วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 16 มิ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,957 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,969.80

ทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนที่ตกลงไปเมื่อวาน เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีการปรับตัวลดลงหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนผ่อนคลายจาก “การหยุดชั่วคราว” ของอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจยังคงมีผลต่อการตัดสินใจในการประชุมครั้งต่อไป

ดัชนีดอลลาร์ร่วงลง 0.8% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง แต่นักวิเคราะห์อย่าง Jim Wyckoff จาก Kitco News ระบุว่าข้อมูลในวันนี้จะถูกบดบังด้วยเงาที่ทอดยาวของการประชุม FOMC เมื่อวานนี้ และเสริมว่าการทำสถิติต่ำสุดในรอบ 3 เดือนในชั่วข้ามคืนยังสร้างแรงขายทางเทคนิคให้กับทองคำอีกด้วย

ยอดค้าปลีกของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนที่แล้ว หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนเมษายน ตามข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ ฉันทามติของนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขพาดหัวของเดือนพฤษภาคมจะลดลง 0.1%

ยอดขายหลักซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต์ เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด กลุ่มควบคุมของรายงาน ซึ่งแยกประเภทรถยนต์ ก๊าซ วัสดุก่อสร้าง และบริการอาหาร ออกมาเหนือความคาดหมายของตลาด โดยเพิ่มขึ้น 0.2%

นักเศรษฐศาสตร์ไม่ประทับใจกับข้อมูลดังกล่าว โดยคาดว่าการจับจ่ายของผู้บริโภคจะยังคงชะลอตัวต่อไป

Paul Ashworth หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ในอเมริกาเหนือกล่าวว่า “ความประหลาดใจของยานยนต์ส่วนใหญ่อธิบายได้ว่าทำไมยอดค้าปลีกจึงเอาชนะการคาดการณ์ฉันทามติว่าจะลดลง 0.3% ลบ.ม./ตร.ม. โดยรวมแล้ว สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของเราที่ว่าผลกระทบที่ล่าช้าของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะยังคงส่งผลกระทบต่อครัวเรือนมากขึ้น และสร้างช่วงเวลาที่การเติบโตของการบริโภคที่อ่อนแอจะยืดเยื้อออกไป”

ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกไม่เปลี่ยนแปลงที่ 262,000 ราย

ฉันทามติของนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกจะลดลงเหลือ 250,000 จากระดับของสัปดาห์ที่แล้วถูกปรับขึ้น 1,000 เป็น 262,000

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายสี่สัปดาห์สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใหม่ ซึ่งถูกมองว่าเป็นมาตรวัดที่น่าเชื่อถือมากกว่าของตลาดแรงงาน เนื่องจากมันลดความผันผวนแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 9,250 เป็น 246,750 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับค่าเฉลี่ยนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2021 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ ของสัปดาห์ที่แล้วปรับขึ้น 250 เป็น 237,500 กระทรวงแรงงานสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้ได้รับสวัสดิการแล้วอยู่ที่ 1,775,000 รายในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 มิ.ย. เพิ่มขึ้น 10,000 รายจากระดับ 1,755,000 รายที่แก้ไขในสัปดาห์ก่อนหน้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์อยู่ที่ 1,778,250 ลดลง 6,000 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้วปรับลดลง 500 เป็น 1,784,250

ตลาดกำลังเฝ้าดูข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอย่างใกล้ชิดเพื่อวัดผลกระทบต่อนโยบายการเงินด้านการจ้างงานของธนาคารกลางสหรัฐ

หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ หยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 15 เดือน ทองคำก็ทรงตัวเมื่อเผชิญกับคำเตือนอย่างเผ็ดร้อนของธนาคารกลางเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง

นักวิเคราะห์มองว่าทองคำจะกลับเป็นขาขึ้น ตั้งคำถามกับการคาดการณ์ Dot plot ของ Fed และคาดการณ์ว่าทองคำจะพุ่งขึ้นเหนือ $2,000 ต่อออนซ์อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจาก Fed คงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5% ถึง 5.25% ในวันก่อน หลังจากเพิ่มขึ้น 10 ครั้งติดต่อกัน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Jerome Powell ยืนยันว่าแผนการประชุมในอนาคตเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานอีกอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้

นักวิเคราะห์บางคนวิพากษ์วิจารณ์มุมมองที่ขัดแย้งกันของเจ้าหน้าที่ Fed โดยสังเกตว่าสมมติฐานเหล่านี้มักไม่น่าเชื่อถือ

“วันนี้เมื่อปีที่แล้ว การคาดการณ์ของ FOMC สำหรับปี 2023 อยู่ใกล้ 3.75% ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเหล่านี้มีผลเพียงเล็กน้อยต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต” Daniel Ghali นักยุทธศาสตร์อาวุโสด้านสินค้าโภคภัณฑ์ของ TD Securities กล่าว

เมื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของ Dot plot ของ Fed สมาชิก FOMC สองคนไม่สนับสนุนการปรับขึ้นอีกในช่วงที่เหลือของปีนี้ 4 คนคาดว่าจะขึ้นอีก 1 ครั้ง 9 คนบอกว่าพวกเขาเห็นการปรับขึ้นอีก 2 ครั้ง 2 คนประมาณการณ์ว่าขึ้น 3 ครั้ง และอีก 1 คนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 4 ครั้ง

Bart Melek หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ TD Securities กล่าวว่า “เนื่องจากการแพร่กระจายของจุดสมาชิกนั้นกว้างมาก ตั้งแต่ 3.625% - 5.875% ในปีหน้า ค่ามัธยฐานที่ประมาณไว้จึงยังคาดการณ์ได้ยาก”

แม้แต่ Powell ยังตั้งข้อสังเกตว่า Dot plot เป็นเพียงการประเมินรายบุคคล “เรามักจะจดบันทึกในการประชุมเหล่านี้เสมอว่าเราคิดว่าอัตราสุดท้ายที่เหมาะสมจะเป็นเท่าใดในสิ้นปีนี้” Powell กล่าว “ในความเป็นจริง มันอาจจะลดลงหรือสูงขึ้นก็ได้ ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าฉันมีความมั่นใจอย่างมากว่าเราจะสามารถเห็นได้ว่าอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางจะอยู่ในระดับใดล่วงหน้า”

เป็นที่ทราบกันดีว่าตลาดใช้แนวทางโดยตรงจาก Dot plot และน้ำเสียงของ Fed โดยการตัดสินใจในเดือนมิถุนายนนั้นถูกอธิบายว่าเป็น Fed ยังคงสถานะเหยี่ยว

แต่ผลกระทบต่อตลาดและความหมายเชิงลบต่อทองคำจะอยู่เพียงช่วงสั้นๆ Melek กล่าว

“จนกว่าข้อมูลจะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังอ่อนแอลงอย่างมาก ตลาดน่าจะมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมูลค่าที่ตรึงไว้ เนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าสภาวะมหภาคจะตกต่ำเมื่อใด” เขากล่าว “นี่อาจเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับทองคำ เนื่องจากราคาของทองคำอาจเคลื่อนไปสู่ระดับต่ำสุดที่ 1,900 ดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้ หากข้อมูลยังคงแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยืนยันการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Fed และการสนับสนุนทางเทคนิคถูกทำลาย”

เมื่อข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก็จะชัดเจนขึ้นว่า Fed ไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีก และทองคำจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง Melek กล่าวเสริม

“หากว่า Fed ม่เหนี่ยวไกอีกสองครั้งตามที่เสนอไว้ แนวโน้มของทองคำจึงจะกลับมาเป็นบวก” เขากล่าว “ทองคำสามารถปรับตัวขึ้นได้ดีจากข้อมูลใด ๆ ที่แสดงว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังผ่อนคลาย และเศรษฐกิจกำลังกลับตัว เราเห็นว่าทองคำมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี เนื่องจากเราสงสัยว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังหลังจากนั้น เป็นไปได้ก่อนที่จะถึงเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ 2%”

ข้อมูลมหภาคจากสหรัฐฯ ยังคงไม่ชัดเจน โดยนักวิเคราะห์ได้แยกย่อยยอดค้าปลีกล่าสุด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และกิจกรรมการผลิตในภูมิภาค

James Knightley หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศของ ING กล่าวว่า “การปรับขึ้นอย่างรวดเร็วของธนาคารกลางสหรัฐ เมื่อวานนี้บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม แต่ยอดค้าปลีกและการผลิตแบบผสมในวันนี้ไม่สามารถชี้นำได้อย่างชัดเจน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่สูงขึ้นอาจเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า แต่คงไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การชะลอตัวของการเติบโตของเงินเดือนเพื่อยับยั้ง Fed”

นักวิเคราะห์กล่าวว่าระดับที่นักลงทุนทองคำต้องดูในขาลงคือ $1,935, $1,900 และ $1,890 ต่อออนซ์

แต่ Fed ยังคงขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดย Powell ระบุว่าการประชุมในเดือนกรกฎาคมจะเป็นความคาดหวังที่ว่า Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่นั้น และนั่นจะถูกถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาส 70% ที่จะเพิ่มขึ้น 25 จุดพื้นฐาน ในการประชุมเดือนกรกฎาคม ตามรายงานของ CME FedWatch Tool

“การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของเราคาดว่าอุปสงค์ของครัวเรือนและแรงงานจะลดลงในช่วงฤดูร้อน” นักเศรษฐศาสตร์ ANZ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี “แต่สำหรับตอนนี้ พวกมันยังอยู่เหนือศักยภาพของอุปทานของเศรษฐกิจ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เรายังคงคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอีก 25 จุดพื้นฐาน”

เมื่อ Fed ใช้ข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ในการประชุมเดือนกรกฎาคม การเปิดตัวข้อมูลมาโครจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดครั้งใหญ่

Nicky Shiels หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์โลหะของ MKS PAMP กล่าวว่า “ราคาทองคำยังคงค้นหาการยืนยันว่า Fed ทำสำเร็จแล้วและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงลบของสหรัฐฯ ข้อมูลจะมีความละเอียดอ่อนและมีความสำคัญมากขึ้นในการประชุมในเดือนกรกฎาคม ซึ่งรับประกันว่าจะมีการขึ้นอัตราอย่างแน่นอน”

การซื้อขายทางเทคนิคของทองคำเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาดู เนื่องจากยิ่งโลหะมีค่าสามารถตรึงราคาได้นานเท่าใดเมื่อเผชิญกับแรงกดดันอันดุเดือดนี้ ราคาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจะยิ่งพุ่งสูงขึ้น Shiels กล่าว

“โดยผิวเผินแล้ว เป็นผลพลอยได้ที่อ่อนค่า แต่ยิ่งนานวันที่ราคาทองคำไม่ลงลด มันจะต้องปรับตัวขึ้น แนวคิดคือราคาทองคำจะอ่านผ่านวาทศิลป์หรือคำพูดที่เสแสร้งของพวกเขา และหัวใจสำคัญคือ Fed หยุดชั่วคราว (และสามารถหยุดชั่วคราวอีกครั้ง) = เสร็จแล้ว” เธอกล่าวในบันทึก

ขณะที่ตามรายงานของ World Gold Council ระบุว่านักลงทุนควรมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญต่อไป แม้ว่าโลหะมีค่าจะเผชิญกับความท้าทายในระยะสั้น หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยุติการดำเนินนโยบายการเงินที่แข็งกร้าวชั่วคราว

Joseph Cavatoni หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของอเมริกาที่ World Gold Council กล่าวว่าเป็นที่ชัดเจนว่าธนาคารกลางสหรัฐยังคงรักษาอคติที่มั่นคง ซึ่งส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้

ในการแถลงข่าวของเขาหลังจากการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลาง Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐ กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการเกือบทั้งหมดเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสม

สำหรับนักลงทุนที่มองหาจุดเปลี่ยนที่มีศักยภาพ Powell กล่าวว่าไม่มีสมาชิกคณะกรรมการคนใดเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

“จะเหมาะสมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงอย่างมาก และอีกครั้ง แต่เรากำลังพูดถึงอีกสองสามปีข้างหน้า” Powell กล่าว

Cavatoni กล่าวว่า ท่าทีที่ดูประดักประเดิดนี้จะส่งผลต่อทองคำต่อไป เนื่องจากต้นทุนค่าเสียโอกาสของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่าในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐกำลังต่อสู้เพื่อให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่เป้าหมาย 2% ท่าทีที่แข็งกร้าวจะสร้างความไม่แน่นอนเพิ่มเติมให้กับเศรษฐกิจโลก เขาตั้งข้อสังเกตว่าสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงสร้างความเสี่ยงให้กับตลาดสินเชื่อและอาจผลักดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย

“ทองคำจะยังคงต่อสู้ต่อไปในระยะเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่ก็ยังคงถือเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงิน” เขากล่าว

ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐยังคงฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น Cavatoni กล่าวว่านักลงทุนยังคงต้องติดตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและปกป้องตนเอง เขาเสริมว่า WGC ยังคงมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มจะถดถอยเล็กน้อยในปีนี้

ในขณะที่ศักยภาพขากลับของทองคำอาจถูกจำกัดตลอดช่วงฤดูร้อน Cavatoni กล่าวว่า เขาไม่คาดว่าจะเห็นแรงผลักดันใดๆ ลดลง เขาตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนเชิงกลยุทธ์ทั่วโลกในผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีทองคำหนุนหลังยังคงมองเห็นมูลค่าในขณะที่ความไม่แน่นอนของตลาดยังคงเพิ่มสูงขึ้น

เขาตั้งข้อสังเกตว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดอันดับสี่ในปีนี้รองจากตลาดหุ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นในภาคเทคโนโลยี

“ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากนี้ ทองคำยังคงทำงานได้ดี เนื่องจากนักลงทุนมองเห็นคุณค่าในการถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัย” เขากล่าว

Cavatoni กล่าวเพิ่มเติมว่า นักลงทุนควรให้ความสนใจกับสิ่งที่ธนาคารกลางกำลังดำเนินการต่อไป เนื่องจากพวกเขายังคงเป็นผู้ซื้อทองคำสุทธิ

“เรายังคงเห็นธนาคารจำกัดจำนวนการขายทองคำของพวกเขา ธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่ส่วนใหญ่ยังคงซื้อต่อไป” เขากล่าว “ถ้าคุณต้องการรู้ว่าจะทำอย่างไรในฐานะนักลงทุน ให้ดูที่ธนาคารกลางกำลังทำอะไร พวกเขากำลังซื้อทองคำในระดับกลยุทธ์”

ราคาทองคำอาจร่วงลงได้มากเพียงใดในฤดูร้อนนี้ เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐยังคงรักษาท่าทีที่แข็งกร้าว Cavatoni กล่าวว่าเราจะยังคงเห็นอุปสรรคในระยะสั้น ซึ่งจะนำไปสู่ความผันผวนของราคาในกรอบขอบเขตและความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำจะลดลงต่ำกว่า $1,900 ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่าแม้ว่าราคาจะลดลง $100 แต่ก็ยังคงเป็นตลาดที่ดี

ขณะที่ Steve Hanke ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins กล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐ “ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่” และกำลัง “บินตาบอด” เข้าสู่ “ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างน่าเกลียด” ในไตรมาสแรกของปี 2024

Hanke ซึ่งดำรงตำแหน่งในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของ Ronald Reagan เป็นนักการเงินและอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยตรงกับอัตราเงินเฟ้อและ GDP

“Fed ไม่ได้ให้ความสนใจกับปริมาณเงิน เพราะอ้างว่าปริมาณเงินไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้” เขากล่าว “พวกเขาเพิกเฉยต่อหลักฐาน แบบจำลองที่พวกเขามีคือแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคในยุคหลังยุคเคนส์ซึ่งไม่รวมเงิน”

Hanke เสนอว่าปริมาณเงินคือปริมาณเงิน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งขับเคลื่อน “อายุและโทนของนโยบายการเงิน”

“ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ปริมาณเงินได้หดตัวลง 4.6%” เขาตั้งข้อสังเกต “อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปริมาณเงินหดตัวอย่างรวดเร็ว และในที่สุดเราจะทำให้เศรษฐกิจหดตัวอย่างรวดเร็ว”

ในการแถลงข่าว FOMC ประธาน Jerome Powell กล่าวว่าเขากำลังเฝ้าดูความปั่นป่วนทางธนาคารที่เกิดขึ้น “อย่างเต็มรูปแบบ” ซึ่งทำให้ธนาคาร 4 แห่งล่มสลายในปีนี้ นี่เป็นการออกจากความเห็นก่อนหน้านี้ของเขาที่ว่าระบบธนาคารของสหรัฐฯ “มั่นคงและยืดหยุ่น”

“ธนาคารกำลังตึงตัวขึ้น” Hanke กล่าว “พวกเขากำลังลดขนาดสินทรัพย์ที่พวกเขามีอยู่ เพื่อให้สามารถเพิ่มอัตราส่วนเงินทุนต่อสินทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานกำกับดูแล”

ในเดือนมีนาคม ธนาคารสามแห่ง ได้แก่ Silvergate, Silicion Valley Bank และ Signature ปิดทำการเนื่องจากความกังวลเรื่องสภาพคล่อง ในเดือนพฤษภาคม First Republic Bank พังทลายลง และทรัพย์สินถูกขายให้กับ JP Morgan

Hanke กล่าวว่า "วิกฤติสินเชื่อใน Wall Street" จะบีบให้ Fed ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและยกเลิกโครงการคุมเข้มเชิงปริมาณ

“สิ่งเดียวที่จะทำให้พวกเขาพลิกผันได้ก็คือ หากพวกเขามีปัญหาด้านสินเชื่อหรือสภาพคล่อง หรือบีบให้ Wall Street พัง” Hanke คาดการณ์

“เราไม่สนใจว่าตลาดทองคำจะทรงตัวหรือไม่” Hanke กล่าว “จากคะแนนความเชื่อมั่นนั้น เรามีอัลกอริธึมที่ต้องแลกกับมัน”

โดยพื้นฐานแล้ว Hanke ยังคงเป็นมองเป็นขาขึ้นในทองคำ

“ผมเชื่อมั่นในทองคำและเหตุผลก็คือทองคำจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ดีมาก” เขากล่าว

ราคาทองคำดีดตัวขึ้นหลังจากลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ $1,925 และขณะนี้ สามารถขึ้นมายืนเหนือบริเวณเส้น Trend Line ที่กดดันราคาได้

ในวันนี้ หากราคายังคงรักษาโมเมนตั้มได้ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ $1,970 และ $1,980 ตามลำดับ

แต่บริเวณ $1,980 นั้น เป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย MA200 ในระดับ 4 ชั่วโมง ซึ่งน่าจะมีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งที่ทำให้ราคายังคงไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้โดยง่าย

ทางด้านแนวรับนั้น มีอยู่ที่บริเวณ $1,950 ที่เป็นแนวเส้น Trend Line เดิม และเป็นจุดบรรจบของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 และ 26 ในระดับ 4 ชั่วโมงขณะนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาทดสอบอีกครั้ง และดังที่กล่าวไปข้างต้น หากราคาปรับตัวลงมา แต่ยังคงรักษาโมเมนตั้มและระดับราคาดังกล่าวได้ ก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อได้ในวันนี้

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,950 และ $1,935

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,970 - $1,980