A participação da atividade de negociação de criptografia durante o horário dos EUA atingiu um recorde de quase 60%

A participação dos volumes de negociação de criptomoedas durante o horário dos EUA acelerou novamente em janeiro. O súbito aumento da actividade segue uma longa tendência de influência crescente nos mercados dos EUA, mas também de entusiasmo a curto prazo antes da segunda presidência de Donald Trump.

A atividade Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) aumentou durante o horário comercial na América do Norte.

O aumento mais recente na atividade reflete o entusiasmo pela segunda presidência de Donald Trump, que deverá ser favorável aos investidores em criptografia.

Embora a criptografia seja negociada 24 horas por dia, 7 dias por semana, os horários mais ativos são inspirados nas aberturas tradicionais das bolsas de valores. Alguns pesquisadores mostram que a maioria das criptomoedas são negociadas durante o horário comercial dos maiores centros de mercado do mundo.

A observação de negociações mais ativas nos EUA coincide com os padrões do FiatLeak, onde os EUA são o maior comprador de BTC em quase todos os horários.

Os mercados criptográficos permanecem dolarizados devido aos seus preços intuitivos, com algumas exceções para o euro e várias moedas nacionais. M2 próxima do pico também está impulsionando a demanda por investimentos especulativos, escolhendo o BTC e o ETH pela sua relativa liquidez. Os dois ativos também possuem mercados de derivativos robustos, que também convidam à atividade localizada.

A sobreposição de horários de negociação entre a Europa e os EUA também se traduz em pico de atividade para o BTC. O momento para movimentos matic de preços coincide aproximadamente com o horário de abertura das bolsas de valores de Londres e Nova Iorque.

A mudança para o horário tradicional também é um indicador de atividade institucional, onde a compra de BTC também acontece por meio de ETF. O domínio dos volumes de negociação baseados nos EUA precede a tendência de foco na criptografia 'Made in USA', que vai desde startups locais até BTC extraídos localmente.

A atividade DEX preserva a correlação de fuso horário

A atividade do BTC e do ETH foi baseada em dados de bolsas centralizadas. No entanto, o DEX também preserva a tendência de maiores volumes baseados nos EUA, que já era visível no ano passado.

Solana é um indicador de que o mercado está orientado para a actividade baseada nos EUA. A maioria dos pregões em 2024 mostraram um domínio dos volumes dos EUA no Solana DEX.

A tendência Solana produziu tokens meme de várias regiões. No entanto, apenas alguns dias registaram um aumento na atividade durante o horário de trabalho asiático. O horário de Londres e o comércio na UE também podem mudar para atividades baseadas nos EUA, para aproveitar a crescente liquidez.

Os volumes de Solana DEX em outros mercados também foram significativos, mas a atividade nos EUA sempre foi a maior em um determinado dia. A cultura e as comunidades de memes da língua inglesa se traduziram em uma mudança para comerciantes baseados nos EUA para tokens Pump.fun e Raydium.

Com um mercado tão dinâmico como o DEX de Solana , a disponibilidade de outros traders é fundamental. Embora o DEX esteja aberto 24 horas por dia e algumas das negociações possam ser automatizadas, os traders reais ainda mantêm o horário comercial local.

Outro proxy para atividades baseadas nos EUA são as taxas do Ethereum . Os preços do gás reagem imediatamente ao maior uso de DEX, especialmente no trac de roteador universal Uniswap.

Instituições dos EUA impulsionam a procura

Os volumes de negociação de BTC e ETH também refletem a entrada de instituições. Outra métrica, a atividade da Coinbase Prime, é uma das pegadas das instituições.

Entradas significativas para Coinbase Prime indicam aumento da atividade de negociação OTC.

de $BTC preferido para instituições dos EUA.

Quando as baleias se movem, o mercado sente isso. pic.twitter.com/5WCDHxMVhs

- Grazi (@grazi) 17 de janeiro de 2025

Os volumes de negociação OTC são separados das atividades em cadeia e de mercado aberto. As métricas da Coinbase refletem o comportamento dos investidores de varejo e institucionais. O mercado centralizado, a corretagem e a custódia são capazes de atender clientes do tamanho de baleias.

Com mais de 40% da atividade de mineração de criptografia vinculada a pools e data centers físicos baseados nos EUA , os mercados OTC na Coinbase são um dos principais locais para a obtenção de lucros. A Coinbase mostrou que tem capacidade para absorver negociações de criptografia de alto nível. Recentemente, uma baleia depositou mais de US$ 1 bilhão em BTC em um dos endereços da Coinbase, com potencial para obter ganhos. A baleia comprou BTC no terceiro trimestre de 2024, a taxas entre US$ 54 mil e US$ 57 mil por BTC.

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