Ações e criptografia apresentam ganhos. O Rally do Papai Noel começou?

O Rally do Papai Noel já poderia ter começado e este ano está bombando. Todo trader que se preze conhece a semana mágica que começa na véspera de Natal e se estende até a véspera de Ano Novo. É uma época de ouro para o S&P 500, com um retorno médio de 1,3% – um trac difícil de contestar.

Só na segunda-feira o índice saltou 1,1%, voltando acima da marca de 6.000. A história falou e é claro: Dezembro adora um bom rali. Desde 2009, apenas três anos – 2015, 2016 e 2023 – não conseguiram gerar ganhos durante esta janela festiva.

Dados do Carson Group mostram que o rali muitas vezes ganha vida no final do mês. E se você diminuir o zoom para 15 a 31 de dezembro, o S&P 500 registrou um retorno médio de 1,4% desde 1950.

As probabilidades de perdas consecutivas durante este período são mínimas, tendo acontecido apenas duas vezes nos últimos 74 anos. Se o índice obtiver outro ganho, ele manterá intacto seu recorde de terminar este período em alta 80% das vezes.

Entradas de ações, frenesi de opções e otimismo do mercado

Este ano, os mercados estão repletos de mais do que apenas alegria sazonal. Nas últimas nove semanas, os ETFs de ações dos EUA absorveram 186 mil milhões de dólares – mais do dobro da entrada média do primeiro semestre de 2024. Não se trata apenas de números; é uma questão de apetite.

Os investidores estão apostando tudo, em busca de volumes de negociação recordes. A negociação diária de opções agora atinge em média 48 milhões de trac , sendo metade deles opções com dia zero até o vencimento (0DTE).

A sexta-feira passada foi uma loucura. Um recorde de US$ 6,6 trilhões em trac de opções expirou, alimentando ainda mais atividades comerciais. Os anos eleitorais acrescentam um toque extra à mistura.

Historicamente, o S&P 500 sobe em média 3,7% entre o dia das eleições e o final do ano, terminando em alta 67% das vezes. Este ano? Já subiu 4,5% desde 5 de novembro, ultrapassando essa média e preparando o terreno para um final maior.

Enquanto isso, o S&P Risk Appetite Index está vivendo sua melhor vida. Ele saltou mais dois pontos este mês, atingindo 41% – seu nível mais alto desde abril de 2021. Este é um aumento enorme em relação a onde estava em agosto, com um aumento surpreendente de 70% pontos. Se o sentimento fosse uma ação, estaria em alta agora.

Crypto inicia um retorno

Os mercados criptográficos também estão aproveitando a onda. O Bitcoin subiu 0,32%, para US$ 98.747, na quinta-feira, aproveitando a notícia de que a MicroStrategy planeja emitir mais ações para comprar ainda mais Bitcoin .

A empresa está em uma onda de compras, adicionando US$ 561 milhões em Bitcoin somente na semana passada. Essa foi a sétima semana consecutiva de acumulação.

O resto da gangue criptográfica não está parado.Ether , Solana e até mesmo Dogecoin se recuperaram das perdas no meio da semana, aproveitando o sucesso do Bitcoin . Mas os traders estão cautelosos com o que está por vir.

Na sexta-feira, um recorde de US$ 43 bilhões em contratos em aberto expirará no Deribit, incluindo US$ 13,95 bilhões em opções Bitcoin e US$ 3,77 bilhões em opções de Ether.

É muito dinheiro em jogo e alguns estão a preparar-se para a turbulência à medida que os criadores de mercado ajustam as suas posições. Embora muitos analistas pensem que Bitcoin pode recuperar US$ 100 mil antes de 1º de janeiro.

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