Warren Buffett está se preparando para fazer seu maior depósito de lixo ainda. Uma crise financeira está a caminho?

Warren Buffet está vendendo. Não apenas algumas ações. Por nove trimestres seguidos, ele descarrega ativos enquanto está sentado em um recorde de US $ 334 bilhões em cash.

Agora, os relatórios dizem que ele pode estar descarregando os serviços da América, uma das maiores corretoras imobiliárias do país. A indústria está lutando - vendas baixas, preços altos e inventário limitado fizeram um pesadelo para compradores e vendedores. Se Warren estiver saindo, isso pode significar que ele não vê futuro para o mercado.

O Wall Street Journal informou que a Compass está em negociações avançadas para adquirir os Serviços da América, que opera sob a Berkshire Hathaway Energy. Mas Gino Blefari, CEO da HomeServices, disse aos funcionários que uma venda não está acontecendo. Essa negação, no entanto, não parou de especulação. Warren não vende, a menos que tenha perdido a confiança.

A saída imobiliária de Berkshire pode sinalizar uma grande desaceleração

Warren já fez isso antes. Ele acreditava muito em jornais, investindo em publicações como o Omaha World-Herald e o Buffalo News na década de 1970. Ele achou que a indústria era imparável. Mas, à medida que a mídia digital assumiu e a publicidade entrou em colapso, ele percebeu que havia apostado em um negócio moribundo. Ele tentou segurar, mas em 2020, ele largou todos os 30 jornais de propriedade de Berkshire.

Agora, a mesma coisa pode estar acontecendo no setor imobiliário. HomeServices tornou -se parte da Berkshire Hathaway em 1999, depois que Warren adquiriu a Midamerican Energy, que era dona da corretora na época. Ao longo dos anos, o HomeServices se expandiu para 48 marcas e aumentou sua rede para 37.700 agentes imobiliários.

Mas as coisas estão desmoronando. Em 2024, a HomeServices reportou uma perda líquida de US $ 113 milhões - uma reversão draicmatic de um lucro de US $ 13 milhões no ano anterior e US $ 100 milhões em ganhos em 2022. O motivo? Ações judiciais.

A HomeServices concordou em pagar US $ 250 milhões em abril de 2024 para liquidar processos nacionais que afirmavam que as corretoras imobiliárias estavam inflando taxas de comissão e sobrecarregando os proprietários. Warren reconheceu os problemas do setor no relatório anual da Berkshire, afirmando que o fornecimento limitado de moradias e os altos preços prejudicaram os negócios.

Enquanto isso, o mercado imobiliário continua a entrar em colapso. As vendas de residências pendentes caíram 4,6% em janeiro, o ponto mais baixo desde 2001, de acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis, e maiores taxas de hipoteca e falta de novas listagens congelaram o mercado; portanto, se Warren estiver saindo agora, isso pode significar que ele espera que as coisas fiquem ainda piores.

Berkshire move dinheiro para o Japão enquanto jogava ações nos EUA

Enquanto Warren está se afastando do setor imobiliário dos EUA, ele está apostando no Japão. A Berkshire aumentou suas apostas nas cinco maiores empresas comerciais do Japão, que controlam tudo, desde recursos naturais até a Elec tron ICS.

De acordo com novos registros, a Berkshire agora é dona:

• 9,82% da Mitsui & Co, acima de 8,09%
• 9,67% da Mitsubishi Corporation, acima de 8,31%
• 9,3% de Marubeni, acima dos 8,3%
• 9,29% da Sumitomo Corporation, acima de 8,23%
• 8,53% de Itochu, acima de 7,47%

Essas empresas são vitais para a economia do Japão, importando petróleo, gás, minério de ferro e cobre, enquanto fornece indústrias como fabricação e tecnologia de automóveis. Warren começou a comprar participações em 2020, chamando essas empresas semelhantes a Berkshire Hathaway porque investem em empresas de longo prazo com ganhos estáveis.

A Berkshire também negociou com essas empresas comerciais para remover um limite de propriedade de 10%, dando a Warren Room para expandir sua participação ainda mais. A medida sinaliza que, enquanto ele está perdendo a confiança nos mercados dos EUA, ele vê oportunidades no Japão.

Pilha cash de US $ 334 bilhões de Warren - atingindo o acidente?

Enquanto outros bilionários perderam bilhões no acidente de mercado, Warren está assistindo do lado de fora. Suas cash dispararam para US $ 334,2 bilhões, o mais alto da história de Berkshire. Ele está vendendo ações por nove trimestres seguidos, evitando a carnificina do mercado que eliminou fortunas para Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg.

Algumas de suas maiores vendas incluem:

• Maçã
• Banco da América
• Grupo Citi

A princípio, os investidores ficaram confusos. Por que Warren estava vendendo em vez de comprar? Mas agora, como as políticas econômicas de Trump criam incerteza e os mercados desmoronam sob temores de uma recessão, Warren parece o único grande investidor que o viu chegar.

A pergunta agora: Warren está se preparando para algo maior? Com Wall Street em estoques de queda livre e tecnologia em colapso, alguns acreditam que ele está esperando um acidente enorme antes de fazer seu próximo passo. Warren disse uma vez: "Fique com medo quando os outros forem gananciosos e seja ganancioso quando outros tiverem medo". Agora, ele está apenas esperando.

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