Ações, Bitcoin e mercados financeiros globais estão no trac certo para começar 2025 no verde; o que poderia dar errado?

Os futuros do mercado de ações apontam para um início tron para 2025, com indicadores verdes em todos os aspectos. Os futuros do S&P estão a ser negociados acima de 5900, reforçando a confiança dos investidores nos ganhos contínuos do mercado de ações dos EUA. Já Bitcoin iniciou 2025 com impulso de recuperação, subindo 2% no último dia.

Após dois anos de desempenho notável, os analistas atribuem o optimismo a uma economia estável, à moderação das taxas de juro e às políticas pró-crescimento do novo dent Donald Trump.

No X, os analistas da The Kobeissi Letter apontaram que o mercado futuro começou 2025 sendo negociado de forma verde e estão otimistas de que a tendência poderá continuar por meses no novo ano.

Os futuros do mercado de ações estão a trac de começar 2025 no verde.

Os futuros estão verdes em todos os aspectos, com o S&P 500 acima de 5.900. pic.twitter.com/LqnZh5rxsH

— A Carta de Kobeissi (@KobeissiLetter) 2 de janeiro de 2025

A economia dos EUA demonstrou resiliência, com consumidores e empresas a ajustarem-se às taxas de juro anteriormente elevadas. A Reserva Federal começou a baixar as taxas, embora não tão agressivamente como alguns esperavam. 

Prevê-se os lucros das empresas cresçam, prevendo-se que o lucro por ação do S&P 500 aumente 10,67% em 2025, de acordo com dados do London Stock Exchange Group (LSEG).

Economistas prevêem que ações e Bitcoin prosperarão em 2025

O JPMorgan Chase & Co. prevê que o “excepcionalismo dos EUA” ganhará impulso sob a administração de Trump. Os EUA estão preparados para beneficiar do seu tron posicionamento económico e da relativa falta de trac de outros grandes mercados, alguns dos quais enfrentam desafios decorrentes das tarifas de Trump.

No setor de criptomoedas, analistas proeminentes estabeleceram grandes expectativas para Bitcoin (BTC) em 2025. A maior criptomoeda por valor de mercado experimentou uma enorme alta de preços que a viu ultrapassar US$ 108.000 em dezembro de 2024, mas desde então recuou para os níveis de US$ 93.000 – US$ 97.000, dados da Coingecko .

Tom Lee, cofundador da Fundstrat Global Advisors, prevê que o BTC pode chegar a US$ 250.000, citando o impacto dos ETFs Bitcoin à vista e uma mudança no clima político nos EUA. 

Da mesma forma, a Bitwise Asset Management prevê que a criptografia atinja US$ 200.000, impulsionada pelo investimento institucional, pelo progresso regulatório e pelas restrições de oferta decorrentes do halving do Bitcoin . No entanto, a empresa também adverte que as vendas governamentais ou o mau desempenho do mercado poderão moderar estas projeções.

Apesar destas previsões otimistas, alguns analistas sugerem cautela. Os analistas da Kobeissi destacaram uma queda significativa na oferta monetária, queda de US$ 4,1 trilhões, para US$ 104,4 trilhões, o nível mais baixo desde agosto, o que poderia sinalizar uma correção de preço de curto prazo para o BTC.

O ato de equilíbrio do Federal Reserve: inflação versus crescimento 

Os analistas de mercado acreditam que a Reserva Federal continuará a lutar contra o crescimento da inflação, tentando aliviar as taxas de juro sem desencadear uma recessão. As recentes declarações do presidente Jerome Powell ecoaram a abordagem cautelosa do Fed em relação aos cortes nas taxas, dados os sinais de aceleração da inflação nos últimos meses.

Yuya Hasegawa, analista de mercado de criptografia do Bitbank, alertou que o Fed pode interromper seu ciclo de corte de taxas ou até mesmo aumentar as taxas novamente se a inflação aquecer ainda mais. Esse “aperto” monetário poderia impactar negativamente os preços do mercado de criptomoedas, revertendo os benefícios usuais da flexibilização monetária para o mercado de criptomoedas.

As elevadas taxas de juro já exacerbaram o peso da dívida do governo federal, que atingiu 34 biliões de dólares no início de 2024. A dívida crescente, atribuída às medidas de estímulo da era COVID e às pressões inflacionistas, continua a pressionar as finanças públicas. 

Para colocar lenha na fogueira, a próxima administração Trump propôs políticas , incluindo tarifas elevadas, que poderiam dissuadir a confiança dos investidores no mercado global.

IA impulsiona otimismo no mercado de ações, Wall Street faz apelos à diversificação

Apesar dos avisos das instituições contra a expectativa de mais um ano de retornos acionários de 20%, o boom da inteligência artificial (IA) continua a ser um motor significativo do optimismo do mercado bolsista. 

O BNY Mellon Wealth Management disse à Bloomberg que o impacto transformador da IA ​​eclipsará o das revoluções tecnológicas anteriores. Embora outras empresas estejam menos otimistas, muitas concordam que os ganhos provavelmente se espalharão à medida que a adoção da IA ​​acelerar.

O mercado obrigacionista, no entanto, apresenta uma perspectiva mista. os rendimentos actuais sejam sólidos, persistem preocupações relativamente ao endividamento excessivo do governo e à fixação de preços. A gestora de ativos Schroders, sediada no Reino Unido, captou o sentimento, afirmando: “A razão antiquada para possuir títulos, para gerar rendimento, está de volta”.

Com a incerteza em torno das políticas de Trump e os retornos potencialmente mais baixos de activos tradicionais como as acções, a diversificação está a tornar-se uma estratégia crítica para os investidores. Os especialistas de Wall Street apelam aos investidores para que explorem activos alternativos, incluindo mercados privados e fundos de cobertura, para limitar as perdas quando o mercado de acções sofrer uma recessão.

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