วิธีใช้อินดิเคเตอร์ Sentiment forex ในการเทรดฟอเร็กซ์

ความรู้สึกของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์โดยรวมส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานฟอเร็กซ์อย่างแท้จริง ใครหลายคนอาจคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือแบบพื้นฐาน แต่ก็อาจให้ข้อสรุปในการตัดสินใจเทรดไม่ได้อยู่ดี ดังนั้น เมื่อเทรดเดอร์เข้าใจทิศทางของอารมณ์ในตลาดฟอเร็กซ์ หรือ Sentiment forex จะช่วยให้การตัดสินใจเทรดของคุณง่ายขึ้นมาก

Sentiment Forex คือความรู้สึกหรือการรับรู้ของผู้เข้าร่วมตลาดที่มีต่อคู่สกุลเงิน อย่างที่เรารู้กันว่าความรู้สึกของตลาด Forex ขับเคลื่อนโดยปัจจัยต่างๆ มากมาย อย่างเช่นข้อมูลเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เหตุการณ์ข่าว และแนวโน้มของตลาด แต่ผู้เข้าร่วมตลาดต่างมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ

โดยทั่วไปแล้วความรู้สึกของตลาด Forex สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือและตัวบ่งชี้ต่างๆ หนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวัด Sentiment Forex คือการใช้ตัวบ่งชี้ของ Sentiment Forex โดยเฉพาะ เพราะ ตัวบ่งชี้เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของตลาด เช่น เปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์ที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงกับสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง

ข้อดีหลักๆของการใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด Forex เลยก็คือสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น ด้วยการทำความเข้าใจความรู้สึกโดยรวมของตลาด เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้ดีขึ้น จากนั้นยังสามารถระบุโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม้ว่าจะมีวิธีการวัด Sentiment Forex อยู่หลายวิธีก็ตาม แต่เทรดเดอร์ควรใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานอื่นๆ เพื่อให้ตัดสินใจที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของ Sentiment Forex ต่อการเทรดฟอเร็กซ์

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการเทรดฟอเร็กซ์และเรื่องของจิตวิยานั้นมาคู่กัน และเมื่อเราทราบอารมณ์โดยรวมของตลาดนั้นก็จะช่วยให้การเทรดของเรานั้นไม่เอนเอียงตามความรู้สึกของตนเอง โดยเฉพาะเทรดเดอร์รายวันที่เข้าออกตำแหน่งจากราคาในระยะสั้นยิ่งต้องทำความเข้าใจกับเรื่อง Sentiment Forex นี้เป็นอย่างมาก

ความรู้สึกและอารมณ์ของตลาดอาจไม่สามารถระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกับการวิเคราะห์พื้นฐานหรือทางเทคนิค เพราะอารมณ์มักจะขับเคลื่อนตลาดโดยรวม โดยความรู้สึกของตลาดแสดงให้เห็นถึงความกังวล ความคาดหวัง และอารมณ์กว้างๆ เกี่ยวกับตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เป้าหมายหลักของการวิเคราะห์อารมณ์ในตลาดคือการค้นหาว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไรเกี่ยวกับคู่สกุลเงินว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเป็นหลัก

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์ Forex จะวิเคราะห์อารมณ์โดยรวมโดยดูตำแหน่งของเทรดเดอร์ทั้งหมดในตลาด และดูว่าตำแหน่งของตนเองปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละวันหรือรายสัปดาห์ เพื่อให้เข้าใจว่าราคาสกุลเงินอาจมุ่งหน้าไปทางไหนในอนาคตได้ดีขึ้น

วิธีการใช้งาน Sentiment Forex สามารถเลือกใช้งานสามารถลองทำตามวิธีการต่อไปนี้

• ติดตามข่าวสาร: ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจ ข่าวสารล่าสุด และแนวโน้มโซเชียลมีเดียเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์ของตลาด

  
  

• ใช้ตัวบ่งชี้อารมณ์: รวมตัวบ่งชี้อารมณ์เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ เช่น รายงาน COT หรือเครื่องมือวิเคราะห์อารมณ์ที่โบรกเกอร์มีให้บริการ

  
  

• รวมกับการวิเคราะห์อื่นๆ: การวิเคราะห์อารมณ์ของฟอเร็กซ์ควรเสริมการวิเคราะห์รูปแบบอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน เพื่อให้สามารถตัดสินใจซื้อขายดีที่สุด

  
  

• ฝึกฝนการจัดการความเสี่ยง: เมื่อทำการเทรดโดยอิงตามอารมณ์ ให้ใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมอยู่เสมอเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ

ตัวบ่งชี้ความรู้สึกเป็นตัวบ่งชี้ที่จะแสดงจำนวนการซื้อขายหรือเทรดเดอร์ที่เข้าสถานะใดสถานะหนึ่งในคู่สกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์ 60 รายจาก 100 รายถือสถานะซื้อในคู่สกุลเงินหนึ่ง ผู้ซื้อ 60% ก็มีมุมมองเป็นบวกในคู่สกุลเงินนั้น ตัวบ่งชี้เหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์ในตำแหน่งหนึ่งๆ ถึงระดับสูงสุด ซึ่งส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น

Commitment of Trader’s report (COT)

รายงาน COT เป็นรายงานข้อมูลที่จัดทำและเผยแพร่โดย CFTC รายงานดังจะเผยแพร่ทุกวันศุกร์ และให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้เข้าร่วมตลาดต่างๆ ในตลาดฟิวเจอร์ส รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์ทางการเงิน รายงาน COT จะแบ่งตำแหน่งของกลุ่มต่างๆ เช่น เทรดเดอร์เชิงพาณิชย์ (ผู้ป้องกันความเสี่ยง) นักเก็งกำไรรายใหญ่ และเทรดเดอร์รายย่อย โดยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งใดในแง่ของสัญญาซื้อขายระยะยาวหรือระยะสั้น

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสนใจเปิดของแต่ละวันอังคารสำหรับตลาดที่มีเทรดเดอร์ 20 รายขึ้นไปถือสถานะเท่ากับหรือสูงกว่าระดับการรายงานที่กำหนดโดยแผนภูมิ Commitment of Traders (COT) จะได้รับการอัปเดตทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. CT

รายงานประกอบด้วยข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตำแหน่งที่เปิดอยู่ ปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบสมบูรณ์ที่เปิดอยู่และออปชั่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายงานนี้จะเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในอดีตที่ครอบคลุม

ที่มา: tradingster

Open Interest (OI) หรือ สถานะคงค้าง

เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์จัดเป็น Over-The-Counter (OTC) การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนายหน้าและเทรดเดอร์อิสระจากทั่วโลกสร้างตลาดที่ไม่รวมศูนย์กลาง 

สำหรับ Open Interest (OI) หรือ สถานะคงค้างซึ่งอธิบายได้ง่ายๆ ก็คือ จำนวนสัญญาที่ยังไม่ได้ชำระและยังคงมีสถานะเปิดอยู่ ดังนั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบเปิดจึงสามารถช่วยวัดอารมณ์ในตลาดฟอเร็กซ์ได้ ข้อมูลปริมาณฟิวเจอร์สและอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถดูได้จาก CME Group ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง

ที่มา: cmegroup

CME FEDWatch tool

เมื่อราคาสกุลเงินได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางทั่วโลกกำหนดไว้เป็นส่วนใหญ่เครื่องมือ CME FEDWatch จึวถูกใช้โดยผู้ซื้อขายอย่างแพร่หลายเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ 

เมื่อธนาคารกลาง เช่น ธนาคารกลางสหรัฐ ปรับอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนอย่างมาก เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมตลาดมักจะใช้เครื่องมือ FEDWatch ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลฟิวเจอร์สของกองทุนเฟดเพื่อคำนวณความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ของอัตราต่างๆ สำหรับการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของรัฐบาลกลาง (FOMC) ที่กำลังจะมีขึ้น ตัวอย่างเครื่องมือนี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ซื้อขายและนักลงทุนก่อนการประชุม FED ที่กำหนดไว้ที่สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาสกุลเงินดังตัวอย่างด้านล่างนี้

ที่มา: cmegroup

ตัวบ่งชี้อารมณ์จากโบรกเกอร์

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์หลายแห่งรวมทั้งจาก Mitrade ให้ข้อมูลอารมณ์โดยอิงจากตำแหน่งการซื้อขายของลูกค้า ซึ่งรวมถึงอัตราส่วน long/short และเครื่องมืออื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์รายย่อยอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด การพิจารณาข้อมูลนี้ด้วยความระมัดระวังนั้นมีประโยชน์ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มักจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโอกาสในการแสดงจุดยืนที่ขัดแย้ง

ที่มา: Mitrade

คุณสามารถค้นหาข้อมูล Sentiment Forex จากตารางเทรดได้เลย เมื่อเลือกที่คู่สกุลเงินที่ต้องการแล้วให้มองหาข้อมูลอารมณ์ของตลาดด้านขวามือของหน้าจอในส่วนของ “บทนำ” จากนั้นจะเห็นเปอร์เซ็นต์ผู้ซื้อและผู้ขายปรากฏบนหน้าจอ

💸 ห้ามพลาด!!! 💸

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์! 🎁🎁🎁

ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 🤑

ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี 💰

บัญชีทดลองเทรดฟรี >

การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

ข้อดีของการใช้ Sentiment Forex

• การคาดการณ์แนวโน้มของตลาด: ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์แนวโน้มของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการทำความเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้

  
  

• โอกาสในการเทรดแบบสวนกระแส: เหมาะกับเทรดเดอร์แบบสวนกระแสที่หาโอกาสเทรดตรงกันข้ามกับกลุ่มเทรดเดอร์

  
  

• การจัดการความเสี่ยง: การทำความเข้าใจอารมณ์ของตลาดช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินระดับความเสี่ยงได้ เช่น ข้อมูลเชิงลึกด้านอารมณ์สามารถช่วยในการปรับขนาดตำแหน่งและกำหนดระดับการหยุดการขาดทุนที่เหมาะสมได้

  
  

• ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค:เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการตัดสินใจเทรด เพราะ การยืนยันสัญญาณทางเทคนิคด้วยข้อมูลอารมณ์สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในกลยุทธ์การซื้อขายได้

  
  

• ช่วยวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว: อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนแบบ Position Trader หรือเปิดตำแหน่งยาว เพราะ เทรดเดอร์สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาดที่อาจส่งผลต่อกลยุทธ์ระยะยาวได้

ข้อเสียของการใช้ Sentiment Forex

• อารมณ์ของการเทรดฟอเร็กซ์มาจากอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ ความกลัวและความโลภ แม้ว่าอารมณ์ของตลาดจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในตลาดการเงิน แต่อย่าลืมว่าสิ่งนี้ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน มาดูกันว่าจะมีข้อจำกัดที่ควรสังเกตก่อนพิจารณาใช้ Sentiment Forex มีอะไรบ้าง

  
  

• อาจคาดการณ์ไม่ได้: ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกอาจเป็นเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ เพราะระดับอารมณ์ของตลาดอาจมาจากการสำรวจ โซเชียลมีเดีย และปฏิกิริยาของข่าวอาจมีอยู่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้อาจทำให้การตีความข้อมูลที่อาจนำไปสู่การเข้าใจผิดได้

  
  

• อาจไม่ใช่ข้อมูลหลัก: Sentiment Forex อาจให้ภาพรวมสำหรับการตัดสินใจ แต่ก็ไม่ใช่ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการ ดังนั้นอาจไม่ใช่ที่พึ่งสำหรับการวิเคราะห์ตลาดเพียงอย่างเดียว

อารมณ์ในตลาด Forex สะท้อนถึงอารมณ์หรือทัศนคติโดยทั่วไปของเทรดเดอร์และนักลงทุนที่มีต่อคู่สกุลเงินใดคู่หนึ่งหรือตลาดโดยรวม เมื่อเทรดเดอร์มีทัศนคติเชิงบวก อารมณ์จะถือว่าเป็น แนวโน้มขาขึ้น และเมื่อมองในแง่ร้าย อารมณ์จะถือว่าเป็น แนวโน้มขาลง การวิเคราะห์อารมณ์เกี่ยวข้องกับการวัดอารมณ์ของตลาดเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น เครื่องมือสำคัญสำหรับการวิเคราะห์อารมณ์ ได้แก่ รายงาน Commitment of Traders (COT) ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งของเทรดเดอร์สถาบัน และ เหตุการณ์ข่าว ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตลาดได้อย่างมากในแบบเรียลไทม์

ในทางกลับกัน ความผันผวน วัดอัตราการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงิน ความผันผวนสูงมักเกิดขึ้นในช่วงที่มีความไม่แน่นอนหรือเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ส่งผลให้ราคาแกว่งตัวอย่างรุนแรง ความผันผวนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์เนื่องจากเป็นตัวกำหนดระดับความเสี่ยง ตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้นอาจให้ทั้งโอกาสในการทำกำไรและความเสี่ยงในการสูญเสีย

อารมณ์ร่วมส่งผลต่อความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทรดเดอร์ตอบสนองต่อข่าวหรือเหตุการณ์ในตลาดเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาผันผวนอย่างมาก เทรดเดอร์ที่เข้าใจปัจจัยทั้งสองประการจะสามารถนำทางการซื้อขายระยะสั้นได้ดีขึ้นและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sentiment Forex จะวัดว่าแนวโน้มของตลาดและเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไร เทรดเดอร์ Forex สามารถใช้ตัวบ่งชี้ความรู้สึกทางเทคนิคเพื่อช่วยระบุจุดเข้าและจุดออกสำหรับการซื้อขายคู่สกุลเงิน ยิ่งไปกว่านั้น ตัวบ่งชี้เหล่านี้เผยให้เห็นอคติขาขึ้นหรือขาลงในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการคาดการณ์แนวโน้มราคา สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ของตน การรวมตัวบ่งชี้ความรู้สึกทางการตลาดเข้ากับกลยุทธ์ของตนอาจเป็นตัวกำหนดว่าจะสามารถนำทางตลาดได้อย่างมั่นใจหรือล่องลอยไปในความไม่แน่นอนได้