วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 18 พ.ค. 2566

ราคาทองคําวันนี้ (ที่มา: Mitrade)

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,984 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ 1,986.75

ทองคำร่วงลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากความคิดเห็นที่ดุเดือดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ดัชนีดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ซึ่งทำลายความน่าดึงดูดใจสำหรับทองคำแท่งซึ่งเป็นที่หลบภัย และถือเป็นคู่แข่งโดยตรง

ขณะที่มีนักวิเคราะห์บ้างคนระบุว่าการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ อาจส่งผลดีต่อทองคำ แต่ตลาดส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วย

เมื่อวันพุธ ผู้นำระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายให้ความมั่นใจแก่ชาวอเมริกัน ว่าจะไม่ผิดนัดชำระหนี้เนื่องจากการเจรจาที่ตึงเครียดเกี่ยวกับเพดานหนี้ยังคงดำเนินต่อไป

“ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้ว เราไม่มีทางผิดนัดชำระหนี้” ประธานสภา Kevin McCarthy กล่าวกับ CNBC ในการสัมภาษณ์ “Squawk Box”

ประธานาธิบดี Joe Biden สะท้อนความรู้สึกดังกล่าวในเวลาต่อมาในคำพูดจากทำเนียบขาว “เราจะร่วมมือกันเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางเลือกอื่น” เขากล่าว “ผู้นำทุกคนในการประชุมเข้าใจผลของความล้มเหลว”

Biden พูดไม่กี่นาทีก่อนที่เขาจะเดินทางออกจากวอชิงตันเพื่อเยือนเอเชียแบบสั้น ๆ ซึ่งเขาวางแผนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด Group of Seven นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าเขาจะจัดแถลงข่าวในวันอาทิตย์เมื่อเขากลับมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเจรจา

คำพูดของประธานสภาและประธานาธิบดีเป็นสัญญาณล่าสุดว่าการเจรจาซึ่งหยุดชะงักมาหลายเดือนกำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่จริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น และอาจเข้าใกล้ข้อตกลงมากขึ้น

ผู้นำกำลังหมดเวลาในการเพิ่มเพดานหนี้ก่อนกำหนดเส้นตายวันที่ 1 มิถุนายน เมื่อรัฐบาลกำลังจะหมดเงิน McCarthy พบกับ Biden เมื่อวันก่อนที่ทำเนียบขาวร่วมกับรองประธานาธิบดี Kamala Harris และผู้นำรัฐสภาระดับสูงคนอื่นๆ เพื่อพยายามทำข้อตกลงก่อนที่ประธานาธิบดีจะเดินทางไปญี่ปุ่น

McCarthy เลี่ยงที่จะไม่พูดว่าเขามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสถานะของการเจรจา แต่กล่าวว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากความตั้งใจของ Biden ในการเจรจา

“สิ่งเดียวที่เขามั่นใจคือตอนนี้เรามีโครงสร้างที่จะหาข้อสรุปได้แล้ว” McCarthy กล่าว “ไทม์ไลน์แน่นมาก แต่เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราอยู่ในห้องและทำสิ่งนี้ให้เสร็จ”

การเพิ่มเพดานหนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรัฐบาล เพื่อให้ครอบคลุมภาระผูกพันด้านการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากสภาคองเกรสและประธานาธิบดี รวมถึงป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ การทำเช่นนั้นไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้จ่ายใหม่ แต่พรรครีพับลิกันในสภากล่าวว่าพวกเขาจะไม่เพิ่มวงเงิน หาก Biden และฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นด้วยกับการลดค่าใช้จ่ายในอนาคต

McCarthy และผู้นำเสียงข้างน้อยในสภา Hakeem Jeffries กล่าวในการสัมภาษณ์ซึ่งเห็นพ้องกันว่าการเจรจากำลังดำเนินไปข้างหน้า แต่ทั้งสองยังคงยึดมั่นในจุดยืนของตน

Jeffries เรียกคำขอของพรรครีพับลิกันให้แนบข้อกำหนดการทำงานกับสวัสดิการด้านอาหารของรัฐบาลกลางว่า “nonstarter” แต่กล่าวว่าเขายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเจรจา

“มันเป็นการประชุมที่ดีมากเมื่อวานนี้” Jeffries กล่าว “มันสงบ มันตรงไปตรงมาในแง่ของการอภิปรายและเขาเชื่อว่าจะพบจุดร่วมในเชิงบวกในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์หน้า”

Jeffries กล่าวถึงการเสนอข้อกำหนดการทำงานครั้งล่าสุดใน Farm Bill ปี 2018 พรรครีพับลิกันรวมถึง McCarthy ลงมติไม่เห็นด้วย

“มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะคิดว่า ณ ช่วงเวลานี้ ในบริบทของการถกเกี่ยวกับเพดานหนี้ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าข้อกำหนดการทำงานที่สามารถกำหนดได้” เขากล่าว

ในทางกลับกัน McCarthy ยืนยันว่าข้อกำหนดในการทำงานเป็นสิ่งที่ “มีความรับผิดชอบ” ที่ต้องทำ และสังเกตว่า Biden ลงคะแนนสนับสนุนข้อกำหนดในการทำงานเมื่อเขาดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก

“คุณสามารถอยู่ในโรงเรียนและได้รับการยกเว้น คุณอาจกำลังหางานและได้รับการยกเว้น แต่สิ่งที่เราพบในข้อมูลทางสถิติทั้งหมดคือช่วยให้ผู้คนได้งานทำ ช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานของเรา ช่วยให้เศรษฐกิจและบุคคลแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และนั่นคือสิ่งที่เราควรทำ”

ในขณะที่พรรครีพับลิกันผลักดันความต้องการในการทำงาน แต่พรรคเดโมแครตได้ขอให้มีกลไกการเพิ่มรายได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการโต้วาที McCarthy กล่าวว่าภาษีจะไม่ถูกพูดถึง

“จะไม่มีการหารือเรื่องภาษีในเพดานหนี้นี้” McCarthyกล่าว “ท่านประธานาธิบดียอมรับเมื่อวานนี้”

การผิดนัดชำระหนี้อธิปไตยจะสร้างความหายนะให้กับเศรษฐกิจและตลาดทั่วโลก การผิดนัดชำระหนี้ของพันธบัตรกระทรวงการคลังอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ หยุดชะงัก ครั้งสุดท้ายที่พรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสขู่ว่าจะผิดนัดชำระหนี้ในปี 2011 Standard & Poor’s ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐเป็นครั้งแรกจากระดับ AAA เป็น AA+

กรมธนารักษ์ได้ดำเนินขั้นตอนพิเศษเพื่อคงการชำระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล และคาดว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดครั้งแรกได้อย่างน้อยจนถึงต้นเดือนมิถุนายน Janet Yellen รัฐมนตรีคลังเตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าความล้มเหลวในการปรับขึ้นเพดานหนี้จะทำให้เกิด “หายนะทางเศรษฐกิจ”

หากสหรัฐฯ ผิดนัดชำระหนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะลดลง 4% และพนักงานมากกว่า 7 ล้านคนจะตกงาน Moody’s Analytics คาดการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อมูลระบุว่าแม้เพียงการผิดนัดเพียงช่วงสั้นๆ ก็สามารถนำไปสู่การสูญเสียตำแหน่งงานถึง 2 ล้านตำแหน่ง

ขณะที่เมื่อสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจถูกบังคับให้ตอบสนองด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายน ตามรายงานของ JPMorgan Asset Management

มีช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดและความคิดเห็นที่ดุเดือดโดยเจ้าหน้าที่ของ FED และนั่นทำให้นักลงทุนหลายคนสับสน

“ตลาดมีสิทธิ์ที่จะถูกปรับลง” Bloomberg อ้างคำพูดของ Seamus Mac Gorain ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ JPMorgan Asset Management “อัตราเงินเฟ้อสูงเกินไป และจะต้องใช้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจึงจะกลับลงมาได้”

ยิ่งไปกว่านั้น ความวุ่นวายในภาคธนาคารของสหรัฐฯ มีแต่จะทำให้ “มีโอกาสเกิดภาวะถดถอยมากขึ้น” Mac Gorain กล่าวเสริม

มุมมองนี้ขัดแย้งกับวาทศิลป์ที่เป็นที่ยอมรับของ FED ที่ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่นอกตาราง

และแม้ว่าประธาน FED Jerome Powell บอกเป็นนัยถึงการหยุดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่เจ้าหน้าที่ FED หลายคนยังคงดูมีเลศนัย โดยมีประเด็นสำคัญคือการให้อัตราดอกเบี้ยยังคง “สูงต่อไปอีกนาน”

Lorie Logan ประธาน FED สาขาดัลลัสกล่าวเมื่อวันพุธว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อยครั้งและถี่น้อยกว่า อาจเป็นประโยชน์สำหรับ FED เพื่อประกันเสถียรภาพทางการเงิน

“การปรับนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะมีประโยชน์” Logan กล่าวในการประชุมเศรษฐกิจของ FED ที่แอตแลนตา “เงื่อนไขทางการเงินบางครั้งอาจถดถอยแบบไม่เชิงเส้น สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจในวงกว้าง แต่ความเสี่ยงของปฏิกิริยาที่ไม่เชิงเส้นสามารถบรรเทาลงได้ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขั้นตอนที่เล็กลงและถี่น้อยลง”

Thomas Barkin ประธานธนาคารกลางริชมอนด์ กล่าวกับ Bloomberg เมื่อวันอังคารว่า เขา “สบายใจ” ที่จะเห็นอัตราเพิ่มขึ้นอีก

“เขาคิดว่าข้อความที่ส่งไปในถ้อยแถลงล่าสุดเป็นทางเลือกหนึ่ง มันไม่ใช่การหยุดชั่วคราวหรือถึงจุดสูงสุด” Barkin กล่าว “เขาต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลกระทบที่ล้าหลังเหล่านี้ทั้งหมด (จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้) แต่เขาต้องการลดอัตราเงินเฟ้อด้วย และหากการเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำเช่นนั้น เขาก็ยินดีทำ”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว John Williams ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งนิวยอร์ก กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่า FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่

“เราไม่ได้บอกว่าเราขึ้นอัตราเสร็จแล้ว” Williams กล่าวในการประชุมของสโมสรเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก “เรามีความคืบหน้าอย่างไม่น่าเชื่อ แต่หากการยืนยันนโยบายเพิ่มเติมเหมาะสม เราจะดำเนินการดังกล่าว”

การสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์ยังเปิดเผยว่าแม้จะมีการเรียกร้องให้เศรษฐกิจถดถอย แต่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในช่วงที่เหลือของปีนี้

ในแง่ของความเสี่ยงด้านเพดานหนี้ที่ปรากฏขึ้น Mac Gorain ยังคงคาดการณ์ว่าจะเกิดความเครียดในตลาดอีกครั้งก่อนที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไข เขาไม่ได้คิดว่าความผันผวนจะเป็นประเภทเดียวกับในปี 2011

“มันยากที่จะบอกได้ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่ว่าจะเป็นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หรืออาจจะช้ากว่านั้นเล็กน้อยในช่วงซัมเมอร์” เขากล่าว

ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม ถึงวันพุธที่ 17 พฤษภาคม เราได้เห็นราคาทองคำร่วงลงอย่างมาก และเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นพร้อมๆ กัน

ทองคำซื้อขายที่ระดับสูงสุด $2,085 ในวันที่ 4 มีนาคม 

และวันก่อนซื้อขายที่ระดับต่ำสุดที่ $1,978 ส่งผลให้ราคาลดลง $107 ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ 

นี่คือการลดลงสุทธิ 5.26% ต่อออนซ์ เมื่อเราดูดัชนีดอลลาร์ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดที่ 100.53 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม และวันนี้ซื้อขายที่ระดับสูงสุดที่ 102.96 ซึ่งหมายความว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่างประเทศอีก 8 สกุลเพิ่มขึ้นประมาณ 2.42% ในช่วงเวลาเดียวกัน

Garry Wagner จาก Kitco news ระบุว่า การเปรียบเทียบการลดลงของเปอร์เซ็นต์ทองคำกับเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของดัชนีดอลลาร์ เห็นได้ชัดว่าการแข็งค่าของดอลลาร์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำตกต่ำลง อย่างไรก็ตาม การลดลงของทองคำไม่ได้แยกเฉพาะการแข็งค่าของเงินดอลลาร์เท่านั้น แรงขายเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมตลาดก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน

ดูเหมือนว่าต้นตอของการแข็งค่าของเงินดอลลาร์และการลดลงอย่างมากของทองคำนั้นสามารถมีสาเหตุโดยตรงจากความคิดเห็นล่าสุดที่มาจากเจ้าหน้าที่ของ FED โดยพื้นฐานแล้ว ความเห็นของ FED ได้สนับสนุนการแก้ไขและความมุ่งมั่นในการคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น และสิ่งนี้แสดงให้เห็นใน “Dot Plot” ในเดือนธันวาคม 2022 ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไว้สูงตลอดปี 2023 ที่สำคัญกว่านั้นคือ ได้แสดงว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ยังคงมีความเป็นไปได้สูง

ธนาคารกลางสหรัฐยังคงใช้เครื่องมือหลักในการลดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งทำให้เศรษฐกิจหดตัว การหดตัวทางเศรษฐกิจทำให้ราคาสินค้าและบริการต่ำลง พูดง่ายๆ ว่า FED ทำงานด้วยหลักการของเศรษฐศาสตร์อุปสงค์และอุปทาน ราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้นจะทำให้อุปสงค์ลดลง

ความคิดเห็นล่าสุดของ FED  ได้ยืนยันความมุ่งมั่นของพวกเขา ตามที่ MarketWatch เน้นย้ำถึงมติของ FED ในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ประธาน FED สาขาชิคาโก Austan Goolsbee กล่าวเมื่อวันอังคารว่า “เร็วเกินไปที่จะพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย” ขณะที่ Loretta Mester ประธาน FED แห่งคลีฟแลนด์กล่าวว่า “อัตรายังไม่ถึงจุด ที่ซึ่งมันจะมั่นคงได้”

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง โดยเมื่อวันที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ $1,970 - $1,980

ภาพของดัชนีค่าเงินดอลลาร์กลับเข้ามาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ 26 ของดอลลาร์ในกราฟระดับวันตัดกันขึ้นมา

กราฟ Dollar ระดับ 1 วัน

ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ราคาทองคำจะถูกกดดันอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวของ Dollar ในระยะสั้น ได้เข้าสู่โซน Overbought หรือซื้อมากเกินไป ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นๆ 

ประกอบกับเมื่อพิจารณาแนวโน้มระยะสั้นภายในวันนี้ การที่ราคาทองคำปรับตัวลงมา ก็ได้พาให้ราคาเข้าสู่โซน Oversold ของ RSI ในระดับ 1 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง

โดยเฉพาะในระดับ 1 ชั่วโมง เริ่มมีสัญญาณของ Divergence ซึ่งน่าจะมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยในระหว่างวัน

กราฟทองคำ ระดับ 1 ชั่วโมง

ขณะที่ทางด้านกราฟราย 4 ชั่วโมง ถึงแม้จะเข้าสู่โซน Oversold เช่นกัน แต่ยังไม่มีสัญญาณของ Divergence ซึ่งทำให้ถึงแม้ราคาจะมีโอกาสปรับตัวขึ้น แต่เป็นการขึ้นแล้วลงต่อได้สูง

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

แนวต้านในวันนี้ คือช่วงบริเวณราคา $1,989 เป็นบริเวณแรก ซึ่งจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 ของกราฟราย 4 ชั่วโมง และถัดไป จะเป็นแนวต้านที่ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยทั้ง EMA 26 , MA200 และแนวต้าน  Trend Line บริเวณ $2,000 - $2,005 ซึ่งโอกาสที่ราคาจะสามารถผ่านขึ้นไปได้ในช่วงนี้ ยังค่อนข้างต่ำ

ทำให้ต้องกลับมาจับตาที่แนวรับ ที่บริเวณ $1,980 - $1,970 ที่น่าจะถูกทดสอบอีกครั้งภายในเร็วๆนี้

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ  $1,980 - $1,970

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,989 และ  $2,000 - $2,005

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์บัญชีจริงบัญชีทดลองค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำเทรดด้วยเลเวอเรจที่ยืดหยุ่นเปิดบัญชีได้ง่ายและเร็วภายใน 3 นาทีเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
กำกับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจเงินเสมือนจริง $50,000 ดอลลาร์ ฟรีฟรีฟรี