วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 7 ส.ค. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >     

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

วิเคราะห์ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ $2,400 อีกครั้งในวันอังคาร โดยร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนในตลาดที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางช่วยพยุงราคาทองคำไว้ได้บางส่วน โดยปัจจุบัน ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ราคาทองคำอยู่ที่ $2,384

เมื่อวันที่ผ่านมา ตลาดการเงินฟื้นตัวอีกครั้ง โดยดัชนี Nikkei ปรับตัวขึ้นและปิดตลาดสูงกว่าราคาเปิด 10% หลังจากที่ดิ่งลง 12% ในวันจันทร์ ส่งผลให้ดัชนีหุ้นในยุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำลดลงคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 10 basis points มาอยู่ที่ 3.897% แม้ว่านักลงทุนจะคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 basis points ในการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ หลังจากกลุ่มเฮซบอลเลาะห์โจมตีทางตอนเหนือของอิสราเอล การขยายตัวของความขัดแย้งอาจส่งผลดีต่อราคาทองคำและอาจทำให้ราคากลับมาแตะระดับ $2,400 ได้อีกครั้ง

ทองคำกับบทบาทการป้องกันความเสี่ยงในตลาดที่ผันผวน

Rhona O'Connell หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ตลาดของ StoneX Bullion กล่าวว่า ทองคำกำลังทำหน้าที่ตามบทบาทดั้งเดิมในการป้องกันความเสี่ยงท่ามกลางความไม่มั่นคงของตลาดหุ้น ในขณะที่อัตราส่วนราคาทองคำต่อเงิน (gold:silver ratio) ได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน และตลาดกำลังคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 125 basis points ภายในเดือนธันวาคม

O'Connell ระบุว่า แนวโน้มการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น แต่ภาพรวมของทองคำยังคงเป็นบวก โดยอธิบายว่าเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว ตลาดมีความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากเกินไปและช้าเกินไป ซึ่งนำไปสู่ความกลัวเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยและแรงกดดันต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงภาคธนาคารขนาดกลาง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อราคาทองคำ

ปัจจุบัน หลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐแสดงความยืดหยุ่นมาเป็นเวลานานทำให้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ผิดพลาด ตอนนี้ การพูดคุยในตลาดได้เปลี่ยนไป และล่าสุดชี้ให้เห็นถึงภาวะถดถอย โดยมีข้อเสนอแนะว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจนิ่งเฉยนานเกินไป แม้อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงสามครั้งก่อนสิ้นปี หรืออาจมีการปรับลดถึง 50 basis points ในครั้งเดียว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อราคาทองคำ (หากเกิดขึ้นจริง)

ความผันผวนในตลาดหุ้นและผลกระทบต่อราคาทองคำ

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (nonfarm payrolls) ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตลาดหุ้นในเอเชียและยุโรปเมื่อเปิดทำการในวันจันทร์ โดยเฉพาะดัชนี Nikkei ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูง และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นและการแข็งค่าของเงินเยนที่เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาทองคำปรับตัวลดลงตามสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้น ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาได้เล็กน้อย แต่ O'Connell กล่าวว่าทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยอธิบายว่าเป็นเรื่องปกติที่เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ทองคำมักจะถูกขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มสภาพคล่องสำหรับการป้องกัน margin call แต่ผู้ขายเหล่านี้มักจะกลับมาซื้อทองคำอีกครั้งเมื่อสถานการณ์สงบลง

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือผลการดำเนินงานของทองคำในช่วงวิกฤตการณ์ตอนเริ่มต้นของการระบาดของโควิด-19 ทองคำลดลงพร้อมกับสินทรัพย์อื่นๆ แต่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ภายใน 4 สัปดาห์ ในขณะที่ดัชนี S&P ใช้เวลา 6 เดือนกว่าจะกลับมาสู่ระดับเดิม ดังนั้น ทองคำอาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น แต่ปัจจัยภายนอกที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลดีต่อราคา

แนวโน้มการลงทุนในทองคำของนักลงทุนรายย่อยในสหรัฐอเมริกา

ความสนใจในการลงทุนทองคำกำลังพุ่งสูงขึ้นในโลก ตามการวิเคราะห์ใหม่จาก Finbold พบว่าระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงช่วงก่อนตลาดเปิดในวันที่ 6 สิงหาคม ความสนใจในคำค้นหา “buy gold” (ซื้อทองคำ) เพิ่มขึ้น 63.93% จาก 61 เป็น 100 บน Google Trends ตัวเลขนี้สูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญในช่วง 90 วันระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 6 สิงหาคม 2024

ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในทองคำเกิดจากความตื่นตระหนกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ซึ่งพุ่งสูงขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่น่าผิดหวังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยบางพื้นที่ในสหรัฐฯ มีความตื่นเต้นในการซื้อทองคำมากกว่าพื้นที่อื่นๆ เช่น ฮาวาย อลาสกา และไวโอมิง ความต้องการทองคำจากนักลงทุนรายย่อยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป หลังจากตลาดปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวันจันทร์ ซึ่งทำให้มูลค่าของตลาดหุ้นสหรัฐลดลงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์

ยอดขายทองคำของ Costco พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณอื่นๆ ที่บ่งชี้ว่าความต้องการทองคำจากนักลงทุนรายย่อยในสหรัฐฯ ที่มีโอกาสเติบโตได้อีก ผลสำรวจสมาชิก Costco ล่าสุดที่จัดทำโดย World Gold Council (WGC) แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อทองคำแท่งของ Costco มีอายุน้อยและมีความหลากหลายมากกว่าที่หลายคนคิด และยังชอบทองคำมากกว่าสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย

ในเดือนพฤษภาคม Costco ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของปีการเงิน โดยมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 9.1% เป็น 57.39 พันล้านดอลลาร์ จาก 52.60 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว รวมถึงยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น 20.7%

ผลสำรวจของ WGC ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2024 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 4,394 คนในสหรัฐอเมริกา พบว่ามากกว่าหนึ่งในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ลงทุนในทองคำในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่าการลงทุนในทองคำมีความนิยมใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้น แต่ทองคำได้รับความนิยมมากกว่าสกุลเงินดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ

ผลสำรวจยังเผยว่านักลงทุนทองคำมีฐานะร่ำรวยกว่าและมีการศึกษาสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ได้ซื้อทองคำ และสัดส่วนที่มากกว่าของนักลงทุนทองคำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ลงทุนในทองคำ

การเพิ่มขึ้นของการค้นหาเกี่ยวกับทองคำใน Google อาจมีแนวโน้มที่จะแปลงเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำ

หากการเพิ่มขึ้นของความสนใจออนไลน์แสดงถึงความต้องการจริงของนักลงทุนรายย่อย และหากความต้องการใหม่นี้พบกับอุปทานที่เพียงพอของผลิตภัณฑ์ทองคำแท่งจาก Costco ตลาดทองคำอาจอยู่ในสถานะที่จะขยายฐานนักลงทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ราคายังคงอยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจน โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ $2,384 ซึ่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 12 (สีแดง) และ EMA 26 (สีฟ้า) แสดงถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น อีกทั้งกำลังต่ำกว่า EMA 200  (สีส้ม) แต่ยังคงมีโอกาสกลับขึ้นมาเหนือเส้นดังกล่าวได้อยู่

ในช่วงก่อนหน้านี้ ราคาได้แสดงสัญญาณ Bearish Divergence บนกราฟ RSI ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนการกลับตัวลงของราคา และเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจริงตามที่สัญญาณบ่งชี้ ปัจจุบัน RSI อยู่ในระดับต่ำกว่า 40 แสดงถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่ถึงระดับ Oversold

ระดับแนวรับที่ควรจับตามองวันนี้เริ่มที่ $2,375 และ $2,362 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 61.8% ที่สำคัญ 

ส่วนของแนวต้านสำคัญคือโซน EMA 200 บริเวณ $2,390 และโซน EMA 12, 26 บริเวณ $2,407 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นไปได้ แต่การที่ราคาจะยืนเหนือได้นั้นยังต้องการแรงผลักดันอีกมาก

คาดการณ์แนวโน้มใน 24 ชั่วโมงข้างหน้า ราคาทองคำมีโอกาสที่จะทดสอบแนวรับที่ $2,375 ก่อน หากไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ อาจเห็นการปรับตัวลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ $2,362 อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ แนวต้านแรกที่ต้องผ่านคือ $2,390

แนวรับสำคัญที่ต้องจับตามอง

• $2,375

• $2,362

• $2,329

แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตามอง

• $2,390

• $2,407

• $2,423