วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 19 พ.ค. 2566

ราคาทองคําวันนี้ (ที่มา: Mitrade)

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,962 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ 1,964.85

ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อวันที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้นจากสหรัฐ ถึงแม้ทองคำยังได้รับโอกาสจากข้อตกลงเพดานหนี้ที่ยังไม่มีข้อสรุป แต่แรงกดดันจากดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ที่พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์จากข้อมูลเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำ

ตลาดแรงงานสหรัฐกำลังแสดงสัญญาณของเสถียรภาพ เนื่องจากการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทำให้เกิดการขายทองคำ

เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงแรงงานสหรัฐกล่าวว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 22,000 รายเป็น 242,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. ลดลงจากระดับ 264,000 รายในสัปดาห์ก่อนหน้า

จำนวนของสัปดาห์ที่แล้วเป็นระดับสูงสุดสำหรับการเรียกร้องครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2021

ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดดีกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ตามการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการอ้างสิทธิ์ครั้งแรกจะลดลงเหลือ 254,000 ราย แต่ข้อมูลของวันพฤหัสบดีกลับเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าของจำนวนที่คาดว่าจะลดลง

ทางด้านธนาคารกลางฟิลาเดลเฟียกล่าวว่าการสำรวจแนวโน้มธุรกิจการผลิตลดลงเป็นเดือนที่เก้าในเดือนพฤษภาคม แต่เห็นการปรับปรุงจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีของเดือนเมษายน

ธนาคารกลางประจำภูมิภาคกล่าวว่ากิจกรรมการผลิตยังคงลดลง โดยตัวเลขเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ -10.4 หลังจากดัชนีการแพร่กระจายแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีที่ -31.3 ในเดือนเมษายน

“ตัวชี้วัดของการสำรวจสำหรับกิจกรรมทั่วไป คำสั่งซื้อใหม่ และการจัดส่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว แต่ยังคงเป็นลบ ในด้านความสมดุล บริษัทยังรายงานการจ้างงานที่ลดลง ดัชนีราคายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว โดยดัชนีราคาที่ได้รับจะลดลงอีก” ธนาคารกลางฟิลาเดลเฟียกล่าว

ขณะที่ยอดขายบ้านที่มีอยู่ลดลงเป็นอัตราที่ปรับฤดูกาลและต่อปีที่ 4.28 ล้านยูนิตในเดือนที่แล้ว เทียบกับอัตราบ้านต่อปีของเดือนมีนาคมที่ 4.43 ล้านบ้าน สมาคมนายหน้าแห่งชาติ (NAR) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ประมาณการฉันทามติของตลาดซึ่งคาดว่ายอดขายบ้านที่มีอยู่ลดลงเหลือ 4.30 ล้าน

Lawrence Yun หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAR กล่าวว่า “ยอดขายบ้านดีดตัวกลับไปกลับมา แต่ยังคงอยู่เหนือระดับต่ำสุดของวัฏจักรล่าสุด การรวมกันของการเพิ่มงาน สินค้าคงคลังที่จำกัด และอัตราการจำนองที่ผันผวนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ได้สร้างสภาพแวดล้อมของความต้องการที่อยู่อาศัยแบบเร่งเร้า”

ตลาดทองคำที่พบกับการเทขายครั้งใหญ่อีกวันในวันพฤหัสบดี โดยราคาร่วงลงเกือบ 30 ดอลลาร์เนื่องจากเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ดีขึ้น รวมนักลงทุนยังไม่พิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกครั้งในเดือนมิถุนายน

นักวิเคราะห์บางส่วนเตือนว่าหากไม่สามารถรักษาระดับ $1,950 ต่อออนซ์ได้ ทองจะมีความเสี่ยงที่จะร่วงลงมากขึ้น

แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ทองคำร่วงลง ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า ดอลลาร์กำลังได้รับประโยชน์จากข้อมูลมหภาคของสหรัฐที่ยืดหยุ่น ซึ่งบังคับให้ตลาดต้องกำหนดราคาใหม่ตามการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED ขณะนี้เครื่องมือ CME FedWatch มองเห็นโอกาส 38% ที่อัตราพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นอีก 25 จุดในเดือนมิถุนายน

“ยาเม็ดที่ยากต่อการกลืนคือข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงเป็นไปตามที่คาดไว้ มันแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับการลงจอดแบบนุ่มนวล ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจต่างประเทศก็ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ นั่นคือสาเหตุที่เงินดอลลาร์ปรับตัว ดัชนีกำลังได้รับประโยชน์ในขณะนี้” หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Blue Line Futures Phillip Streible กล่าว

ในระหว่างการประชุมเดือนพฤษภาคม Jerome Powell ประธาน FED ได้ส่งสัญญาณถึงการหยุดวงจรการคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุก ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพุ่งขึ้น 5% ในเวลาเพียงปีเดียว

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของ FED หลายคนที่ติดตาม Powell ยังคงค่อนข้างลังเล ทำให้ตลาดต้องปรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนใหม่อีกครั้ง และผลักดันความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสิ้นปี

อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังไม่เย็นลงเร็วพอที่ FED จะกดปุ่มหยุดชั่วคราว James Bullard ประธาน FED สาขาเซนต์หลุยส์กล่าวกับ Financial Times เมื่อวันพฤหัสบดี

“เขาคาดว่าจะมีการลดลง แต่มันช้ากว่าที่คาดไว้ และเราอาจจะต้องประกันโดยการเพิ่มอัตราให้มากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเราควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้อย่างแท้จริง” Bullard กล่าว “ความเสี่ยงหลักของเราคืออัตราเงินเฟ้อไม่ได้ลดลงหรือแม้แต่กลับตัวและสูงขึ้นเหมือนที่เกิดขึ้นในปี 1970”

Lorie Logan ประธาน FED สาขาดัลลัสกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ายังเร็วเกินไปที่ FED จะหยุดชั่วคราว

“หลังจากเพิ่มช่วงเป้าหมายสำหรับอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางในการประชุม FOMC 10 ครั้งล่าสุด เรามีความคืบหน้าบางอย่าง” Logan กล่าว “ข้อมูลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ายังแสดงให้เห็นว่าเหมาะสมที่จะไม่มีการปรับอัตราในประชุม แต่ ณ วันนี้ เรายังไม่พร้อม”

และข้อมูลมาโครในสัปดาห์นี้สนับสนุนมุมมองนี้ Streible ตั้งข้อสังเกต “มันผลักความคาดหวังออกไปเมื่อ FED จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก และนั่นก็เป็นภาระต่อทองคำ” เขากล่าว

ณ ตอนนี้ ยังเร็วเกินไปที่จะเรียกจุดต่ำสุดในทองคำ แต่สิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นคือราคา 1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ที่จะต้องยันเอาไว้ Frank Cholly นักยุทธศาสตร์การตลาดอาวุโสของ RJO Futures กล่าว

“เราอาจเข้าใกล้จุดต่ำสุดได้ เราผ่านระดับที่ดีมาบ้างแล้ว และเริ่มต้นที่ประมาณ 2,000 ดอลลาร์ แนวรับกลายเป็นแนวต้านในขณะนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพดานหนี้ก็ตาม แม้ว่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ ทองคำ มีแนวโน้มจะทรงตัว” Cholly กล่าว

โลหะมีค่ากำลังมองหาการเคลื่อนไหวของราคาในแนว Sideway เนื่องจากไม่มีตัวเร่งที่จะทำให้ราคาสูงกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะนี้ เว้นแต่เราจะเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะผิดนัดชำระ Cholly กล่าวเสริม

“ทองคำอาจต้องใช้แรงของค่าเงินดอลลาร์ เพื่อให้ราคากลับมาสูงกว่า 2,000 ดอลลาร์ แต่ผมไม่คิดว่าเราจะเห็นอย่างนั้น อย่างน้อยตอนนี้ก็มีความดื้อรั้นมากกับทั้งสองฝั่ง ทั้งทองคำและค่าเงินดอลลาร์” เขากล่าว

แต่จนถึงขณะนี้ มีความหวังว่าการเจรจาจะบรรลุผลทันเวลา ตามถ้อยแถลงล่าสุดจากประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯ และ Kevin McCarthy ประธานสภาผู้แทนราษฎร

Cholly ยังไม่ได้พิจารณาการปรับขึ้นอีก 25 จุดในเดือนมิถุนายน “ตอนนี้ มันยังคง 50/50 ว่าเราจะเจอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐาน ในการประชุมครั้งหน้าหรือไม่ แต่เราเห็นว่าอัตรากำลังพุ่งสูงขึ้น” Cholly กล่าว “ทองคำอาจจะเจอกับเส้นทางที่ลำบาก”

ทองคำถูกซื้อมากเกินไปในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งอธิบายถึงความเร็วของปรับตัวลงครั้งล่าสุด Sean Lusk ผู้อำนวยการร่วมของ Walsh Trading บอกว่า “นักลงทุนกำลังปรับตัวสูงขึ้นเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ราคาทองคำอยู่ที่ 1,827 ดอลลาร์ในสัญญาเดือนมิถุนายน จากนั้นขึ้นไปที่ 2,085 ดอลลาร์ เราสามารถลดลงอีก 10 ดอลลาร์เมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ่อนตัวลง”

Lusk ยังเฝ้าดูระดับ 1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากล้มเหลว ทองอาจลงไปที่ $1,920 “มีข่าวมากมายและความตื่นเต้นที่ FED อาจกลับไปลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี” เขากล่าว

แต่ก็มีนักวิเคราะห์บ้างคนที่ระบุว่าการเทขายในตลาดทองคำใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว และราคาจะมุ่งหน้าสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลในครั้งต่อไป ซึ่งกล่าวโดย TD Securities 

Daniel Ghali นักกลยุทธ์อาวุโสด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ TD Securities กล่าวว่า “เราคาดการณ์ราคาทองคำจะกลับไปที่ $1,994z โดยคาดว่าจะหมดแรงขายในทองคำและความสนใจที่เพิ่มขึ้น จะสนับสนุนทองคำกลับไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล”

หลังจากทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ตลาดทองคำร่วงลง

Ghali กล่าวว่า “การวิเคราะห์การวาง Position ของเรายืนยันว่าการขายทองคำที่อ่อนล้าอาจใกล้เข้ามา ยกเว้นการเกิด Margin Call ที่เกี่ยวข้องกับหายนะที่เพดานหนี้” Ghali กล่าว “แถบสำหรับการชำระบัญชีด้วยอัลกอริธึมในทองคำเพื่อกดดันราคาสูงขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาของนักลงทุนในเซี่ยงไฮ้ใกล้จะถึงจุดต่ำสุดในรอบปี นอกจากนี้ การวิเคราะห์ยังเน้นย้ำว่าขนาด Positon สำหรับทองคำแท่งยังคงอยู่ใกล้ระดับเฉลี่ย ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเจ็บปวดที่น้อยลง ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวล่าสุด”

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าทองคำแท่งยังคงมีกระแสการซื้อขายเพื่อลงทุนและผลักดันราคาให้สูงขึ้น

“เราคาดว่าเงินทุนจะไหลเข้าสู่ทองคำโดยพิจารณาจากความเชื่อมโยงในอดีตที่แข็งแกร่งกับความคาดหวังของตลาดสำหรับการลดความเข้มงวดที่ดีขึ้นของ FED ในปีหน้า ราคาทองคำอาจอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล แต่การราคายังคงไม่สอดคล้องกับจุดสูงสุดของวัฏจักร” Ghali ตั้งข้อสังเกต

จุดสูงสุดใหม่ของ TD Securities กำลังรออยู่ที่ 2,150 ดอลลาร์ ซึ่งมองว่าทองคำจะไปถึงช่วงสิ้นปี

Ghali อธิบายว่า “นักลงทุนที่มีดุลยพินิจอาจมีบทบาทอย่างมากในการช่วยให้ราคาทองคำมั่นคงขึ้น เนื่องจากเราคาดว่าราคาของตลาดจะเข้าสู่วัฏจักรถดถอยที่ลึกขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า” Ghali อธิบาย “เราคาดว่าทองคำจะทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทองคำได้รับการกดดันจากช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างความคาดหวังของตลาดและสิ่งที่ Dot plot ระบุ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกของ TD Securities Bart Melek กล่าว

เรื่องเล่าที่ขัดแย้งกันกำลังเกิดขึ้นระหว่าง FED ที่ส่งสัญญาณหยุดชั่วคราวในเดือนมิถุนายน และเจ้าหน้าที่ FED บางคนที่ยังคงเข้มงวด

การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED อาจยังคงเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ จนกว่า Dot plot ฉบับใหม่จะเปิดตัวในการประชุมเดือนมิถุนายน Melek กล่าว

ราคาทองคำลดลงอย่าต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม Gold future อ้างอิงสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดในเดือนมิถุนายนซึ่งเปิดที่ประมาณ 2,020 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำวันนี้ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดที่ 1,954.40 ดอลลาร์ การร่วงลงเกือบ 70 ดอลลาร์เป็นผลจากแรงเทขายในวันอังคารและวันนี้ ซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากสร้างความเสียหายให้กับกราฟ Garry Wanger จาก Kitco News ระบุ

ซึ่งเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากอารมณ์รั้นเป็นอารมณ์เชิงลบ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเมื่อวานนี้ซื้อขายและปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่แข็งแกร่งเผยให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นของทองคำได้ลดลงและอาจส่งสัญญาณถึงแรงกดดันด้านขาลงของราคาทองคำ

การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนี้เป็นผลมาจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงนโยบายการเงินแบบ Hawkish มากกว่าที่เคยเชื่อหรือคาดการณ์ไว้ เมื่อวานนี้ Austen Goolsbee ประธาน FED ของชิคาโก กล่าวว่า “เร็วเกินไปที่จะพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย” เจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ ออกมาสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเช่น Loretta Mester ประธานธนาคารกลางแห่งคลีฟแลนด์ที่กล่าวว่า “อัตราดอกเบี้ยยังไม่ถึงจุดที่จะคงที่ได้”

ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดเผยให้เห็นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากภาวะถดถอยของโรคระบาด ข้อพิสูจน์ดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ของสหรัฐฯ ออกมาดีภายใต้ความคาดหวัง เช่นเดียวกับดัชนีการผลิตของ FED ในฟิลาเดลเฟียในสหรัฐฯ ที่ลดลงจาก -23.2 จุดในเดือนมีนาคมเป็น 031.3 จุดในเดือนเมษายน นี่เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 นอกจากนี้ยังนับเป็นการอ่านเชิงลบแปดครั้งติดต่อกันซึ่งต่ำกว่าความคาดหมายที่คาดการณ์ไว้ที่ -19.2

ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐรวมกับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งล่าสุดมีอิทธิพลอย่างมากต่อความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศอะไรในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปซึ่งจะเริ่มในวันที่ 24 มิถุนายน ปัจจุบันอัตรามาตรฐานของธนาคารกลางสหรัฐอยู่ระหว่าง 5 ถึง 5.25 % ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวในเดือนหน้าลดลงอย่างมากจาก 89.3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็น 58.6% ในวันนี้ ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ได้เพิ่มขึ้นจาก 10.7% ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 41.4% ในวันนี้

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สนับสนุนเงินดอลลาร์อย่างมาก โดยเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 2.5% ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดที่ 101.01 และปัจจุบันคงที่ที่ 103.52 และเราเห็นได้ชัดว่าค่าเงินดอลลาร์กำลังกลับเข้ามาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำ โดยสัญญาณของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ 26 ในกราฟระดับ 1 วัน ของทองคำกำลังตัดกันลง จากราคาที่ปรับตัวลงเมื่อวานนี้

ทำให้หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ จะนำพาให้ทองคำกลับลงมาอยู่ในแนวโน้มขาลงอีกครั้ง

แนวโน้มในระหว่างวัน ถึงแม้สัญญาณของ RSI ในระดับ 4 ชั่วโมง จะลงมาถึงโซน Oversold ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้บ้าง แต่แนวโน้มหลักยังคงมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงได้ต่อ

แนวต้านภายของการขึ้นจะมีอยู่ที่บริเวณ $1,969 - 1,971 และถัดไปที่ $1,981 - $1,990

ส่วนแนวรับบริเวณจุดแรก คือ $1,960 และถัดไปที่ $1,949 ซึ่งมีโอกาสจะลงมาทดสอบได้ค่อนข้างมาก

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ  $1,960 - $1,949

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,969 - 1,971 และ  $1,981 - $1,990

แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์บัญชีจริงบัญชีทดลองค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำเทรดด้วยเลเวอเรจที่ยืดหยุ่นเปิดบัญชีได้ง่ายและเร็วภายใน 3 นาทีเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
กำกับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจเงินเสมือนจริง $50,000 ดอลลาร์ฟรี