วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 2 พ.ค. 2566

ราคาทองคําวันนี้ (ที่มา: Mitrade)

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $1,982 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ 1,990.80

เป็นอีกวันที่ราคาทองคำยังผันผวน ก่อนจะมีการประกาศผลการประชุม FOMC ที่จะออกมาในค่ำคืนวันพุธเช้ามืดวันพฤหัส ราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐออกมาดีเกินคาด ในขณะที่ตลาดกำลังรอการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

ดัชนีการผลิตของ Institute for Supply Management (ISM) อยู่ที่ 47.1% ในเดือนที่แล้ว ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 46.8% เล็กน้อย ตัวเลขเดือนเมษายนยังสูงกว่า 46.3% ของเดือนมีนาคม 0.8 เปอร์เซ็นต์

ดัชนีการแพร่กระจายที่สูงกว่า 50% นั้นบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและในทางกลับกัน ยิ่งตัวบ่งชี้อยู่สูงหรือต่ำกว่า 50% ก็หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อย

ดัชนีการจ้างงานขยับเข้าสู่เขตการขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.3 จุดเป็น 50.2% ในเดือนเมษายน

ดัชนีราคายังเข้าสู่เขตการขยายตัวโดยเพิ่มขึ้น 4 จุดเป็น 53.2% จากตัวเลข 49.2% ในเดือนมีนาคม 

ดัชนีสำหรับคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น 1.4 จุดเป็น 45.7% แต่ยังคงอยู่ในแดนหดตัว

“ภาคการผลิตของสหรัฐหดตัวอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม Manufacturing PMI ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าหดตัวช้าลง” Timothy Fiore ประธานคณะกรรมการสำรวจธุรกิจการผลิตของ ISM กล่าว “จากหกอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุด สองอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน และอุปกรณ์การขนส่งจดทะเบียนเติบโตในเดือนเมษายน”

ความล้มเหลวของระบบธนาคารครั้งที่ 3 ในปีนี้ ดูจะไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับตลาด โดยทำให้ทองคำพุ่งขึ้นเหนือ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงสั้นๆ ในวันจันทร์เท่านั้น เนื่องจากนักลงทุนมุ่งเน้นไปที่การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ

ธนาคารชั้นนำ 30 แห่งของสหรัฐสามแห่งล้มเหลวในเวลาไม่ถึงสองเดือน ถึงกระนั้น ตลาดทองคำแทบจะไม่เคลื่อนไหวตามปฏิกิริยาต่อการล่มสลายของ First Republic และข่าวที่ว่า JPMorgan ซื้อสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของธนาคารที่ล้มเหลว

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา First Republic ถูกรัฐบาลยึด และทรัพย์สินของบริษัทถูกนำออกประมูล JPMorgan, PNC Financial Services และ Citizens Financial ถูกขอให้ส่งข้อเสนอ

“การล่มสลายของ First Republic Bank ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจนัก มันสั่นคลอนตั้งแต่เริ่มประสบปัญหาการถอนเงินฝาก 100 พันล้านดอลลาร์เป็นส่วนใหญ่ในเดือนมีนาคม แต่เป็นการเตือนอย่างทันท่วงทีว่าความวุ่นวายในภาคธนาคารจะยังคงปะทุขึ้นเป็นระยะ” Paul Ashworth หัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์กล่าว 

First Republic Bank เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 14 ของประเทศสหรัฐฯ โดยมีสินทรัพย์เกือบ 230,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งใหญ่กว่าธนาคาร Silicon Valley เล็กน้อย

เพื่อแลกกับการซื้อกิจการ JPMorgan จะได้รับวงเงินสินเชื่อมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์จาก FDIC

Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan Chase กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า เขามองว่าการปฏิวัติเป็นการสิ้นสุดความตื่นตระหนกสำหรับระบบธนาคาร “วิกฤตส่วนนี้จบลงแล้ว” เขากล่าวระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ “มีธนาคารหลายแห่งเท่านั้นที่ล้ำหน้าด้วยวิธีนี้ อาจมีธนาคารอื่นที่เล็กกว่า แต่สิ่งนี้สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด”

แต่เมื่อ Fed กำลังจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดในวันพุธ นักวิเคราะห์บางคนกำลังเฝ้าดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

“เป็นเรื่องน่าทึ่ง ที่แม้ว่าการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินของ Fed จะไม่ได้ขยายตัวอีกต่อไปตั้งแต่เกิดวิกฤตครั้งแรกในเดือนมีนาคม แต่การใช้กรอบส่วนลดของ Fed ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก” Ashworth กล่าว “นอกจากนี้ เห็นได้ชัดว่าธนาคารต่างๆ ให้ความสนใจกับ Federal Home Loan Banks อย่างหนัก”

ความล้มเหลวของ First Republic ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบและผลที่ตามมาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่เร็วเกินไป Thomas Hayes ประธานบริษัท Great Hill Capital กล่าว

ในทางกลับกัน ความคิดเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ Jerome Powell เกี่ยวกับสิ่งที่ Fed คิดเกี่ยวกับภาคการธนาคารสามารถต่ออายุโมเมนตัมของทองคำได้

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาทองคำมีแนวโน้มค่อยเป็นค่อยไปมากในปี 2023 จนถึงตอนนี้ และสัญญาณบ่งชี้ที่น่ากังวลดังกล่าวจากความเครียดที่มากขึ้นในภาคการธนาคารสามารถถูกมองว่าเป็นตัวเร่งที่มีศักยภาพในการเพิ่มเชื้อเพลิงที่จำเป็นให้กับการเคลื่อนไหวที่หมดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา” Jameel Ahmad หัวหน้านักวิเคราะห์ของ ComparativeBroker.io กล่าว

และสุดท้าย JPMorgan Chase ก็กลายเป็นผู้ชนะการประมูลของ First Republic Bank

First Republic เป็นหนึ่งในผู้ให้กู้ระดับภูมิภาคของสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายในภาคการธนาคารมากที่สุดในเดือนมีนาคม เมื่อผู้ฝากเงินจำนวนมากหนีจากธนาคารขนาดเล็กไปสู่ยักษ์ใหญ่อย่าง JPMorgan ขณะที่พวกเขาตื่นตระหนกต่อการล่มสลายของธนาคารขนาดกลางอีกสองแห่งของสหรัฐ

JPMorgan จะจ่ายเงิน 10.6 พันล้านดอลลาร์ให้กับ US Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเพื่อเข้าควบคุมสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของธนาคารในซานฟรานซิสโก และเข้าถึงฐานลูกค้าผู้มั่งคั่งที่เป็นเจ้าข้าวเจ้าของของ First Republic

“รัฐบาลของเราเชื้อเชิญให้เราและคนอื่นๆ ก้าวขึ้นมา และเราก็ทำ” Jamie Dimon ประธานและซีอีโอของ JPMorgan ซึ่งเคยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในวิกฤตการเงินปี 2008 กล่าว โดยซื้อ Bear Stearns ในช่วงสุดสัปดาห์

จะมีค่าใช้จ่ายกองทุนประกันเงินฝากของ FDIC ประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์ตามการประมาณการเบื้องต้นของหน่วยงานกำกับดูแล

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯ ยกย่องข้อตกลงดังกล่าวสำหรับการปกป้องผู้ฝากเงินโดยไม่ต้องให้ผู้เสียภาษีเป็นคนจ่าย เขาเรียกร้องให้มีการควบคุมและการกำกับดูแลธนาคารขนาดใหญ่และระดับภูมิภาคที่เข้มงวดขึ้น

“การดำเนินการเหล่านี้จะทำให้แน่ใจว่าระบบธนาคารมีความปลอดภัยและมั่นคง”

นักวิเคราะห์และผู้บริหารในอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากที่ FDIC ดำเนินกระบวนการประมูลที่เห็นธนาคารอื่น ๆ หลายแห่งเสนอราคาน่าจะทำให้ตลาดสงบลง แต่พวกเขาเสริมว่ามันมีค่าใช้จ่าย ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งขึ้นในขณะที่ธนาคารขนาดเล็กทำธุรกิจได้ยากขึ้น

Dennis Kelleher ประธานและซีอีโอของ Better Markets กลุ่มปฏิรูปวอลล์สตรีท กล่าวว่า ผลการประมูลแสดงให้เห็นว่า “การรวมตัวที่ไม่แข็งแรง การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การเพิ่มขึ้นอย่างอันตรายในธนาคารขนาดใหญ่จนล้มเหลว ทั้งหมดนี้ส่งผลเสียต่อธนาคารชุมชน การปล่อยสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก และการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

“หน่วยงานกำกับดูแลต้องการแผนการเล่นที่ดีขึ้นมากในการแก้ไขปัญหาธนาคารที่เป็นอันตรายเหล่านั้นเมื่อพวกเขาประสบปัญหา” Kelleher กล่าว

JPMorgan ถือหุ้นมากกว่า 10% ของเงินฝากธนาคารทั้งหมดของประเทศสหรัฐฯ แล้ว Mike Mayo นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo เขียนในบันทึกการวิจัยว่าเงินฝากสุทธิของ JPM จะเพิ่มขึ้น 3% อันเป็นผลมาจากข้อตกลง

“เราต้องการธนาคารขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก” Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan กล่าวกับผู้สื่อข่าว “เรามีความสามารถในการให้บริการลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นเมือง โรงเรียน โรงพยาบาล รัฐบาล ธนาคาร IMF ธนาคารโลก และใครก็ตามที่คิดว่าสหรัฐฯ ไม่ควรมีสิ่งนั้นสามารถโทรหาผมได้โดยตรง”

Jane Fraser ซีอีโอของซิตี้กรุ๊ปที่เป็นคู่แข่งกัน ยกย่องข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นการแก้ไขแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนที่สำคัญแหล่งสุดท้ายสำหรับภาคส่วนหลังจากช่วงเวลาแห่งความวุ่นวาย

“อย่าทำให้ธนาคารระดับภูมิภาคและธนาคารขนาดเล็กทั้งหมดต้องเสื่อมเสียเพราะมีปัญหาใหญ่หลวง” 

ทางด้าน Janet Yellen รัฐมนตรีคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ อาจหมดเงินที่จะชำระค่าใช้จ่ายภายในวันที่ 1 มิถุนายน หากสภาคองเกรสล้มเหลวในการเพิ่มหรือระงับเพดานหนี้ ซึ่งนี่จะเร็วกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้

“หลังจากตรวจสอบเงินภาษีของรัฐบาลกลางล่าสุด การประมาณการที่ดีที่สุดของเราคือเราจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดของรัฐบาลต่อไปได้ภายในต้นเดือนมิถุนายน และเป็นไปได้อย่างเร็วที่สุดในวันที่ 1 มิถุนายน หากสภาคองเกรสไม่เพิ่มหรือระงับวงเงินหนี้ก่อนหน้านั้น” Yellen เขียนในจดหมายถึง House Speaker Kevin McCarthy

เธอตั้งข้อสังเกตว่าการประมาณการใหม่ขึ้นอยู่กับ “ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน” และเสริมว่า “วันที่จริงๆ ที่กระทรวงการคลังใช้มาตรการพิเศษอาจล่าช้ากว่าที่ประมาณการไว้หลายสัปดาห์”

Yellen สัญญาว่าจะปรับปรุงสภาคองเกรสและเตือนว่า “เป็นไปไม่ได้ที่จะคาดเดาวันที่แน่นอนที่กระทรวงการคลังจะไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้”

เธอยังเรียกร้องให้สภาคองเกรสดำเนินการโดยเร็วที่สุด โดยกล่าวว่าการไม่ดำเนินการดังกล่าวจะนำไปสู่อันตรายร้ายแรง ทำลายความเชื่อมั่นทางธุรกิจและผู้บริโภค เพิ่มต้นทุนการกู้ยืมระยะสั้น และส่งผลเสียต่ออันดับเครดิตของสหรัฐฯ

“หากสภาคองเกรสล้มเหลวในการเพิ่มวงเงินหนี้ มันจะทำให้เกิดความยากลำบากอย่างร้ายแรงต่อครอบครัวชาวอเมริกัน เป็นอันตรายต่อตำแหน่งผู้นำระดับโลกของเรา และตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถของเราในการปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติ” Yellen ระบุ

จดหมายของรัฐมนตรีคลังสหรัฐมีขึ้นในขณะที่การเจรจาเรื่องเพดานหนี้ชะงัก หลังจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่นำโดยพรรครีพับลิกันผ่านร่างกฎหมายที่เชื่อมโยงการปรับลดการใช้จ่าย 4.8 ล้านล้านดอลลาร์กับการเพิ่มเพดานหนี้ ร่างกฎหมายไม่มีโอกาสผ่านวุฒิสภาที่นำโดยพรรคเดโมแครต

ทองคำยังคงซื้อขายต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์หลังจากจดหมายเผยแพร่ โดยตลาดต่างมุ่งความสนใจไปที่การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธมากเหนือสิ่งอื่นใด

ถึงแม้ราคาทองคำจะดีดตัวขึ้นแตะ 2,005 ดอลลาร์ เนื่องจากเทรดเดอร์รับข่าวว่า JPMorgan Chase & Co จะซื้อสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของธนาคาร First Republic แต่สุดท้ายนักลงทุนก็มุ่งเน้นไปที่การแถลงข่าวของประธาน Fed Jerome Powell เพื่อประเมินว่า ความเห็นดังกล่าวช่วยผลักดันการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความวุ่นวายในภาคธนาคารล่าสุดและภัยคุกคามจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ใกล้เข้ามาหรือไม่

ราคาทองคำยังคงมีกรอบการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับหลายวันที่ผ่านมา ราคามีการขยับขึ้นไปเหนือ $2,000 แต่ก็ไม่สามารถรักษาระดับราคาดังกล่าวไว้ได้

ขณะที่แนวรับบริเวณ $1,977 ก็ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ดูเหมือนราคาจะพร้อมที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือ $2,000 แต่แค่รอเวลาและความชัดเจนจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเร็ววันนี้เท่านั้นหรือไม่

เมื่อพิจารณากรอบการเคลื่อนไหวของราคาในหลายวันที่ผ่านมา ราคาขยับในแนวทาง Sideway อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีความผันผวนในระหว่างวัน และในวันนี้ ยังคงมีโอกาสที่ราคาจะยังคงเคลื่อนไหวเช่นเดิมต่อไป

สิ่งที่น่าสังเกตเพิ่มเติมคือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 ได้เป็นตัวกดให้ราคาปิดใต้เส้นดังกล่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งโดยปกติเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 ไม่ได้มีนัยยะในภาพระยะยาวมากนัก ทำให้เป็นไปได้ว่าในระยะที่ผ่านมาตลาดยังคงเฝ้ารอความชัดเจน และเคลื่อนไหวไปกับสัญญาณในระยะสั้นเท่านั้น

และเมื่อมีความชัดเจนออกมา ราคาก็สามารถผ่านแนวเส้นดังกล่าวไปได้อย่างไม่น่าลำบากนัก

กรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ ยังใกล้เคียงกับวันก่อนๆ แนวรับที่ $1,977 และแนวต้าน $1,990 - $2,000 ยังคงเป็นพื้นที่ที่ราคาน่าจะเคลื่อนไหว ก่อนมีผลการประชุม FOMC ในเร็ววันนี้ 

- แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,977 และ  $1,960 - $1,950

- แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $1,990 - $2,000

เข้าร่วมกิจกรรมแจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์บัญชีจริง >บัญชีทดลอง >ค่าคอมมิชชั่น 0 และสเปรดต่ำเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น (1x/20x/50x/100x)เปิดบัญชีได้ง่ายและเร็วภายใน 3 นาทีเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
กำกับดูแลโดยหน่วยงานที่มีอำนาจฟรีเงินเสมือนจริง $50,000