Fibonacci คืออะไร เข้าใจวิธีตีเส้นและวิธีการใช้งาน Fibonacci ใน 8 นาที

หลายคนคงคุ้นเคยกับสัดส่วนทองคำ Fibonacci กันดีอยู่แล้ว แต่ Fibonacci คืออะไรในงานเทรดอาจเป็นคำถามที่ยังคาใจหรือยังรู้ไม่สุด เพราะแม้เครื่องมือตัวนี้จะได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย วิธีที่ถูกนำมาใช้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น และคราวนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Fibonacci บนเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพให้เทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นตามไปดูกันได้เลย

Fibonacci คือซีรีส์ตัวเลขที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… ซึ่งเราจะเห็นสัดส่วนนี้ซ่อนอยู่ในสิ่งสวยงามต่าง ๆ ตามธรรมชาติ เช่น รูปก้นหอย ตาลูกสน ความโค้งของเกสรดอกทานตะวัน รวมถึงสัดส่วนที่ซ่อนอยู่ในภาพวาดโมนาลิซ่า คนส่วนใหญ่อาจรับรู้มาว่าสัดส่วนนี้ถูกนำมาใช้โดย ลีโอนาโด ดาวินชี แต่ตัวเลข Fibonacci มีการคิดค้นมาก่อนแล้วตั้งแต่ช่วง 400 -200 ปีก่อนคริสตกาล

Fibonacci ถูกนำไปใช้ในวงการต่าง ๆ อย่างแพร่หลายด้วยเชื่อว่าสัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนทองคำ (Golden Ratio) ที่เป็นมาตรฐานธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ ในวงการศิลปะและการออกแบบสัดส่วนนี้ถูกนำไปใช้วางองค์ประกอบภาพเพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงามได้สัดส่วน นอกจากนี้ Fibonacci ยังถูกนำมาใช้ในแวดวงการลงทุนในฐานะกฎเกณฑ์การเคลื่อนไหวของราคาที่จะดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและกลายมาเป็นตัวช่วยในการซื้อขายสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น Fibonacci Retracement

▲ ตัวเลข Fibonacci มาจากไหน

แม้ชื่อของ Fibonacci จะเพิ่งตั้งชึ้นในสมัยกลางของยุโรป แต่ประวัติการค้นพบของอนุกรมตัวเลขเหล่านี้ต้องนับย้อนกลับไปไกลกว่านั้น กล่าวกันว่าตัวเลข Fibonacci ถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ช่วง 400 -200 ปีก่อนคริสตกาลด้วยนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดีย และถูกนำมาใช้ในสังคมของอินเดียตั้งแต่ช่วงต้นของ 200 ปีก่อนคริสตกาล แม้ไม่ได้ใช้ชื่อเรียกเดียวกับที่เรารู้จักในปัจจุบันก็ตาม

▲ วิธีคำนวณตัวเลข Fibonacci

การคำนวณตัวเลข Fibonacci ทำได้ด้วยการนำเลขสองตัวก่อนหน้ามาบวกกัน เช่น 

0

1

1 มาจาก 0 + 1

2 มาจาก 1 + 1

3 มาจาก 1 + 2

5 มาจาก 2 + 3

8 มาจาก 3 + 5

13 มาจาก 5 + 8

21 มาจาก 8 + 13

เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นอนุกรม 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

ความมหัศจรรย์ของอนุกรมเหล่านี้คือ ไม่ว่าเราจะนำตัวเลขที่อยู่ในลำดับมาดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่างไรก็จะให้ค่า ๆ หนึ่งที่เท่ากันทั้งหมด เช่น

• นำตัวเลขด้านหน้า มาหารด้วย ตัวเลขด้านหลัง เช่น 34/55 จะได้ค่าเข้าใกล้ 0.618 เสมอ

• นำตัวเลขด้านหลัง มาหารด้วย ตัวเลขด้านหน้า เช่น 377/233 จะได้ค่าเข้าใกล้ 1.618 เสมอ

• นำตัวเลขด้านหน้า มาหารด้วย ตัวเลขถัดไปด้านหลังสองตำแหน่ง เช่น 610/1597 จะได้ค่าเข้าใกล้ 0.382 เสมอ

ซึ่งเราจะได้เห็นสัดส่วนนี้ในเครื่องมือ Fibonacci ที่ใช้สำหรับการเทรดต่าง ๆ ด้วย

▲ นำตัวเลข Fibonacci มาใช้ในการเทรดได้อย่างไร

เชื่อกันว่า Fibonacci เป็นสัดส่วนของกฎธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งก่อสร้าง สัดส่วนของสิ่งมีชีวิต ไม่เว้นแม้แต่รูปแบบของราคาหุ้น จึงมีการนำสัดส่วนเหล่านี้มาใช้คาดการณ์ราคาเพื่อหาแนวรับ แนวต้าน และเป้าหมายราคา เพื่อใช้เป็นจุดเข้าซื้อ จุดตัดขาดทุน และจุดขาย ด้วยเครื่องมีหลากหลายชนิดที่เราจะกล่าวถึงต่อไป

ตัวเลข Fibonacci ถูกนำมาใช้ในการเทรดด้วย 5 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

Fibonacci Retracement

เป็นเครื่องมือที่ใช้หาจุดย่อของราคาเพื่อเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐาน โดยนำสัดส่วนของราคาระหว่างสองจุดมาคำนวณเป็นสัดส่วนตามลำดับ Fibonacci ให้ค่าเป็นชาแนลเส้นแนวนอนตามลำดับ เช่น 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, และ 100% เส้นแนวนอนต่าง ๆ ที่พล็อตได้สามารถนำมาใช้เป็นแนวรับแนวต้านสำหรับการ Swing Trade คือมีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้เป็นแนวรับสำหรับแนวโน้มขาขึ้น และใช้เป็นแนวต้านสำหรับแนวโน้มขาลง 

▲ วิธีใช้

กางลากเครื่อง Fibonacci Retracement เชื่อมจุดต่ำสุดกับสูงสุด 2 จุดจากซ้ายไปขวา จะได้ช่วงราคาที่มีแนวโน้มจะเป็นแนวรับแนวต้านที่คำนวณมาจากตัวเลข Fibonacci 0.0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, และ 100% ตามที่ตั้งค่าไว้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลขอื่น ๆ ที่นิยมนำมาใช้ เช่น 25%, 50%, 75% เป็นต้น จะพบว่าการปรับฐานหรือรีบาวน์ของราคาจะอยู่ในช่วงรอบใดกรอบหนึ่ง

Fibonacci Extension

เป็นเครื่องมือที่ใช้หาเป้าหมายราคาเพื่อหาจุดทำกำไร (Exit) เมื่อราคา Breakout ด้วยการคำนวณระยะยืดตัวจากระยะปรับฐานก่อนหน้าเป็นสัดส่วนกับลำดับ Fibonacci จนได้เป็นเส้นชาแนวแนวนอนยืดตัวที่ระยะ 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200% ฯลฯ ตามลำดับ และสามารถใช้กะระยะยืดตัวได้ไกลถึง 261.8% 

▲ วิธีใช้

Fibonacci Extension ใช้คำนวณสัดส่วนจากระยะปรับฐานเพื่อคาดการณ์ระยะยืดตัว ทำได้โดยวาง Fibonacci Extension เชื่อมจุด swing high/low ถึงจุดปรับฐานโดยลากจากซ้ายไปขวา เครื่องมือจะแสดงระยะยืดตัวเป็นสัดส่วน 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8% ตามที่ตั้งค่าไว้

Fibonacci Projection

เป็นการรวมการใช้งานของ Fibonacci Retracement และ Fibonacci Extension มาไว้ด้วยกัน ด้วยการใช้ตัวเลข Fibonacci มาดูว่าราคาจะสามารถย่อต่อได้ในกรอบเท่าไหร่ หรือสามารถเบรคเอาท์และยืดตัวไปได้ที่เป้าหมายเท่าไหร่ ซึ่งตัวเลข Fibonacci ที่ใช้มีตั้งแต่ 61.8% ไปจนถึงมากกว่า 100% ขึ้นไป เครื่องมือตัวนี้มีชื่อเรียกได้หลากหลายตามแพลตฟอร์มกราฟที่เลือกใช้ เช่น Fibonacci Expansion, Fibonacci Projection, Trend Based Fibonacci Extension

▲ วิธีใช้

การใช้ Fibonacci Projection ก็คล้ายกับการรวมการใช้งาน Fibonacci Retracement กับ Fibonacci Extension เข้าไว้ด้วยกัน คือจะมีการวางเครื่องมือเชื่อม 3 จุด จากคลื่นหลักลงมาที่จุดปรับฐานเพื่อหาทั้งระยะย่อตัว (Retracement) และระยะยืดตัว (Extension) ไปพร้อมกัน

Fibonacci Timezone

Fibonacci Timezone เป็นการนำตัวเลข Fibonacci มาใช้ในแนวตั้งด้วยตัวแปรในแกน x ที่เป็นเวลา ทำให้สามารถบ่งชี้ช่วงเวลาที่น่าจะมีนัยสำคัญของรูปแบบราคาที่อาจเป็นจุดเหวี่ยงตัวของราคาที่สำคัญหรือจุดกลับตัวได้ ซึ่งมักเกิดขึ้นบนสัดส่วนตัวเลข 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

▲ วิธีใช้

ทำได้โดยใช้เครื่องมือ Fibonacci Timezone พล็อตจุดตั้งต้นที่จุดต่ำสุดของแนวโน้มขาขึ้นหรือจุดสูงสุดของแนวโน้มขาลง เครื่องมือจะสร้างเส้นแนวตั้งแบ่งช่วงเวลาตามสัดส่วน Fibonacci ที่จะใช้ตัวเลข 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233... 

Fibonacci Fans 

จาก Fionacci Retracement / Extention/ Projection เป็นการนำ Fibonacci มาใช้ในรูปแบบชาแนลในแกน y ซึ่งแสดงเฉพาะตัวแปรด้านราคา ส่วน Fibonacci Timezone & Ratio นำมาใช้ในรูปแกน x ก็แสดงเฉพาะตัวแปรด้านเวลา ซึ่งทั้งคู่มีข้อดีแต่ก็มีข้อจำกัดของตัวเอง Fibonacci Fan จึงเป็นการนำตัวเลข Fibonacci มาใช้ทั้งสองทางคือคาดการณ์ทั้งค่าที่เป็นราคาและเวลา ทำให้เส้นที่ได้มีลักษณะเป็นสโลปที่มีความชันตามสัดส่วน Fibonacci และสามารถนำมาใช้หาแนวรับแนวต้านได้เช่นเดียวกับ Fibonacci Retracement 

▲ วิธีใช้

เลือกเครื่องมือ Fibonacci Fan ลากเชื่อม 2 จุดที่เป็นจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดโดยลากจากซ้ายไปขวา จะปรากฏเส้นสโลปของเครื่องมือ สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านสำหรับการเทรดได้

จากเครื่องมือ Fibonacci ที่เราได้ทำความรู้จักกันไปแล้ว คราวนี้เราจะนำเครื่องมือเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้อย่างง่ายในแนวโน้มต่าง ๆ ที่เราได้พบเจอบ่อย ๆ 

การใช้ Fibonacci เพื่อหาจุดเข้าทำรายการ (Entry) เมื่อราคาเหวี่ยงกลับ (Pullback)

รูปแบบราคาแบบเหวี่ยงกลับ (Pullback) เกิดขึ้นเมื่อตลาดกำลังมีแนวโน้มที่มาพร้อมกับการปรับฐานเป็นระยะ ทำให้มีจุดเหวี่ยงของราคาให้ Swing Trade (ดูเพิ่มเติม) ได้ และเครื่องมือ Fibonacci ที่เหมาะสมคือ Fibonacci Retracement  

• ในแนวโน้มขาขึ้น Fibonacci Retracement จะถูกนำมาหาช่วงราคาที่น่าจะเป็นจุดปรับฐานด้วยการวางเครื่องมือเชื่อมจุด Swing Low และ Swing High เข้าด้วยกันจากซ้ายไปขวาก็จะได้แนวรับต่าง ๆ ตามสัดส่วน Fibonacci ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเข้าซื้อ (Long) 

  
  

• ในแนวโน้มขาลง Fibonacci Retracement จะถูกนำมาหาช่วงราคาที่น่าจะเป็นจุดเหวี่ยงกลับด้วยการวางเครื่องมือเชื่อมจุด Swing High และ Swing Low เข้าด้วยกันจากซ้ายไปขวาก็จะได้แนวต้านต่าง ๆ ตามสัดส่วน Fibonacci ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดขาย (Short) 

การใช้ Fibonacci เพื่อหาจุดทำกำไร (Exit) เมื่อราคาเบรคเอาท์ (Breakout)

• รูปแบบราคาเบรคเอาท์ (Breakout) เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มราคาทะลุกรอบแนวรับแนวต้านด้วยโมเมนตัมที่แรงจนเกิดแนวโน้มใหม่ที่แข็งแกร่งในแบบที่เราสามารถนำเครื่องมือ Fibonacci มาใช้เพื่อหาเป้าหมายทำกำไรได้ด้วย Fibonacci Extension

  
  

• ในแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาเบรคเอาท์และเริ่มวิ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ Fibonacci Extension จะถูกนำมาหาราคาเป้าหมายด้วยการวางเครื่องมือเชื่อมจุด Swing High ก่อนหน้าไปที่จุดปรับฐานก่อนการเบรคเอาท์ โดยลากจากซ้ายไปขวาก็จะได้แนวเป้าหมายต่าง ๆ ตามสัดส่วน Fibonacci เพื่อเป็นเป้าหมายในการขาย (Exit)  

  
  

• ในแนวโน้มขาลง เมื่อราคาเบรคเอาท์กรอบล่างและเริ่มหลุดทำจุดต่ำสุดใหม่ Fibonacci Extension จะถูกนำมาหาราคาเป้าหมายด้วยการวางเครื่องมือเชื่อมจุด Swing Low ก่อนหน้าต่อไปที่จุดสูงของการรีบาวน์ก่อนการเบรคเอาท์ โดยลากจากซ้ายไปขวาก็จะได้แนวเป้าหมายต่าง ๆ ตามสัดส่วน Fibonacci เพื่อเป็นเป้าหมายในการซื้อคืน (Exit)

การใช้เครื่องมือ Fibonacci เพื่อเทรดในกรอบราคา (Range)

โดยทั่วไปเครื่องมือ Fibonacci ถูกนำมาใช้ร่วมกับรูปแบบราคาที่มีแนวโน้มเป็นหลัก แต่ก็สามารถนำมาใช้กับรูปแบบราคาที่เคลื่อนไหวในกรอบได้เช่นกันด้วยเครื่องมือ Fibonacci Retracement

รูปแบบราคาที่เคลื่อนที่ในกรอบจะมีลักษณะราคาที่ออกข้างโดยไม่ทำจุดสูงสุดใหม่หรือจุดต่ำสุดใหม่ ซึ่งสามารถนำ Fibonacci Retracement มาใช้ด้วยการวางเครื่องมือเชื่อมจุดสูงและต่ำก่อนหน้า แล้วสังเกตกรอบการเคลื่อนตัวของราคาและสามารถซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้านได้ เมื่อราคาหลุดกรอบบนหรือกรอบล่างของกรอบจะเป็นการยุติการเคลื่อนที่ของราคาในกรอบและมีแนวโน้มที่จะเกิดแนวโน้มใหม่

การใช้เครื่องมือ Fibonacci เพื่อหาจุดกลับตัว (Reversal)

เช่นเดียวกับรูปแบบราคาเคลื่อนที่ในกรอบ เครื่องมือ Fibonacci มักไม่ค่อยนำมาใช้สำหรับการหาจุดกลับตัว แต่ก็สามารถนำมาใช้เป็นจุดสังเกตได้เช่นกันด้วยเครื่องมือ Fibonacci Retracement 

การหาจุดกลับตัวเพื่อกำหนดจุดซื้อขายเมื่อราคามีการเปลี่ยนกลับแนวโน้ม ทำได้เมื่อราคาก่อนหน้ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งและเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบ ในกรณีนี้นอกจากที่เราสามารถใช้ Fibonacci Retacement เพื่อเทรดในกรอบแล้ว การหลุดกรอบ Fibonacci ที่กางไว้ในทิศทางตรงกันข้ามยังสามารถนำมาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นทิศทางตรงกันข้ามหรือการกลับตัวได้ และจุดที่ราคาหลุดกลับมาจะเป็นจุดขายสำหรับการเปลี่ยนกลับแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง และเป็นจุดซื้อเมื่อราคาเปลี่ยนกลับจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น

จากที่เราได้ดูกันมาแล้วว่า Fibonacci คืออะไร และนำไปประยุกต์ใช้กับการเทรดได้อย่างไร คราวนี้เราจะมาดูกันบ้างว่าเครื่องมือตัวนี้มีข้อดีที่จะช่วยเสริมความได้เปรียบและข้อเสียอันเป็นจุดอ่อนที่ต้องระวังอะไรบ้าง

ข้อดีของการใช้เครื่องมือ Fibonacci 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน อ่านค่าและตีความได้ง่าย

สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านสำหรับคาดคะเนเป้าหมายราคาและวางจุดตัดขาดทุนได้

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัวอื่น ๆ ได้หลากหลาย

ข้อเสียของการใช้เครื่องมือ Fibonacci

เครื่องมือ Fibonacci เป็นอัตวิสัยหรือเป็นการตีความส่วนบุคคล นักเทรดบางคนอาจใช้แล้วได้กำไร ขณะที่บางคนใช้แล้วอาจขาดทุน

การใช้ Fibonacci เป็นเพียงการคาดคะเนเป้าหมายราคาในระดับต่าง ๆ แต่สัดส่วนที่เกิดขึ้นและใช้ได้จริงจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยยืนยัน การนำ Fibonacci ไปใช้เทรดเพียงตัวเดียวอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

จากข้อจำกัดของเครื่องมือ Fibonacci ที่อาจไม่แม่นยำพอหากนำไปใช้ประกอบการเทรดเพียงตัวเดียว คราวนี้เราจึงจะมาลองประยุกต์การเทรดเครื่องมือ Fibonacci กับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำสำหรับการเทรดให้มากขึ้น

Exponential Moving Average - EMA เป็นอินดิเคเตอร์กลุ่มแนวโน้มที่เป็นการนำราคาย้อนหลังมาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักที่ให้น้ำหนักกับค่าที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดมากกว่าค่าที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ทำให้ได้เส้นค่าเฉลี่ยที่มีความอ่อนไหวต่อราคาล่าสุดและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ดี ซึ่งเครื่องมือนี้นิยมนำมาใช้บอกแนวโน้มและหาแนวรับแนวต้านของราคา

การนำ Fibonacci มาใช้ร่วมกับ EMA เป็นการใช้ EMA มาระบุแนวโน้ม และใช้ Fibonacci Retracement เพื่อหาแนวรับแนวต้านสำหรับจุดเข้าทำรายการ 

ขั้นตอนที่ 1: ระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้น

ติดตั้งอินดิเคเตอร์ EMA แล้วสังเกตว่าราคากำลังเคลื่อนอยู่เหนือกว่าหรือต่ำกว่าเส้น EMA

• แนวโน้มราคากำลังเป็นขาขึ้น หากราคาเคลื่อนอยู่เหนือเส้น EMA 

• แนวโน้มราคากำลังเป็นขาลง หากราคาเคลื่อนอยู่ใต้เส้น EMA 

ขั้นตอนที่ 2: สังเกตการปรับฐานของราคา

เมื่อระบุแนวโน้มราคาได้แล้วให้รอจนกว่าแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวและวกย้อนกลับ จากนั้นเริ่มวาง Fibonacci Retracement เชื่อมจุด Swing สูง-ต่ำก่อนหน้าจากซ้ายไปขวา จะได้ชาแนลคาดการณ์แนวรับแนวต้านที่จะเกิดขึ้นตามสัดส่วนของ Fibonacci ที่ตั้งค่าไว้

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดจุดเข้าทำรายการ (Entry) 

จุดเข้าทำรายการเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนเข้าใกล้แนวรับแนวต้านที่ระบุโดย Fibonacci Retracement โดยการเข้าทำรายการจะแบ่งเปิดสถานะ 3 ครั้งที่การปรับฐานระดับ 23.6%, 38.2%, และ 50.0%

• สัญญาณซื้อ เกิดขึ้นในแนวโน้มราคาขาขึ้นเมื่อราคาวกกลับลงมาทดสอบแนวรับ Fibonacci Retracement 23.6%, 38.2%, และ 50.0% โดยไม่หลุดเส้น EMA ลงมา ให้ทะยอยซื้อที่แนวรับ เพื่อรอทำกำไรเมื่อราคาปรับขึ้นในแนวโน้มเดิมต่อไป

• สัญญาณขาย เกิดขึ้นในแนวโน้มราคาขาลงเมื่อราคารีบาวน์ขึ้นมาทดสอบแนวต้าน Fibonacci Retracement 23.6%, 38.2%, และ 50.0% โดยไม่ทะลุเส้น EMA ขึ้นไป ให้ทะยอยขายที่แนวต้าน เพื่อรอทำกำไรเมื่อราคาปรับลงในแนวโน้มเดิมต่อไป

ตัวอย่าง: การเทรด AUD/USD

เครื่องมือที่ใช้: Fibonacci Retracement, EMA(50)

Timeframe: 15mins

1. สังเกตเมื่อราคาปรับลงจากจุด A มาจุด B ราคาเริ่มเคลื่อนใต้เส้น EMA(50) แสดงแนวโน้มขาลง

1. วาง Fibonacci Retracement วัดระยะจุด A ไปจุด B รอจังหวะราคารีบาวน์ ทะยอย Short ที่ระยะ Fibo 0.236, 0.382, 0.5, 0.786 เพื่อรอปิดสถานะที่แนวรับ Fibo 0

Relative Strength Index – RSI เป็นอินดิเคเตอร์กลุ่มโมเมนตัมที่สามารถนำมาบอกความถูกแพงของราคาสินทรัพย์ได้โดยการบ่งชี้จุดที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือ ภาวะที่มีการขายมากเกินไป (Oversold) นอกจากการบอกภาวะถูกแพงของราคาที่เกิดขึ้นแล้ว RSI ยังสามารถบ่งชี้ช่วงที่ราคากับโมเมนตัมมีความขัดแย้งกัน (RSI Divergence) จนอาจกลายเป็นจุดกลับตัวของแนวโน้มได้ด้วย (อ่านเพิ่มเติม RSI คลิก)

การนำ Fibonacci มาใช้ร่วมกับ RSI เป็นการใช้ Fibonacci Extension เพื่อหาแนวรับแนวต้านสำหรับเป็นจุดปิดสถานะ (Exit) และใช้ RSI เป็นตัวยืนยันแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นด้วยสัญญาณขัดแย้ง (RSI Divergence) 

ขั้นตอนที่ 1: ระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้น

การระบุแนวโน้มทำได้ด้วยการสังเกตการทำจุดสูงและจุดต่ำของรูปแบบราคาที่กำลังดำเนินอยู่

• หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบราคาจะมีการยกจุดต่ำสูงขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับมีการยกจุดสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

• หากเป็นแนวโน้มขาลง รูปแบบราคาจะมีการลดจุดต่ำลงเรื่อย ๆ พร้อมกับมีการลดจุดสูงลงเรื่อย ๆ

ขั้นตอนที่ 2: สังเกตการปรับฐานของราคา

เมื่อราคามีการปรับฐานและเริ่มเบรคเอาท์ ให้เริ่มวางเครื่องมือ Fibonacci Extension เชื่อมจุดสูงและต่ำก่อนหน้าจากซ้ายไปขวา สังเกตแนวระดับราคาที่มีแนวโน้มจะเป็นแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นตามชาแนล Fibonacci ระดับต่าง ๆ

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดจุดปิดสถานะ (Exit)

จุดปิดสถานะ (Exit) เกิดขึ้นเมื่อราคาปะทะเข้ากับแนวรับแนวต้าน Fibonacci ที่สำคัญ ซึ่งดูได้จากการที่ราคาเริ่มมีโมเมนตัมลดลงพร้อมกับการเกิดสัญญาณขัดแย้งของ RSI 

สัญญาณขาย เกิดขึ้นเมื่อราคาวิ่งขึ้นไปชน Fibonacci เลเวลต่าง ๆ และราคาเริ่มชะลอการขึ้นพร้อม ๆ กับ RSI เริ่มฟอร์มรูปแบบ RSI Bearish Divergence จุดที่ราคาเริ่มหลุดกรอบราคาที่ฟอร์มตัวไว้เป็นจุดขาย

สัญญาณซื้อ เกิดขึ้นเมื่อราคาย่อลงไปชนแนวรับ Fibonacci เลเวลต่าง ๆ และราคาเริ่มชะลอการลงพร้อม ๆ กับ RSI เริ่มฟอร์มรูปแบบ RSI Bullish Divergence จุดที่ราคาเริ่มทะลุกรอบราคาที่ฟอร์มตัวไว้เป็นจุดซื้อ

ตัวอย่าง: การเทรด AUD/USD

เครื่องมือที่ใช้: Fibonacci Retracement, RSI(14)

Timeframe: 15mins

1. สังเกตเมื่อราคาเริ่มย่อและวกกลับไปเป็นแนวโน้มขาขึ้น วางเครื่องมือ Fibonacci Extension จากจุด A ไปจุด B แล้วสังเกตแนวต้านที่ราคาเริ่มชะลอการขึ้น

2. สังเกตจุดที่อินดิเคเตอร์ RSI เริ่มแสดงสัญญาณขัดแย้งในขาขึ้น และขายเมื่อราคาหลุดกรอบราคาที่ฟอร์มตัวไว้ก่อนหน้า

Price Action คือ รูปแบบของราคาที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันระหว่างแรงซื้อและแรงขายจนฟอร์มตัวเป็นรูปแบบแท่งเทียนหรือกลุ่มแท่งเทียนชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาคาดการณ์รูปแบบของราคาที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบราคาที่แสดงความต่อเนื่อง รูปแบบราคาที่แสดงจุดกลับตัว หรือรูปแบบราคาที่ไม่สามารถเลือกทิศทางได้

การใช้เครื่องมือ Fibonacci คู่กับ Price Action ทำได้ด้วยการใช้ Fibonacci Retracement เพื่อวางแนวรับแนวต้านที่สามารถเกิดขึ้น และใช้ Price Action ที่แสดงจุดกลับตัวเพื่อเป็นตัวยืนยันแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: ระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้น

การระบุราคาใช้รูปแบบราคาที่ยกจุดสูง-ต่ำ หรือ ลดจุดสูง-ต่ำเพื่อบอกแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น

• หากเป็นแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบราคาจะมีการยกจุดต่ำและจุดสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

• หากเป็นแนวโน้มขาลง รูปแบบราคาจะมีการลดจุดต่ำและจุดสูงลงเรื่อย ๆ 

ขั้นตอนที่ 2: สังเกตการปรับฐานของราคา

หลังเกิดแนวโน้มหลักแล้วราคาเริ่มมีการวกตัวกลับ ให้เริ่มใช้เครื่องมือ Fibonacci Retacement เพื่อดูแนวรับแนวต้านต่าง ๆ ที่มีโอกาสเป็นไปได้ตามสัดส่วน Fibonacci เลเวลต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถยืนยันแนวรับแนวต้านได้ว่าจะใช้ค่า Fibonacci เลเวลไหน

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดจุดเข้าทำรายการ (Entry)

การเข้าทำรายการจะเกิดขึ้นเมื่อราคาเหวี่ยงตัวปะทะกับแนวรับแนวต้านของ Fibonacci Retracement และ เกิดรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนที่เป็นตัวยืนยันแนวรับแนวต้านนั้น

• สัญญาณขาย จะเกิดขึ้นเมื่อการวกกลับของราคาขึ้นชนแนวต้านของ Fibonacci Retacement พร้อมกับการเกิดรูปแบบราคาแบบกลับตัวเป็นขาลง เช่น Doji, Double Tops, Head and Shoulders ฯลฯ การขายจะเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบราคายืนยันการเป็นขาลงเต็มรูปแบบ

• สัญญาณซื้อ จะเกิดขึ้นเมื่อการวกกลับของราคาร่วงลงชนแนวรับของ Fibonacci Retacement พร้อมกับการเกิดรูปแบบราคาแบบกลับตัวเป็นขาขึ้น เช่น Doji, Double Bottom, Inverse Head And Shoulders ฯลฯ การซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบราคายืนยันการเป็นขาขึ้นเต็มรูปแบบ

ตัวอย่าง: การเทรด AUD/JPY

เครื่องมือที่ใช้: Fibonacci Retracement, Candle Stick

Timeframe: 15mins

1. สังเกตเมื่อราคาเริ่มปรับลง รอจนมีการรีบาวน์ของราคา แล้วใช้ Fibonacci Retracement วัดระยะจาก A ไป B 

   
   

2. สังเกตระยะที่ราคาสามารถรีบาวน์กลับไปได้ถึง ในจุดที่ใกล้แนวต้านและมีแท่งเทียนที่เป็น doji ให้เปิดสถานะ Short หรือ ขาย 

   
   

3. ปิดสถานะเมื่อราคาปรับตัวกลับลงมาที่ Fibo 0

1.  เครื่องมือ Fibonacci สามารถใช้ได้ด้วยการคลิกไอคอนบนแถบเครื่องมือ แล้วเลือก Fib Retracement

2.  จากนั้นใช้เครื่องมือลากเชื่อมจุดที่ต้องการ จะได้แนวเส้น Fibonacci ตามค่าต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้

3.  การปรับเปลี่ยนค่าทำได้ด้วยการคลิกที่เครื่องมือ แล้วจะแสดงแถบตั้งค่า คลิกตั้งค่าเพื่อปรับแต่งค่า Fibonacci ได้ตามต้องการ

1. Fibonacci ใช้ได้ผลจริงหรือไม่ 

การเคลื่อนที่ของราคาสินทรัพย์ประกอบด้วยปัจจัยมากมายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทำให้เครื่องมือตัวหนึ่งอาจใช้ได้ผลในช่วงเวลาหนึ่ง และใช้ไม่ได้ในอีกช่วงเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับเครื่องมือ Fibonacci ต่าง ๆ 

อย่างไรก็ดี เครื่องมือนี้ยังสามารถนำมาใช้ได้ในหลายสถานการณ์ด้วยเหตุผลที่ว่า Fibonacci มักถูกนำมาใช้ในการหาแนวรับแนวต้านของราคา ซึ่งทั้งสองเป็นจุดที่ผู้เล่นในตลาดมีความเชื่อร่วมกันว่าราคาจะไม่ปรับตัวหลุดแนวรับลงไปทำให้คนส่วนใหญ่เข้ามาซื้อ และราคาจะไม่ทะลุแนวต้านขึ้นไปทำให้คนขาย ซึ่ง Fibonacci เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและถูกใช้กันแพร่หลายทั้งนักเทรดรายย่อยไปจนถึงการจัดการของกองทุนขนาดใหญ่ ทำให้สัดส่วนนี้ค่อนข้างนำมาใช้ได้ผลดี

นี่คือทั้งหมดของ Fibonacci ที่ถูกนำมาใช้ในการเทรดและคงไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วว่า Fibonacci คืออะไร เพราะเครื่องมือตัวนี้จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยอย่างดีสำหรับการเทรดของคุณได้เช่นเดียวกับนักเทรดคนอื่น ๆ ทั่วโลก อ่านบทความ Fibonacci ครบจบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมลองเปิดกราฟทดลองศึกษาจากสินทรัพย์จริง ๆ ก็จะช่วยให้เห็นภาพของเครื่องมือตัวนี้ได้ดียิ่งขึ้น