นักลงทุนน้องใหม่จำนวนมากยังคงสับสน ไม่เข้าใจกับรูปแบบระบบการเทรดบนหน้าโปรแกรมการเทรดผลิตภัณฑ์ บนโปรแกรม MT4 ทั้ง FOREX ทองคำ หรือน้ำมัน จึงเริ่มมองหาผู้ช่วยชั้นดีในการสร้างรายได้จากการเทรดบนโปรแกรม MT4 และชื่อของ Expert Advisor มักถูกหยิบยกขึ้นมา แล้วเจ้า Expert Advisor หรือ EA คืออะไร มีประโยชน์ต่อนักลงทุนทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่แค่ไหน อีกทั้งสามารถสร้างผลกำไร และดูแลผลประโยชน์ให้เราอย่างไร มาร่วมทำความรู้จักกับผู้ช่วยการเทรดบนโปรแกรม MT4 นาม Expert Advisors กันครับ
Expert Advisors หรือ EA คืออะไร?
เชื่อว่าปัญหาใหญ่มากของนักลงทุนหน้าใหม่ คือ ศัพท์แสงเทคนิคต่าง ๆ มากมายที่ต้องทำความเข้าใจก่อนการลงทุน แต่จริงแล้ว คำศัพท์เหล่านี้ ไม่เพียงแต่ไม่ช่วยการลงทุน ยังสร้างความงุนงงง จนเกิดความไม่มั่นใจ พาลพาไม่กล้าลงทุนกับรูปแบบการลงทุนใหม่ ๆ อย่าง บนโปรแกรม MT4 ดังนั้น นักลงทุนหน้าใหม่จึงมองหาผู้ช่วยในการเทรดบนโปรแกรม MT4 เพราะช่วยในการลดขั้นตอนการลงทุนและการทำงาน Expert Advisor คือ ผู้ช่วยที่ได้รับการแนะนำให้นักลงทุนรู้จัก ยามต้องตัดสินใจว่า " ฉันจะเทรดเองดีไหม "
Expert Advisor แค่คำศัพท์แปลก ๆ แทบทำให้หน้าเหม็นไม่อยากไปต่อแล้ว แต่ที่จริงเรื่องราวของ Expert Advisor ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า EA นั้นเป็นรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ แต่ก่อนที่เราจะลงลึกไปมากกว่านี้ มารู้จักนิยมของเจ้า Expert Advisor หรือ EA กันก่อนครับว่า Expert Advisor หรือ EA คืออะไร
สรุปแบบง่าย ๆ เพื่อให้เห็นภาพ เจ้า Expert Advisor หรือ EA คือ ผู้ช่วยเราในการลงทุนครับ แต่เดิมเมื่อพูดถึงผู้ช่วยในการลงทุน หน้าของโบรกเกอร์คงลอยเด่นมาทันที โบรกเกอร์จะทำหน้าที่ดูแล ให้คำแนะนำการลงทุนทุกอย่างให้กับเรา รวมทั้งคอยประเมินสถานการณ์ให้กับเราอยู่เสมอ จวบจนกระทั่ง นักลงทุนหน้าใหม่แต่กระเป๋าหนักหลายคน ต้องการความไวและผลกำไรอย่างรวดเร็วในการทำงาน จึงบอกผู้ช่วยของเขาว่า “ เอาเงินฉันไป และทำให้มันได้กำไรซักที “ จึงเป็นที่มาของผู้รับดูแลบัญชีเทรด ที่มีทั้งการดูแลบัญชีเทรดหุ้น รวมไปถึงรับดูแลบัญชีเทรดบนโปรแกรม MT4 ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวหลักที่มีผู้ให้บริการรับดูแลและลงทุนให้ คือ FOREX หรือ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบการให้บริการ ช่วยเทรด ด้วยบุคคลเป็นจำนวนมาก
แต่จุดอ่อนของการมีผู้ช่วยที่เป็นบุคคลในการเทรด นั่นคือ ความอ่อนล้า การประมาณการข้อมูลที่ผิดพลาดเนื่องจากมีข้อมูลดิบมากเกิน ส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ของนักลงทุนที่ฝากความไว้วางใจให้พวกเขาทำหน้าที่ ลงทุนแทน จึงเกิดการสร้างระบบโปรแกรมขึ้นมาที่เรียกว่า Expert Advisor หรือ EA นั่นเอง โดยเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการวางแผนการลงทุน พร้อมทั้งวิเคราะห์ รวมถึงการออกคำสั่งซื้อขายต่าง ๆ ด้วยตัวเองทั้งหมด
รูปแบบการทำงานของ Expert Advisors หรือ EA
Expert Advisor หรือ EA เป็นชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งการมาของระบบ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่เข้ามามีส่วนช่วยให้โปรแกรมวิเคราะห์เหล่านี้สามารถ “ ตัดสินใจ “ ออกคำสั่งซื้อขายให้กับเรา พร้อมทั้งมองดูจุดทำกำไร ขาดทุน ให้เราเสร็จสรรพ โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย !!!!!
มันเป็นไปได้เหรอ การลงทุนที่ไม่ต้องทำอะไร และที่สำคัญ คุณให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำทุกอย่างในการลงทุนให้กับคุณ มันฟังดูเพ้อฝันมากครับ แต่มันเป็นไปแล้วในโลกของการลงทุนบนโปรแกรม MT4 Expert Advisor หรือ EA ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่แทนคุณ “ แทบทุกอย่าง “ ในโลกของการลงทุน บนโปรแกรม MT4 มันคือความสะดวกสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ บนโลกใหม่แห่งการลงทุนเลยทีเดียว
จุดแข็งของผู้ช่วยลงทุน Expert Advisors หรือ EA
Expert Advisor หรือ EA ได้เข้ามาเขย่าวงการ เทรดบนโปรแกรม MT4 ในทุกรูปแบบ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาตัวโปรแกรม Expert Advisor หรือ EA ให้เข้ากับการลงทุนในสินทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีเวลาในจำกัดในการนั่งเฝ้ากระดานการลงทุนของตนเอง ให้เขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในขณะที่เขาสามารถเดินทางไปทำอะไรอย่างอื่น ซึ่ง เราสามารถแจกแจงจุดแข็งของ Expert Advisor หรือ EA ได้ 3 ข้อดังนี้
1. คุณไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้ากระดานด้วยตัวคุณเอง
รูปแบบการเทรด บนโปรแกรม MT4 ต่างจากรูปแบบการเทรดบนกระดานหุ้น เพราะกระดานหุ้นมีเวลาทำการที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณเลือกเทรดกับตลาดหุ้นอันใด คุณแค่เข้าไปติดตามตลาดหุ้นนั้น ๆ แต่ผลิตภัณฑ์ บนโปรแกรม MT4 มีมากมาย อีกทั้งเป็นตลาดกลางการลงทุนของนักลงทุนทั้งโลก ดังนั้นระยะเวลาการเปิดตลาดจึงนานมาก อย่าง FOREX ที่เปิดการขายถึง 20 ชั่วโมงต่อวัน การนั่งเฝ้าด้วยตัวคุณเอง นำมาซึ่งความเหนื่อยล้า อาจนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ผิดพลาด จนทำให้เกิดความสูญเสียจากการลงทุนได้
แต่สำหรับ Expert Advisor หรือ EA คำว่าเวลาไม่ใช่อุปสรรค เพราะ EA สามารถทำงานได้ตลอดเวลาตามรูปแบบคำสั่งที่ได้รับการออกแบบมา พร้อมกับคำสั่งซื้อขาย กำไรขาดทุนที่คุณใส่เข้าไป เพียงเท่านี้ EA ประหนึ่งคุณนั่งเฝ้าหน้าจอกระดานการลงทุนด้วยตัวของคุณเอง
2. หมดปัญหากับการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน
ปัญหาใหญ่ของนักลงทุนคือ ชุดข้อมูลจำนวนมหาศาล ข่าวคราวการลงทุนที่ไหลเข้ามาไม่ขาดสาย จนทำให้คุณเกิดความสับสนว่า ชุดข้อมูลไหนจะสร้างรายได้ให้กับคุณ สิ่งเหล่านี้หมดไปเมื่อ EA เข้ามาทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ บนกระดานลงทุน และการตัดสินใจของ EA นั่น ทำด้วยข้อมูลเชิงสถิต ไม่ได้ทำด้วยการตัดสินใจทางอารมณ์และความรู้สึก ที่อาจตัดสินใจด้วยความกังวลหรือความกลัว ทำให้ความมั่นคงในการตัดสินใจในการลงทุน จึงชัดเจนกว่า ไม่ไขว้เขว ทำให้ผลการการลงทุนออกมาชัดเจน ตามเป้าหมายที่กำหนด
แม้ข้อมูลจากหลั่งไหลมาประหนึ่งสายน้ำมหาศาล แต่ Expert Advisor หรือ EA จะเลือกเฉพาะ สิ่งที่สำคัญต่อรูปแบบคำสั่งของตัวเอง ซึ่งถ้าเป็นมนุษย์การใช้เวลาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ใช้เวลานานมาก และนำมาซึ่งความอ่อนล้า ที่อาจส่งผลผิดพลาดต่อการลงทุน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของ EA แม้แต่นิดเดียว
3. ลดข้อผิดพลาดจากการลงทุนด้วยระบบ Cut Loss จากการตัดสินใจ วิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรม
ด้วยจังหวะของตลาดการเทรดบนโปรแกรม MT4 การสร้างผลกำไร หรือ ความล้มเหลวจากการขาดทุน เกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยววินาที ด้วยความเป็นมนุษย์ที่อาจคาดการณ์ผิดพลาด หรือไม่ได้อยู่ ณ เวลาแห่งการตัดสินใจในตอนนั้น ทำให้เกิดความสูญเสียได้โดยง่าย แต่ EA ได้เข้ามาแก้ปัญหานี้ทั้งหมด สิ่งสำคัญที่สุดของการเทรดบนโปรแกรม MT4 คือการตัดการขาดทุนต่ำสุดที่เราสามารถยอมรับได้ หรือที่ภาษาการลงทุนเรียกว่า STOP LOSS Expert Advisor หรือ EA จะทำหน้าที่จัดการคำสั่งซื้อขายที่มีผลเป็นลบโดยอิงคำสั่ง STOP LOSS ทันที กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่คำสั่งซื้อขายของเรา เคลื่อนตัวมาถึงจุดขาดทุนต่ำสุดที่เราสามารถยอมรับได้ EA จะทำการออกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งเพื่อตอบสนองความเสี่ยงในการขาดทุน โดยให้เราขาดทุนน้อยที่สุด
และในอีกด้านหนึ่ง EX ยังสามารถทำผลกำไรสูงสุดให้เราในรูปแบบของ CUT LOSS ได้อีกเช่นกัน แต่เปลี่ยนจากผลขาดทุน เป็นผลกำไรที่เราต้องการ เมื่อกระดานการลงทุนของเราเคลื่อนตัวสู่เป้าหมายของผลกำไรที่เราตั้งใจไว้ ระบบ EA จะทำการออกคำสั่งซื้อขายเพื่อสร้างผลกำไรให้เราเอง
นับว่าระบบ Expert Advisor หรือ EA ได้เข้ามาตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุนที่มีทุนแต่ไม่มีเวลา รวมถึงนักลงทุนที่มีทุนรอนจำกัด ยังไม่พร้อมรับความเสี่ยงมากได้ Expert Advisor หรือ EA เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการดำเนินธุรกิจการลงทุนบนโปรแกรม MT4 ทำให้คุณไม่พลาดในทุกจังหวะของการลงทุน
สิ่งที่ Expert Advisors หรือ EA ยังทำไม่ได้
นี่คือสิ่งที่ตอบคำถามและข้อสงสัยของคุณแน่ เมื่อคุณอ่านจุดแข็งของ Expert Advisor หรือ EA ว่า ถ้า EA ดีอย่างนั้นจริง ทำไมถึงยังมีคนเทรดด้วย EA แล้วขาดทุน ในการเทรด บนโปรแกรม MT4 โดยอาศัย Expert Advisor หรือ EA นั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้
1. Expert Advisor หรือ EA เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเท่านั้น
ไม่สามารถโยกย้ายไปใช้เทรดสินทรัพย์ตัวอื่นได้ เช่น Expert Advisor หรือ EA ที่ถูกเขียนโปรแกรมมาเพื่อเทรดกับ FOREX จะไม่สามมรถนำมาใช้เทรดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ผ่าน โปรแกรม MT4 ในส่วนของทองคำหรือน้ำมันได้
2. Expert Advisor หรือ EA ทำตามรูปแบบคำสั่งที่วางไว้เท่านั้น
โดยส่วนใหญ่ ผู้เขียนโปรแกรม EA มันระบุค่าการทำกำไรไว้ที่ 6% หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่ ผลกำไรทะยานถึง 6% โปรแกรมจะทำการออกคำสั่งขายทันที ซึ่งถ้าตลาด ณ ตอนนั้น เป็นตลาดขาขึ้น เราจะได้รับผลกำไรเพียงแค่ 6% เท่านั้น แม้ผลกำไรที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานจะทะยานไปถึง 20% ก็ตาม
3. Expert Advisor หรือ EA ไม่ได้รับรองว่า คุณจะไม่มีโอกาส 'ล้างพอร์ต'
ล้างพอร์ตเป็นภาษาของการเทรด บนโปรแกรม MT4 มีความหมายคือ เงินลงทุนในการถือสินทรัพย์ของคุณหมด ไม่ใช่สามารถดำเนินการใด ๆ ต่อไปได้ โอกาสล้างพอร์ตมักเกิดขึ้นเมื่อระบบการอ่านค่าของ EA ผิดพลาด ทำให้การออกคำสั่งผิดไปจากเป้าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดการสูญเสียเงินทุนจนกระทั่งเงินทุนของเราหมดไป แม้ EA จะมีระบบ CUT LOSS ปิดการขาดทุนป้องกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า EA จะช่วยเราไม่ให้ขาดทุน
เทรดเอง หรือ EA คุณคือคนเลือกทางเดินของคุณ
ในบทความนี้ เราได้ทำความรู้จักกับ EA คืออะไร แล้ว หลายคนที่กำลังขยับกระเป๋า เตรียมก้าวเข้าสู่การเทรด ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บนโปรแกรม MT4 ด้วยระบบ Expert Advisor หรือ EA คงชะงักไป มองดูแล้วหนทางแห่งการลงทุนช่างตีบตันเหลือเกิน แล้วทางไหนคือหนทางที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนของเราระหว่าง เริ่มต้นศึกษาเทรดเอง หรือ ใช้โปแกรม Expert Advisor ในการลงทุน
จากประสบการณ์ส่วนตัว ขอตอบเลยว่าควรทำทั้งสองอย่างไปควบคู่กัน เหตุเพราะ ในช่วงแรก เรายังมีประสบการณ์น้อยในการลงทุน การได้ศึกษารูปแบบการเทรด โดยผ่านทาง Expert Advisor หรือ EA จะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการลงทุนมากขึ้น โดย EA สามารถช่วยเราในการทำกำไร หรือ ป้องกันเราจากการขาดทุนในระดับหนึ่งและในขณะเดียวกัน เราควรมีพอร์ตที่เราเทรดเอง เฝ้าเอง เพื่อการพัฒนาประสบการณ์ของเราให้เพิ่มพูนขึ้นไป สิ่งสำคัญที่ EA ยังทำได้ไม่ดีคือ การตัดสินใจตามอัตราผลกำไรที่เพิ่มขึ้น เพราะส่วนใหญ่ เมื่อ EA ถูกตั้งค่าให้ทำกำไรในอัตราการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงจุดที่ตั้งค่าไว้ EA จะหยุดขั้นตอนทั้งที ซึ่งต่างจากเรา เมื่อเราเห็นโอกาส เราสามารถต่อยอดกำไรต่อได้
*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา
การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
