O preço do ouro flerta com um pico recorde e parece pronto para se valorizar ainda mais
O preço do ouro desafia o pico de todos os tempos e obtém apoio de uma combinação de fatores.
A expectativa de cortes nas taxas pelos principais bancos centrais e os riscos geopolíticos impulsionam o XAU/USD.
Os touros parecem não ter sido afetados pela recente alta do dólar, que atingiu seu nível mais alto desde agosto.
O preço do ouro (XAU/USD) manteve a tendência de alta observada na última semana e voltou a testar o recorde histórico na quarta-feira, em meio à expectativa de cortes nas taxas de juros pelos principais bancos centrais. Os traders precificaram totalmente um corte de 25 pontos-base (bps) na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) dos EUA em novembro. Além disso, os dados fracos de inflação da Europa e do Reino Unido solidificaram as apostas de uma política de flexibilização mais agressiva por parte do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE). Isso levou a rendimentos geralmente mais baixos, o que, por sua vez, continuou a oferecer suporte ao metal amarelo, que não oferece rendimento.
Além disso, os riscos geopolíticos persistentes decorrentes dos conflitos em curso no Oriente Médio acabam sendo outro fator que sustenta a demanda pelo preço do ouro como porto seguro. Enquanto isso, a crescente aceitação de que o Fed continuará com cortes modestos nas taxas de juros no próximo ano elevou o dólar americano (USD) ao seu nível mais alto desde o início de agosto e além da Média Móvel Simples (MMS) de 100 dias pela primeira vez desde julho. Isso, por sua vez, pode impedir que os investidores façam novas apostas de alta em torno do XAU/USD e limitar a alta antes dos dados macroeconômicos dos EUA, previstos para esta quinta-feira.
Resumo diário das oscilações do mercado: O preço do ouro continua a receber apoio das apostas de corte de taxas, preocupações com o Oriente Médio
Espera-se que o recente declínio nos preços do petróleo diminua as pressões inflacionárias e permita que os principais bancos centrais reduzam ainda mais as taxas de juros, o que continua a impulsionar os fluxos em direção ao preço do ouro sem rendimento.
O Banco Central Europeu está em vias de realizar seu terceiro corte nas taxas de juros do ano nesta quinta-feira, enquanto uma queda acentuada na inflação do Reino Unido reafirmou as apostas de um corte nas taxas pelo Banco da Inglaterra em novembro.
Além disso, a ferramenta FedWatch do CME Group indica mais de 90% de chance de que o Federal Reserve reduza os custos de empréstimos em 25 pontos-base no próximo mês, arrastando os rendimentos dos títulos dos EUA para uma baixa de mais de uma semana.
Enquanto isso, o dólar americano prolongou sua tendência de alta bem estabelecida, observada desde o início deste mês, e subiu para seu nível mais alto desde o início de agosto, embora isso tenha feito pouco para desencorajar os otimistas do XAU/USD.
Os comentários recentes de autoridades na conferência anual da London Bullion Market Association sugerem que os bancos centrais continuam interessados em comprar metais preciosos para diversificar suas reservas por motivos financeiros ou estratégicos.
A Organização das Nações Unidas (ONU) disse que as forças israelenses dispararam contra sua posição de manutenção da paz, entraram à força em uma base, interromperam um movimento logístico crítico e feriram mais de uma dúzia de suas tropas no sul do Líbano.
De acordo com uma fonte familiarizada com o assunto, o plano de Israel para responder ao ataque do Irã em 1º de outubro está pronto, aumentando o risco de uma nova escalada das tensões geopolíticas e de uma guerra total no Oriente Médio.
O ministro da habitação da China, durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, disse que o governo adicionará 1 milhão de projetos de urbanização de vilas e adotará medidas de monetização para os referidos projetos de urbanização.
Mais tarde, durante o início da sessão norte-americana, os investidores seguirão as dicas da agenda econômica dos EUA - com a divulgação das vendas no varejo, dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego semanais e do índice de manufatura do Fed de Filadélfia.
Além disso, a decisão de política monetária do BCE pode infundir volatilidade nos mercados e dar algum impulso significativo ao metal precioso, moeda porto-seguro, permitindo que os investidores aproveitem as oportunidades de curto prazo.
Perspectiva técnica: O preço do ouro parece estar pronto para conquistar US$ 2.700 e prolongar sua tendência de alta bem estabelecida
De uma perspectiva técnica, o movimento positivo em andamento pode elevar o preço do ouro para a marca de US$ 2.700. Algumas compras de acompanhamento serão vistas como um novo gatilho para os comerciantes de alta e abrirão o caminho para uma extensão de uma tendência de alta de vários meses. A perspectiva construtiva é reforçada pelo fato de que os osciladores no gráfico diário estão se mantendo em território positivo e ainda estão longe de estarem na zona de sobrecompra.
Por outro lado, a zona horizontal de US$ 2.662-2.660 agora parece atuar como um suporte imediato à frente da área de US$ 2.647-2.646. Um rompimento convincente abaixo desta última pode levar a algumas vendas técnicas e arrastar o preço do ouro para o suporte intermediário de $2.630, a caminho dos $2.600.
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