วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 16 พ.ค. 2566

ราคาทองคําวันนี้ (ที่มา: Mitrade)

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,016 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ 2,020.40

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยในวันที่ผ่านมา เมื่อทางด้านค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ถือว่าเป็นปัจจัยโดยตรงของราคาทองคำได้มีการปรับตัวลดลง ในขณะที่ตลาดและนักลงทุนยังเดิมพันกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี แม้จะมีความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ โดยให้ความสำคัญกับการเจรจาเพดานหนี้ของสหรัฐด้วย

Janet Yellen รัฐมนตรีคลังของสหรัฐฯ ยืนยันต่อสภาคองเกรสเมื่อวันจันทร์ว่า สหรัฐฯ สามารถผิดนัดชำระหนี้ได้เร็วสุดวันที่ 1 มิถุนายน

“ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในขณะนี้ เรายังคงประเมินว่ากระทรวงการคลังน่าจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดของรัฐบาลได้อีกต่อไป หากสภาคองเกรสไม่ดำเนินการเพื่อเพิ่มหรือระงับวงเงินหนี้ภายในต้นเดือนมิถุนายน และอาจเป็นไปได้ว่า เร็วที่สุดในวันที่ 1 มิถุนายน” เธอระบุ

คำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ทำเนียบขาวและผู้นำรัฐสภาเตรียมพบปะกันในวันนี้ เพื่อดำเนินการเจรจาต่อไปเกี่ยวกับการปรับลดการใช้จ่ายเพื่อแลกกับการที่สภาจะผ่านการปรับขึ้นเพดานหนี้ วุฒิสภาเสียงข้างมากจากพรรคเดโมแครตคาดว่าจะสนับสนุนอะไรก็ตามที่ทำเนียบขาวเจรจากับสภาที่ควบคุมโดย GOP

ประธานาธิบดี Joe Biden แสดงความคิดเห็นในแง่ดีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงกับพรรครีพับลิกันเพื่อเพิ่มหรือระงับวงเงินหนี้ให้ทันเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่การผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ

“ผมคิดว่ามีความปรารถนาในส่วนของพวกเขา รวมถึงของเรา ที่จะบรรลุข้อตกลง และเขาคิดว่าเราจะสามารถทำได้” Biden กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ใน Delaware เขาเสริมว่า “เขายังคงมองโลกในแง่ดีเพราะเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่กำเนิด”

แต่การมองโลกในแง่ดีนั้นไม่ตรงกับอีกฝั่ง

“ผมยังคิดว่าเรามองไม่เหมือนกัน” McCarthy บอกกับ NBC News เมื่อวันจันทร์นอกศาลากลาง “สำหรับเขาแล้ว ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ต้องการข้อตกลง”

ตามที่ Yellen มีจดหมายถึงสภาคองเกรสก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีคลังเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์

“การรอจนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อระงับหรือเพิ่มวงเงินกู้อาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นทางธุรกิจและผู้บริโภค เพิ่มต้นทุนการกู้ยืมระยะสั้นสำหรับผู้เสียภาษี และส่งผลเสียต่ออันดับเครดิตของสหรัฐอเมริกา” Yellen ระบุ

“ในความเป็นจริง เราได้เห็นต้นทุนการกู้ยืมของ Treasury เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับหลักทรัพย์ที่จะครบกำหนดชำระในต้นเดือนมิถุนายน” เธอเสริม

การประชุมในวันนี้เดิมทีมีกำหนดไว้ในวันศุกร์ แต่เลื่อนออกไปเป็นวันอังคารเพื่อให้ผู้ช่วยมีเวลาพูดคุยมากขึ้น

จดหมายฉบับใหม่มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากคำแนะนำจากสำนักงานงบประมาณรัฐสภาที่กล่าวว่ารายได้จากภาษีและมาตรการฉุกเฉินหลังวันที่ 15 มิถุนายน “อาจจะอนุญาตให้รัฐบาลดำเนินการจัดหาเงินต่อไปได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างน้อย”

“หากวงเงินหนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มีความเสี่ยงอย่างมากที่ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน รัฐบาลจะไม่สามารถชำระภาระผูกพันทั้งหมดได้อีกต่อไป” รายงานของ CBO กล่าว

และหลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 2,055 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การขยับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐที่สูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคำ ทำให้ทองคำถูกกดดัน นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นสัญญาณรบกวนเพิ่มเติมในสภาพแวดล้อมการซื้อขาย

Edward Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA กล่าวว่า “สัปดาห์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินดอลลาร์ ซึ่งมีการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ราคาทองคำหายไปบางส่วน”

Bart Melek หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกของ TD Securities กล่าวว่ายังมีช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างความคาดหวังของตลาดและสิ่งที่ FED ระบุ “แม้ว่า FED จะมีความผันผวนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็มีความเสี่ยงที่ตลาดอาจต้องเข้าใกล้จุดต่างๆ มากขึ้น นั่นคือราคาทองคำที่นี่” Melek กล่าว

เรื่องราวที่ขัดแย้งกันกำลังพัฒนาระหว่าง FED ที่ส่งสัญญาณหยุดชั่วคราวในเดือนมิถุนายน และเจ้าหน้าที่ FED บางคน ซึ่งเรียกร้องให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก

Michelle Bowman ผู้ว่าการ FED กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าอาจจำเป็นต้องเข้มงวดนโยบายมากขึ้น “หากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงและตลาดแรงงานยังคงตึงตัว นโยบายการเงินที่รัดกุมเพิ่มเติมน่าจะเหมาะสมเพื่อให้มีท่าทีที่เข้มงวดเพียงพอในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อเมื่อเวลาผ่านไป และยังคาดหมายว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราจะต้องยังคงเข้มงวดอยู่ระยะหนึ่งเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงและสร้างเงื่อนไขที่จะสนับสนุนตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน"

ตลาดจะรู้สึกลำบากใจว่า FED ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ FED กำลังแสดงความคิดเห็นประเภทนี้ “ความคิดเห็นของ Bowman ดึงดูดความสนใจของเขา” Moya ตั้งข้อสังเกต “และหากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสูงกว่า 5% ในช่วงกลางหรือปลายฤดูร้อน คุณไม่ควรแปลกใจหากเราได้รับ FED ที่ดูมีเลศนัยมากขึ้น”

สิ่งนี้มีความหมายต่อทองคำคือเส้นทางสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์จะซับซ้อนเกินกว่าที่บางคนอยากจะเชื่อ

"เขายังคงรั้น แต่ไม่รุนแรงเท่า เขาลังเลเมื่อผู้คนเดิมพันกับดอลลาร์ ไม่ควรแปลกใจที่การขยับสูงขึ้นของดอลลาร์ก็เพื่อให้คงอยู่ได้นานขึ้นเล็กน้อย และนั่นอาจสร้างปัญหาให้กับทองคำได้ แต่ฉากหลังมาโครนั้นยอดเยี่ยม เรายังคงมองถึงภาวะถดถอยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หรือต้นปี 2567” Moya กล่าว

เหตุการณ์สำคัญที่นักวิเคราะห์กำลังเฝ้าดูในสัปดาห์หน้า ได้แก่ ข้อมูลมหภาคเพิ่มเติม เช่น ยอดค้าปลีก การถกเถียงเรื่องเพดานหนี้เมื่อใกล้ถึงกำหนดเส้นตายวันที่ 1 มิถุนายน และความเสี่ยงในการระบาดของภาคธนาคาร

“ยังคงมีความเสี่ยงมากเกินไปที่จะทำให้นักลงทุนต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น มีความเครียดทางการเมืองมากเกินไป และการถกเถียงเรื่องเพดานหนี้ก็ถึงจุดอับ และนั้นอาจถูกเลื่อนออกไปภายในไม่กี่สัปดาห์” ความเครียดจากตลาดที่เพิ่มขึ้นกำลังมา และเงื่อนไขสินเชื่อก็เข้มงวดขึ้น “นี่เป็นข่าวร้ายสำหรับเศรษฐกิจ” Moya ระบุ

ข้อมูลมหภาคล่าสุดชี้ให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่ดื้อรั้น โดยตัวเลขพาดหัวประจำปีลดลงต่ำกว่า 5% ในเดือนเมษายน แต่ตัวเลขหลักที่ต้องการของ FED ยังคงอยู่ที่ 5.5%

การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED อาจยังคงอยู่ในบริเวณขอบรกจนกว่าแผน FED Dot ฉบับใหม่จะเปิดตัวในการประชุมเดือนมิถุนายน Melek กล่าว

“ทองคำสามารถลงไปต่ำกว่า $2,000 ได้ โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งที่ประมาณ $1,965 เรายังคงคาดหวังที่ $2,100 แต่นั่นจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงช่วงปลายปี เมื่อมีความแน่ใจมากขึ้นว่า FED จะผ่อนปรน” เขากล่าว

Michael Boutros นักยุทธศาสตร์ทางเทคนิคอาวุโสของ Forex.com กล่าวว่า จากมุมมองทางเทคนิค การขึ้นราคาทองคำกำลังรู้สึกอ่อนแรง ระดับที่สำคัญถัดไปคือแนวรับ $1,995 “หากเราหลุดต่ำกว่านั้น คาดว่าจะมีการปรับฐานครั้งใหญ่ขึ้น” Boutros กล่าว

อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือที่ 1,926 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำก็ยังคงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ “ปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนทองคำหรืออย่างน้อยก็ให้พื้นฐานกับสิ่งนี้” นักกลยุทธ์กล่าวเสริม

เช่นเดียวกับ Georgette Boele นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ ABN AMRO กล่าวว่า ทองคำพุ่งขึ้น 10% ต่อปีแล้ว และการปรับขึ้นนั้นมีความเสี่ยงที่จะหมดแรง

“ราคาทองคำในปีนี้พุ่งขึ้นมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและการคาดการณ์ว่าวัฏจักรการไต่ขึ้นของ FED จะสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้ คือสาเหตุหลักที่อยู่เบื้องหลังการแข็งค่า ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดได้ช่วย เราคิดว่า Upside ถูกจำกัดจากระดับปัจจุบัน” Boele กล่าว

Upside ของทองคำมีจำกัด เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้

“ตลาดคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED จะเริ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ดังนั้น สิ่งนี้จึงสะท้อนให้เห็นในราคาทองคำ เราคิดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในภายหลังและการผ่อนคลายจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้เท่านั้น” Boele อธิบาย

ดอลลาร์สหรัฐจะมีอิทธิพลต่อทองคำในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากเงินดอลลาร์มีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นเนื่องจากตลาดปรับราคาใหม่ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ในช่วงระยะเวลาต่อมา

แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมจะยังคงอยู่ และทองคำจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปี 2024 โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ,ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งน่าจะเริ่มคลายนโยบายการเงินลง Boele กล่าว

“การผ่อนคลายนโยบายการเงินโดย FED, ECB และ BoE จะเป็นผลดีต่อราคาทองคำในปี 2024 เนื่องจากความแตกต่างของอัตราระหว่าง USD/EUR/GBP เทียบกับทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ แคบลงและมีแนวโน้มว่าผลกระทบจะรุนแรงน้อยลง มากกว่าตอนที่อัตราดอกเบี้ยต่ำลงมาก เนื่องจากแนวโน้มที่สนับสนุนสกุลเงินนี้จะยังคงอยู่” Boele กล่าว

การคาดการณ์ทองคำของ ABN AMRO เห็นราคาอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ในปี 2023 และ 2,200 ดอลลาร์ในปี 2024

ขณะที่การประชุมจำกัดหนี้ครั้งที่สองระหว่างประธานาธิบดี Joe Biden กับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา McCarthy และผู้นำรัฐสภาระดับสูงคนอื่นๆ จะมีขึ้น ความแตกแยกระหว่างทั้งสองฝ่ายกว้างเกินไปสำหรับความคืบหน้าใดๆ ที่เป็นผลมาจากการประชุมครั้งแรก เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาผ่านช่องทางด้านหลังเพื่อหาจุดร่วมและการประนีประนอมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ความน่าจะเป็นที่การเจรจาในวันนี้จะให้ความคืบหน้านั้นห่างไกล และจำนวนวันที่เหลือก่อนวันที่ 1 มิถุนายนก็ลดน้อยลง นอกจากนี้ กำหนดการของประธานาธิบดีในเดือนนี้ คือการเดินทางไปญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม และออสเตรเลีย 22-24 พฤษภาคม

ถึงแม้ประธานาธิบดี Joe Biden กล่าวว่า “เขายังคงมองโลกในแง่ดีเพราะเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาแต่กำเนิด และเขาคิดว่าเราจะทำได้” อย่างไรก็ตาม McCarthy ยังคงแน่วแน่ที่จะแนบการลดการใช้จ่ายไปพร้อมกับการเพิ่มเพดานหนี้ Garry Wagner จาก Kitco News ระบุ ในขณะที่ประธานาธิบดี Bidne ยังคงยืนกรานว่าเขาจะไม่เจรจาเกินวงเงินหนี้ โดยเรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านการปรับเพิ่มอย่างสะอาดก่อนที่จะจัดการกับการลดงบประมาณ

การผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐจะขัดขวางความสามารถของ Federal Reserve ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอย่างมาก สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันนี้ว่า “การผิดนัดชำระหนี้ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะเป็นการก้าวกระโดดไปสู่ความสามารถของธนาคารกลางสหรัฐในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานและอัตราเงินเฟ้อ นั่นเป็นเพราะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลาง อะไรก็ตามที่ทำให้ตลาด Treasuries สามารถช่วงชิงกลไกเหล่านั้นได้”

ขณะที่ล่าสุด Raphael Bostic ประธาน FED จาก Atlanta กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า เขาไม่คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใดๆ ในปีนี้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะคงที่มากกว่าที่ตลาดเชื่อ และหากมีอะไรเกิดขึ้น “เราอาจต้องขึ้นต่อไป”

“นโยบายที่เหมาะสมจริงๆ เป็นเพียงการรอดูว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวมากน้อยเพียงใดจากการดำเนินนโยบายที่เราเคยทำมา” Bostic กล่าวกับ CNBC โดยสังเกตว่าเขาเชื่อมาตลอดหลายเดือนว่า FED จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเหนือ ช่วง 5%-5.25% ที่พวกเขาอยู่ในขณะนี้

อัตราเงินเฟ้อมีความคืบหน้าแน่นอน โดยดูจากการอ่านค่าดัชนีราคาผู้บริโภคครั้งล่าสุดซึ่งเพิ่มขึ้น 4.9% จากปีก่อนหน้าเทียบกับ 5% ในเดือนก่อนหน้า

“ผมคิดว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คณิตศาสตร์จะเข้าข้างเรา และเศรษฐกิจก็จะเข้าข้างเรา” Bostic กล่าว

ถึงกระนั้น เขากล่าวว่า “หากจะมีอคติต่อการกระทำ สำหรับผมแล้ว อคติจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แทนที่จะตัดทิ้ง”

หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของ FED เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ประธาน FED Jerome Powell ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางอาจหยุดชั่วคราวเพื่อประเมินว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร

อัตราการว่างงานที่ 3.4% ต่ำที่สุดในรอบกว่า 50 ปี แม้จะเพิ่มขึ้นบ้างเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง Bostic กล่าวว่าเศรษฐกิจจะยังคงแข็งแกร่งมาก

ภาวะถดถอยไม่ได้อยู่ในการคาดการณ์พื้นฐานของเขา แต่ถ้าเกิดขึ้น เขากล่าวว่า “ผมคิดว่ามันจะไม่ยาวมาก และคิดว่ามันจะไม่ลึกมาก”

แนวโน้มทางด้านเทคนิคของราคาทองคำ

วิกฤตเพดานหนี้และการผิดนัดชำระที่อาจเกิดขึ้นยังคงสนับสนุนราคาทองคำอย่างต่อเนื่อง แต่ก่อนที่จะมีความชัดเจนใดๆ ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำจะยังเคลื่อนไหวแบบ Sideway ซักระยะ

แนวโน้มในกราฟระดับวัน ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ 26 ระหว่าง $2,016 - $2,005

เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาในกราฟราย 4 ชั่วโมง บริเวณ $2,005 เป็นแนวเส้น MA200 ในระดับ 4 ชั่วโมง ซึ่งน่าจะเป็นแนวรับภายในวันได้ในช่วงนี้

ขณะที่เส้นแนวต้านกำลังกดลงมาเรื่อยๆ ทำให้คาดการณ์ได้ว่าพื้นที่ในการขยับขึ้นของราคาเริ่มถูกจำกัด

ทำให้ถึงแม้แนวโน้มในวันนี้ อาจจะคล้ายกับวันก่อน แต่พื้นที่แนวต้านกำลังต่ำลงเรื่อยๆ โดยในวันนี้จะมีอยู่ที่ช่วงราคา $2,020

ทางด้านแนวรับ คือเส้น MA200 ดังที่กล่าว ซึ่งอยู่ที่บริเวณ $2,003

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของสองเส้นดังกล่าว และหากราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้แนวรับแนวต้านนี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ เมื่อสองแนวโน้มดังกล่าวมาบรรจบกัน

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ  $2,005 และ $1,993

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,020 และ $2,039

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์บัญชีจริงบัญชีทดลองค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น (1x/20x/50x/100x)เปิดบัญชีได้ง่ายและเร็วภายใน 3 นาทีเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
กำกับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจฟรีเงินเสมือนจริง $50,000 ดอลลาร์