วิเคราะห์ราคาทองคํา (Gold Price) วันนี้ | วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - ประจำวันที่ 7/4/2023

ราคาทองคําวันนี้ (ที่มา: Mitrade)

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,007 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,023.90

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี ก่อนมีการประกาศรายงานการจ้างงานที่สำคัญของสหรัฐในวันนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐยังคงกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัว

ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในสัปดาห์นี้ ทะลุระดับที่สำคัญที่ 2,000 ดอลลาร์ เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นหลังจากการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ในขณะที่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าภาคบริการของสหรัฐชะลอตัวลงและการเปิดรับงานยังคงน้อยลง

Paul Wong นักยุทธศาสตร์ตลาดของ Sprott กล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐอยู่ในภาวะผูกมัด เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ตลาดทองคำยังคงรักษาระดับการฟื้นตัวจากช่วงต้นสัปดาห์ แต่เห็นการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดแรงงานสหรัฐยังคงสูญเสียโมเมนตัม โดยมีคนงานในอเมริกายื่นขอสวัสดิการการจ้างงานครั้งแรกมากกว่าที่คาดไว้

ข้อมูลตำแหน่งงานรายสัปดาห์ล่าสุดจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานกลับมาสูงกว่า 200,000 รายแล้ว แต่มีความผันผวนในข้อมูล เนื่องจากรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงการคำนวณ

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 18,000 ราย สู่ 228,000 ราย ลดลงจากตัวเลขประมาณการที่ปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 246,000 ราย ประมาณการเบื้องต้นของสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 198,000

เมื่อพิจารณาจากความผันผวน ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดกลับเกินความคาดหมาย เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ตัวเลขจะออกมาที่ประมาณ 200,000 ราย

รายงานยังระบุว่า คนงานประสบปัญหาในการหางานใหม่มากขึ้น จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้ได้รับสวัสดิการแล้ว อยู่ที่ 1.823 ล้านรายในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 มี.ค. เพิ่มขึ้น 6,000 รายจากระดับในสัปดาห์ก่อนหน้า

“นี่คือระดับสูงสุดสำหรับผู้ประกันตนว่างงานตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2021 ซึ่งอยู่ที่ 1,833,000 คน” รายงานระบุ

และสัปดาห์นี้ ดูจะเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับทองคำ เนื่องจากราคากำลังจะสิ้นสุดการซื้อขายที่เหนือกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ยังคงมีโมเมนตัมที่ดีในตลาด นักวิเคราะห์จำนวนมากขึ้นแนะนำว่าตลาดทองคำอาจสร้างฐานก่อนที่จะวิ่งเหนือระดับสูงสุดตลอดกาล

ผลสำรวจของ Kitco News Weekly Gold แสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยยังคงเชื่อมั่นในทองคำอย่างมาก และกำลังมองหาราคาเพื่อทดสอบแนวต้านที่ใกล้ๆ 2,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ต่อไป

แม้จะมีมุมมองที่ระมัดระวังในระยะสั้นในหมู่นักวิเคราะห์ของ Wall Street แต่หลายคนกล่าวว่า ทองคำยังคงมีแรงซื้อ เนื่องจากความผันผวนยังคงครอบงำตลาดการเงิน

“ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำกำลังถูกซื้อมากเกินไปเล็กน้อยในระดับปัจจุบัน” Sean Lusk ผู้อำนวยการร่วมฝ่ายการป้องกันความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ของ Walsh Trading กล่าว “แต่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมเราถึงซื้อขายที่ระดับนี้ เราเห็นความหมายที่สำคัญในโลหะมีค่าเนื่องจากความไม่แน่นอนที่สำคัญในโลก”

Craig Erlam นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA กล่าวว่า ทองคำจะยังคงได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง เขาเสริมว่าความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเสร็จสิ้นแล้วจะยังคงสนับสนุนทองคำต่อไป

ในทางกลับกัน Erlam กล่าวว่าข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดหรือตัวเลขเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในสัปดาห์หน้าอาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงได้ อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่าข้อมูลจะต้องสูงกว่าที่คาดไว้มาก

“ข้อมูลที่น่าผิดหวังใดๆ หรือตัวเลขที่สอดคล้องกับความคาดหวัง และเราจะได้เห็นทองคำวิ่งขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการณ์” เขากล่าว

ในสัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์จาก Wall Street 22 คนเข้าร่วมการสำรวจทองคำของ Kitco News 

ในบรรดาผู้เข้าร่วม นักวิเคราะห์ 10 คนหรือ 50% มองว่าทองคำเป็นขาขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ 

ในขณะเดียวกัน อีก 50% ต่างมองแยกกันออกไปว่า ทองคำน่าจะเป็นแนวโน้มขาลงและ Sideway ในจำนวนที่เท่าๆ กัน

ทางฝั่งแบบสำรวจออนไลน์ ในจำนวนนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 430 คนหรือ 66% มองว่าทองคำจะปรับตัวขึ้นในสัปดาห์หน้า 

อีก 121 คนหรือ 19% ระบุว่าจะต่ำกว่านี้ และอีก 96 คนหรือ 15% ระบุว่าราคาน่าจะทรงตัวในระยะเวลาอันใกล้นี้

ความเชื่อมั่นในตลาดทองคำค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน และมาจากราคาทองคำที่มีแนวโน้มจะเริ่มต้นวันหยุดยาวเทศกาลอีสเตอร์ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2% จากวันศุกร์ที่แล้ว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนมิถุนายนซื้อขายล่าสุดที่ 2,025.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์

นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ของทองคำแล้ว นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่าโลหะมีค่า ณ สิ้นเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 7% ในขณะที่ยังคงแนวโน้มขาขึ้น นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กล่าวว่าทองคำต้องการการพักตัว Michael Moor ผู้ก่อตั้ง MoorAnalytics.com กล่าวว่าเขาเห็นระดับการอ่อนตัวที่แข็งแกร่งที่ 20,052.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Adam Button หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงินของ Forexlive.com กล่าวว่า เขาคิดว่าน่าจะมีการพักตัวของทองคำในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่พอใจที่จะรอ

“2,070 ดอลลาร์เป็นระดับที่ใหญ่มาก หากทะลุได้ ก็เท่ากับว่าเราจะขึ้นสู่พื้นที่ที่ไม่จำกัด แต่หากไม่ เราก็รอ” เขากล่าว

Adrian Day ประธานของ Adrian Day Asset Management กล่าวว่าแม้ว่าทองคำจะอยู่ในช่วงขาลงในสัปดาห์หน้า แต่เขาคาดว่าการปรับฐานใดๆ จะสั้นและไม่นาน

“แม้ว่าตลาดดูเหมือนจะต้องการขึ้น แต่ทองคำก็อาจจะพักตัวลงได้ แต่ก็ไม่น่านาน” เขากล่าว "มีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นทั้งในหมู่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ซึ่งจะจำกัดข้อเสียใดๆ ออกไป”

ด้วยความไม่แน่นอนที่มีอิทธิพลเหนือตลาดการเงิน นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ราคาทองคำจะทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

อย่างไรก็ตาม ราคาน่าจะยังคงยืดเยื้อเกินไปเล็กน้อย อาจเป็นเรื่องยากสำหรับทองคำที่จะบรรลุเป้าหมายใหม่ในสัปดาห์หน้า แนวโน้มที่ระมัดระวังสำหรับทองคำและเงินเกิดขึ้น เมื่อโลหะมีค่าเห็นการทะลุทะลวงอย่างมีนัยสำคัญเหนือ 2,000 ดอลลาร์และ 25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามลำดับ

ตลาดทองคำกำลังมองหาที่จะสิ้นสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้นเกือบ 2% เนื่องจากสัญญาเดือนมิถุนายนซื้อขายล่าสุดที่ 2,023.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะเดียวกัน โลหะเงินยังคงทำผลงานได้ดีกว่า โดยราคาสิ้นสุดสัปดาห์การซื้อขายนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% เนื่องจากสัญญาเดือนพฤษภาคมซื้อขายที่ 25.04 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สัปดาห์ที่ผ่านมา ทองคำและโลหะเงินได้รับประโยชน์อย่างมากจากการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ซึ่งส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกำลังจะสิ้นสุดสัปดาห์ที่แนวรับที่สำคัญต่ำกว่า 102 จุด

ตามที่นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่า หากเงินดอลลาร์สหรัฐพบโมเมนตัมบางอย่าง อาจทำให้นักลงทุนขายทำกำไรจากการเดิมพันทองคำที่เป็นขาขึ้นได้

“และอีกครั้ง ดูเหมือนว่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังพยายามสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นในกราฟรายวัน ในขณะที่ทองคำในเดือนมิถุนายนดูแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เราเคยเห็นเรื่องราวนี้มาก่อน และมักจะจบลงด้วยการที่เงินดอลลาร์ร่วงลงและทองคำแข็งแกร่งขึ้น” Darin Newsom นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Barchart.com กล่าว

อนาคตของเงินดอลลาร์สหรัฐและทองคำสามารถกำหนดได้ด้วยรายงานไม่กี่ฉบับในสัปดาห์หน้า เริ่มจากรายงาน Nonfarm payrolls ของวันศุกร์ในเดือนมีนาคม ตลาดจะปิดในวันศุกร์สำหรับวันหยุดยาวอีสเตอร์ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ จะเปิดกว้างและจะออกรายงานดังกล่าว

นักวิเคราะห์ทราบว่านักลงทุนจะต้องรอจนกว่าตลาดจะเปิดก่อนที่จะสามารถตอบสนองต่อข้อมูลได้ จากการคาดการณ์ร่วมกัน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจจะสร้างงาน 288,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว นักวิเคราะห์สังเกตว่า อะไรที่ดีกว่าที่คาดไว้จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับขึ้นและทองคำลดลง

“ขณะที่ทองคำกำลังลุกเป็นไฟ สัญญาณระยะยาวเกี่ยวกับมาตรวัดโมเมนตัมทั้งหมด รายงานตำแหน่งงานที่กำลังจะมาถึงอาจมีความสำคัญอย่างมาก ในแง่หนึ่ง ตัวเลขที่อ่อนแออาจเป็นตัวเร่งให้เห็นว่านักลงทุนระดับมหภาค ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงสถานะในช่วงการเพิ่มขึ้นครั้งล่าสุด ในทางกลับกัน รายงานที่แข็งแกร่งอาจสนับสนุนความคาดหวังของ Fed และอาจเห็น CTA ลดตำแหน่งลงอย่างสุภาพ หากราคาไม่ยืนเหนือ $2026/ออนซ์” นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ TD กล่าว

ในขณะที่ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้อย่างน่าประหลาดใจตั้งแต่ต้นปี 2022 นักเศรษฐศาสตร์สังเกตว่า มีสัญญาณบ่งชี้ว่ากระแสน้ำกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยเน้นย้ำถึงความอ่อนแอและเพิ่มความหวาดกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย

Ricardo Evangelista นักวิเคราะห์อาวุโสของ ActivTrades กล่าวว่า “หาก NFPs ในวันนี้เป็นไปตามขั้นตอนของการเผยแพร่ข้อมูลล่าสุด ซึ่งแสดงสัญญาณของความอ่อนแอในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ผมก็คาดหวังว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงอีกและจะมี Upside ที่สอดคล้องกันสำหรับโลหะมีค่า” เขาเห็นราคาทองคำทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่แตะ $2,069 ในช่วงฤดูร้อนปี 2020”

นอกเหนือจากรายงานการจ้างงานแล้ว นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าอาจช่วยสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้บ้าง นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า ตลาดงานที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องอาจบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

มีความคาดหวังเพิ่มขึ้นว่าวงจรการคุมเข้มของธนาคารกลางสหรัฐได้สิ้นสุดลงแล้ว เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดมีโอกาสประมาณ 50/50 ที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ระหว่าง 4.75% ถึง 5.00%

ในขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐาน ในเดือนพ.ค.จะสร้างกระแสต่อต้านทองคำ นักวิเคราะห์หลายคนไม่เห็นว่ามันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับโลหะมีค่า นักวิเคราะห์หลายคนทราบว่าในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ นักลงทุนจะต้องรออีกสักหน่อยก่อนที่จะเห็นจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง

การอ่านดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดบ่งชี้ว่าแม้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีต และสูงกว่า 2% ที่ธนาคารกลางสหรัฐต้องการ

ผลจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง จึงไม่น่าแปลกใจที่นักลงทุนจำนวนมากหันไปหาสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือทองคำและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง SPDR Gold Shares ETF (GLD) และ SPDR Gold MiniShares (GLDM) ที่มีต้นทุนต่ำกว่า

ไม่มีการปฏิเสธว่า ETFs ทองคำกำลังตอบแทนให้กับนักลงทุนในปีนี้ GLD ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่มีทองคำแท่งใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และเพิ่มขึ้น 10.72% จากปีต่อวัน ณ วันที่ 5 เมษายน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถเพิ่มการป้องกันเงินเฟ้อให้กับพอร์ตการลงทุนในขณะที่เพิ่มผลตอบแทนในขณะที่ผสมสินทรัพย์ทองคำ ด้วยหุ้นทรัพยากรธรรมชาติ Maxwell Gold หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทองคำของ State Street Global Advisors (SSGA) ตั้งข้อสังเกต

“การผสมทองคำเข้ากับทรัพยากรธรรมชาติเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับพอร์ตการลงทุน เพราะอาจปรับปรุงอัตราส่วน Sharpe ของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย” Gold กล่าว “ลักษณะการกระจายความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของทองคำ ควบคู่ไปกับลักษณะที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อของทรัพยากรธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วน Sharpe ที่ดีขึ้น 

ไม่ว่าการจัดสรรให้กับส่วนผสมนี้จะเป็นร้อยละหรือสอง หรืออาจจะมากกว่านั้น ในขณะที่ในอดีตการจัดสรรทองคำแบบเดี่ยวแสดงอัตราส่วน Sharpe ที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากการรวมทรัพยากรธรรมชาติอาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่า เมื่อเทียบกับฉากหลังของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น”

และตอนนี้ตลาดกำลังรอรายงานการจ้างงานของสหรัฐเพื่อหาตัวชี้นำ แต่ปฏิกิริยาของพวกเขาจะปรากฏชัดในสัปดาห์หน้าเท่านั้น เนื่องจากในวันนี้จะเป็นวันหยุดในฝั่งของสหรัฐฯ และคาดว่าปริมาณการซื้อขายในวันนี้จะต่ำ

ราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาทดสอบบริเวณเส้น EMA 26 ในกราฟ 4 ชั่วโมง ในช่วงวันที่ผ่านมา แต่บริเวณดังกล่าวยังคงสามารถยันราคาไว้ได้

ตอนนี้ เส้น EMA 12 และ EMA 26 เริ่มบีบตัวเข้าหากันอีกครั้ง ทรงผลให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณสองเส้นดังกล่าว ทางด้านสัญญาณของ RSI Divergence ยังคงมีอยู่ทั้งในระดับ 4 ชั่วโมง และรายวัน

ในวันนี้ ถึงแม้จะเป็นวันหยุดทำการของทางฝั่งสหรัฐฯ จึงทำให้การซื้อขายในระหว่างวันอาจจะค่อนข้างทรงตัว โดยมีช่วงการเคลื่อนไหวอยู่ที่ $2,010 - $2,000 

แต่เนื่องจากช่วงค่ำ จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงมีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวผันผวนได้เช่นกัน ซึ่งนอกเหนือจากกรอบช่วง $2,010 - $2,000 แล้ว ราคามีโอกาสเคลื่อนไหวไปถึง $2,030 ซึ่งจะเป็นแนวต้านในช่วงสั้นๆ นี้

ทางด้านของแนวรับ บริเวณ $2,000 มีโอกาสจะถูกทดสอบอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่หากบริเวณ $2,000 ทะลุลงมา แนวรับบริเวณถัดไปจะมีอยู่ที่ $1,977

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วันนี้ราคาอาจจะมีความเคลื่อนไหวไม่มากระหว่างวัน แต่ช่วงค่ำ ก็มีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวอีกครั้งเช่นกัน

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,000 และ $1,977

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,010 และ $2,030

เทรดทองคำกับโบรกเกอร์ชั้นนำในโลก!เปิดบบัญชีจริงเปิดบบัญชี Demoค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น (1x/20x/50x/100x)เปิดบัญชีได้ง่ายและเร็วภายใน 3 นาทีกำกับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจฟรีเงินเสมือนจริง $50,000