร์มตัวรูปแบบ QM Pattern ในส่วนไหล่ซ้ายและหัว แล้วกำลังเริ่มฟอร์มเป็นไหล่ขวา เราจะวางกลยุทธ์การเทรดได้ดังนี้

• Bullish QM Pattern

จะฟอร์มไหล่ขวาด้วยการทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) จากนั้นย่อลงทดสอบแนวรับที่ไม่ต่ำกว่าไหล่ซ้าย ซึ่งถูกมองว่าเป็น Demand Zone และเป็นจุดเข้าซื้อ โดยวางจุดตัดขาดทุน (Stoploss) ที่ส่วนหัวหรือจุดต่ำสุดที่เคยทำไว้ก่อนหน้า และวางจุดทำกำไร (Exit) เมื่อเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

• Bearish QM Pattern

จะฟอร์มไหล่ขวาด้วยการทำจุดต่ำใหม่ (Lower Low) จากนั้นรีบาวน์ขึ้นทดสอบแนวต้านที่ไม่สูงกว่าไหล่ซ้าย ซึ่งถูกมองว่าเป็น Supply Zone และเป็นจุดขาย (Short-Entry) โดยวางจุดตัดขาดทุน (Stoploss) ที่ส่วนหัวหรือจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ก่อนหน้า และวางจุดทำกำไร (Exit) เมื่อเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

QM Pattern คือเครื่องมือในกลุ่มรูปแบบราคาซึ่งข้อจำกัดที่เกิดขึ้นและมักทำให้เกิดการตีความที่ผิดเพี้ยนไปจากรูปแบบที่ควรเป็นคือการนำรูปแบบราคาไปใช้กับหุ้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีปริมาณการซื้อขายเบาบาง ซึ่งอาจมีการฟอร์มตัวคล้ายกับ QM Pattern แต่สุดท้ายแล้วรูปแบบราคาที่จะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับแรงซื้อขายของคนไม่กี่คนและอาจผิดเพี้ยนไปจากที่ควรเป็นได้

มาจนถึงตรงนี้คงไม่มีข้องสงสัยกันแล้วว่า QM Pattern คืออะไร หากจำไม่ได้ให้ลองคิดถึงควอซิโมโด หรือคนค่อมแห่งนอเทรอดามไว้ เราก็จะได้เห็นรูปแบบกราฟที่มีลักษณะหัวและไหล่ที่ไม่สมมาตรแต่ก็สามารถนำมาใช้เป็นจุดสังเกตการกลับตัวของแนวโน้ม ตลอดไปจนถึงเป็นโอกาสในการเทรดของนักเทรดที่ชื่นชอบการเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) ได้อีกด้วย ซึ่งรูปแบบกราฟนี้ไม่ได้เป็นเพียงกราฟเปล่า ๆ แต่ยังสนับสนุนด้วยทฤษฎีดาวที่หนุนหลังด้วยกฎของอุปสงค์และอุปทานทำให้ QM Pattern เป็นอีกหนึ่งรูปแบบกราฟที่มีความแม่นยำสูง แต่ก่อนที่จะนำไปใช้ก็ควรตรวจสอบปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์นั้น ๆ เพื่อความแม่นยำของการนำไปใช้งานด้วย