금 가격, 5일 연속 상승하며 금요일 약 2주 최고치 기록.
악화되는 러시아-우크라이나 갈등이 XAU/USD로의 안전자산 선호 흐름을 계속해서 강화하고 있습니다.
덜 비둘기파적인 연준 전망, 상승하는 미국 국채 수익률, 강세 달러에도 불구하고 금 가격의 상승세는 계속되고 있습니다.
금 가격(XAU/USD)은 금요일 5일 연속 상승세를 이어가며 아시아 세션 중 $2,690~2,691 부근에서 약 2주 최고치를 기록했습니다. 러시아-우크라이나 갈등이 심화되면서 투자자들이 전통적인 안전자산으로 몰리며 금 가격 상승의 주요 요인이 되고 있습니다. 금은 인플레이션 헤지 수단으로 간주되며, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 정책이 인플레이션 압력을 다시 높일 것이라는 기대감에 추가적인 지지를 받고 있습니다.
한편, XAU/USD 강세는 미국 대선 이후 달러화의 랠리가 2023년 10월 이후 최고 수준에 도달했음에도 불구하고 큰 영향을 받지 않는 모습입니다. 지속적인 높은 인플레이션이 연방준비제도(Fed)의 통화정책 완화 여력을 제한할 수 있다는 추측은 미국 국채 수익률 상승을 뒷받침하고 있지만, 금 가격의 상승 모멘텀을 약화시키지는 못하고 있습니다.
이에 따라 금 가격은 단기적으로 추가 상승 가능성을 유지하며 강한 주간 상승을 기록할 전망이며, 3주 연속 하락세를 끊을 것으로 보입니다.
금 가격, 지정학적 위험 증가로 5일 연속 안전자산 수요 유입
러시아-우크라이나 갈등이 심화되면서 금요일 금 가격은 강세 달러에도 불구하고 5일 연속 상승세를 이어갔습니다.
미국 달러는 비둘기파적이지 않은 연준 전망에 따라 2023년 10월 이후 최고 수준으로 상승했습니다. USD 인덱스는 주요 통화 대비 달러의 가치를 추적하며, 현재의 강세는 연준의 금리 인하 경로가 느려질 것이라는 전망에서 비롯된 것입니다.
투자자들은 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 정책이 인플레이션을 재점화하고, 연준이 금리 인하 속도를 늦출 수밖에 없을 것이라는 우려를 지속하고 있습니다.
최근 연준 의장 제롬 파월을 포함한 주요 FOMC 위원들은 인플레이션 충격에 대해 경고하며 추가 정책 완화에 신중할 것을 강조했습니다.
CME 그룹의 FedWatch Tool에 따르면, 트레이더들은 12월에 연준이 금리를 25bp 인하할 확률을 약 55%로 보고 있습니다.
한편, 시카고 연준 총재 오스탄 굴스비는 인플레이션이 2%로 하락하고 있는 추세이며, 금리 인하 속도를 늦추는 것이 합리적일 수 있다고 언급했습니다. 뉴욕 연준 총재 존 윌리엄스는 노동 시장이 균형을 이루고 있으며 인플레이션에 상방 압력을 가하지 않고 있다고 지적했습니다.
경제 지표 측면에서, 지난주 미국 주간 신규 실업수당 청구건수는 6천 건 감소해 21만 3천 건으로 7개월 만에 최저치를 기록했으며, 시장 예상치 22만 건을 하회했습니다.
9월에 2010년 10월 이후 최저 수준으로 하락했던 미국 기존 주택 판매는 10월에 급반등하며 2021년 중반 이후 첫 연간 증가를 기록했습니다.
반면, 필라델피아 연준 제조업 지수는 11월 제조업 활동이 예상외로 위축되었음을 나타내며 +10.3에서 -5.5로 하락했습니다.
금요일 발표될 플래시 PMI는 글로벌 경제의 건강 상태에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것으로 예상되며, 이는 XAU/USD에 새로운 상승 동력을 제공할 수 있습니다.
금 가격, 추가 상승 가능성 높아 보여 – $2,665 돌파는 강세의 주요 촉매로 작용
목요일 $2,665 컨플루언스(50% 피보나치 되돌림 수준과 4시간 차트의 100주기 단순 이동 평균선으로 구성된)를 돌파한 것은 강세장을 촉발한 주요 요인으로 간주됩니다. 이에 더해, 일간 차트의 기술적 지표들이 다시 긍정적인 흐름을 보이기 시작하며 금 가격의 추가 상승 가능성을 뒷받침하고 있습니다. 따라서 $2,700을 넘어 $2,7102,711 공급 구역으로의 상승 가능성이 뚜렷해 보입니다. 해당 저항선을 돌파하면 긍정적인 전망이 강화되며, XAU/USD는 $2,7362,737 부근의 다음 주요 저항선으로 상승할 가능성이 있습니다.
반대로, $2,665 돌파 지점은 하락을 막는 즉각적인 지지선 역할을 할 수 있으며, 그 아래로는 $2,6352,634 부근 또는 38.2% 피보나치 되돌림 수준이 위치합니다. 이어서 $2,6222,620 중간 지지선과 $2,600의 심리적 지지선이 추가 하락을 방어할 수 있습니다. 그러나 $2,600 아래로 확실히 하락할 경우, 금 가격은 100일 단순 이동 평균선이 위치한 $2,560 부근을 향해 가속적으로 하락할 가능성이 있으며, 지난주 스윙 저점인 $2,537~2,536 영역까지 하락할 수 있습니다. 해당 지지선 방어에 실패할 경우 약세로 전환되어 더 깊은 하락이 예상됩니다.
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