วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 5 ธ.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,037 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,053.7

ราคาทองคำสร้างสถิติใหม่อีกครั้งในการเริ่มต้นสัปดาห์นี้ โดยราคา Gold Sport แตะระดับ 2,146 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ราคาทองคำแท่งทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ราคาไม่สามารถทรงตัวอยู่ในระดับดังกล่าวได้

Gold Sport ซื้อขายเหนือ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันก่อน ซึ่งสร้างระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ก่อนที่จะตกลงไปประมาณ 2% ในวันจันทร์ เหลือประมาณ 2,028 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ขณะที่ Gold Futures แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันที่ 2,152.30 ดอลลาร์ แต่ตกลง 2.27% ที่ 2,042 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในวันเดียวกัน

นักวิเคราะห์กล่าวว่าราคาทองคำกำลังจะแตะระดับสูงสุดใหม่ในปีหน้า และอาจยังคงอยู่เหนือระดับ 2,000 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ดอลลาร์สหรัฐที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้

ราคาของทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน โดยได้ปัจจัยหนุนจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

ในขณะที่ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็เป็นส่วนสนับสนุนเพิ่มเติม ทองคำมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากทองคำมีสถานะเป็น Store of value

“การฟื้นตัวของทั้งค่าเงินดอลลาร์และอัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ไว้ในปี 2024 เป็นตัวขับเคลื่อนเชิงบวกที่สำคัญสำหรับทองคำ” Heng Koon How หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การตลาด เศรษฐศาสตร์โลกและการวิจัยตลาดของ UOB กล่าวกับ CNBC

เขาคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะสูงถึง 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปี 2024

ในทำนองเดียวกัน นักวิเคราะห์อีกรายหนึ่งมีความมั่นใจในแนวโน้มของทองคำเช่นกัน

“ในเวลานี้ ทองคำมี Leverage น้อยกว่าเมื่อเทียบกับปี 2011 โดยราคาทะลุ 2,100 ดอลลาร์ และคาดว่าจะอยู่ที่ 2,200 ดอลลาร์/ออนซ์” Nicky Shiels หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์โลหะของ MKS PAMP กล่าว

Bart Melek หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ TD Securities คาดว่าราคาทองคำจะเฉลี่ยจะอยู่ที่ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยการซื้อของธนาคารกลางที่แข็งแกร่งจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสำคัญในการขึ้นของราคา

จากการสำรวจล่าสุดโดยสภาทองคำโลก พบว่า 24% ของธนาคารกลางทั้งหมดตั้งใจที่จะเพิ่มทองคำสำรองในอีก 12 เดือนข้างหน้า เนื่องจากพวกเขามองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นเกี่ยวกับเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์สำรอง

“นี่หมายถึงความต้องการที่อาจสูงขึ้นจากภาคส่วนธนาคารในปีต่อๆ ไป” Melek กล่าว

นโยบายที่เป็นไปได้โดยธนาคารกลางสหรัฐในปี 2024 อาจอยู่ในการคาดการณ์เช่นกัน เขากล่าวเสริม อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงทำให้ทองคำราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น

Fed เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม 2022 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ส่งผลให้ความน่าสนใจของทองคำลดลง

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการทองคำซึ่งไม่มีดอกเบี้ยใดๆ เนื่องจากสินทรัพย์ เช่น พันธบัตรมีกำไรมากขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ผู้ว่าการ Fed Christopher Walle กล่าวว่าเขามองเห็นนโยบายผ่อนคลาย หากข้อมูลเงินเฟ้อยังคงดีขึ้นในช่วงสามถึงห้าเดือนข้างหน้า กระตุ้นให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้น

เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ประธาน Fed Jerome Powell ผลักดันความคาดหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก คำพูดของเขาระบุว่า อย่างน้อยธนาคารกลางอาจจะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในตอนนี้

“เราเชื่อว่าปัจจัยหลักที่หนุนทองคำในปี 2024 จะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดย Fed เงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับสูง” BMI ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยของ Fitch Solutions กล่าวในบันทึกล่าสุด

Ewa Manthey นักยุทธศาสตร์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ ING ก็มีความเห็นไปในทำนองเดียวกันว่าแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะทำให้ราคาทองคำจะยังคงสร้างจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องในปี 2024

“ทองคำปรับตัวขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น และท่ามกลางการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า” Manthey ระบุ

“แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กว้างขึ้นจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ทองคำก็ยังทรงตัวได้ดี โดยได้รับแรงสนับสนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ โดยราคาจะแตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม” Manthey เสริมว่า “เราคาดว่าราคาจะยังคงสูงกว่าระดับ 2,000 ดอลลาร์ในปีหน้า เนื่องจากกระแสทองคำทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

Manthey กล่าวว่า แม้จะมีแนวโน้มของราคาสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่ง แต่ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนราคาทองคำรายใหญ่ที่สุด

“เราเชื่อว่านโยบายของ Fed จะยังคงเป็นกุญแจสำคัญต่อแนวโน้มราคาทองคำในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า” เธอกล่าว โดยตั้งข้อสังเกตว่าการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นประวัติการณ์ได้ส่งผลกระทบกับทองคำตลอดทั้งปี

“ข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงานกำลังเย็นลง โดยตลาดตอนนี้มีโอกาส 50% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม และปรับลดเต็มอัตราในเดือนพฤษภาคม” เธอกล่าว 

“นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ของเราคาดว่าจุดเริ่มต้นสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะอยู่ในเดือนพฤษภาคม และคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยรวมที่ 150bp ในปีหน้า และอีก 100bp ในต้นปี 2025 สิ่งนี้น่าจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวของทองคำให้สูงขึ้น”

แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะสนับสนุนราคาทองคำ เนื่องจากความต้องการทองคำในบางพื้นที่ยังคงล่าช้า โดยเฉพาะ ETF ซึ่งยังคงมีการไหลออกอย่างต่อเนื่อง

“การถือครอง ETF ที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำแท่งยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้ แม้ว่าราคา Spot จะสูงขึ้นก็ตาม” Manthey ระบุ 

“แม้ว่าการไหลออกของทองคำทั่วโลกของ ETF จะดำเนินต่อไปในเดือนตุลาคม แต่ก็ถือว่ามีอัตราการไหลออกที่ช้ากว่าในเดือนกันยายน เมื่อเทียบเป็นรายปี การไหลออกทั่วโลกมีมูลค่ารวม 13 พันล้านดอลลาร์ เทียบเท่ากับการถือครองลดลง 225 ตัน”

เธอกล่าวว่าข้อมูลจากสภาทองคำโลก (WGC) แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งส่วนใหญ่ของการไหลออกเหล่านี้มาจากกองทุนยุโรปและอเมริกาเหนือ ในขณะที่ความต้องการลงทุนในส่วนอื่น ๆ ของโลกแข็งแกร่งขึ้น

“เมื่อมองถึงปี 2024 เราเชื่อว่าเราจะได้เห็นการฟื้นตัวของความสนใจของนักลงทุนในโลหะมีค่า และการกลับมาของการไหลเข้าสุทธิ เนื่องจากราคาทองคำที่สูงขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ลดลง” Manthey กล่าว

อย่างไรก็ตาม พื้นที่อื่นๆ ของตลาดได้เปลี่ยนไปแล้ว “การวางตำแหน่ง Long ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตลาดทองคำ ซึ่งกลับกลายเป็นเชิงบวกในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม เนื่องจากราคา Spot พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการระบาดของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส” เธอกล่าว 

“สถานะ Long ของ COMEX เพิ่มขึ้น 137% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น”

เมื่อเปรียบเทียบกับ Postion ในปี 2019 และ 2020 เธอกล่าวว่า Position โดยรวมในปี 203 ดูกลางๆ 

“สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่ายังมีพื้นที่อีกมากสำหรับนักเก็งกำไรที่จะเข้าสถานะ Long ในปี 2024 และผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นไปอีก”

ราคาทองคำเคลื่อนไหวอย่างผันผวนในวันที่ผ่านมา หลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดตลอดกาล ก่อนที่จะปรับตัวลดลงกว่า $100 ในวันเดียวกัน โดยราคาได้ปรับตัวกลับลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 อีกครั้ง ซึ่งยังคงสามารถยันราคาเอาไว้ได้ ขณะที่ราคากำลังพยายามสร้างฐานอีกครั้ง

ถึงแม้ราคาจะปรับตัวทะลุแนวต้านต่างๆ ไปได้ในวันก่อน แต่การที่ไม่สามารถปิดราคาได้ ทำให้เหมือนกับต้องมาเริ่มใหม่อีกครั้ง

แนวต้านในวันนี้จะเริ่มต้นที่บริเวณ $2,050 , $2,063 และ $2,082 ตามลำดับ

ขณะที่แนวรับคือบริเวณ $2,033 ที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 , บริเวณ $2,021 และ $2,009 - $1,996

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,033 , $2,021 และ $2,009 - $1,996

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,050 , $2,063 และ $2,082