วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 2 เม.ย. 2568

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >     

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

วิเคราะห์ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2568 ราคาทองคำ XAU/USD ย่อตัวลงเล็กน้อยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังนักลงทุนเทขายทำกำไร ขณะรอการประกาศมาตรการภาษีนำเข้าครั้งใหม่จาก Donald Trump ในวันนี้ (2 เมษายน)

บรรยากาศตลาดยังคงผสมผสาน สะท้อนจากความผันผวนในตลาดหุ้นสหรัฐ นักลงทุนกำลังลุ้นการประกาศมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ โดยมีข่าวลือว่าอาจเป็นการขึ้นภาษีแบบครอบคลุมสูงถึง 20% ตามรายงานของ The Washington Post แม้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องขนาดของภาษีที่จะบังคับใช้ แต่การปรับขึ้นของราคาทองก็ชะลอตัวลงในวันอังคาร

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดเผยให้เห็นกิจกรรมทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ตามรายงานของ S&P Global และ Institute for Supply Management (ISM) ฝั่งแรกแสดงการขยายตัว ขณะที่ฝั่งหลังชี้ว่าสภาวะธุรกิจกำลังแย่ลงเมื่อมีการขึ้นภาษีนำเข้ารอบใหม่ใกล้เข้ามา

เศรษฐกิจสหรัฐส่อแววถดถอยรุนแรง โอกาสเกิดวิกฤติพุ่ง 35%

ความกังวลเรื่องภาวะถดถอยในสหรัฐกำลังเพิ่มสูงขึ้น Goldman Sachs เปิดเผยว่าโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 35% ส่วนใหญ่มาจากความกังวลของภาคธุรกิจและครัวเรือนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ รวมถึงวอชิงตันที่ดูเหมือนจะยอมรับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากขึ้น

ตัวเลขประมาณการล่าสุดจากโมเดล GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตาชี้ว่า GDP ไตรมาสแรกของปี 2025 อาจหดตัวถึง 3.7% แย่ลงจากการคาดการณ์เดิมที่ติดลบ 2.8% เมื่อวันที่ 28 มีนาคม สถานการณ์นี้ทำให้ตลาดเงินคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่า 78 basis points

ตลาดการเงินกำลังส่งสัญญาณเตือนภัย ขณะที่ข้อมูลแรงงานล่าสุดเผยให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานการลดลงของตำแหน่งงานว่าง ทำให้เกิดสภาวะขัดแย้งกันในข้อมูลทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนต้องเผชิญ

ภาคการผลิตสหรัฐทรุดหนัก ตลาดแรงงานซบเซาต่อเนื่อง

ข้อมูลล่าสุดเปิดเผยว่าภาคการผลิตสหรัฐกำลังเผชิญความท้าทายหนัก Institute for Supply Management (ISM) ประกาศเมื่อวันอังคารว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตลดลงเหลือ 49.0 ในเดือนมีนาคม จาก 50.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขนี้แย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 50.3

Timothy Fiore ประธานคณะกรรมการสำรวจธุรกิจภาคการผลิตของ ISM ระบุว่า ในเดือนมีนาคม กิจกรรมการผลิตของสหรัฐเข้าสู่ภาวะหดตัวหลังจากขยายตัวเพียงเล็กน้อยในเดือนกุมภาพันธ์ การขยายตัวในเดือนกุมภาพันธ์และมกราคมเกิดขึ้นหลังจากหดตัวติดต่อกัน 26 เดือน ทั้งอุปสงค์และผลผลิตอ่อนแอลง ขณะที่ปัจจัยนำเข้าแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งส่งผลลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

องค์ประกอบของรายงานแสดงปัญหาในทุกด้าน ISM ระบุว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยดัชนีราคาพุ่งขึ้นเป็น 69.4 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 65 และเพิ่มขึ้นจาก 62.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ ขณะเดียวกัน ดัชนีการผลิตลดลงเหลือ 48.3 ต่ำกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ 50.7 ถึง 2.4 จุด

ด้านตลาดแรงงาน ตำแหน่งงานว่างในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงเหลือ 7.57 ล้านตำแหน่ง จาก 7.76 ล้านตำแหน่งในเดือนมกราคม ตามรายงาน JOLTS ของกระทรวงแรงงาน รายงานนี้อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7.69 ล้านตำแหน่ง นักวิเคราะห์ชี้ว่าข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอจะช่วยสนับสนุนราคาทองคำที่ระดับสูง เพราะเปิดโอกาสให้ Fed ลดดอกเบี้ยในช่วงหลังของปีนี้

ทองคำส่อแววพุ่งต่อท่ามกลางวิกฤติหนี้ นักลงทุนสถาบันเริ่มสนใจ

ไม่น่าแปลกใจที่ทองคำซื้อขายกันที่ราคาเกิน 3,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความท้าทาย โลหะมีค่านี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากคุณภาพเครดิตลดลงและการขาดดุลเพิ่มขึ้น ตามมุมมองของ Keith Weiner ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Monetary Metals

Weiner กล่าวว่ามีคนซื้อทองมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เพราะพวกเขาคิดว่าราคาจะทำผลงานดีกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค แต่เพราะพวกเขาคิดว่าในโลกที่เครดิตถูกใช้ในทางที่ผิด คุณอาจไม่ต้องการเป็นเจ้าหนี้

แม้ Weiner ไม่คาดว่าดอลลาร์สหรัฐจะสูญเสียสถานะเงินสำรองของโลกในเร็วๆ นี้ แต่เขาคาดว่าอำนาจซื้อจะตกต่อลงอย่างต่อเนื่อง เขายังระบุว่าบนเวทีโลก ภาษีนำเข้าของ Donald Trump ซึ่งจุดชนวนสงครามการค้าทั่วโลก จะกระตุ้นให้หลายประเทศกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์สหรัฐ

Weiner ชี้ว่าปัจจัยสนับสนุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดคือหนี้ทั่วโลกและสหรัฐที่เพิ่มขึ้น แม้รัฐบาลสหรัฐจะใช้มาตรการประหยัดที่สำคัญ ลดเงินทุนโครงการต่างๆ และปลดพนักงาน แต่เขามองว่าไม่เพียงพอ ประเด็นสำคัญคือ Weiner กำลังเห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสถาบันที่มองหาทองคำเป็นทางเลือกในการลงทุน

ดอลลาร์สูญเสียบัลลังก์เงินสำรองโลก ทองคำแย่งพื้นที่

ทองคำและสกุลเงินสำรองอื่นๆ กำลังค่อยๆ กัดกร่อนสถานะของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์สำรองชั้นนำของโลก ตามรายงานของ Wolf Richter นักวิเคราะห์ของ Wolf Street เขาอ้างถึงข้อมูล COFER ล่าสุดจาก IMF ที่แสดงว่าดอลลาร์สูญเสียพื้นที่มากขึ้นในฐานะสกุลเงินสำรองชั้นนำของโลกในปี 2024

โดยการถือครองหลักทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์โดยธนาคารกลางทั่วโลก (ไม่รวม Fed) ลดลง 59 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 6.63 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2024 จาก 6.69 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2023

และส่วนแบ่งของดอลลาร์ลดลงเหลือ 57.8% ของทุนสำรองทางการเงินทั้งหมด ณ สิ้นปี 2024 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1994 ลดลง 7.3 เปอร์เซ็นต์ในรอบ 10 ปี

ผู้ได้รับประโยชน์รายใหญ่จากการลดลงของดอลลาร์คือทองคำ หลังจากลดการถือครองทองคำมา 40 ปี ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มสะสมทองคำอีกครั้งเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว รัสเซียและจีนเป็นผู้นำในการเพิ่มทุนสำรองทองคำ โดยรวมกันเพิ่มขึ้น 3,626 ตันตั้งแต่ปี 2005 นอกจากนี้ ประเทศขนาดเล็กอย่างโปแลนด์ อินเดีย คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน ก็เพิ่มทองคำในปริมาณมากในปีที่ผ่านมา

ราคาทองคำยังคงแสดงพลังในแนวโน้มขาขึ้น โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ $3,133 ซึ่งเป็นการทรงตัวที่ระดับสูงหลังจากที่ราคาได้พุ่งขึ้นทะลุแนวต้านหลายระดับในช่วงที่ผ่านมา

ราคาทองยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ EMA 26 อย่างชัดเจน สะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตคือ เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวในระยะสั้น โดยเห็นได้จากแท่งเทียนล่าสุดที่แสดงถึงการพักฐานหรือการทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $3,136

ดัชนี RSI ที่เคยพุ่งขึ้นสู่ระดับ 80 ในช่วงก่อนหน้านี้ เริ่มแสดงสัญญาณการปรับตัวลง และ Stochastic RSI ก็มีลักษณะคล้ายกัน โดยเริ่มมีการปรับตัวลงอย่างชัดเจนหลังจากที่อยู่ในเขต Overbought เป็นเวลานาน สิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาอาจเผชิญกับแรงขายทำกำไรในระยะสั้น

ในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงต้านสำคัญที่ $3,136 หากสามารถผ่านระดับนี้ไปได้ เป้าหมายต่อไปจะอยู่ที่ $3,156 และ $3,183 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม จากสัญญาณดัชนีทางเทคนิคที่เริ่มอ่อนตัวลง มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาอาจเกิดการพักฐานก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นต่อไป แนวรับสำคัญระยะสั้นจะอยู่ที่ $3,100 ซึ่งเป็นระดับที่ราคาทะลุขึ้นไปได้ในช่วงก่อนหน้านี้และได้กลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง หากมีแรงขายเพิ่มขึ้น แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ $3,080 และ $3,058 ตามลำดับ

การที่ราคาเคลื่อนไหวห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมากขึ้น บวกกับสัญญาณ Overbought ที่ชัดเจน ทำให้โอกาสของการปรับฐานในระยะสั้นมีมากขึ้น นักลงทุนควรระมัดระวังกับการเปิดสถานะซื้อใหม่ที่ระดับราคาปัจจุบัน และอาจพิจารณารอจังหวะการย่อตัวลงมาที่แนวรับสำคัญก่อนเข้าซื้อ ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงตามแท่งเทียนในกราฟ เราอาจเห็นการแกว่งตัวระหว่างแนวรับ $3,100 และแนวต้าน $3,136 ก่อนที่ราคาจะตัดสินใจว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหน

ในภาพรวม แม้ว่าแนวโน้มหลักของราคาทองคำยังคงเป็นบวกอย่างชัดเจน แต่สัญญาณการปรับฐานในระยะสั้นเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น นักลงทุนควรวางแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และติดตามแรงซื้อที่แนวรับสำคัญเพื่อประเมินกำลังของแนวโน้มขาขึ้นในระยะต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาสามารถรักษาระดับเหนือ $3,100 ได้อย่างมั่นคง จะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งและมีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้านที่สูงขึ้นต่อไป

แนวรับสำคัญที่ต้องจับตามอง

• $3,100

• $3,080

• $3,058

แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตามอง

• $3,136

• $3,156

• $3,183