วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 9 ม.ค. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,033 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,038.2

ราคาทองคำฟื้นขึ้นมาได้เล็กน้อยหลังจากราคาปรับตัวลงอีกครั้งเมื่อวันที่ผ่านมา ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจขยายจุดยืนที่เข้มงวดออกไปอีกทำให้เกิดแรงกดดันในการขายทองคำในระยะสั้น

รายงาน Nonfarm Payrolls (NFP) ในวันศุกร์ชี้ไปที่ตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังคงมีความยืดหยุ่นและกดดันให้นักลงทุนต้องลดความคาดหวัง ในทางกลับกันปัจจัยนี้ยังคงให้การสนับสนุนพันธบัตรคลังสหรัฐที่ยกระดับ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเป็นแรงส่งเสริมสำหรับดอลลาร์สหรัฐและกดดันทองคำ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Raphael Bostic ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ Fed จากแอตแลนต้า ระบุว่าจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ความคิดเห็นของเขาคือการคงนโยบายการเงินที่ตึงตัวไว้ แม้ว่าความเสี่ยงโดยรวมในระบบเศรษฐกิจจะมีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงที่เกิดจากราคาที่สูงขึ้นกับความเสี่ยงที่เกิดจากราคาที่สูงขึ้น รวมถึงการเติบโตของการจ้างงานที่ช้าลง

“ถ้าให้พูดตามตามผมมีความเห็นว่าควรจะเข้มงวดกว่านี้” Bostic กล่าวในความคิดเห็นที่งานเลี้ยงอาหารในแอตแลนต้า 

เขาต้องการให้แน่ใจว่าอยู่ในจุดนั้นจริงๆ ในแง่ของการคืนอัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ของ Fed ก่อนที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ความคิดเห็นของเขาขัดแย้งกับความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม

Bostic ย้ำมุมมองที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตรารวมสองครั้งภายในสิ้นปี 2024 และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่สาม

แต่เขายังมองข้ามความเสี่ยงของความจำเป็นที่ใกล้จะเกิดขึ้นในการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อรักษาเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่าจะยังมีโมเมนตัมในตัวเอง

รายงานการประชุมของ Fed เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม ระบุว่าผู้กำหนดนโยบายบางรายรู้สึกว่าธนาคารกลางอาจกำลังเข้าใกล้จุดที่ความเข้มงวดเพิ่มเติมในการควบคุมราคาอาจส่งผลเสียต่อการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

“ผมไม่คิดว่านั่นคือสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้” Bostic กล่าว

แต่เขายังรู้สึกด้วยว่าความเสี่ยงของความเป็นไปได้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และกล่าวว่าเขาพยายามจับตาดูสัญญาณที่บ่งบอกว่าความแข็งแกร่งของตลาดงานกำลังถดถอยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

“เราต้องอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง” Bostic กล่าว และเขากำลังมุ่งความสนใจไปที่การสนทนากับผู้นำทางธุรกิจในประเด็นต่างๆ เช่น มีการวางแผนการเลิกจ้างหรือไม่ แต่ “เรายังไม่เห็นสิ่งนั้นในตอนนี้” เขากล่าว

ถึงแม้ราคาทองคำจะยังคงสามารถยืนเหนือระดับ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แต่ราคาก็ถูกดึงขึ้น ดึงลงเนื่องจากตลาดพยายามปรับความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจได้เร็วเพียงใด

รายงานการประชุม FOMC ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งดูเหมือนจะบ่งชี้ว่าเฟดไม่รีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้ทองคำเกิดการเทขาย จากนั้นในเช้าวันศุกร์ รายงาน Nonfarm Payrolls ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ได้ผลักดันให้ทองคำแตะระดับต่ำสุดที่ 2,025 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่อมา ISM Services PMI ที่แย่กว่าที่คาดได้ผลักดันให้ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่สูงกว่า 2,063 ดอลลาร์

การสำรวจทองคำรายสัปดาห์ของ Kitco News ล่าสุดแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยครึ่งหนึ่งคาดหวังว่าทองคำจะยังคงสามารถเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ ในขณะที่นักวิเคราะห์ตลาดสองในสามมีทัศนคติเชิงบวกต่อแนวโน้มระยะสั้นของทองคำ

James Stanley นักยุทธศาสตร์การตลาดอาวุโสของ Forex.com คิดว่าราคาทองคำมีจะฟื้นตัวในสัปดาห์นี้ “เราอยู่ในจุดสำคัญของแนวต้านระยะยาว และไม่มีข้อสงสัยเลยว่าทองคำจะสามารถสร้างความชัดเจนได้ในปีนี้ แต่แค่สงสัยว่าจะเป็นช่วงไหนของปี โดย Core CPI ที่คาดว่าจะมาที่ 4%”

Adrian Day ประธานบริษัทจัดการสินทรัพย์ Adrian Day ได้เปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นต่อราคาทองคำเป็นภาวะกระทิง 

“รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด แต่เห็นได้ชัดว่าทองคำกลับมองข้ามไป” เขากล่าว “ธนาคารกลางสหรัฐจะไม่เปลี่ยนทิศทางอีก อาจจะแค่เคลื่อนไหวช้ากว่าตลาดคาดการณ์ก่อนหน้านี้เล็กน้อย ซึ่งถือเป็นแง่ดี”

Sean Lusk ผู้อำนวยการร่วมฝ่ายการป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ของ Walsh Trading เชื่อว่าการขายออกในปัจจุบันหลังการปรับข้อมูลการจ้างงานและหลังจาก ISM ทั้งคู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed แต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่คุกรุ่นยังช่วยสนับสนุนราคาทองคำ

“หากเป็นเช่นนั้นต่อไป หรือเราทำสงครามในวงกว้างขึ้น นั่นจะเป็นการระดมพลัง และมาตรวัดความกลัว ของทองคำอาจจะเพิ่มขึ้น ตามประวัติ แนวต้านน้อยจะสูงขึ้นในตลาดช่วงแรกของปี แต่เราจะมาดูกันว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่”

Lusk เตือนว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Fed และกระทรวงการคลังมีความขัดแย้งกัน

มันดูยุ่งวุ่นวายเหลือเกิน และเขาไม่คิดว่าสมาชิก FOMC จะไม่รู้ว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรหากพวกเขาเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง เพราะนั่นไม่ได้กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ แต่จะมีปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ

“ผมคิดว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ทองคำจะได้รับความนิยม เนื่องจากเมื่ออัตราเพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว ทองคำกลับย่อตัวไปบ้าง แต่ทองคำยังคงจบปีไปด้วยผลดีและแสดงให้เห็นว่ามีกำไรที่ดีจริงๆ ทองคำขึ้นเกือบ 15% และจบสูงกว่า $2,050 ซึ่งถือว่าไม่เลว”

Lusk กล่าวว่าในช่วงเวลาแห่งความเข้มแข็งตามฤดูกาล ระหว่างวันนี้จนถึงวันวาเลนไทน์ เขาคาดว่าทองคำจะขึ้นไปถึง 2,175 ดอลลาร์

เขาจะเฝ้าดูว่าตัวเลข CPI ในสัปดาห์นี้ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ก็ยังมีความมั่นใจ

นักวิเคราะห์ของ Wall Street เก้าคนเข้าร่วมในการสำรวจ Kitco News และพวกเขาก็มีมุมมองกระทิงเช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาระยะหนึ่งแล้ว 

ผู้เชี่ยวชาญ 6 คนหรือ 66% คาดว่าจะเห็นราคาทองคำสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ 

ขณะที่นักวิเคราะห์เพียงคนเดียวซึ่งคิดเป็น 11% คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะลดลง 

ผู้เชี่ยวชาญสองคนที่เหลือหรือ 22% มีมุมมองกลางๆ ต่อทองคำในสัปดาห์นี้

ในขณะเดียวกัน 301 เสียงในการสำรวจออนไลน์ของ Kitco โดยผู้เข้าร่วมสำรวจระมัดระวังมากกว่าผู้เชี่ยวชาญในการเปลี่ยนแปลง 

นักลงทุนรายย่อย 149 ราย คิดเป็น 50% มองว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ 

อีก 79 คน หรือ 26% คาดว่าน่าจะลดลง 

ขณะที่อีก 73 รายหรือ 24% เป็นมีมุมมองกลางๆ ต่อแนวโน้มระยะสั้น

การสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยคาดว่าราคาทองคำจะซื้อขายที่ประมาณ 2,049 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในสัปดาห์นี้

เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้คือรายงาน CPI เดือนธันวาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี หากอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลง อาจกระตุ้นให้ตลาดมองโลกในแง่ดีอีกครั้งเกี่ยวกับกรอบเวลาสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

นอกจากนี้ ตลาดจะได้รับข้อมูลสินค้าคงคลังขายส่งในเดือนพฤศจิกายน และ MBA Mortgage Applications ในวันพุธ การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี และ PPI ของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมในวันศุกร์

Adam Button หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สกุลเงินของ Forexlive.com กล่าวว่าฤดูกาลและข้อมูลการจ้างงานล่าสุดชี้ไปที่ราคาทองคำที่สูงขึ้น แต่การตอบสนองต่อ CPI จะเป็นกุญแจสำคัญ

“ข้อมูลการจ้างงานเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ในขณะที่ข้อมูล ISM Services เป็นตัวบ่งชี้นำหน้า” Button กล่าว “ทั้งสองมีความผันผวน แต่หากตัวเลข ISM ถูกต้อง ก็ยังมีจุดอ่อนในเส้นทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจะสนับสนุนให้ Fed ลดอัตราดอกเบี้ย”

Button เน้นย้ำให้นักลงทุนยังคงจับตาราคาทองคำต่อไป “โดยพื้นฐานแล้วมันขึ้นอยู่กับ CPI” เขากล่าว 

“หาก CPI อ่อนตัว ทองก็ต้องปรับตัวขึ้น หากข้อมูลออกมาอ่อนๆ นั่นอาจเป็นสัญญาณอันตราย”

ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันที่ผ่านมา โดยลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ Fibonacci 61.8% ตามคาดการณ์ก่อนที่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปอีกครั้ง แต่แรงขายอาจจะยังไม่จบและมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงอีกครั้ง

เมื่อวานราคาปรับตัวหลุดเส้น Trend Line ลงมาก่อนที่จะมาเจอแนวรับทางเทคนิคและดีดตัวขึ้น 

อย่างไรก็ตาม บริเวณ Trend Line ได้เปลี่ยนมาเป็นแนวต้านในขณะนี้ ซึ่งบริเวณ $2,035 - $2,040 จะเป็นจุดบรรจบกันของ Trend Line และ EMA ในระดับ 4 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นแนวกดดันราคาก่อนที่จะไปเจอแนวต้าน Trend Line ถัดไปที่บริเวณ $2,060

ทางด้านของแนวรับแรกจะอยู่ที่ $2,030 ซึ่งเป็นแนวรับ Fibonacci 50% แต่แนวรับที่น่าจะถูกทดสอบอีกครั้งคือบริเวณ Fibonacci 61.8% ที่ $2,017 และแนวโน้วแรงขายยังคงมีอยู่ จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงไปถึงระดับ $2,000 เช่นกัน

กราฟทองคำ 4 ชั่วโมง

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,030 -  $2,017

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,035 - $2,040