ดัชนี CPI เชื่อถือได้ไหม? เกี่ยวข้องกับการเทรดฟอเร็กซ์อย่างไร?

ปฏิทินเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่วยวิเคราะห์การเทรดที่มีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการติดตามข้อมูล CPI ล่าสุดจะช่วยในการคาดการณ์ได้ว่าสกุลเงินในแต่ละประเทศจะมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง รวมถึงการวิเคราะห์อัตราเงินเฟ้อที่จะเป็นประโยชน์ในการเทรดของคุณอย่างมาก ดังนั้น มาทำความเข้าใจ CPI กันได้ในบทความนี้

CPI คือ ดัชนีชี้วัดตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจที่จัดทำโดยสำนักสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลามากน้อยแค่ไหน โดยพื้นฐานแล้วตัวเลข CPI จะเป็นตัววัดมูลค่ารวมในระบบเศรษฐกิจที่ใช้วัดกำลังซื้อในหน่วยสกุลเงินของประเทศ 

CPI คำนวณด้วยการนำราคาที่เปลี่ยนแปลงในตะกร้าสินค้าและบริการแต่ละรายการที่สำนักสถิติแรงงานกำหนดไว้ จากนั้นก็หาค่าเฉลี่ย CPI ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงต้นทุนในระดับราคาของตะกร้าตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่ครัวเรือนใช้จ่าย เช่น อาหาร การขนส่ง ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

นอกจากนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่สำคัญที่สุด และเป็นหนึ่งในสถิติเศรษฐกิจของประเทศที่ควรค่าแก่การจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง CPI ต่อปีจะนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อระดับประเทศซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินของประเทศได้

เหตุใดอัตราเงินเฟ้อจึงมีความสำคัญต่อเทรดเดอร์? เพราะหากอัตราเงินเฟ้อลดลง เทรดเดอร์จะเดิมพันว่า Federal Reserve จะใช้นโยบายผ่อนปรน ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาหุ้นและพันธบัตรได้ ในทางกลับกันมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น เทรดเดอร์มักจะเชื่อว่าสินทรัพย์ เช่น สินค้าโภคภัณฑ์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Fed ดูเหมือนว่าจะใช้นโยบาบการผ่อนปรนน้อยลง โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์มักจะประเมินว่า CPI ที่รายงานนั้นแข็งแกร่งหรืออ่อนกว่าที่คาดไว้ เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่หากมักไม่รวมอยู่ในราคาของสินทรัพย์ ก็ถือเป็นโอกาสในการทำการเทรดได้

ข้อดีของ CPI

• ใช้วัดภาพรวมของภาวะอัตราเงินเฟ้อระดับประเทศ

• เป็นแนวทางมาตรฐานในการปรับค่าจ้าง เงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ และเงินช่วยเหลือสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่าง ๆ 

• เป็นแนวทางในการปรับค่าจ้างแรงงาน เงินเดือนของข้าราชการและเอกชน

• ใช้ในการหาค่าของเงินหรือมูลค่าที่แท้จริงของประชาชน

• ใช้วัดค่าครองชีพของประชากรทุกระดับรายได้

• ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย  พยากรณ์การตลาด  และราคาสินค้าต่าง ๆ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการเงินและการคลังของประเทศ

ข้อเสียของ CPI

• ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ใช้วัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการอย่างแท้จริงแต่ไม่มีผลต่อการวัดปัจจัยอื่น ๆ 

• ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ซื้อขายกันในกลุ่มคนทำงานและมีรายได้ระดับกลางเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับผู้มีรายได้ระดับอื่นหรือใช้กับคนทั่วไปได้ 

• ไม่สามารถใช้แทนดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดหรือบุคคลหนึ่งได้ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคแบบกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน

CPI วัดการเปลี่ยนแปลงราคาจากมุมมองของผู้บริโภค เป็นวิธีสำคัญในการวัดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการซื้อสินค้าและอัตราเงินเฟ้อ หากแต่สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก หรือ Core CPI จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเนื่องจากมีความผันผวนสูงจึงสามารถสร้างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจทำให้เข้าใจผิดได้

ค่าที่อ่านได้สูงกว่าถือเป็นค่าบวกหรือภาวะตลาดกระทิง ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าถือเป็นค่าลบหรือภาวะตลาดหมี

แนวคิดหลักของ Core CPI  คือการสังเกตความผันผวนของราคาผู้บริโภคระยะกลาง ระยะยาวและแนวโน้มในอนาคต ปัจจัยที่นำมาคำนวณจะยกเว้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ในไต้หวัน Core CPI ไม่รวมราคาผักผลไม้สดและพลังงาน (เช่น ก๊าซ ไฟฟ้า เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น)

CPI จะวัดอัตราเงินเฟ้อโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ผู้บริโภคจ่ายในตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาหนึ่ง สินค้าและบริการเหล่านี้รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องแต่งกาย การขนส่ง การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว การศึกษา และการสื่อสาร

แม้ว่า CPI จะเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด แต่นักเศรษฐศาสตร์ก็ยังใช้ตัวชีวัดอื่น ๆ ในการวัดอัตราเงินเฟ้ออีกด้วย ตัวอย่างเช่น

• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI): วัดผลผลิตสินค้าและบริการดิบในประเทศจัดเป็นตัวชี้วัดผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศที่แม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP): วัดราคารวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตโดยประเทศ และครอบคลุมทั้งสถิติ CPI และ PPI

CPI เป็นตัววัดอัตราเงินเฟ้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและยังคงทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ผู้กำหนดนโยบายในประเทศมักใช้แนวโน้ม CPI เพื่อช่วยกำหนดนโยบายการคลังและการเงิน ยิ่งไปกว่านั้น CPI มักจะใช้ในการปรับการจ่ายเงินของผู้บริโภคเช่น ประกันสังคม และระดับความสามารถในการรับรายได้ในโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล สิ่งนี้ช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของค่าจ้างและผลประโยชน์เมื่อเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อได้

CPI เป็นดัชนีที่มีความสำคัญในหลาย ๆ อาชีพ เช่น พ่อค้ามักใช้ CPI ในการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต นายจ้างใช้ CPI ในการคำนวณเงินเดือน และรัฐบาลใช้ CPI ในการพิจารณาการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพสำหรับประกันสังคม

สัญญาณเงินเฟ้อหมายความว่าธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย และตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ CPI เพราะ หาก CPI เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ธนาคารกลาง เช่น Fed มีข้อมูลสนับสนุนที่จำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยรวมแล้วอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลดีต่อสกุลเงินของประเทศ

ดังนั้น การทำความเข้าใจข้อมูล CPI เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ เนื่องจากเป็นการวัดอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งซึ่งจะมีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางอย่างมาก คำถามคือ แล้ว CPI จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร? บ่อยครั้งที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นจะแปลไปสู่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่สูงขึ้นเพื่อช่วยลดภาวะเศรษฐกิจและควบคุมแนวโน้มเงินเฟ้อ ในทางกลับกันยิ่งอัตราดอกเบี้ยของประเทศสูงขึ้นเท่าใด สกุลเงินของประเทศก็จะมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้นเท่านั้น และประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ามักจะหมายถึงค่าเงินที่อ่อนค่าลง

ความสำคัญของ CPI และอัตราเงินเฟ้อในตลาดฟอเร็กซ์อาจแบ่งออกได้ดังนี้

1.การตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

นโยบายการเงินของธนาคารได้รับอิทธิพลจากข้อมูล CPI อย่างมาก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ถ้าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ธนาคารกลางอาจตัดสินใจที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจนำไปสู่การส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

2. เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน

อัตราเงินเฟ้อมีผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศต่าง ๆ เมื่อ CPI บ่งชี้อัตราเงินเฟ้อ มูลค่าของหนึ่งหน่วยสกุลเงินจะลดลง เนื่องจากต้องมีหน่วยเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้า สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. การขึ้นอัตราดอกเบี้ย

CPI ที่สูงอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยายามควบคุมแนวโน้มเงินเฟ้อ เมื่ออัตราดอกเบี้ยของประเทศสูงขึ้นก็มีแนวโน้มว่าสกุลเงินของประเทศจะแข็งค่าขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอาจนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและความต้องการสกุลเงินของประเทศที่อ่อนแอลง ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่าย หมุนเวียนเงินมากขึ้น และโดยทั่วไปจะกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

ดังที่กล่าวทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดอัตราเงินเฟ้อได้ โดยธรรมชาติของอัตราเงินเฟ้อจะได้รับการจัดการโดยธนาคารกลาง ที่มีเป้าหมายคือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ ช่วยลดแรงกระตุ้นในการรอให้ราคาลดลงอีก แต่ไม่ปล่อยให้กัดกร่อนรายได้ในอนาคต ในด้านของเทรดเดอร์เองก็มักจะพยายามพิจารณาว่า CPI แข็งแกร่งหรืออ่อนกว่าที่คาดไว้ซึ่งสามารถให้โอกาสในการซื้อขายได้

เมื่อมีการเผยแพร่รายงาน CPI การพิจารณาสภาวะตลาดในปัจจุบันและบริบททางเศรษฐกิจในวงกว้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ CPI คือ ตัวบ่งชี้สำคัญของอัตราเงินเฟ้อ และธนาคารกลางของสหรัฐฯ เช่น Fed จะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน 

ด้วยการเทรดจากข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคในตลาดฟอเร็กซ์จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์มักใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด เพราะ CPI เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกทั้งยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับทั่วไปของราคาสินค้าและบริการ

ดังนั้น การเทรดฟอเร็กซ์จากข่าว CPI อาจเป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าสำหรับเทรดเดอร์ที่เข้าใจวิธีการนำทางความซับซ้อนของการรับข้อมูลทางเศรษฐกิจ แต่อย่าลืมว่าการเทรดที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความรู้ วินัย และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถติดตามข่าวสาร และเริ่มต้นเส้นทางการเทรดตามข่าว CPI ของคุณด้วยความมั่นใจได้

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อตีความรายงาน CPI ได้แก่

1. ความคาดหวังของตลาด: ก่อนที่จะเผยแพร่รายงาน นักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์มักจะให้ข้อมูลการคาดการณ์ของตน หากตัวเลข CPI จริงเบี่ยงเบนไปจากการคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก อาจกระตุ้นให้ตลาดเกิดปฏิกิริยา เช่น ความผันผวนของราคาหุ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

   
   

2. แนวโน้มเงินเฟ้อ: เปรียบเทียบข้อมูล CPI ปัจจุบันกับเดือนหรือปีก่อนๆ เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มเงินเฟ้อในปัจจุบัน หากรายงานแสดงให้เห็นว่า CPI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจบ่งบอกถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน CPI ที่ลดลงอาจส่งสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้ออ่อนตัวลงหรือแม้กระทั่งภาวะเงินฝืด

   
   

3. Core CPI: ไม่รวมรายการที่มีความผันผวน เช่น ราคาอาหารและพลังงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ แทน Core CPI ถือเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เปรียบเทียบ Core CPI กับ CPI โดยรวมเพื่อระบุว่าปัจจัยเฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน กำลังผลักดันอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหรือไม่

   
   

4. เป้าหมายของธนาคารกลาง: พิจารณาเป้าหมายเงินเฟ้อที่กำหนดโดย Federal Reserve ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 2% สำหรับสหรัฐอเมริกา หากรายงาน CPI แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อสูงหรือต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลาง เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือ การใช้มาตรการอื่นเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

   
   

5. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: วิเคราะห์รายงาน CPI ในบริบทของตัวบ่งชี้และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น การว่างงาน การเติบโตของ GDP และนโยบายการคลัง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนอัตราเงินเฟ้อได้ดีขึ้น และประเมินสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจได้

   
   

6. ปฏิกิริยาของตลาด: สังเกตว่าตลาดการเงินมีปฏิกิริยาต่อรายงาน CPI อย่างไร รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ข้อมูลนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่านักลงทุนตีความข้อมูลอย่างไร และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินในอนาคต

CPI คือ ดัชนีที่ใช้วัดราคาขายปลีกสินค้าและบริการ ณ เวลาที่กำหนด เป็นหนึ่งในมาตรการเงินเฟ้อที่ใช้บ่อยที่สุด เนื่องจากสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของ ค่าครองชีพ ของผู้บริโภค การทำความเข้าใจข้อมูล CPI ช่วยให้เทรดเดอร์ Forex สามารถคาดการณ์การดำเนินการของธนาคารกลางและปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เหมาะสมได้ ด้วยติดตามข้อมูลและตีความข้อมูล CPI ควบคู่ไปกับปฏิทินเศรษฐกิจอย่างชำนาญ เทรดเดอร์จึงสามารถตัดสินใจการเทรดได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากโอกาสในโลกการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดได้

🎉ห้ามพลาด!!!

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี

เทรดเดี้ยวนี้ >

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน