A busca pelas melhores ações para investir em 2024 demanda tempo, atenção e conhecimento amplo do mercado. Nesse sentido, mesmo investidores experientes podem ter dúvidas ou dificuldades para definir onde alocar seu capital.
Pensando nisso, fizemos uma avaliação geral das projeções para 2024, buscando justamente os melhores ativos tanto a curto, quanto a longo prazo. Confira abaixo o resultado da nossa análise.
O mercado de ações em 2024
Logicamente, as projeções para o mercado em 2024 consideram dois fatores basilares: o cenário macroeconômico durante 2023 e os preparativos de cada setor para o período vindouro. Os tópicos abaixo abordarão exatamente essas duas questões.
2023: um ano intenso
Os últimos 12 meses foram, para quase todos os setores do mercado, intensos. Após a retração causada por diferentes eventos entre 2020 e 2022, já se esperava um período de grandes mudanças, sendo exatamente o que ocorreu durante 2023.
Dentre os muitos acontecimentos, vale a pena iniciar pelo caso das Americanas. Após a revelação de grandes dívidas, relatórios incorretos e outros problemas internos, um dos ativos mais promissores desabou em termos de valor e resultou numa temporária alta dos juros, além de uma queda geral na bolsa de valores nacional.
Por outro lado, mudanças na legislação brasileira tiveram impactos positivos de forma geral. Isso inclui o chamado “arcabouço fiscal”, além da própria reforma tributária. Com isso, grandes investidores passaram a avaliar o Brasil de forma mais favorável, com o país recebendo classificações melhores em diferentes indicadores.
Por fim, o ano terminou com os juros em baixa no Brasil, enquanto os EUA passam pelo oposto. Também, dezembro se encerra com a IBovespa em alta, o real ligeiramente valorizado e outros sinais positivos.
Projeções para a macroeconomia em 2024
Se já se esperava meses com grandes mudanças em 2023, a expectativa para o próximo ano não é tão distinta.
Nacionalmente, é esperado um grande impacto de algumas medidas públicas. Isso inclui a já vigente taxação de compras internacionais, que pode ser favorável para o setor varejista brasileiro, diminuindo o volume de importações para pessoas físicas.
Aliás, há uma grande expectativa por parte do cenário mundial. Com os EUA passando por eleições e a continuidade dos conflitos na Europa e no Oriente Médio, tanto o dólar como o setor de commodities podem ser afetados significativamente.
Já numa perspectiva interna, especialistas preveem um ano de manutenção, sem tanto evolução econômica. Isso se deve a questões como a diminuição de incentivos para o setor agrícola e uma desaceleração do crescimento do PIB.
Entretanto, há algumas projeções positivas muito animadoras. Isso inclui uma melhora na distribuição de dividendos de forma geral, já que os juros tendem a diminuir ainda mais, permitindo um crescimento por parte de várias empresas de capital aberto.
Setores Promissores para 2024
2024 será um ano ideal para a diversificação. Como dito acima, a economia brasileira passará provavelmente por um período de leve estagnação, mas com uma tendência positiva. Já o cenário internacional é mais incerto, com muitas variáveis para cada elemento.
Dito isso, alguns segmentos já indicam um potencial de crescimento para os próximos meses, enquanto outros apenas vão prosseguir numa já existente evolução. Veja a seguir quais são:
● IAs: apesar de algumas amostras e softwares já terem chamado atenção durante 2023, o segmento deve atingir novos patamares durante o ano seguinte. Isso inclui uma maior implementação do Bard, IA do Google, e Copilot, IA da Microsoft.
Além disso, empresas como Samsung e Nvidia pretendem focar seus hardwares para otimizar o uso de IAs. Isso irá impactar profundamente várias áreas profissionais, o que pode ser benéfico para ativos dessas companhias.
● Commodities: como mencionado na análise de 2023, o cenário internacional vem impactando na oferta de commodities, como petróleo, ferro e carne bovina. Isso pode ser positivo para empresas do setor e, consequentemente, para seus acionistas, tanto em termos de dividendos, como pela própria valorização dos papéis;
● Varejo nacional: após períodos de quedas e prejuízos, há uma grande expectativa de recuperação para o varejo nacional. Com um cenário que inclui juros mais baixos, menos importação por pessoas físicas e o dólar se desvalorizando, há grande probabilidade dessa projeção se concretizar.
Além dos setores citados acima, alguns outros podem surpreender ou serem impulsionados por segmentos adjacentes. Por exemplo, toda a categoria de tecnologia, incluindo companhias responsáveis por redes sociais, pode ser beneficiada caso as IAs passem por uma adoção em massa.
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Quais são as melhores empresas da Bolsa para investir?
Ao avaliar as melhores ações para investir em 2024, entendemos que cada investidor possui uma abordagem diferente para sua carteira.
Alguns focam nos lucros a longo prazo, geralmente preferindo ganhar com dividendos. Outros focam na volatilidade e flutuação, dependendo de tais fatores para ganhos rápidos.
Pensando nisso, separamos as melhores ações para investir em 3 categorias distintas. Confira abaixo quais são elas e quais ações incluímos em cada uma.
As melhores ações para o longo prazo em 2024
Se estamos falando das melhores ações para investir a longo prazo, então o foco será em ativos estáveis, políticas de dividendos sólidas e empresas com autoridade ou liderança em seus setores. Levando isso em consideração, estes ativos merecem sua atenção:
📈 VALE3: a gigante do ramo de mineração, Vale, tem demonstrado um potencial cada vez maior. No decorrer de 2023, a empresa divulgou crescimento em sua atividade, com melhores resultados na exploração mineral.
Tal evolução ocorre num ótimo momento, já que seu principal produto, o minério de ferro, está em alta. Sobre sua política de dividendos, especialistas indicam que pode chegar a um dividend yield de 8,5% até o final de 2024.
📈 TRPL4: Isa Cteep é uma das maiores concessionárias de energia elétrica do Brasil, com um valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares. Nos últimos anos, tem apresentado resultados positivos, com uma política interna sólida.
Isso inclui uma boa abordagem para os dividendos, distribuindo pelo menos 75% do lucro líquido (com alguns outros critérios para que tal distribuição ocorra). Sobre seu dividend yield anual, acumulou o total de 12,76% nos últimos 12 meses.
📈 BBAS3: se estamos falando de organizações sólidas, com um retrospecto favorável e uma presença relevante no mercado, o Banco do Brasil merece uma posição de destaque. Apenas no que se refere aos recursos que controla, é responsável por gerir mais de 1 trilhão de reais.
Apenas na distribuição de dividendos no último trimestre de 2023, os acionistas da BBAS3 receberam a soma de 2,25 bilhões de reais. Considerando os últimos 12 meses, seu dividend yield atingiu 8,43%, acumuladamente.
As melhores ações Small Caps para 2024
As ações “small caps” são aquelas de empresas com uma capitalização relativamente pequena. Especificamente considerando o dólar como referência, são sociedades de capital aberto com capitalização de mercado entre 250 milhões e 2 bilhões de dólares.
Tais ativos costumam interessar investidores que buscam um potencial de lucro maior, com predisposição a aceitar riscos maiores. Foram com tais aspectos que selecionamos os ativos abaixo:
📈 SMFT3: a famosa rede de academias Smart Fit é a maior da sua categoria na América Latina, com quase 4 milhões de clientes registrados durante 2023. Apesar disso, é considerada uma small cap.
Sobre seu desempenho durante o último ano, seus ativos passaram por mais de 50% de valorização. Além disso, a empresa pagou juros sobre o capital próprio, chegando a R$0,35 por ação ordinária.
📈 RECV3: Fundada em 1999, a PetroReconcavo se tornou uma das líderes no setor de petróleo e gás brasileiro, com uma produção sólida e uma gestão responsável. Com um registro de 35 mil barris produzidos diariamente, pode se beneficiar das projeções para o petróleo.
Aliás, com possíveis mudanças na política de distribuição de dividendos da Petrobras, os papéis da PetroReconcavo podem ganhar ainda mais atenção do mercado, tanto por investidores de maior porte, como os com carteiras menores.
📈 FIQE3: focando seus serviços no sul do país, a Unifique é uma empresa do setor de telecomunicações, com mais de 500 mil clientes espalhados entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
No final de 2023, adquiriu a Vex, uma das suas concorrentes regionais. Com isso, se consolidou ainda mais no setor e mostrou que pode expandir ainda mais suas atividades no segmento.
Os melhores investimentos de curto prazo em 2024
A análise das melhores ações para investir a curto prazo é bem distinta de outras abordagens. Afinal, investidores focados em ganhos rápidos precisam estar abertos a riscos bem maiores do que o comum. Além disso, também é necessário estar disposto a realizar investimentos menos usuais.
📈 MGLU3: apesar de estar longe da lista de ativos promissores nos últimos anos, as ações da Magazine Luiza podem gerar um lucro rápido caso a empresa se beneficie com a potencial revitalização do varejo nacional.
Com isso, os investidores que adquirirem seus papéis no atual valor poderão ter um retorno significativo sem precisar esperar muito tempo. Todavia, também há grandes riscos de prejuízo.
📈 BMOB3: fundada em 2007, a Bemobi atua no ramo de tecnologia e comunicação, mas com foco no B2B. Entre seus clientes estão as operadoras nacionais, como Vivo, Tim e Claro. Atualmente, estima-se que seus serviços sejam usados por mais de 34 milhões de pessoas.
Sobre suas ações, entrou na B3 em 2021, não sendo um ativo com tanto tempo de mercado. Entretanto, esses 2 anos foram suficientes para uma forte correção no seu valor inicial. Isso significa que, atualmente, está com papéis com grande potencial de lucro.
📈 PRIO3: anteriormente conhecida como PetroRio, a PRIO atua no segmento de petróleo e gás, com uma abordagem bem distinta: seu foco é em territórios onde já aconteça a extração, mas cujo volume não costuma interessar os líderes do setor.
Desde que entrou na B3, seus ativos passaram por uma valorização contínua. Assim, investidores que foquem no curto prazo podem tirar proveito disso, desde que não estejam com as ações em suas carteiras quando a possível correção acontecer.
Apenas ressaltamos que, como dito no início do tópico, estes ativos possuem alto potencial de ganhos, mas com riscos proporcionais a este potencial.
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Conclusão
Encontrar as melhores ações para investir em 2024 é algo que interessa a inúmeros investidores. Todavia, como dito em diferentes pontos do artigo, cada estilo de investimento exige uma abordagem distinta, levando em consideração os muitos fatores envolvidos na avaliação de um ativo.
Por isso, o passo mais importante na sua jornada como investidor é definir qual tipo de carteira você deve montar. Com isso em mente, use as informações que mostramos acima como base e estude o que o mercado tem para lhe oferecer atualmente.
Se tiver dúvidas, consulte nossos outros artigos. Já mostramos como adquirir ações na bolsa de valores, além de dicas e análises sobre vários outros tópicos. Confira e aproveite para expandir seu conhecimento.
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Isenção de responsabilidade: este artigo representa apenas a opinião do autor e não pode ser usado como consultoria de investimento. O conteúdo do artigo é apenas para referência. Os leitores não devem tomar este artigo como base para investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure orientação profissional independente para garantir que você entenda os riscos.
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