Ouro atinge recorde de alta, próximo a US$ 2.750, em meio a incertezas geopolíticas e eleições nos EUA
O preço do ouro atinge o maior valor de todos os tempos, aproximando-se da marca de US$ 2.750, apoiado pelas tensões geopolíticas e pelas expectativas de novos cortes nas taxas do Fed.
Apesar do aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA, a aversão ao risco e os temores de uma presidência de Trump impulsionam a demanda por ouro como porto seguro.
Os traders estão precificando 42 bps de cortes nas taxas do Fed até o final do ano, com 89,6% de chances de um corte de 25 bps na reunião de novembro.
Os preços do ouro ampliaram seus ganhos pelo quinto dia dos últimos seis e atingiram o maior valor de todos os tempos (ATH), em US$ 2.748, bem próximo da marca psicológica de US$ 2.750. As tensões geopolíticas e as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) continue a reduzir os custos de empréstimos são os ventos a favor do metal amarelo. Portanto, o XAU/USD é negociado a US$ 2.744, ganhando quase 1%.
A aversão ao risco mantém o metal sem rendimento sustentado, ignorando o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA. Desde que o Fed cortou as taxas em 50 pontos-base (bps) na reunião de 18 de setembro, a nota do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 62 bps, para 4,20%, indicando que os investidores estão precificando um Fed menos dovish.
Os temores de uma presidência de Donald Trump fizeram com que o metal dourado subisse. O ex-presidente declarou que imporia tarifas e restringiria a imigração sem documentos.
Os títulos dos EUA foram vendidos na segunda-feira, o que, de acordo com os analistas da TD Securities, “foi parcialmente impulsionado pela precificação dos mercados de previsão de maiores chances de uma vitória de Trump”.
Além disso, as autoridades do Fed cruzaram os fios. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse que apoia uma maior flexibilização e que não viu nenhum motivo para não continuar reduzindo as taxas. Mais tarde, o presidente do Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, adotou uma postura mais cautelosa, declarando sua preferência por evitar cortes exagerados nas taxas e observando que o mercado de trabalho está passando por uma normalização e não por uma deterioração.
Os traders estão agora precificando 42 pontos-base de cortes até o final do ano, indicando uma chance menos do que certa de que o Fed fará cortes de 25 pontos-base em cada uma de suas duas próximas reuniões.
Enquanto isso, as tensões no Oriente Médio continuam altas, já que Israel se prepara para retaliar o Irã após o ataque com 200 mísseis.
Apesar disso, há uma grande expectativa de que o Fed reduza as taxas de juros em 25 pontos-base na reunião de novembro. As probabilidades permaneceram em 89,6%, de acordo com dados da CME FedWatch Tool.
Resumo diário das movimentações do mercado: O preço do ouro sobe, ignorando os rendimentos mais altos dos EUA
Na quinta-feira, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego dos EUA para a semana encerrada em 19 de outubro devem aumentar de 241 mil para 242 mil.
Espera-se que o S&P Global Manufacturing PMI de outubro melhore de 47,3 para 47,5. Estima-se que o PMI de Serviços para o mesmo período caia de 55,2 para 55.
Dados da Chicago Board of Trade, com base no contrato futuro da taxa de fundos do Fed de dezembro, indicam que os investidores estimam 47 pontos-base (bps) de flexibilização do Fed até o final do ano, o que é um pouco menor em comparação com uma semana atrás.
Perspectiva técnica do XAU/USD: O preço do ouro sobe em direção a US$ 2.750
O preço do ouro ignorou a formação de um padrão de candelabro Gravestone Doji na segunda-feira e estendeu sua alta para novos recordes, chegando a apenas US$ 2.750. A dinâmica mostra que os compradores continuam no comando, como mostra o Índice de Força Relativa (RSI). Embora o RSI tenha se tornado sobrecomprado, sua leitura mais extrema, após um avanço mais acentuado, seria de 80. Portanto, há previsão de mais alta para o ouro.
Se o XAU/USD superar a alta de hoje em $2.748, a próxima parada será em $2.750, seguida por $2.800.
Por outro lado, se o XAU/USD recuar dos recordes de alta abaixo de $2.700, isso pode abrir caminho para uma retração. O primeiro suporte seria a alta de 17 de outubro, em US$ 2.696, seguida pela alta de 4 de outubro, em US$ 2.670.
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