วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 30 มิ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,908 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $1,917.30

ณ ปัจจุบัน ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นได้เล็กน้อย เนื่องจากตลาดใช้ประโยชน์จากการลดลงสั้น ๆ ต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์ทางจิตวิทยาที่สำคัญ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ

ราคาทองคำที่ลดลงต่ำกว่า $1,900 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม หลังจากข้อมูลระบุว่าดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 0.4% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีก็เพิ่มขึ้น

ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจแรกที่ออกมา คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรก ซึ่งลดลง 26,000 รายเป็น 239,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการลดลงมากกว่าที่คาดไว้

การคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการเรียกร้องครั้งแรกจะอยู่ที่ 266,000 จากระดับของสัปดาห์ที่แล้วถูกปรับขึ้น 1,000 เป็น 265,000

ขณะที่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า การที่ตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วอาจเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควร เนื่องจากจำนวนผู้บริโภคที่เริ่มกระบวนการซื้อบ้านใหม่ลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน

ดัชนีการขายบ้านที่รอดำเนินการของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 76.5 ในเดือนพฤษภาคม ลดลง 2.7% หลังจากการลดลงที่แก้ไขแล้วของเดือนเมษายนที่ 0.4% สมาคมนายหน้าแห่งชาติ (NAR) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ข้อมูลการขายที่อยู่อาศัยล่าสุดเกินความคาดหมายเนื่องจากการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ตัวเลขที่ลดลง 0.5%

เมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายบ้านที่รอดำเนินการลดลง 22.2% จากเดือนพฤษภาคม 2022

Lawrence Yun หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAR กล่าวว่า แม้การเซ็นสัญญาจะลดลง แต่ตลาดที่อยู่อาศัยยังคงฟื้นตัวได้

“แม้การเซ็นสัญญาที่รอดำเนินการจะเป็นไปอย่างซบเซา แต่ตลาดที่อยู่อาศัยก็ยังสามารถฟื้นตัวได้ด้วยข้อเสนอประมาณ 3 รายการสำหรับแต่ละรายการ” เขากล่าวในรายงาน “การขาดแคลนสินค้าคงคลังที่อยู่อาศัยยังคงขัดขวางความต้องการที่อยู่อาศัยจากการรับรู้อย่างเต็มที่ เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้สร้างบ้านได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มการผลิต แต่อุปทานจากการก่อสร้างใหม่ต้องใช้เวลาและยังไม่เพียงพอ”

ตลาดที่อยู่อาศัยประสบปัญหาเกือบตลอดปี 2023 เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐยังคงใช้นโยบายการเงินที่แข็งกร้าวที่สุดในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ทำให้อัตราการจำนองสูงขึ้น

แม้ว่าราคาทองคำจะร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน แต่การทดสอบแนวรับเหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์นั้น นักวิเคราะห์ตลาดระบุว่าตลาดยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากนักลงทุนยังคงเห็นคุณค่าในการถือครองโลหะมีค่า

Axel Merk ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Merk Investments กล่าวว่า แม้จะมีแรงขายในระยะสั้น แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทองคำยังคงไปได้สวยในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

ตลาดทองคำได้รับผลกระทบจากแรงเทขาย เนื่องจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางกำลังอยู่ในแนวทางที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ เนื่องจากพยายามลดอัตราเงินเฟ้อลงให้อยู่ในระดับเป้าหมาย 2%

แม้จะมีท่าทีที่แข็งกร้าว แต่ทองคำก็ยังคงยืนหยัดที่จะยืนเหนือ $1,900 ต่อออนซ์ ราคาทองคำยังคงสูงขึ้นมากกว่า 200 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีที่เห็นในเดือนตุลาคม และอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ประมาณ 1,860 ดอลลาร์ 

Merk กล่าวว่า เขาคาดว่าราคาทองคำจะยังคงผันผวนในระยะอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่าแม้กระแสการเก็งกำไรในตลาดจะลดลง แต่ปรากฏว่านักลงทุนระยะยาวลังเลที่จะปล่อยทองคำของตนไป

แม้อารมณ์ตลาดจะดีขึ้น แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่สำคัญปรากฏขึ้น เขาตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงหลายอย่างยังคงเป็น “สิ่งที่ยังไม่เปิดเผย”

“ท่าทีที่สูงขึ้น (ของอัตราดอกเบี้ย) ในระยะยาวของธนาคารกลางสหรัฐไม่ใช่กลยุทธ์ แต่เป็นกลยุทธ์ที่เรายังไม่ทราบผลกระทบของมัน” เขากล่าว

Merk กล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐมีความชัดเจนว่าจำเป็นต้องชะลอเศรษฐกิจลงเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อเย็นลงและลดลงสู่เป้าหมาย 2%

“เรามักจะคิดเรื่องนี้มากเกินไป Fed ต้องการให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง และเขาไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ต้องการให้มีการลงจอดแบบนุ่มนวล ตัวเขาชอบสิ่งนี้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้น” เขากล่าว “แม้ว่าเราจะประหลาดใจที่เศรษฐกิจนี้มีความยืดหยุ่นพอสมควร มันไม่สมเหตุสมผลที่เราจะมีอัตราที่สูงเหล่านี้เป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่มีอะไรเสียหาย”

Merk กล่าวว่า เขาไม่เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ก่อนที่มันจะทำลายบางอย่างในระบบเศรษฐกิจหรือตลาดการเงิน เมื่อพิจารณาถึงภัยคุกคามเงินเฟ้อ เขาเสริมว่า การมีหนี้ในระบบจำนวนมาก ความตั้งใจทางการเมืองที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงมีน้อยมาก

“สิ่งจูงใจของรัฐบาลคือการลดทอนอำนาจการซื้อในสกุลเงินของตน เพราะเช่นนั้นหนี้ก็จะมีมูลค่าน้อยลง แต่ในฐานะนักลงทุน คุณมีแรงจูงใจที่จะรักษากำลังซื้อของคุณไว้”

ในสภาพแวดล้อมที่เงินเฟ้อรุนแรงและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ทองคำยังคงเป็นตัวกรจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิอที่น่าสนใจ Merk กล่าว เขาเสริมว่าสถานการณ์ทั้งสองอาจเป็นผลบวกต่อทองคำในระยะยาว เนื่องจากเป้าหมายของรัฐบาลและนักลงทุนไม่สอดคล้องกัน

เมื่อใช้ปี 2022 เป็นตัวอย่างล่าสุด Merk ตั้งข้อสังเกตว่ากลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอ 60/40 แบบเดิมไม่ได้ผลดีนักในสภาพแวดล้อมที่มีเงินเฟ้อสูง แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะหลุดจากจุดสูงสุดในรอบ 40 ปีจากปีที่แล้ว แต่ก็ยังคงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประวัติที่ผ่านมา ในสภาวะปัจจุบัน Merk กล่าวว่า ความคิดเห็นหนึ่งที่เขาได้ยินจากกลุ่มนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นคือพวกเขาไม่ไว้วางใจการขึ้นลงของตลาดตราสารทุนครั้งนี้

“ค่อนข้างเป็นไปได้ที่ตลาดตราสารทุนจะสูงขึ้น แต่ไม่ ผมไม่ชอบตอนนี้” เขากล่าว “แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นหรือพันธบัตรเสมอไป มีโลกที่กว้างขึ้น เป็นเพียงคำถามว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงใดได้บ้าง”

การทดสอบแนวรับประมาณ $ 1,900 ต่อออนซ์ในวันพฤหัสบดีถูกกดดันจากความคาดหวังของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งจาก Fed ท่ามกลางหลักฐานมากมายที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงยืดหยุ่น แต่มุมมองนี้ยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงกลับได้ในช่วงครึ่งหลังของปีตามข้อมูลของ Bloomberg Intelligence ที่มีมุมมองว่าตลาดหุ้นสามารถตามรอยเท้าของทองแดงในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะช่วยให้ทองคำฟื้นตัวไปสู่ $ 2,000 ต่อออนซ์

ประธาน Federal Reserve Jerome Powell ตั้งข้อสังเกตว่าเงินเฟ้อจะต้องลดลงอย่างรวดเร็ว “เราจะเข้มงวดตราบเท่าที่เราจำเป็นต้องเป็น แต่ถ้าเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็วมันจะเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันและคุณจะคิดถึงนโยบายการคลายเราอยู่ไกลจากนั้น” พาวเวลล์กล่าวในช่วงสัปดาห์นี้ที่ฟอรัม ECB ใน เมืองซินทรา ประเทศโปรตุเกส

เศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงมีความยืดหยุ่นในตอนนี้ด้วยข้อมูลมหภาคที่น่าประหลาดใจในการกลับหัว แต่ Bloomberg Intelligence ยังคงคาดการณ์ถึงภาวะถดถอย “ธนาคารกลางส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ยังคงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและมาตรการเงินเฟ้อยังคงเหนียวแน่น ทำให้การใช้จ่ายส่วนบุคคลอาจชะลอ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้และทำให้แย่ลง” McGlone จาก Bloomberg Intelligence เตือน

สหรัฐอเมริกายังคงสามารถเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกับการกระชับของธนาคารกลางที่ก้าวร้าวที่สุดในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา McGlone กล่าวเสริมโดยชี้ไปที่การปั๊มสภาพคล่องขนาดใหญ่ ในสถานการณ์นี้ทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ไม่กี่อย่างที่จะได้รับประโยชน์

แต่การเป็นนักลงทุนทองคำนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งและตลาดตราสารทุนไต่ระดับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์อีกคนกล่าวว่า ตอนนี้อาจเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเป็นฝ่ายตรงข้ามและปกป้องพอร์ตโฟลิโอของคุณ

Douglas Groh หุ้นส่วนผู้จัดการของ Sprott Inc กล่าวว่า “เท่าที่เขากังวลในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและมีความหลากหลายในพอร์ตโฟลิโอ ทองคำไม่เคยหมดความเสน่ห์”

Groh ชี้ว่าจนถึงวันนี้ ราคาทองคำเฉลี่ยสูงกว่า 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และกำลังสร้างขอบเขตการซื้อขายใหม่ โดยยังคงทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2023 เขาตั้งข้อสังเกตว่าทองคำได้ทำในสิ่งที่ควรจะเป็นแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะรักษานโยบายการเงินที่แข็งกร้าวก็ตาม

แม้ว่าการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนทั่วไปอาจส่งผลต่อตลาดทองคำ เนื่องจากราคาซื้อขายที่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนและทดสอบแนวรับเบื้องต้นประมาณ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ Groh กล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาเชิงกลยุทธ์ในการดูทองคำ เขาอธิบายว่านักลงทุนจำเป็นต้องรับรู้มูลค่าของทองคำว่าเป็นเครื่องมือกระจายความเสี่ยงในระยะยาว แทนที่จะมองหากำไรอย่างรวดเร็ว

น่าเสียดายที่เขาเสริมว่านักลงทุนส่วนใหญ่มองเฉพาะทองคำเมื่อตลาดมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง

“โชคไม่ดีที่ฉันคิดว่านักลงทุนดึงดูดทองคำด้วยวิธีที่ไม่ถูกนัก พวกเขามองเฉพาะเมื่อมันเป็นแขาขึ้นเท่านั้น ตลาดที่มีไดนามิกจะสร้างข่าวและจากนั้นผู้คนก็จะกระโดดเข้าหา ดีขึ้นหรือแย่ลง” เขากล่าว “วิธีที่ดีกว่าในการลงทุนในทองคำคือการมองระยะยาว”

Groh ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องท้าทายที่จะเป็นนักลงทุนระยะยาว เนื่องจากพวกเขาถูกบังคับให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น การใช้โมเมนตัมจากการ FOMO ล่าสุดในAI  Groh กล่าวว่านักลงทุนควรตรวจสอบเรื่องราวเหล่านี้ว่าสิ่งนี้คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไร

“นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเปลี่ยนชีวิตของเรา ตอบคำถามทั้งหมดของเรา และหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ จะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นและความฝันไม่เป็นจริง การมีทองคำไว้ปกป้องพอร์ตโฟลิโอของคุณคงจะดีกว่า”

สำหรับความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลก Groh กล่าวว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้น และโลกยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผลกระทบทั้งหมดจะมีต่อภาคส่วนใดส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

Groh ตั้งข้อสังเกตว่าหนี้ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นยังไม่ได้รับการแก้ไข และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

การช่วยสร้างพื้นที่ในตลาดทองคำและการสร้างอาณาจักรการค้าใหม่กำลังเพิ่มความต้องการจากธนาคารกลาง

“ธนาคารกลางกำลังซื้อทองคำ เพราะพวกเขาต้องการกระจายทุนสำรองของตนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็นแนวโน้มอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ในปี 2023” เขากล่าว “อุปสงค์ของธนาคารกลางผลักดันให้ราคาทองคำสูงขึ้น”

ขณะที่ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐกำลังบังคับให้ตลาดปรับราคาใหม่สำหรับแนวโน้มนโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปี และเมื่อราคาทองคำดูเหมือนว่าจะร่วงลง 65 ดอลลาร์ในช่วงปลายเดือน Metals Focus จึงวิเคราะห์ว่าทองคำจะปรับตัวลดลงได้มากน้อยเพียงใดเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด

ทองคำเจอกับเดือนที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากตลาดเปลี่ยนความคาดหวัง การกำหนดราคามีโอกาสเกือบ 100% ที่ Fed จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม

“หลังจากพุ่งขึ้นสู่ 2,063 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งเพิ่งถึงจุดสูงสุดตลอดกาลไม่นาน ตอนนี้ทองคำซื้อขายใกล้เคียงระดับ 1,900 ดอลลาร์แล้ว เนื่องจากความคาดหวังเหล่านี้บางส่วนได้รับการแก้ไข” Metals Focus ที่ปรึกษาด้านการวิจัยโลหะมีค่าชั้นนำกล่าวในรายงานล่าสุด

ธนาคารกลางทั่วโลกใช้สำนวนโวหารที่เข้มงวดอีกครั้งในช่วงเดือนนี้ โดยเร่งต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากวัฏจักรการขึ้นอัตราที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

สิ่งที่น่าประหลาดใจล่าสุดคือการประมาณการขั้นสุดท้ายสำหรับข้อมูล GDP ไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโตที่ 2% เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนที่ 1.3%

“ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จนถึงปีนี้ เมื่อรวมกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงเหนียวแน่น ทำให้ตลาดการเงินต้องประเมินทั้งแนวโน้มของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอัตราในอนาคตอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้มีการปรับฐานในราคาทองคำ” Metals Focus กล่าว

อัตราเงินเฟ้อที่แข็งกระด้างและตลาดแรงงานที่ตึงตัวหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยอาจคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน และมีแนวโน้มที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะไม่เป็นไปตามตารางในปีนี้ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับทองคำในช่วงที่เหลือของปีนี้

ปัญหาใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้ออยู่ในภาคบริการ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐได้เตือนว่าอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้น “อย่าเห็นเรากลับมาที่ 2% ในปีนี้หรือปีหน้า” Powell กล่าวเมื่อวันพุธ “กาลเวลาไม่อำนวยแก่เรา”

Powell คาดการณ์ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งหรือมากกว่าในปีนี้ และตลาดกำลังเริ่มปรับตัวขึ้น โดยการกำหนดราคา CME FedWatch Tool มีโอกาสเกือบ 90% ที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ในเดือนกรกฎาคม

และ Fed ไม่ได้ดำเนินการอยู่เพียงลำพัง โดยมีธนาคารกลางยุโรป ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ และธนาคารแห่งชาติสวิส ยอมรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเมื่อเร็ว ๆ นี้ “สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการควบคุมเงินเฟ้อจะยังคงมีความสำคัญเหนือการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ Fed จะใช้มาตรการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง หากหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้” Metals Focus กล่าว

จากสภาพแวดล้อมของมหภาคในปัจจุบัน โอกาสของภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยสิ้นเชิง “ยังคงมีน้อย” ตามรายงาน ตัวชี้วัดชั้นนำล่าสุดที่สนับสนุนมุมมองนี้ ได้แก่ ตลาดแรงงานสหรัฐที่ตึงตัว และข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022

สิ่งนี้อาจสร้างปัญหาให้กับทองคำในระยะสั้น โดยราคามีความเสี่ยงที่จะลดลงต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์

Metals Focus กล่าวว่า “คล้ายกับทองคำที่เพิ่มขึ้นเมื่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนท่าที เราเชื่อว่าการปรับไปสู่ความเป็นจริงของการไม่ลดอัตราอีกต่อไปจะส่งผลต่อทองคำ” Metals Focus กล่าว “สิ่งนี้ได้ชัดเจนแล้วในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดการเงินได้ตัดแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2023 ซึ่งทำให้ทองคำร่วงต่ำกว่า 1,920 ดอลลาร์”

จากมุมมองทางเทคนิค ทองคำสามารถลดลงถึง $1,730 ต่อออนซ์ ซึ่งลดลงประมาณ 10% จากระดับปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยต่อปีสำหรับปี 2023 น่าจะอยู่ที่ 1,890 ดอลลาร์ Metals Focus กล่าวเสริม

กรณีการถือครองทองคำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง รายงานระบุ โดยชี้ไปที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการทองคำของธนาคารกลางที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่จำกัดการขายทองคำ

ราคาทองคำมีการลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ $1,900 ตามที่คาดการณ์ และมีการปรับตัวขึ้นในขณะนี้ ซึ่งเป็นท่าทีที่ปกติหลังจากการทดสอบแนวรับ แต่ยังต้องติดตามกันต่อว่าราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นได้อีกเล็กน้อยหรือไม่ 

เพราะขณะนี้ ราคากำลังขึ้นไปเจอแนวต้านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 ในระดับกราฟ 4 ชั่วโมง ที่บริเวณ $1,908 ซึ่งหากผ่านขึ้นไปได้ ก็จะมีแนวต้านถัดไปรออยู่ที่ EMA 26 บริเวณ $1,913 และ EMA 12 ในระดับวัน ซึ่งยังเป็นแนวต้านของเส้น Trend Line ที่บริเวณ $1,920 อีกด้วย 

ซึ่งหากพิจารณาแล้ว อุปสรรคในการปรับตัวขึ้นของราคานั้นมีค่อนข้างมาก

ในขณะที่แนวรับที่ชัดเจนมีเพียง $1,900 เท่านั้น ซึ่งน่าจะถูกทดสอบอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ และด้วยแนวโน้มในภาพรวมที่ยังคงเป็นขาลง จึงมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวทะลุ $1,900 และลงไปที่บริเวณ $1,860 ซึ่งเป็นเส้น MA200 ในระดับวัน

กราฟทองคำ ระดับ 4 ชั่วโมง

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,900 - $1,896

-แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,913 - $1,920