วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 4 ก.ย. 2567

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >     

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

วิเคราะห์ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2567 ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $2,500 แม้เมื่อวันก่อนราคาจะปรับตัวลงไปแตะระดับ $2,473 แต่ก็สามารถดีดตัวกลับขึ้นมาได้ในเวลาไม่นาน ปัจจัยส่วนหนึ่งที่กดดันให้ราคาทองคำลดลงมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดำเนินอยู่และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงทรงผลและช่วยประคองราคาทองคำให้ยืนอยู่ได้ในปัจจุบัน

ขณะนี้ นักลงทุนกำลังจับตามองรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls หรือ NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมที่จะเปิดเผยในวันศุกร์ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดขนาดและจังหวะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายของเฟดในเดือนกันยายน หากรายงานแสดงตัวเลขที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจเป็นการกระตุ้นการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน

ภาคการผลิตสหรัฐฯ ยังคงหดตัว แต่แรงซื้อทองคำยังคงแข็งแกร่ง

ตลาดทองคำยังคงต้องต่อสู้เพื่อกลับมายืนเหนือระดับ $2,500 ขณะที่ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะหดตัว ในวันที่ผ่านมา สถาบันจัดการด้านอุปทาน (Institute for Supply Management หรือ ISM) รายงานว่าดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 74.2% เทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ 46.8% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ แม้ว่ากิจกรรมยังคงอยู่ในภาวะหดตัวก็ตาม

Timothy Fiore ประธานคณะกรรมการสำรวจธุรกิจภาคการผลิตของ ISM กล่าวว่า “แม้ว่ากิจกรรมการผลิตของสหรัฐฯ จะยังคงหดตัว แต่ก็หดตัวช้าลงเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว อุปสงค์ยังคงอ่อนแอ ผลผลิตลดลง และปัจจัยการผลิตยังคงเอื้ออำนวย ความต้องการยังคงซบเซา เนื่องจากบริษัทต่างๆ แสดงความไม่เต็มใจที่จะลงทุนในสินค้าคงคลัง เนื่องจากนโยบายการเงินของรัฐบาลกลางในปัจจุบันและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การผลิตลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ส่งผลกดดันต่อความสามารถในการทำกำไรเพิ่มเติม” โดยตลาดทองคำไม่ได้แสดงปฏิกิริยาตอบสนองมากนักต่อข้อมูลดังกล่าว

ธนาคารกลางทั่วโลกเร่งซื้อทองคำ แม้ราคาพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Krishan Gopaul นักวิเคราะห์อาวุโสประจำภูมิภาค EMEA ของสภาทองคำโลก (World Gold Council หรือ WGC) เปิดเผยว่า แม้ราคาทองคำจะทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่การซื้อสุทธิโดยธนาคารกลางเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 37 ตันในเดือนกรกฎาคม และคาดว่าความต้องการจะยังคงแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

ในรายงานล่าสุดของ WGC Gopaul ระบุว่าธนาคารกลางยังคงสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา “แม้ว่าระดับความต้องการโดยรวมจะลดลงเนื่องจากราคาทองคำยังคงพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ แต่ก็ยังคงเป็นบวก” โดยเขาระบุเพิ่มเติมว่าความมุ่งมั่นนี้ยังคงดำเนินต่อไปในเดือนกรกฎาคม โดยธนาคารกลางทั่วโลกมีการรายงานผ่าน IMF และข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะว่าได้เพิ่มทองคำสุทธิ 37 ตันเข้าสู่ทุนสำรองทางการ ซึ่งเพิ่มขึ้น 206% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และเป็นยอดรวมรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม (45 ตัน)

ในแง่ของการแบ่งแยกตามประเทศ Gopaul กล่าวว่ารายชื่อธนาคารกลางเดิมยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมของเดือนนี้ โดยรวมแล้ว ธนาคารกลาง 7 แห่งได้เพิ่มทองคำ (ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป) เข้าสู่ทุนสำรองในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่มีเพียงธนาคารกลาง 1 แห่งเท่านั้นที่ลดการถือครองทองคำ

Gopaul กล่าวว่าแม้ว่าการพุ่งขึ้นของราคาทองคำอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการทองคำของธนาคารกลางในปีนี้ แต่แนวโน้มระยะยาวของการซื้อสุทธิของรัฐบาลยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนี้ยืนยันผลการสำรวจล่าสุดของเขาเกี่ยวกับธนาคารกลาง ซึ่งเน้นย้ำถึงเหตุผลหลายประการ (เช่น บทบาทของทองคำในฐานะแหล่งเก็บรักษามูลค่าและประสิทธิภาพในช่วงวิกฤต) ว่าทำไมแม้ราคาจะสูงขึ้น ธนาคารกลางก็ยังคงกระตือรือร้นที่จะสะสมทองคำ และจากผลการสำรวจเหล่านี้ เขายังคงมั่นใจว่าจะมีการซื้อเพิ่มขึ้นในอนาคต

กองทุนเฮดจ์ฟันด์เพิ่มการลงทุนในทองคำ ท่ามกลางราคาทะยานสูงสุดเป็นประวัติการณ์

กองทุนเฮดจ์ฟันด์กำลังให้ความสนใจกับทองคำมากขึ้น โดยสถานะการเก็งกำไรได้ทะลุจุดสำคัญในสัปดาห์ที่แล้ว ตามข้อมูลการซื้อขายจากคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission หรือ CFTC)

แม้ว่าทองคำจะไม่ได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นบวกในสัปดาห์ที่แล้ว แต่สถานะการเก็งกำไรสุทธิที่เป็นบวกเพิ่มขึ้นเกิน 200,000 สัญญาเป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ราคาทองคำยังคงซื้อขายต่ำกว่า $2,500

Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Saxo Bank กล่าวว่า ทองคำมีสัปดาห์ที่เงียบมาก โดยระดับราคาที่ใกล้จะทำสถิติสูงสุดไม่ได้ดึงดูดการทำกำไรใดๆ จากกองทุนที่ถือครองสถานะซื้อสุทธิในระดับสูง

เนื่องจากสถานะการลงทุนในทองคำอยู่ในระดับสูง นักวิเคราะห์จึงชี้ให้เห็นว่าตลาดมีความเสี่ยงในระยะสั้น แม้ว่า RSI จะยังไม่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป

นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ TD Securities กล่าวว่า มุมมองทางเลือกเกี่ยวกับการวางสถานะชี้ให้เห็นว่าผู้จัดการการเงินสามารถเพิ่มสถานะการซื้อของพวกเขาต่อไปได้ การวิเคราะห์ข้อมูลการวางสถานะของ CFTC บ่งชี้ว่าการเก็งกำไรอยู่ในระดับที่สูงเพียงเล็กน้อยและต่ำกว่าระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์อย่างมาก

นักวิเคราะห์รายอื่นๆ ยังคงมองโลกในแง่ดีแม้จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น Matt Simpson นักวิเคราะห์ตลาดที่ City Index ชี้ให้เห็นว่าเมื่อปรับตามสถานะทั้งหมด การเปิดสถานะซื้อสุทธิใกล้จะถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

แต่นั่นเป็นเพราะสถานะทั้งหมดอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนจำนวนมากยังคงอยู่นอกตลาด และสงสัยเกี่ยวกับการปรับตัวขึ้นของทองคำ

ตลาดทองคำกำลังเผชิญกับความท้าทาย แต่ก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจในช่วงนี้ 

แม้ว่าราคาทองคำจจะปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงมีปัจจัยหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังคงเพิ่มการถือครองทองคำอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าระยะยาวของโลหะมีค่านี้

กองทุนเฮดจ์ฟันด์ก็แสดงความสนใจเพิ่มขึ้นในทองคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของสถานะการเก็งกำไรสุทธิในทองคำที่สูงที่สุดในรอบสี่ปี อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางรายเตือนถึงความเสี่ยงในระยะสั้น

ในขณะที่ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงหดตัว แต่ก็มีสัญญาณของการชะลอตัวที่ช้าลง ซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายการเงินของเฟดและราคาทองคำในอนาคต นักลงทุนจึงควรจับตามองรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับทิศทางของตลาดทองคำในระยะสั้นถึงกลาง

การวิเคราะห์ราคาทองคำล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่น่าสนใจในตลาด โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ $2,493 ซึ่งกำลังกลับไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ $2,500 อีกครั้ง หลังจากที่มีการปรับตัวลงในช่วงก่อนหน้านี้

เมื่อพิจารณาจากกราฟ เราจะเห็นว่าราคาทองคำได้เคลื่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับที่ $2,480 - $2,470 ก่อนที่จะเกิดการฟื้นตัวขึ้นมา แม้การเคลื่อนไหวนี้จะสร้างรูปแบบ “Double Bottom” ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการกลับตัว แต่ราคายังคงเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 12 (สีแดง) และ EMA 26 (สีฟ้า) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงในระยะสั้นยังคงมีอยู่

ทางด้าน RSI ก็ยังไม่ลงไปถึงจุด Oversold และยังไม่เห็นสัญญาณ Divergence ที่ชัดเจน ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังและรอดูสัญญาณยืนยันเพิ่มเติม

ในระยะ 24 ชั่วโมงข้างหน้า คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างแนวรับที่ $2,489 และแนวต้านที่ $2,500 โดยมีแนวรับสำคัญถัดไปที่ $2,479 และแนวต้านถัดไปที่ $2,506 หากราคาสามารถยืนเหนือ $2,506 ได้อย่างมั่นคง อาจเป็นสัญญาณของการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น แต่หากราคาหลุดแนวรับที่ $2,479 ลงมา อาจนำไปสู่การปรับฐานลึกขึ้นไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ $2,470

แนวรับสำคัญที่ต้องจับตามอง

• $2,489

• $2,479

• $2,470

แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตามอง

• $2,500

• $2,506

• $2,524