วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 4 ก.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,921 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,928.80

ราคาทองคำมีความผันผวนในวันจันทร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปรับตัวลงตามการตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอ ทำให้เกิดข้อสงสัยในตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed จะยังคงยึดติดกับมุมมองนโยบายการเงินที่ Hawkish อยู่หรือไม่

เมื่อวันที่ผ่านมา มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างดัชนีการผลิตของ Institute for Supply Management (ISM) ซึ่งออกมาอยู่ที่ 46% ในเดือนที่แล้ว ขณะที่ฉันทามติของตลาดคาดว่าดัชนีที่ออกมาจะอยู่ที่ 47.2%

ตัวเลขดัชนีการแพร่กระจายที่สูงกว่า 50% นั้นบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและในทางกลับกัน ยิ่งตัวบ่งชี้อยู่สูงหรือต่ำกว่า 50% อัตราการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อย ซึ่งเดือนเมษายนเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่หก

หลังจากการเปิดตัวข้อมูล ราคาทองคำได้ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ประจำวันที่ 1,930 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ทางด้านดัชนีการจ้างงานตกลงสู่แดนหดตัว โดยลดลง 3.3 จุดเป็น 48.1% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทองคำมีปฏิกิริยา สิ่งนี้มาก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมิถุนายนที่คาดการณ์ไว้สูงซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์

ดัชนีสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ยังคงอยู่ในแดนหดตัว แต่เพิ่มขึ้นสามจุดเป็น 45.6%

ดัชนีราคายังอยู่ในแดนหดตัว โดยลดลง 2.4 จุดเปอร์เซ็นต์ที่ 41.8% จากตัวเลข 44.2% ในเดือนพฤษภาคม

Timothy Fiore ประธานคณะกรรมการสำรวจธุรกิจการผลิตของ ISM กล่าวว่า “ภาคการผลิตของสหรัฐฯ หดตัวอีกครั้ง โดย Manufacturing PMI ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตราการหดตัวที่เร็วขึ้น” และ “จากหกอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุด มีเพียงหนึ่งเดียว คืออุปกรณ์การขนส่งที่สามารถเติบโตในเดือนมิถุนายน”

ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐได้ประกาศว่า 57 บริษัทได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการทดสอบและรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับ FedNow แล้ว โดยอนุญาตให้พวกเขาเริ่มใช้ระบบชำระเงินใหม่ทันทีเมื่อเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม

FedNow ได้รับการพัฒนาโดย Federal Reserve Banks เพื่อเป็นบริการชำระเงินทันทีทั่วประเทศที่ทำงานตลอดเวลา ทุกวันตลอดทั้งปี ตามข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย FedNow “ธุรกิจและบุคคลทั่วไปจะสามารถส่งและรับการชำระเงินได้ทันทีในเวลาใดก็ได้ของวัน และผู้รับจะสามารถเข้าถึงเงินได้อย่างเต็มที่ทันที ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการเงินและกำหนดเวลาที่มีความสำคัญในการชำระเงิน”

องค์กรที่รับเอาขั้นตอนนี้มาใช้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสถาบันการเงินที่อำนวยความสะดวกในการส่งและรับธุรกรรมและผู้ให้บริการที่สนับสนุนกิจกรรมการทำธุรกรรม พวกเขากล่าว

สถาบันการเงินทั้งหมด 41 แห่งในรายชื่อเข้าร่วมในฐานะผู้ส่ง ผู้รับ หรือตัวแทนที่สนับสนุนการตั้งถิ่นฐาน รวมถึง JPMorgan, BNY Mellon, Wells Fargo, US Bancorp และ Peoples Bank สถาบัน 15 แห่งที่ให้บริการประมวลผลในนามของผู้เข้าร่วมยังได้รับเลือก รวมถึง Finastra, Open Payment Network และ FPS Gold 

ผู้ใช้รายแรกกำลังดำเนินการทดลองใช้บริการขั้นสุดท้ายโดยร่วมมือกับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา เพื่อยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนการทำธุรกรรมจริงผ่านระบบใหม่

Ken Montgomery รองประธานคนแรกของ Federal Reserve Bank of ผู้บริหารโปรแกรมก กล่าวว่า “เมื่อการเริ่มใช้งานจริงใกล้เข้ามา สถาบันการเงินและพันธมิตรในอุตสาหกรรมควรมั่นใจในการก้าวไปข้างหน้าด้วยแผนการเข้าร่วมเครือข่ายขององค์กรที่เข้าร่วมในบริการ FedNow”

เมื่อ FedNow เปิดตัวและได้รับการยอมรับ สถาบันการเงินต่างๆ ก็คาดว่าจะนำมาใช้และสร้างระบบใหม่นี้ เพื่อให้สามารถให้บริการชำระเงินแบบทันทีแก่ลูกค้าของตนได้

Montgomery กล่าวว่าในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับนวัตกรรม บริการ FedNow มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การโอนเงินระหว่างบัญชี การร้องขอการชำระเงิน การชำระบิล และอื่นๆ อีกมากมาย

ธนาคารกลางสหรัฐวางแผนที่จะทำงานร่วมกับสถาบันการเงินใหม่ ๆ ในภายหลังในปี 2023 หลังจากการเปิดตัวครั้งแรก เมื่อระบบได้รับการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง ท้ายที่สุดแล้ว ธนาคารกลางต้องการให้สถาบันการเงินทั้ง 10,000 แห่งของสหรัฐฯ เข้าสู่ระบบ FedNow

FedNow มีกำหนดจะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้ แต่ยังไม่มีการประกาศวันที่ที่แน่นอน

และเป็นที่น่าสนใจว่าระบบของ FedNow นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตอะไรอีกหรือไม่

ขณะที่ตลาดทองคำสิ้นสุดช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ในระยะที่ห่างจากจุดเริ่มต้นปีพอสมควร และความเชื่อมั่นในตลาดชี้ไปที่ราคาที่ที่อาจจะลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากทองคำเผชิญกับกระแสลมที่ท้าทาย

ในขณะที่ความเชื่อมั่นในเชิงบวกและเชิงลบในหมู่นักวิเคราะห์ของ Wall Street มีความสมดุลเท่าๆ กัน ผลการสำรวจทองคำประจำสัปดาห์ของ Kitco News ล่าสุดแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยยังคงมีอคติในเชิงลบ

Christopher Vecchio หัวหน้าฝ่ายฟิวเจอร์สและฟอเร็กซ์ของ Tastytrade.com กล่าวว่า ไม่น่าแปลกใจเลยที่นักลงทุนจะหันเหออกจากทองคำ เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยังคงสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง เขาเสริมว่าด้วยกองทุนตลาดเงินอายุ 6 เดือนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 5% จะดึงดูดนักลงทุนให้ไปสู่สินทรัพย์ที่ปรับความเสี่ยงแล้วมีประสิทธิภาพดีกว่า

“คุณสามารถละทิ้งความสำคัญได้ในตลาดหมี แต่คุณจะไม่ได้รับการอภัยสำหรับการละเลยในตลาดกระทิง” เขากล่าว “มีกำแพงแห่งความกังวลในตลาด แต่จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีความกลัวเหล่านี้เกิดขึ้น ดังนั้นนักลงทุนจึงรู้สึกสบายใจที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้น”

Vecchio กล่าวว่าในขณะที่ราคาทองคำดูเหมือนจะมีแนวรับอยู่ที่ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เขามองว่าการดีดตัวใดๆ ก็ตามเป็นการปิดระยะสั้นเนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรบางส่วนออก

“ทองคำกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงกำลังเพิ่มขึ้นและจะคงอยู่ต่อไปอีกเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากธนาคารกลางยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย” เขากล่าว

Marc Chandler กรรมการผู้จัดการของ Bannockburn Global Forex กล่าวว่าเขามีความเชื่อมั่นในทองคำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นทำให้ราคาสูงขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่าเขาชอบที่จะขายเมื่อเกิดการปรับตัวขึ้นในสภาพแวดล้อมเช่นนี้

“เขามองถึงเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่สูงขึ้น ซึ่งช่วยให้รายงานการจ้างงานออกมาแข็งแกร่งตามสมควรในวันที่ 7 กรกฎาคม กระนั้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสำหรับทองคำดูเหมือนจะอยู่จุดต่ำสุด และแท่งเทียนที่มีศักยภาพในวันที่ 29 มิถุนายน บ่งชี้ว่าการกลับตัวอาจกำลังจะมาถึง” เขากล่าว “เขาเห็นการเด้งไปที่ $1,920 - 30  แต่เขามีแนวโน้มที่จะขายในความคิดที่ว่าตัวขับเคลื่อนพื้นฐาน (อัตราดอกเบี้ยและดอลลาร์ของสหรัฐ) จะยังเป็นอุปสรรค”

ในสัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์จากWall Street 21 คนเข้าร่วมการสำรวจทองคำของ Kitco News 

นักวิเคราะห์ 8 คนหรือ 38% โหวตให้อยู่ในภาวะขาขึ้นและขาลงตามลำดับ 

ในเวลาเดียวกัน นักวิเคราะห์ 5 คนหรือ 24% เห็นว่าราคาซื้อขายในแนว Side Way

ในขณะเดียวกัน 845 คะแนนโหวตในแบบสำรวจออนไลน์ 

ในจำนวนนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 314 คน หรือ 37% มองว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ 

อีก 374 คนหรือ 44% ระบุว่าจะต่ำกว่านี้ 

ขณะที่อีก 157 คนหรือ 19% ระบุว่าราคาน่าจะ Side Way ในระยะเวลาอันใกล้นี้

อย่างไรก็ตาม ราคาเป้าหมายเฉลี่ยสิ้นสัปดาห์ของนักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ 1,941 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน

Adrian Day ประธานของ Adrian Day Asset Management ยังได้ลงคะแนนอย่างระมัดระวัง เขาอธิบายว่าแม้ว่าราคาทองคำอาจเพิ่มขึ้นอย่างจำกัดในสัปดาห์นี้ แต่ก็ยังคงอยู่ในภาวะชักเย่อระหว่างข้อมูลที่แข่งขันกันในตลาด

“ยังคงมีความเสี่ยงในระยะสั้น เนื่องจากตลาดทองคำดูเหมือนจะไม่มีราคาเต็มสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตในสหรัฐฯ และธนาคารอื่นๆ ในขณะที่ความต้องการทางการเงินจำนวนมหาศาลของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งไล่ทันจากช่วงต้นปีก่อนที่เพดานหนี้จะเพิ่มขึ้นจะถอนสภาพคล่องและทำร้ายทองคำ” เขากล่าว

Gary Wagner บรรณาธิการของ TheGoldForecast.com กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะส่งผลต่อทองคำต่อไป

“เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง การว่างงานที่ลดลง และอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจะยืนยันต่อ Fed ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถรับภาระการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้” เขากล่าว “สิ่งนี้จะต้องสร้างแรงกดดันด้านลบต่อทองคำ หากดอลลาร์ยังคงแข็งค่า มันจะเพิ่มแรงกดดันนั้น การอ่อนค่าของดอลลาร์จะทำตรงกันข้าม แต่ยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ราคาพุ่งขึ้นได้มากนัก”

Wagner กล่าวว่าข้อแม้ประการหนึ่งสำหรับการลงคะแนนเสียงของเขาคือราคาทองคำที่ได้รับการสนับสนุนจากความวุ่นวายทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น เมื่อสัปดาห์ก่อน โลกได้เห็นการจลาจลทางทหารที่ล้มเหลวในรัสเซีย ซึ่งทำให้ความต้องการทองคำมีน้อยมาก

นักวิเคราะห์ขาขึ้นส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่าความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจะยังสนับสนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

นักวิเคราะห์อย่าง Naeem Aslam ระบุว่าราคาทองคำค่อนข้างประหม่าเนื่องจากวันแรกของการซื้อขายช่วงครึ่งหลังของปีนี้เริ่มต้นขึ้น จนถึงตอนนี้ ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเกือบ 2.6% YTD และถ้าดูประสิทธิภาพเป็นเวลาหนึ่งปี ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นเกือบ 3.19% นักลงทุนต่างสงสัยว่าราคาจะมีการกลับตัวมากขึ้นในปี 2023 หรือว่าเราจะเห็นจุดสูงสุดอีกครั้งในปี 2023

ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดตลอดกาลในเดือนเมษายนปีนี้ และเกือบแตะระดับ 2,050 ดอลลาร์ ในขณะนั้น มีการมองโลกในแง่ร้ายมากมายในตลาดเกี่ยวกับความวุ่นวายด้านการธนาคารในสหรัฐฯ และความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการแพร่กระจายเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือของโลก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมวิกฤตและดำเนินนโยบายที่เหมาะสมเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์ไม่ให้ลุกลามใหญ่โตไปกว่าเดิม ปัจจัยเฉพาะนี้เริ่มทำให้เกิดการเทขายในราคาทองคำ เนื่องจากนักลงทุนทองคำเปลี่ยนความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น และเราเห็นการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในตลาดตราสารทุนของสหรัฐ

ราคาทองคำมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับปัจจัยหลายประการที่ควบคุมราคาทองคำอย่างแท้จริง ประการแรก นักลงทุนให้ความสำคัญกับสุขภาพของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งก็คือจีนและสหรัฐอเมริกา กิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนยังคงซบเซามาก ตัวอย่างเช่น หากเราให้ความสนใจกับตัวเลข Caixin Manufacturing ของจีนที่เปิดเผย มันยังคงยืนยันว่าเศรษฐกิจจีนยังห่างไกลจากการฟื้นตัวทั้งหมด PMI ภาคการผลิตของ Caixin ของจีนเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญสูง และก่อนเกิดโควิด ตัวเลขนี้ออกมาอ่านสบายตาเหนือค่า 50 ซึ่งเป็นระดับที่แยกระหว่างการหดตัวและการขยายตัว วันนี้ตัวเลขนี้ แสดงออกมาที่ 50.5 ซึ่งน้อยกว่าการอ่าน 50.9 ครั้งก่อนหน้า นอกจากนี้ ตัวเลขการเติบโตของ GDP ของจีนยังดูจืดชืดมาก

ตอนนี้ หากเศรษฐกิจจีนยังคงทำผลงานได้ต่ำกว่าปกติ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะกระตุ้นให้นักลงทุนและนักลงทุนระมัดระวัง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสำรองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ทองคำ

ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าตลาดตราสารทุนจะพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งทำให้ราคาทองคำหายไปเป็นจำนวนมาก แต่สภาพเศรษฐกิจก็ไม่ได้เป็นตัวเอกอย่างแท้จริง ภัยคุกคามของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นยังคงมีอยู่มาก เนื่องจากนักลงทุนได้เพิ่มความระมัดระวังขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการเล่าเรื่องใหม่ของ Fed ซึ่งเชื่อว่ามีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยโดย Fed ทำให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลในทางลบต่อราคาทองคำ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยยังทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง และเนื่องจาก Fed มุ่งมั่นที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งยังคงดำเนินเร็วกว่าระดับเป้าหมายที่ Fed ต้องการถึงสองเท่า หมายความว่า Fed ยังมีเรื่องราวอีกมากให้ดำเนินการ

สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของนักลงทุน หากสหรัฐฯ หลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความเสี่ยงภาคธนาคารจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของปีนี้ เราจะเห็นว่าราคาทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตา ปัจจุบัน ตลาดไม่ได้คาดหวังว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ รัสเซีย และจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ กับรัสเซียและจีนนั้นมีลักษณะอ่อนไหวสูง และความขัดแย้งใดๆ ในความสัมพันธ์นี้อาจช่วยหนุนราคาทองคำได้อย่างมาก

เมื่อดูจากมุมมองทางเทคนิค ระดับแนวรับที่นักลงทุนจะเฝ้าดูในช่วงที่เหลือของปีนี้จะอยู่ที่ $1,800 และการทะลุระดับนี้ มีโอกาสมากที่จะเปิดพื้นที่สำหรับราคาที่จะย้ายไปยังระดับถัดไปบริเวณ $1,600

ขณะที่การกลับตัว จุดราคาที่ทุกคนจับตามองจะเป็นจุดสูงสุดของปีนี้ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตลอดกาลเช่นกัน การทะลุเหนือจุดราคานั้นอาจทำให้ราคาทองคำขยับไปที่ $2,300 และจากนั้นไประดับราคา $2,500

วันนี้ราคาอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่อ่อนเบาลง เนื่องจากเป็นวันหยุดของทางฝั่งสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ราคาสามารถทะลุกรอบแนวต้าน Trend Line มาได้เมื่อวาน ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี

ราคาได้มีการทะลุแนวต้าน Trend Line บริเวณ $1,920 ขึ้นมาได้เมื่อวาน แต่ยังคงไม่สามารถผ่านแนวต้านถัดไปที่รออยู่บริเวณ $1,926 ก่อนที่จะกลับตัวเล็กน้อยมาอยู่ที่บริเวณ $1,921 ในขณะนี้

และในวันนี้ ราคาน่าจะยังคงสามารถทรงตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้ และเราน่าจะเห็นกรอบการเคลื่อนไหวขอราคาอยู่ในช่วง $1,913 - $1,926 ในช่วงนี้

บริเวณ $1,926 คือแนวต้านแรกของราคาในขณะนี้ ส่วน $1,913 คือเส้นแนวรับหลัก ขณะที่อาจจะมีแนวรับเล็กในกรอบนี้คือช่วงราคา $1,916 ที่เป็นบริเวณเส้น Trend Line ที่ราคามีโอกาสกลับลงมาทดสอบ และเป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ 26 ในกราฟระดับ 4 ชั่วโมง

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,916 - $1,913

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,920 - $1,923 , $1,926 และ $1,935 ตามลำดับ