วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 20 ก.ค. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ฝึกฝนเทรดด้วยเงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์

*รับโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,985 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,987.15

ราคาทองคำยังคงกลับตัวขึ้นใกล้จุดสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ในวันพุธ หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจุดประกายความหวังอีกครั้งว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจหยุดชั่วคราวในวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

“ตลาดมีความมั่นใจอย่างมากว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้ และภาวะเงินเฟ้อกำลังถูกควบคุม หลังจากการประชุมของ Fed หากตลาดเชื่อมั่นว่า Fed จะไม่คงท่าทีที่แข็งกร้าวอีกต่อไป ราคาทองคำอาจสูงถึง 2,000 ดอลลาร์” Edward Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA กล่าว

เมื่อวันที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ของฝั่งสหรัฐฯ เปิดตัวข้อมูลที่อยู่อาศัย ซึ่งผลออกมาลดลง 8% สู่อัตราประจำปีที่ 1.43 ล้านหน่วยจากในเดือนที่แล้ว ตัวข้อมูลออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์การลดลงเหลือ 1.48 ล้านหน่วย ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลของเดือนที่แล้วถูกแก้ไขให้ต่ำลงเหลืออัตรา 1.56 ล้านหน่วย จากที่เคยรายงานไว้ 1.63 ล้านหน่วย

รายงานระบุว่าการก่อสร้างบ้านลดลง 8.1% ในปีนี้

ตลาดทองคำเห็นการขายทำกำไรทางเทคนิคก่อนหน้าข้อมูลจะออก หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ในวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังช่วยให้ทองคำคงแนวรับที่ประมาณ 1,980 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงโดยประมาณในขณะนั้น

ตลาดที่อยู่อาศัยมีส่วนสำคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และตามที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนกล่าวว่า ตัวเลขการก่อสร้างที่อ่อนแออาจเพิ่มความกลัวว่าสหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยภายในสิ้นปีนี้

รายงานยังเน้นถึงความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างลดลงมากกว่าที่คาดไว้

นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐประสบปัญหาตั้งแต่กลางปี 2022 เนื่องจากนโยบายการเงินที่ก้าวร้าวของธนาคารกลางสหรัฐได้ผลักดันให้อัตราการจำนองสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การจัดหาบ้านสำหรับขายที่มีน้อยก็ทำให้ราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้ซื้อบ้านใหม่จำนวนมากต้องออกจากตลาด

ตลาดทองคำเริ่มกลับมาสดใสอีกครั้ง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ดูเหมือนจะเข้าสู่เกมสุดท้ายของวงจรการตึงตัวในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอคนหนึ่งกล่าวว่า นักลงทุนต้องติดตามภาคการผลิตทองคำด้วย

Ryan McIntyre หุ้นส่วนผู้จัดการของ Sprott Inc. กล่าวว่า ในขณะที่มีการให้ความสนใจอย่างมากกับโลหะมีค่า แต่ด้านภาคการผลิตของตลาดกลับถูกลืม ซึ่งทำให้เกิดความไม่สมดุลอย่างมากในการประเมินมูลค่า

“ผมมักจะคิดว่าทองคำจริงเป็นการจัดสรรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณ” เขากล่าว “จากมุมมองของการลงทุนทองคำ นั่นคือจุดที่นักลงทุนสามารถสร้างกลยุทธ์ได้มากขึ้น”

McIntyre ตั้งข้อสังเกตว่าความเชื่อมั่นในภาคการขุดนั้นค่อนข้างน่าหดหู่ และเป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับบริษัทต่างๆ ที่พยายามหาเงิน เขากล่าวว่าปัจจัยทั้งสองนี้เน้นที่จุดต่ำสุดที่สำคัญในตลาด และไม่ต้องใช้เวลานานมากในการผลักดันความเชื่อมั่นให้สูงขึ้น

McIntyre ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าบริษัทต่างๆ ได้ปรับปรุงงบดุลอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาทองคำที่สูงขึ้น

“มีความหวาดกลัวมากมายในหมู่นักลงทุนจากตลาดกระทิง แต่ผมคิดว่ามีองค์ประกอบที่มีมูลค่าสำหรับทองคำ ซึ่งไม่มีเมื่อสองสามปีก่อนอย่างแน่นอน” เขากล่าว

สำหรับสิ่งที่นักลงทุนควรพิจารณา McIntyre กล่าวว่าสำหรับนักลงทุนทั่วไป ผู้ผลิตที่มีการผลิตที่มั่นคงและกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอคือการลงทุนที่ปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่าการประเมินมูลค่าในภาคส่วนนี้มีความสมดุลพอสมควร

McIntyre กล่าวว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อนำนักลงทุนกลับเข้ามาสู่ภาคส่วนนี้ และสร้างความเชื่อมั่นว่าราคาทองคำที่สูงขึ้นควรสร้างความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดในที่สุด

แนวโน้มขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาทองคำทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $1,980 ต่อออนซ์ และอาจดันกลับเป็น $2,000 ต่อออนซ์ หากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเสร็จสิ้นในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม McIntyre กล่าวว่านักลงทุนไม่ควรให้ความสำคัญกับความผันผวนในระยะสั้นและโฟกัสที่แนวโน้มระยะยาว

“มันยากที่จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทองคำในอีก 6 เดือนข้างหน้า แต่ราคาจะสูงขึ้นในระยะยาวอย่างไม่ต้องสงสัย” เขากล่าว

เมื่อพิจารณาภาพรวมที่กว้างขึ้น McIntyre กล่าวว่านักลงทุนดูเหมือนจะประเมินความเสี่ยงด้านอธิปไตยต่ำเกินไป ขณะที่ชาติตะวันตกยังคงเพิ่มการขาดดุลมากขึ้นเรื่อย ๆ คำเตือนของ McIntyr มาจากข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการขาดดุลเพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา นับตั้งแต่สภาคองเกรสผ่านกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้

“เรายอมรับความสามารถของรัฐบาลมานานแล้วในการปูทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยหนี้สินที่มากขึ้น แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง เรากำลังถึงจุดจบและมันไม่ยั่งยืน” เขากล่าว

McIntyre ตั้งข้อสังเกตว่าความต้องการทองคำของธนาคารกลางเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อวิกฤตหนี้สาธารณะที่อาจเกิดขึ้นทั่วโลก เขาเสริมว่าการเป็นเจ้าของทองคำในสภาพแวดล้อมนี้สมเหตุสมผล ซึ่งไม่มีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือบุคคลที่สาม

“ทองคำเป็นเกาะสำหรับตัวมันเอง” เขากล่าว “มันเป็นอิสระจากสิ่งอื่นๆ ในพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างสิ้นเชิง และนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมี Postion เชิงกลยุทธ์”

สำหรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ McIntyre กล่าวว่าแม้ว่าเดือนกรกฎาคมจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่วงจรที่เข้มงวดขึ้นก็ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้าย เขาเสริมว่าเนื่องจากระดับหนี้จำนวนมากและปริมาณเงินที่ลดลง ธนาคารกลางสหรัฐจึงไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้สูงกว่านี้มากนัก

“ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือคุณไม่รู้จริง ๆ ว่าหนี้สาธารณะจะกลายเป็นปัญหาเมื่อใด จนกว่ามันจะกลายเป็นปัญหา” เขากล่าว “สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นคือหากสิ่งต่างๆ อยู่นอกเหนือการควบคุมและต้นทุนการกู้ยืมพุ่งสูงขึ้น นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องเจอเมื่อคุณมีภาระหนี้สูง”

ขณะที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต Robert F. Kennedy Jr. ได้ประกาศแผนการที่จะสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องด้วย “Hard Assets รวมถึง Bitcoin และทองคำหากได้รับเลือก”

“แผนของเขาจะเริ่มต้นเล็กมาก บางที 1% ของตั๋วเงิน T-bill ที่ออกจะได้รับการหนุนหลังด้วย Hard Assets  เช่น ทองคำ เงิน แพลทินัม หรือ Bitcoin” เขากล่าว โดยการจัดสรรเพิ่มขึ้นทุกปีขึ้นอยู่กับผลลัพธ์

Kennedy กล่าวสุนทรพจน์ในงานของคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง Heal-the-Divide (PAC) ในวันก่อน ซึ่งสนับสนุนการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขา เขากล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ

“การหนุนดอลลาร์และภาระหนี้ของสหรัฐฯ ด้วยสินทรัพย์ที่มั่นคงสามารถช่วยฟื้นฟูความแข็งแกร่งให้กลับคืนสู่ดอลลาร์ ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และนำเข้าสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงทางการเงินของอเมริกา สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรือง” เขากล่าว

Kennedy ยังประกาศด้วยว่าหากได้รับเลือก ฝ่ายบริหารของเขาจะ “ยกเว้นการแปลง bitcoin เป็นดอลลาร์สหรัฐจากภาษีผลได้จากทุน” เขากล่าวว่าการเคลื่อนไหวเพื่อลงทุนใน Bitcoin และสนับสนุนการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำจะมีประโยชน์อย่างกว้างขวางสำหรับประเทศ และยังช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวและอิสรภาพทางการเงินของชาวอเมริกันอีกด้วย

ทางด้าน David Erfle จาก Kitco news ได้วิเคราะห์สถานการณ์ทองคำไว้ว่า ด้วยการที่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ยอมแพ้ต่อทองคำในช่วงซบเซาที่ผ่านมา ทองคำแท่งจึงอยู่ในตำแหน่งที่จะผ่านแนวต้านครั้งประวัติศาสตร์โดยมีนักลงทุนไม่มากที่เหลืออยู่ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติของทองคำ เนื่องจากในอดีต โลหะที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมีนิสัยชอบทิ้งนักลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนที่ขาขึ้นที่สำคัญครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้น

เป็นเวลากว่าสามปีแล้วที่ Gold Futures ซื้อขายในช่วงระหว่าง $1,620 ต่อออนซ์และสูงสุดตลอดกาลที่ $2,089 ซึ่งสร้างฐานที่แข็งแกร่งในขณะที่สร้างความผิดหวังให้กับทั้งตลาดกระทิงและตลาดหมี ทองคำได้ทดสอบจุดสูงสุดนี้มาแล้วสามครั้ง แต่ก็ล้มเหลวในแต่ละครั้ง ในปี 2020 ทองคำพุ่งขึ้นหลังจากการระบาดของโควิด ก่อให้เกิดการตอบสนองทางการคลังและการเงินครั้งใหญ่จากธนาคารกลาง จนกลายเป็นภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปหลังจากราคาเพิ่มขึ้นสองเท่าในรอบสี่ปี

หลังจากการสร้างฐานเป็นเวลา 17 เดือน ทองคำได้ทดสอบระดับสูงสุดอีกครั้งในปี 2022 ระหว่างการรุกรานยูเครนของรัสเซีย แต่ก็กลับมาตกต่ำอีกครั้งเนื่องจากสงครามยังคงยืดเยื้อ จุดสูงสุดนี้ได้รับการทดสอบเป็นครั้งที่สามในปี 2023 ในช่วงที่เกิดวิกฤตการธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ จากนั้นไม่นานก็ถอยกลับเนื่องจากความกลัวในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed

ความพยายามครั้งที่สามที่ระดับแนวต้านระยะยาวที่สำคัญมักไม่ประสบความสำเร็จในตลาด แต่หลังจากการกลับตัวครั้งล่าสุดนี้จากโซนแนวต้าน 12 ปีที่ $2,000 ถึง $2,100 เขาคาดว่าทองคำจะทำลายสถิติที่สี่และทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลได้สำเร็จภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หลังจากเขย่าผู้มาช้าจำนวนมากที่พึ่งมาร่วมงานปาร์ตี้ทองคำ

เนื่องจากนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ติดตามข่าวการเงินกระแสหลัก ทองคำจึงสร้างจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์หลังจากพาดหัวข่าวเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกันกระจายไปทั่วหน้าข่าว ในเดือนกันยายน 2022 ขณะที่ราคาทองคำกำลังถึงจุดต่ำสุดที่ 1,620 ดอลลาร์ พาดหัวข่าวของ Wall Street Journal ระบุว่า “ทองคำสูญเสียสถานะ Safe Heaven” ซึ่ง Gold Future ขยับขึ้นทันที

และในวันที่ 28 มิถุนายน หนึ่งวันก่อนที่จะถึง 1,900 ดอลลาร์ พาดหัวข่าวของ Bloomberg พาดหัวข่าวว่า “ทองคำไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากช่วงเวลาที่เลวร้ายได้อีกต่อไป”

ถึงกระนั้น ทองคำที่จุดต่ำสุดล่าสุดจากระดับสำคัญนี้ได้ก่อตัวขึ้นเนื่องจากส่วนหนึ่งมาจาก “ช่วงเวลาที่เลวร้าย” ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งพร้อมกับสงครามยูเครนที่เสี่ยงต่อการบานปลาย จากการวัดเชิงปริมาณของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ การอ่านค่าดัชนีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (GPR) ล่าสุดสำหรับเดือนมิถุนายน 2023 ได้เริ่มแตะระดับสูงสุดในรอบแปดเดือน

GPR รวบรวมโดยนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐ Dario Caldara และ Matteo lacoviello ได้วัดอารมณ์ทางสังคมของเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ภัยคุกคาม และความขัดแย้งตั้งแต่ปี 1985 โดยนับคำหลักที่ใช้ในสื่อ

ทองคำยังต่อสู้กับผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เพียงเล็กน้อย ดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเคลื่อนไหวต่ำกว่าแนวรับระยะยาวที่ 100 อย่างรวดเร็วบน DXY ซึ่งขาดทุนมากกว่า 3% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ การเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าระดับวิกฤตินี้บ่งชี้ว่าสกุลเงินสำรองของโลกกำลังเข้าสู่จุดที่สำคัญ ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปสู่ระดับรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2023

นอกจากนี้ ทองคำยังเริ่มดึงดูดความสนใจของนักลงทุนหลังจาก RT ของรัฐรายงานว่ารัฐบาลรัสเซียยืนยันว่ากลุ่มประเทศ BRICS ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ วางแผนที่จะเปิดตัวสกุลเงินซื้อขายใหม่ที่หนุนด้วยทองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นี่คือวิวัฒนาการล่าสุดของแนวโน้มการถอนเงินดอลลาร์ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งกระตุ้นให้ธนาคารกลางซื้อทองคำแท่งอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์

ในช่วงปิดของครึ่งแรกของปี 2023 Gold Futures ยังคงยืนหยัดเหนือระดับ $1,900 แม้ว่าธนาคารกลางรายใหญ่ทั่วโลกจะสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดในเดือนมิถุนายนด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นจำนวนสูงสุดในปีนี้ จากธนาคารกลางทั้งเก้าแห่งที่ดูแลสกุลเงินที่มีการซื้อขายหนาแน่นที่สุด เจ็ดแห่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย สองแห่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และมีเพียงหนึ่งแห่งที่ลดอัตราดอกเบี้ยลง จำนวนรวมของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนถึง 225 จุดพื้นฐาน หลังจากการปรับขึ้นหกครั้งในเดือนพฤษภาคม

ในปี 2566 ธนาคารกลาง G10 ได้ดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด 29 ครั้ง คิดเป็น 975 คะแนนพื้นฐาน นับตั้งแต่เริ่มวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 2564 ธนาคารกลางรายใหญ่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งหมด 3,790 จุดพื้นฐาน แต่ราคาทองคำสูงขึ้น 150 ดอลลาร์จากไตรมาสที่ 4 ปี 2021

ในขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดของสหรัฐฯ ที่แสดงเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ และค่อนข้างเบาบางกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดไว้ในวันพุธ และแม้ว่า Fed จะขึ้นอัตราอีก 25 จุดในสัปดาห์หน้า โดย Fed ยังคงราคามากกว่า 90% ราคาทองคำก็พุ่งเหนือแนวต้านเริ่มต้นที่ 1,950 ดอลลาร์ในช่วงกลางสัปดาห์ซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้

หลังจากที่ Gold Futures เพิ่มขึ้นติดต่อกันเข้ามาในไตรมาสที่ 3 ทั้งนักขุดแร่เงินและโลหะมีค่าก็เริ่มแสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับทองคำเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วหุ้นแร่เงินและหุ้นเหมืองแร่จะนำราคาทองคำไปทั้งสองทิศทาง เนื่องจากราคาทองคำอยู่ในขั้นตอนการสร้างจุดต่ำสุดที่สำคัญ

ปัจจุบัน เครื่องมือ FedWatch ของ CME คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ 99.8% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ในวันที่ 26 กรกฎาคม เมื่อการประชุม FOMC ครั้งต่อไปสิ้นสุดลง นอกจากนี้ มีแนวโน้มว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้จะเป็นการสรุปการปรับขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐที่เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2022 รายงาน CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) และ PPI (ดัชนีราคาผู้ผลิต) ล่าสุดบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังลดลงและเข้าใกล้เป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐที่ 2%

ที่จุดสูงสุด CPI อยู่ที่ 9.1% และขณะนี้ได้หดตัวลงเหลือ 3% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งรวมกับการลดลง 0.2% จนถึงเดือนมิถุนายนในดัชนีราคาผู้ผลิต (สำหรับสินค้าทั้งหมดลบด้วยอาหารและพลังงาน) การสำรวจที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนเปิดเผยว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้นถึง 72.6% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าความเชื่อมั่นในเดือนมิถุนายนถึง 13%

หาก Fed เป็นอย่างที่พวกเขาประกาศมานานแล้วว่า “ขึ้นอยู่กับข้อมูล” รายงานล่าสุดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัวลงอย่างมากซึ่งส่งผลให้ระดับเงินเฟ้อลดลง

ตัวบ่งชี้ความน่าจะเป็นของ CME กำลังคาดการณ์ความน่าจะเป็น 87.9% ที่อัตราจะยังคงอยู่ที่เดิมในการประชุม FOMC เดือนกันยายน ตามมาด้วยความน่าจะเป็น 71.8% ในเดือนพฤศจิกายน และความน่าจะเป็น 64% ในเดือนธันวาคม

บทความที่เขียนโดย Avraham Shama หัวข้อ “Fed กำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง : เป็นความผิดพลาดที่อาจจุดประกายภาวะเศรษฐกิจถดถอย” เตือนว่าหาก Fed ต้องการให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ดีที่สุด จะต้องหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ในบทความของเขา เขากล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่า “Fed และประธาน Jerome Powell ไม่สามารถรับรู้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลงได้ทันท่วงที เพื่อดำเนินการรายไตรมาสเพื่อลดผลกระทบด้านลบให้เหลือน้อยที่สุด” เขากล่าวถึงความผิดพลาดหลายครั้งที่เริ่มต้นจากการคุมเข้มทางการเงินโดย Fed ในปี 2019 ก่อนเวลาอันควร ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อกลับแนวโน้มดังกล่าว เขากล่าวถึงความจริงที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐรอนานเกินไปก่อนที่จะเริ่มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2022 เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 8% แล้ว

มีเหตุผลที่จะสันนิษฐานว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะถือว่ามีพฤติกรรมที่เป็นขาขึ้นมากขึ้น หากทราบอย่างชัดเจนว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้สิ้นสุดลงแล้ว ที่สำคัญกว่านั้น เมื่อธนาคารกลางสหรัฐเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกซึ่งอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2024 เราคาดว่าอารมณ์ตลาดที่เป็นบวกจะกลับมาทำให้ทองคำสามารถท้าทายระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ล่าสุดที่ต่ำกว่า 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาทองคำยังคงมุ่งหน้าสู่เป้าหมายการกลับขึ้นไปยืนเหนือ $2,000 ในขณะที่เวลาของการประชุม FOMC ก็ใกล้เข้ามาเช่นกัน

ในขณะนี้ ราคาทองคำยังคงสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างตอนเนื่อง ขณะที่ RSI ยังคงพยายามยกสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้ Divergence อ่อนลง

เป้าหมายยังคงเป็นช่วงบริเวณ $2,000 แต่แนวต้านระยะสั้นภายในวันนี้น่าจะเป็นช่วง $1,985 ซึ่งเป็นแนวต้านในช่วงเดือนที่แล้วเช่นกัน ทำให้ในวันนี้เป้าหมายแรกคือการยืนเหนือ $1,985 ซึ่งถ้าหากทำได้ ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ $2,000 ได้ในเร็ววัน 

แนวต้านต่างๆ ที่ผ่านขึ้นมา ได้เปลี่ยนเป็นแนวรับในขณะนี้ ซึ่งเราจะเห็นอยู่ที่ช่วง $1,970 , $1,960 ไปจนถึง $1,955 และ $1,944 ตามลำดับ

ซึ่งด้วยโมเมนตั้มของราคาในตอนนี้ แนวรับบริเวณดังที่กล่าวมา น่าจะสามารถทำให้ราคายืนอยู่เอาไว้ได้ในขณะที่ภาพรวมอยู่ในตลาดกระทิง

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,970 , $1,960 , $1,955 และ $1,944 ตามลำดับ

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,985 และ $2,000