วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 26 ก.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,915 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ 1,934.16

ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันจันทร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอีกครั้งจากจุดยืนด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่มีแนวโน้มจะยังคงสูงขึ้นในระยะยาว

ประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell ยังคงรักษาแนวทางของเขา โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขากล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยจะต้องยังคงอยู่ในขอบเขตที่เข้มงวดในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ตลาดทองคำยังคงเจอกับแรงกดดัน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น แม้นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าทองคำสามารถต้านทานท่าทีของ Fed ได้ เนื่องจากความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้น

“ผู้บริโภคใช้จ่ายเงินออมครั้งสุดท้าย และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะเริ่มส่งผลกระทบ” Edward Moya นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ OANDA กล่าว “เราคิดว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เศรษฐกิจจะอ่อนแอลง และนั่นจะไม่ใช่ข่าวดีสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ”

Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Saxo Bank กล่าวในความเห็นประจำสัปดาห์ของเขาว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

“เราสรุปได้ว่าการพังทลายของความสัมพันธ์ ปกติน่าจะเกิดจากตลาดที่กำลังค้นหาการป้องกันความเสี่ยงจาก FOMC ที่ล้มเหลวในการหาทางทำให้เงินเฟ้ออ่อนลงเมื่อเทียบกับการลงจอดอย่างหนัก” เขากล่าว

แม้ว่าทองคำจะยังยืนหยัดอยู่ได้ แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

Carsten Fritsch นักวิเคราะห์โลหะมีค่าที่ Commerzbank ตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงสูงขึ้น 50 จุดเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว เขาเสริมว่าสิ่งนี้กำลังส่งผลกระทบกับความต้องการในการลงทุน เนื่องจากนักลงทุนเลิกสถานะในผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคำ

“สัปดาห์ที่แล้วเพียงสัปดาห์เดียว พวกเขาขายการถือครองรวม 16 ตัน” เขากล่าว “การถือครองทองคำ ETF ที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2020”

อย่างไรก็ตาม Fritsch ยังมองเห็นศักยภาพเชิงบวกในระยะยาวของโลหะมีค่าเมื่อความเชื่อมั่นเริ่มเปลี่ยนไป

“ราคา Long สุทธิลดลงเกือบ 75% ภายในสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่รายงาน” เขากล่าว "เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทองคำจะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะหลุดออกจากแนวรับ - แนวต้านในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกตอนนี้อยู่ในภาวะหมีอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องใช้อะไรมากนักในการกระตุ้นให้ราคาฟื้นตัว”

สำหรับสิ่งที่สามารถจุดประกายราคาทองคำครั้งใหม่ได้นั้น Daniel Ghali นักยุทธศาสตร์สินค้าโภคภัณฑ์อาวุโสของ TD Securities กล่าวว่านักลงทุนควรให้ความสนใจกับข้อมูลอย่างใกล้ชิด

เขาเสริมว่าข้อมูล GDP ที่น่าผิดหวังจะสร้างความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจดิ่งลงอย่างหนัก

ตลาดจะมีความอ่อนไหวต่อข้อมูลเงินเฟ้อเพิ่มเติม เนื่องจากดัชนีรายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคลจะประกาศในวันศุกร์

นอกจากข้อมูลทางเศรษฐกิจแล้ว นักวิเคราะห์บางคนยังกล่าวว่าทองคำสามารถดึงดูดอุปสงค์ที่ปลอดภัยได้ เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ อาจเผชิญกับเหตุการณ์ใหม่ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากสภาคองเกรสไม่สามารถอนุมัติเงินทุนสำหรับปีงบประมาณที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

แม้ว่าการปิดระบบจะไม่ส่งผลกระทบต่อหนี้อธิปไตยของประเทศ แต่จะส่งผลต่อวิธีการดำเนินธุรกิจภายในประเทศ เช่นการที่พนักงานของรัฐจะถูกพักงาน

ตลาดอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าจะต้องเลิกจ้างพนักงานส่วนใหญ่

Kristina Hooper ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Invesco กล่าวว่า แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไม่ได้รับผลกระทบในการปิดตัวในระยะสั้น แต่ก็เพิ่มความไม่แน่นอน

เธอเสริมว่า การประชุมดังกล่าวยังดึงความสนใจไปที่ปัญหาหนี้ที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ ด้วย การขาดดุลของสหรัฐฯ เกิน 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนถึงเดือนตุลาคมของปีนี้

“ความกังวลใดๆ เกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลในการจัดการกับการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนั้น ถือเป็นผลดีต่อทองคำ” เธอกล่าว

ในขณะที่ French Bank จากธนาคาร Société Générale มองว่าสถานการณ์ยังคงเป็นบวกต่อโลหะมีค่า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างดื้อรั้นท่ามกลางแผนของธนาคารกลางสหรัฐที่จะยุติวงจรที่เข้มงวดขึ้น

แม้ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงตลอดช่วงที่ผ่านมา แต่ SocGen ก็มองในแง่ดีว่าราคาจะกลับมาที่ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้

“อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงเย็นลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับสูง และ Fed ก็เข้าใกล้จุดสูงสุดของวัฏจักรแล้ว เมื่อช่วงเวลาของภาวะถดถอยของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น การพัฒนาเหล่านี้เปิดโอกาสให้ Fed มีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นสำหรับต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้ออีกต่อไป สิ่งนี้ควรรักษาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงให้สูงขึ้น และเมื่อรวมกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าแล้ว จะสร้างปัญหาที่อาจทำให้ราคาทองคำอยู่ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์จนถึงสิ้นปีนี้ในมุมมองของเรา” นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ของธนาคารกล่าว ในรายงานแนวโน้มล่าสุด

เมื่อมองถึงปีใหม่ นักวิเคราะห์กล่าวว่าพวกเขาเห็นว่าราคาทองคำจะดันกลับขึ้นไปอยู่ที่ 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายในสิ้นปี 2024 เนื่องจากนักลงทุนตระหนักดีว่าธนาคารกลางจะควบคุมอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานให้เหลือเป้าหมาย 2% ได้ยากเพียงใด

“ด้วยผลที่ค้างคาในการต่อสู้เงินเฟ้อที่เหลือไว้ เราคิดว่าตลาดทองคำจะต้องกำหนดราคาตามการคาดการณ์ CPI ล่วงหน้าที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นว่าทองคำจะแข็งค่าขึ้นถึง 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในการเคลื่อนไหวเป็นช่วงๆ ภายในสิ้นปี 2024 เนื่องจาก ตลาดจะปรับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อล่วงหน้าด้วยกระแสข่าวระดับมหภาค นอกจากนี้ ในสถานการณ์ที่เราคาดการณ์ไว้ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เราเห็นว่าค่าเงินดอลลาห์จะอ่อนค่าลง ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันเชิงบวกเพิ่มเติมที่ควรหนุนทองคำ ร่วมกับสินทรัพย์อื่น ๆ” นักวิเคราะห์กล่าว

แม้ว่า SocGen จะมั่นใจในทองคำ แต่พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าโลหะมีค่าจะเผชิญกับเส้นทางที่ยังคงยากลำบาก พวกเขากล่าวว่ายังมีช่องว่างสำหรับความต้องการการลงทุนที่อ่อนตัวลง ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่การถือครองกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ตกลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2020

แม้สหรัฐฯ อาจจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ และความคาดหวังของการลงจอดแบบนุ่มนวลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายคนยังคงสงสัยว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้จริงหรือไม่

สำหรับนักวิเคราะห์หลายๆ คน การเคลื่อนไหวของราคาทองคำพิสูจน์ให้เห็นว่านักลงทุนมีจุดยืนที่ระมัดระวังมากขึ้นในการป้องกันความเสี่ยงของตน

ราคาของทองคำนั้นน่าประทับใจยิ่งขึ้นเมื่อคุณดูสิ่งที่เผชิญในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ก็ยังคงมีอคติแบบเหยี่ยว Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่า แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะใกล้ถึงจุดสูงสุด แต่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับจำกัดในอนาคตอันใกล้

นักวิเคราะห์เสริมว่าธนาคารกลางจะรู้ก็ต่อเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีข้อจำกัดเพียงพอเมื่อพวกเขาเห็นเท่านั้น

สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดสำหรับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนในการตัดสินใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ ธนาคารกลางเห็นว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งในปีหน้า ลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสี่ครั้งที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมิถุนายน

George Milling-Stanley หัวหน้านักยุทธศาสตร์ทองคำของ State Street Global Advisors กล่าวว่าทองคำยังคงเป็นตัวกระจายพอร์ตการลงทุนที่สำคัญ เนื่องจาก Fed ยังคงกดดันเศรษฐกิจเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ

“เมื่อต้นปี ผมบอกว่าตลาดตราสารทุนต้องกลัว Fed มากกว่าทองคำ และผมก็ยังเชื่ออย่างนั้น” เขากล่าว “ใช่ เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีมากในปีนี้ แต่ Powell กล่าวเมื่อวันพุธว่าพวกเขายังคงต้องการการเติบโตที่ต่ำกว่าแนวโน้มเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือเป้าหมาย 2% นักลงทุนควรเชื่อ Powell เมื่อเขาพูดเช่นนั้น เพราะเขาหมายความอย่างนั้นจริงๆ ”

และไม่ใช่แค่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เท่านั้นที่เข้าสู่ช่วงท้ายเกม ธนาคารแห่งชาติสวิส ธนาคารแห่งอังกฤษ และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม

ราคาทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันของค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวสูงขึ้น และกำลังมุ่งหน้าลงมาทดสอบแนวรับที่สำคัญบริเวณ $1,907 - $1,910 อีกครั้ง

ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวแบบ Sideway ทั้งในด้านของราคาและโมเมนตั้มของ RSI 

แต่ราคาก็มีโอกาสสูงที่จะกลับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ Fibonacci ที่ $1,910 ในขณะที่แนวรับถัดไปบริเวณ $1,900 ก็ยังคงมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงมาถึงได้ในอนาคตอันใกล้

ในขณะที่โอกาสในการปรับตัวขึ้นก็มีเช่นกัน แต่ไม่ใช่การกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น แต่เป็นการขยับขึ้นเนื่องจากราคาลงมาเจอแนวรับเท่านั้น โดยเป้าหมายและโอกาสในการปรับตัวขึ้นจะอยู่ในช่วง $1,921 ที่เป็นบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12,26 และถัดไปที่บริเวณ $1,927 - $1,930 ที่เป็นเส้น MA200 และเส้น Trend Line

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,907 - $1,910 และ $1,900

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,927 - $1,930